Zusammensetzung von Infrastructure Capital Equity Income ETF
Series Portfolios Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 93,8 Mio. $ davon 100,8 Mio. $ in Aktien, 107,5 %
- Positionen
- 57 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 24.235 | 5,1 Mio. $ | 5,43 % |
| 2 | Global Net Lease Inc | 501.992 | 4,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 70.196 | 4,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 50.147 | 4,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Toll Brothers Inc | 25.431 | 4 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Lennar Corp | 32.399 | 3,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 39.294 | 3,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 19.695 | 3,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 50.432 | 3,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.729 | 3,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 29.498 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 17.158 | 2,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 21.655 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 30.576 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 3.759 | 2,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 13.520 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Edison International | 31.370 | 2,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Vistra Corp | 12.915 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | Kenvue Inc | 115.595 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 25.064 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | MPLX LP | 33.688 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Zions Bancorp NA | 33.589 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Microsoft Corp | 4.651 | 1,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 4.774 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | BXP Inc | 27.844 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Broadcom Inc | 4.545 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Kilroy Realty Corp | 48.392 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | US Bancorp | 25.809 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Rexford Industrial Realty Inc | 37.441 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Realty Income Corp | 20.837 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Kraft Heinz Co/The | 55.404 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 6.242 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Alliant Energy Corp | 17.236 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 23.394 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Blackstone Inc | 10.334 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Coterra Energy Inc | 36.786 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Northwest Natural Holding Co | 20.589 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 12.830 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 20.448 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 10.565 | 945.990,1 $ | 1,01 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 11.694 | 929.205,2 $ | 0,99 % |
| 42 | Safehold Inc | 56.983 | 919.705,6 $ | 0,98 % |
| 43 | TPG Inc | 20.023 | 869.398,7 $ | 0,93 % |
| 44 | DR Horton Inc | 5.037 | 807.884,4 $ | 0,86 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 4.503 | 797.931,6 $ | 0,85 % |
| 46 | Southern Co/The | 7.199 | 701.038,6 $ | 0,75 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 1.000 | 658.080 $ | 0,70 % |
| 48 | Celsius Holdings Inc | 10.120 | 542.533,2 $ | 0,58 % |
| 49 | Brighthouse Financial Inc | 8.286 | 496.994,3 $ | 0,53 % |
| 50 | First Solar Inc | 2.495 | 492.014 $ | 0,52 % |
| 51 | AT&T Inc | 15.290 | 428.272,9 $ | 0,46 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 1.418 | 216.245 $ | 0,23 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 788 | 195.762,8 $ | 0,21 % |
| 54 | Chevron Corp | 971 | 181.344 $ | 0,19 % |
| 55 | RTX Corp | 222 | 44.981,6 $ | 0,05 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 350 | 17.258,5 $ | 0,02 % |
| 57 | International Business Machines Corp. | 20 | 4804,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 1 | 985.504 $ | 1,05 % |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 | 53.450,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Versorger 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Basiskonsum 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Gesundheit 2,9 %
- Energie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 100,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Infrastructure Capital Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074860