Zusammensetzung von Infrastructure Capital Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 108,6 Mio. $ davon 115,8 Mio. $ in Aktien, 106,6 %
- Positionen
- 61 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 25.727 | 5,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 2 | Citizens Financial Group Inc | 80.692 | 5 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | Toll Brothers Inc | 36.025 | 5 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | CELSIUS HOLDINGS INC | 135.149 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Lennar Corp | 49.743 | 4,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 7.887 | 4,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 15.326 | 4,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.556 | 3,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 34.680 | 3,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Microsoft Corp | 7.361 | 3,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 158.654 | 3 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 34.884 | 3 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 45.961 | 3 Mio. $ | 2,78 % |
| 14 | Apollo Global Management Inc | 23.044 | 3 Mio. $ | 2,73 % |
| 15 | Broadcom Inc | 6.603 | 3 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 24.553 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 17 | Oracle Corp | 12.117 | 2,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Morgan Stanley | 12.155 | 2,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Zions Bancorp NA | 38.089 | 2,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | VISTRA CORP | 14.643 | 2,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Chevron Corp | 12.547 | 2,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 28.430 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 4.317 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 14.090 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | MPLX LP | 35.226 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | BXP Inc | 31.570 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Kilroy Realty Corp | 54.890 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 2.701 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 1.636 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 7.156 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Kraft Heinz Co/The | 62.838 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 42.463 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Crown Castle Inc | 16.363 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 19.540 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 6.185 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Blackstone Inc | 11.720 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 7.286 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 26.526 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 1.054 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 23.184 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Albemarle Corp | 6.551 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | DR Horton Inc | 7.346 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | RTX Corp | 5.795 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Southern Co/The | 11.061 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Kenvue Inc | 58.677 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Safehold Inc | 64.633 | 967.556 $ | 0,89 % |
| 47 | TPG Inc | 22.705 | 966.551,9 $ | 0,89 % |
| 48 | First Solar Inc | 2.819 | 864.841 $ | 0,80 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 5.756 | 829.957,6 $ | 0,76 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 8.224 | 649.778,2 $ | 0,60 % |
| 51 | McDonald's Corp | 2.147 | 599.442,4 $ | 0,55 % |
| 52 | Brighthouse Financial Inc | 9.384 | 586.969,2 $ | 0,54 % |
| 53 | Global Net Lease Inc | 62.628 | 586.824,4 $ | 0,54 % |
| 54 | AT&T Inc | 17.342 | 430.081,6 $ | 0,40 % |
| 55 | Alphabet Inc | 527 | 200.439,2 $ | 0,18 % |
| 56 | Bank of America Corp | 614 | 31.682,4 $ | 0,03 % |
| 57 | US Bancorp | 429 | 23.530,7 $ | 0,02 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 444 | 19.771,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 9 | 8739 $ | 0,01 % |
| 60 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 2693,8 $ | 0,00 % |
| 61 | Edison International | 17 | 1189 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 | 16.841,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 15,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Versorger 8,7 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 115,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Infrastructure Capital Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074860