Composition d'Infrastructure Capital Equity Income ETF
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- Actif net
- 108,6 M $ dont 115,8 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 61 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 4 sociétés
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 25 727 | 5,3 M $ | 4,86 % |
| 2 | Citizens Financial Group Inc | 80 692 | 5 M $ | 4,63 % |
| 3 | Toll Brothers Inc | 36 025 | 5 M $ | 4,60 % |
| 4 | CELSIUS HOLDINGS INC | 135 149 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 5 | Lennar Corp | 49 743 | 4,5 M $ | 4,11 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 7 887 | 4,2 M $ | 3,85 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 15 326 | 4,1 M $ | 3,82 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 556 | 3,6 M $ | 3,36 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 34 680 | 3,3 M $ | 3,06 % |
| 10 | Microsoft Corp | 7 361 | 3,3 M $ | 3,05 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 158 654 | 3 M $ | 2,80 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 34 884 | 3 M $ | 2,79 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 45 961 | 3 M $ | 2,78 % |
| 14 | Apollo Global Management Inc | 23 044 | 3 M $ | 2,73 % |
| 15 | Broadcom Inc | 6 603 | 3 M $ | 2,72 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 24 553 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 17 | Oracle Corp | 12 117 | 2,7 M $ | 2,52 % |
| 18 | Morgan Stanley | 12 155 | 2,5 M $ | 2,33 % |
| 19 | Zions Bancorp NA | 38 089 | 2,4 M $ | 2,19 % |
| 20 | VISTRA CORP | 14 643 | 2,3 M $ | 2,16 % |
| 21 | Chevron Corp | 12 547 | 2,3 M $ | 2,11 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 28 430 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 4 317 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 14 090 | 2 M $ | 1,88 % |
| 25 | MPLX LP | 35 226 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 26 | BXP Inc | 31 570 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 27 | Kilroy Realty Corp | 54 890 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 2 701 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 1 636 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 7 156 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 31 | Kraft Heinz Co/The | 62 838 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 42 463 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 33 | Crown Castle Inc | 16 363 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 19 540 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 6 185 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 36 | Blackstone Inc | 11 720 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 7 286 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 26 526 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 1 054 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 23 184 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 41 | Albemarle Corp | 6 551 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | DR Horton Inc | 7 346 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 43 | RTX Corp | 5 795 | 1 M $ | 0,96 % |
| 44 | Southern Co/The | 11 061 | 1 M $ | 0,94 % |
| 45 | Kenvue Inc | 58 677 | 1 M $ | 0,93 % |
| 46 | Safehold Inc | 64 633 | 967,6 k $ | 0,89 % |
| 47 | TPG Inc | 22 705 | 966,6 k $ | 0,89 % |
| 48 | First Solar Inc | 2 819 | 864,8 k $ | 0,80 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 5 756 | 830 k $ | 0,76 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 8 224 | 649,8 k $ | 0,60 % |
| 51 | McDonald's Corp | 2 147 | 599,4 k $ | 0,55 % |
| 52 | Brighthouse Financial Inc | 9 384 | 587 k $ | 0,54 % |
| 53 | Global Net Lease Inc | 62 628 | 586,8 k $ | 0,54 % |
| 54 | AT&T Inc | 17 342 | 430,1 k $ | 0,40 % |
| 55 | Alphabet Inc | 527 | 200,4 k $ | 0,18 % |
| 56 | Bank of America Corp | 614 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 57 | US Bancorp | 429 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 444 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 9 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 61 | Edison International | 17 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 2 | 2,6 M $ | 2,36 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 1 | 1 M $ | 0,94 % |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 | 16,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 15,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Services publics 8,7 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 24,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 115,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Infrastructure Capital Equity Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074860