Portfolio von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 159 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 267,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 153 | 251 Mio. $ | 94,04 % |
| KY | 2 | 7,9 Mio. $ | 2,95 % |
| IE | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ichor Holdings Ltd | 78.325 | 5,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 181.561 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 352.480 | 4,3 Mio. $ | 1,61 % |
| ArcBest Corp | 29.566 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Edgewell Personal Care Co | 164.336 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Molina Healthcare Inc | 18.404 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Koppers Holdings Inc | 80.391 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| AdaptHealth Corp | 247.938 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| MarineMax Inc | 112.056 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| ManpowerGroup Inc | 106.166 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Newell Brands Inc | 787.427 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Vestis Corp | 325.966 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| SM Energy Co | 99.214 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Organon & Co | 229.198 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| Andersons Inc/The | 37.130 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Crescent Energy Co | 215.471 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 88.739 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| United Natural Foods Inc | 54.966 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 37.813 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Scholastic Corp | 67.379 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 64.591 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 250.896 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| MillerKnoll Inc | 161.042 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| CarMax Inc | 65.293 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 87.730 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Kemper Corp | 74.769 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Astrana Health Inc | 73.362 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| ScanSource Inc | 60.185 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Adient PLC | 116.723 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Oxford Industries Inc | 57.154 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Genworth Financial Inc | 275.906 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Stepan Co | 47.342 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 47.648 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Quanex Building Products Corp | 117.217 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| World Kinect Corp | 86.184 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| DXC Technology Co | 205.119 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Select Medical Holdings Corp | 141.058 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 73.244 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 52.652 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Deluxe Corp | 72.980 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Universal Corp/VA | 41.057 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Perrigo Co PLC | 185.489 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| JetBlue Airways Corp | 466.539 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Century Communities Inc | 38.517 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Lincoln National Corp | 56.723 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| RXO Inc | 106.925 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Dauch Corporation | 372.518 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Heartland Express Inc | 156.154 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Winnebago Industries Inc | 63.666 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| LGI Homes Inc | 42.085 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Upbound Group Inc | 104.191 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Ziff Davis Inc | 44.568 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| Leggett & Platt Inc | 181.046 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| Sonic Automotive Inc | 24.881 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 9.477 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Kohl's Corp | 135.508 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| FMC Corp | 124.556 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Carter's Inc | 52.239 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 40.239 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 90.745 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| IAC Inc | 40.762 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 226.800 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Fox Factory Holding Corp | 100.593 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Penn Entertainment Inc | 102.257 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 102.103 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Werner Enterprises Inc | 47.160 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| ABM Industries Inc | 42.235 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Caesars Entertainment Inc | 59.952 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Under Armour Inc | 264.005 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Versant Media Group Inc | 40.790 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 116.283 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Advance Auto Parts Inc | 27.242 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Bristow Group Inc | 32.662 