Portfolio von SRH REIT Covered Call ETF
Elevation Series Trust · 24 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 15,1 %
- Nicht zugeordnet 84,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 50,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 37.168 | 5,1 Mio. $ | 10,10 % |
| Ventas Inc | 48.500 | 4,3 Mio. $ | 8,40 % |
| Digital Realty Trust Inc | 17.000 | 3,4 Mio. $ | 6,73 % |
| Global Net Lease Inc | 295.500 | 2,8 Mio. $ | 5,57 % |
| Crown Castle Inc | 30.000 | 2,7 Mio. $ | 5,25 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 37.000 | 2,3 Mio. $ | 4,52 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 103.525 | 2,2 Mio. $ | 4,31 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 72.082 | 2,1 Mio. $ | 4,10 % |
| Sun Communities Inc | 16.094 | 2,1 Mio. $ | 4,06 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 65.000 | 2 Mio. $ | 4,03 % |
| Highwoods Properties Inc | 80.000 | 1,9 Mio. $ | 3,83 % |
| Brixmor Property Group Inc | 64.200 | 1,9 Mio. $ | 3,81 % |
| Invitation Homes Inc | 65.628 | 1,9 Mio. $ | 3,72 % |
| Cousins Properties Inc | 72.500 | 1,9 Mio. $ | 3,66 % |
| Healthpeak Properties Inc | 114.763 | 1,9 Mio. $ | 3,66 % |
| Extra Space Storage Inc | 12.270 | 1,8 Mio. $ | 3,47 % |
| Curbline Properties Corp | 60.000 | 1,7 Mio. $ | 3,26 % |
| EastGroup Properties Inc | 7.395 | 1,5 Mio. $ | 2,93 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 40.000 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 2,79 % |
| Safehold Inc | 82.800 | 1,3 Mio. $ | 2,61 % |
| Lineage Inc | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.000 | 1 Mio. $ | 2,04 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 75.000 | 1 Mio. $ | 1,99 % |