Composition de Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
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- Actif net
- 47,5 M $ dont 47,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realty Income Corp | 59 367 | 4 M $ | 8,38 % |
| 2 | WP Carey Inc | 50 767 | 3,8 M $ | 7,98 % |
| 3 | Agree Realty Corp | 45 468 | 3,7 M $ | 7,71 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 118 672 | 3,6 M $ | 7,55 % |
| 5 | STAG Industrial Inc | 87 070 | 3,4 M $ | 7,19 % |
| 6 | Postal Realty Trust Inc | 96 288 | 2 M $ | 4,20 % |
| 7 | Getty Realty Corp | 60 066 | 2 M $ | 4,15 % |
| 8 | Global Net Lease Inc | 208 291 | 2 M $ | 4,13 % |
| 9 | EPR Properties | 32 715 | 1,9 M $ | 4,09 % |
| 10 | NETSTREIT Corp | 93 294 | 1,9 M $ | 4,08 % |
| 11 | Broadstone Net Lease Inc | 97 328 | 1,9 M $ | 3,97 % |
| 12 | NNN REIT Inc | 41 356 | 1,9 M $ | 3,95 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 54 013 | 1,8 M $ | 3,86 % |
| 14 | Innovative Industrial Properties Inc | 34 582 | 1,8 M $ | 3,86 % |
| 15 | Four Corners Property Trust Inc | 71 134 | 1,8 M $ | 3,82 % |
| 16 | LXP Industrial Trust | 35 259 | 1,7 M $ | 3,68 % |
| 17 | Gladstone Commercial Corp | 138 476 | 1,7 M $ | 3,64 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 34 374 | 1,7 M $ | 3,54 % |
| 19 | Safehold Inc | 98 937 | 1,6 M $ | 3,36 % |
| 20 | One Liberty Properties Inc | 55 958 | 1,3 M $ | 2,77 % |
| 21 | FrontView REIT Inc | 57 472 | 952,3 k $ | 2,01 % |
| 22 | Alpine Income Property Trust Inc | 35 154 | 693,2 k $ | 1,46 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 16,0 %
- Non attribué 84,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 47,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065033