Zusammensetzung von SRH REIT Covered Call ETF
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- Nettovermögen
- 54,4 Mio. $ davon 54,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | 34.168 | 5,5 Mio. $ | 10,05 % |
| 2 | Realty Income Corp | 57.000 | 3,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | 66.500 | 3,4 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 144.063 | 3,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | WP Carey Inc | 42.500 | 3,1 Mio. $ | 5,75 % |
| 6 | Host Hotels & Resorts Inc | 103.525 | 2,6 Mio. $ | 4,78 % |
| 7 | Global Net Lease Inc | 295.500 | 2,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | 37.000 | 2,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 9 | Cousins Properties Inc | 72.500 | 2,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 65.000 | 2,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | 64.200 | 2 Mio. $ | 3,72 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 16.094 | 2 Mio. $ | 3,65 % |
| 13 | Invitation Homes Inc | 65.628 | 2 Mio. $ | 3,59 % |
| 14 | NexPoint Residential Trust Inc | 72.082 | 1,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 15 | Highwoods Properties Inc | 56.800 | 1,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 16 | Curbline Properties Corp | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 17 | Extra Space Storage Inc | 12.270 | 1,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 18 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 35.000 | 1,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 7.395 | 1,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 20 | Rexford Industrial Realty Inc | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 21 | Millrose Properties Inc | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | Apple Hospitality REIT Inc | 75.000 | 1,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | Lineage Inc | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Americold Realty Trust Inc | 40.000 | 563.600 $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 10,4 %
- Nicht zugeordnet 89,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 54,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SRH REIT Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080338