Composition de Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
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- Actif net
- 49,1 M $ dont 48,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WP Carey Inc | 53 368 | 4 M $ | 8,08 % |
| 2 | NNN REIT INC | 87 908 | 3,9 M $ | 7,96 % |
| 3 | VICI Properties Inc | 131 877 | 3,7 M $ | 7,57 % |
| 4 | Agree Realty Corp | 49 503 | 3,7 M $ | 7,47 % |
| 5 | Realty Income Corp | 59 461 | 3,6 M $ | 7,41 % |
| 6 | Innovative Industrial Properties Inc | 37 612 | 2,2 M $ | 4,44 % |
| 7 | Broadstone Net Lease Inc | 102 732 | 2,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | LXP Industrial Trust | 40 192 | 2,1 M $ | 4,22 % |
| 9 | Global Net Lease Inc | 211 465 | 2 M $ | 4,03 % |
| 10 | Getty Realty Corp | 60 694 | 2 M $ | 4,02 % |
| 11 | Four Corners Property Trust Inc | 78 055 | 1,9 M $ | 3,95 % |
| 12 | NETSTREIT Corp | 95 906 | 1,9 M $ | 3,95 % |
| 13 | Postal Realty Trust Inc | 84 081 | 1,9 M $ | 3,94 % |
| 14 | STAG Industrial Inc | 50 790 | 1,9 M $ | 3,91 % |
| 15 | EPR Properties | 33 530 | 1,9 M $ | 3,89 % |
| 16 | Essential Properties Realty Trust Inc | 58 691 | 1,8 M $ | 3,65 % |
| 17 | Gladstone Commercial Corp | 141 920 | 1,8 M $ | 3,64 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 35 637 | 1,7 M $ | 3,41 % |
| 19 | Safehold Inc | 101 385 | 1,5 M $ | 3,09 % |
| 20 | One Liberty Properties Inc | 57 342 | 1,4 M $ | 2,75 % |
| 21 | FRONTVIEW REIT INC | 56 747 | 1 M $ | 2,05 % |
| 22 | Alpine Income Property Trust Inc | 39 438 | 760 k $ | 1,55 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 15,1 %
- Non attribué 84,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 48,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065033