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Group 1 Automotive Inc | 4.441 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Boise Cascade Co | 19.949 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 9.165 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Jackson Financial Inc | 13.427 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Standard Motor Products Inc | 41.474 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| American Woodmark Corp | 34.959 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Insight Enterprises Inc | 20.839 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| LKQ Corp | 47.005 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Mohawk Industries Inc | 13.980 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Monro Inc | 83.953 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| PROG Holdings Inc | 40.846 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| RPC Inc | 183.319 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Rithm Capital Corp | 141.663 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Benchmark Electronics Inc | 16.648 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 86.554 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Merchants Bancorp/IN | 29.202 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Safehold Inc | 84.755 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Dream Finders Homes Inc | 92.107 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Corsair Gaming Inc | 196.810 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Metallus Inc | 67.661 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Masterbrand Inc | 142.355 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 90.050 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Chemours Co/The | 46.361 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Liberty Energy Inc | 36.706 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 74.853 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| PRA Group Inc | 54.203 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Phinia Inc | 16.332 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 78.108 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Employers Holdings Inc | 27.583 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Worthington Steel Inc | 29.699 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 78.120 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Rush Enterprises Inc | 14.945 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Versigent PLC | 31.362 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Hope Bancorp Inc | 86.739 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| DNOW Inc | 79.094 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Meritage Homes Corp | 15.833 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| PC Connection Inc | 16.645 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Central Garden & Pet Co | 31.532 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| ASGN Inc | 50.086 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 38.677 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 18.964 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 12.084 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| Under Armour Inc | 164.683 | 999.625,8 $ | 0,37 % |
| O-I Glass Inc | 109.287 | 995.604,6 $ | 0,37 % |
| Marten Transport Ltd | 65.989 | 995.114,1 $ | 0,37 % |
| Eastman Chemical Co | 13.514 | 987.738,3 $ | 0,37 % |
| Peabody Energy Corp | 36.496 | 972.983,4 $ | 0,36 % |
| Amentum Holdings Inc | 36.512 | 957.709,8 $ | 0,36 % |
| Matthews International Corp | 32.996 | 941.705,8 $ | 0,35 % |
| Talos Energy Inc | 58.898 | 937.656,2 $ | 0,35 % |
| Hub Group Inc | 21.048 | 922.533,8 $ | 0,35 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 83.451 | 912.953,9 $ | 0,34 % |
| M/I Homes Inc | 6.893 | 906.360,6 $ | 0,34 % |
| Schneider National Inc | 29.132 | 905.713,9 $ | 0,34 % |
| Encore Capital Group Inc | 10.762 | 890.770,7 $ | 0,33 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 97.436 | 886.667,6 $ | 0,33 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 111.515 | 880.968,5 $ | 0,33 % |
| Easterly Government Properties Inc | 37.319 | 873.637,8 $ | 0,33 % |
| Minerals Technologies Inc | 12.081 | 869.107,1 $ | 0,33 % |
| California Resources Corp | 12.630 | 862.123,8 $ | 0,32 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 15.849 | 859.808,3 $ | 0,32 % |
| Apogee Enterprises Inc | 23.621 | 859.804,4 $ | 0,32 % |
| Matson Inc | 4.905 | 855.579,2 $ | 0,32 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 61.532 | 828.836 $ | 0,31 % |
| Robert Half Inc | 31.143 | 828.715,2 $ | 0,31 % |
| Insperity Inc | 23.224 | 826.077,7 $ | 0,31 % |
| Shutterstock Inc | 49.591 | 801.886,5 $ | 0,30 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 99.604 | 764.958,7 $ | 0,29 % |
| Cable One Inc | 8.049 | 736.403 $ | 0,28 % |
| Hilltop Holdings Inc | 18.570 | 699.531,9 $ | 0,26 % |
| Sylvamo Corp | 16.317 | 697.225,4 $ | 0,26 % |
| First Financial Bancorp | 22.818 | 690.929 $ | 0,26 % |
| GEO Group Inc/The | 37.187 | 688.331,4 $ | 0,26 % |
| Core Natural Resources Inc | 7.566 | 678.972,8 $ | 0,25 % |
| Provident Financial Services Inc | 29.144 | 660.985,9 $ | 0,25 % |
| CoreCivic Inc | 30.817 | 630.515,8 $ | 0,24 % |
| Navient Corp | 66.827 | 617.481,5 $ | 0,23 % |
| Energizer Holdings Inc | 30.144 | 590.219,5 $ | 0,22 % |
| Stewart Information Services Corp | 8.300 | 580.917 $ | 0,22 % |
| Allegiant Travel Co | 7.621 | 576.452,4 $ | 0,22 % |
| Forward Air Corp | 25.819 | 543.748,1 $ | 0,20 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 24.493 | 522.680,6 $ | 0,20 % |
| NCR Voyix Corp | 74.296 | 511.899,4 $ | 0,19 % |
| La-Z-Boy Inc | 14.719 | 511.338,1 $ | 0,19 % |
| eXp World Holdings Inc | 62.528 | 388.924,2 $ | 0,15 % |
| Central Garden & Pet Co | 4.952 | 183.323 $ | 0,07 % |