Portefeuille d’Infrastructure Capital Equity Income ETF
Series Portfolios Trust · 57 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 93,8 M $ · Dix premières lignes : 39.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,6 %
- Services publics 8,6 %
- Consommation de base 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 2,9 %
- Immobilier 2,2 %
- Industrie 0,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 39,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 100,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 24 235 | 5,1 M $ | 5,43 % |
| Global Net Lease Inc | 501 992 | 4,7 M $ | 5,04 % |
| Citizens Financial Group Inc | 70 196 | 4,2 M $ | 4,50 % |
| Marvell Technology Inc | 50 147 | 4,1 M $ | 4,37 % |
| Toll Brothers Inc | 25 431 | 4 M $ | 4,26 % |
| Lennar Corp | 32 399 | 3,7 M $ | 3,95 % |
| NextEra Energy Inc | 39 294 | 3,7 M $ | 3,93 % |
| Philip Morris International Inc. | 19 695 | 3,7 M $ | 3,92 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 50 432 | 3,4 M $ | 3,66 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 729 | 3,2 M $ | 3,42 % |
| Apollo Global Management Inc | 29 498 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| PepsiCo Inc | 17 158 | 2,9 M $ | 3,10 % |
| Merck & Co Inc | 21 655 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| KKR & Co Inc | 30 576 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| Meta Platforms Inc | 3 759 | 2,4 M $ | 2,60 % |
| NVIDIA Corp | 13 520 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| Edison International | 31 370 | 2,3 M $ | 2,50 % |
| Vistra Corp | 12 915 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| Kenvue Inc | 115 595 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| Xcel Energy Inc | 25 064 | 2,1 M $ | 2,23 % |
| MPLX LP | 33 688 | 2 M $ | 2,12 % |
| Zions Bancorp NA | 33 589 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| Microsoft Corp | 4 651 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| McDonald's Corp. | 4 774 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| BXP Inc | 27 844 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| Broadcom Inc | 4 545 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| Kilroy Realty Corp | 48 392 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| US Bancorp | 25 809 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 37 441 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| Realty Income Corp | 20 837 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| Kraft Heinz Co/The | 55 404 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| M&T Bank Corp | 6 242 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| Alliant Energy Corp | 17 236 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| Verizon Communications Inc | 23 394 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| Blackstone Inc | 10 334 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| Coterra Energy Inc | 36 786 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| Northwest Natural Holding Co | 20 589 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 12 830 | 1 M $ | 1,12 % |
| Fifth Third Bancorp | 20 448 | 1 M $ | 1,08 % |
| Crown Castle Inc | 10 565 | 946 k $ | 1,01 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11 694 | 929,2 k $ | 0,99 % |
| Safehold Inc | 56 983 | 919,7 k $ | 0,98 % |
| TPG Inc | 20 023 | 869,4 k $ | 0,93 % |
| DR Horton Inc | 5 037 | 807,9 k $ | 0,86 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4 503 | 797,9 k $ | 0,85 % |
| Southern Co/The | 7 199 | 701 k $ | 0,75 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 000 | 658,1 k $ | 0,70 % |
| Celsius Holdings Inc | 10 120 | 542,5 k $ | 0,58 % |
| Brighthouse Financial Inc | 8 286 | 497 k $ | 0,53 % |
| First Solar Inc | 2 495 | 492 k $ | 0,52 % |
| AT&T Inc | 15 290 | 428,3 k $ | 0,46 % |
| Exxon Mobil Corp | 1 418 | 216,2 k $ | 0,23 % |
| Johnson & Johnson | 788 | 195,8 k $ | 0,21 % |
| Chevron Corp | 971 | 181,3 k $ | 0,19 % |
| RTX Corp | 222 | 45 k $ | 0,05 % |
| Truist Financial Corp | 350 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| International Business Machines Corp. | 20 | 4,8 k $ | 0,01 % |