Composition d'Infrastructure Capital Equity Income ETF
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- Actif net
- 93,8 M $ dont 100,8 M $ en actions, soit 107,5 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 4 sociétés
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 24 235 | 5,1 M $ | 5,43 % |
| 2 | Global Net Lease Inc | 501 992 | 4,7 M $ | 5,04 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 70 196 | 4,2 M $ | 4,50 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 50 147 | 4,1 M $ | 4,37 % |
| 5 | Toll Brothers Inc | 25 431 | 4 M $ | 4,26 % |
| 6 | Lennar Corp | 32 399 | 3,7 M $ | 3,95 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 39 294 | 3,7 M $ | 3,93 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 19 695 | 3,7 M $ | 3,92 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 50 432 | 3,4 M $ | 3,66 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 729 | 3,2 M $ | 3,42 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 29 498 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 17 158 | 2,9 M $ | 3,10 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 21 655 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 30 576 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 3 759 | 2,4 M $ | 2,60 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 13 520 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 17 | Edison International | 31 370 | 2,3 M $ | 2,50 % |
| 18 | Vistra Corp | 12 915 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 19 | Kenvue Inc | 115 595 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 25 064 | 2,1 M $ | 2,23 % |
| 21 | MPLX LP | 33 688 | 2 M $ | 2,12 % |
| 22 | Zions Bancorp NA | 33 589 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| 23 | Microsoft Corp | 4 651 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 4 774 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 25 | BXP Inc | 27 844 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 26 | Broadcom Inc | 4 545 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 27 | Kilroy Realty Corp | 48 392 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 28 | US Bancorp | 25 809 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 29 | Rexford Industrial Realty Inc | 37 441 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 30 | Realty Income Corp | 20 837 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 31 | Kraft Heinz Co/The | 55 404 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 6 242 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 33 | Alliant Energy Corp | 17 236 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 23 394 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 35 | Blackstone Inc | 10 334 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 36 | Coterra Energy Inc | 36 786 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 37 | Northwest Natural Holding Co | 20 589 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 12 830 | 1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 20 448 | 1 M $ | 1,08 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 10 565 | 946 k $ | 1,01 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 11 694 | 929,2 k $ | 0,99 % |
| 42 | Safehold Inc | 56 983 | 919,7 k $ | 0,98 % |
| 43 | TPG Inc | 20 023 | 869,4 k $ | 0,93 % |
| 44 | DR Horton Inc | 5 037 | 807,9 k $ | 0,86 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 4 503 | 797,9 k $ | 0,85 % |
| 46 | Southern Co/The | 7 199 | 701 k $ | 0,75 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 1 000 | 658,1 k $ | 0,70 % |
| 48 | Celsius Holdings Inc | 10 120 | 542,5 k $ | 0,58 % |
| 49 | Brighthouse Financial Inc | 8 286 | 497 k $ | 0,53 % |
| 50 | First Solar Inc | 2 495 | 492 k $ | 0,52 % |
| 51 | AT&T Inc | 15 290 | 428,3 k $ | 0,46 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 1 418 | 216,2 k $ | 0,23 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 788 | 195,8 k $ | 0,21 % |
| 54 | Chevron Corp | 971 | 181,3 k $ | 0,19 % |
| 55 | RTX Corp | 222 | 45 k $ | 0,05 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 350 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 57 | International Business Machines Corp. | 20 | 4,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 2 | 2,3 M $ | 2,45 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 1 | 985,5 k $ | 1,05 % |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 | 53,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Services publics 12,2 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Consommation de base 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Santé 2,9 %
- Énergie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 21,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 100,8 M $ | 100,00 % |
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