Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
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- Nettovermögen
- 295,7 Mio. $ davon 295,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 156 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dream Finders Homes Inc | 93.722 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Robert Half Inc | 31.689 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Insperity Inc | 23.631 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Masterbrand Inc | 144.850 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | Sally Beauty Holdings Inc | 79.489 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 106 | GEO Group Inc/The | 37.838 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | DNOW Inc | 80.480 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Meritage Homes Corp | 16.111 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Atlas Energy Solutions Inc | 103.894 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 110 | Worthington Steel Inc | 30.220 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | Under Armour Inc | 167.571 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | LKQ Corp | 47.831 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Schneider National Inc | 29.642 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Shenandoah Telecommunications Co | 88.073 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | RPC Inc | 186.533 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Apple Hospitality REIT Inc | 62.610 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Encore Capital Group Inc | 10.952 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Hawaiian Electric Industries Inc | 79.477 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | M/I Homes Inc | 7.014 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Campbell's Company/The | 46.217 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Matson Inc | 4.991 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Hub Group Inc | 21.418 | 996.579,5 $ | 0,34 % |
| 123 | Marten Transport Ltd | 67.145 | 993.074,6 $ | 0,34 % |
| 124 | Eastman Chemical Co | 13.751 | 961.882,5 $ | 0,33 % |
| 125 | Apogee Enterprises Inc | 24.036 | 951.825,6 $ | 0,32 % |
| 126 | Innovative Industrial Properties Inc | 16.127 | 948.428,9 $ | 0,32 % |
| 127 | CoreCivic Inc | 31.357 | 937.574,3 $ | 0,32 % |
| 128 | Minerals Technologies Inc | 12.293 | 937.218,3 $ | 0,32 % |
| 129 | Matthews International Corp | 33.574 | 931.678,5 $ | 0,32 % |
| 130 | Easterly Government Properties Inc | 37.975 | 925.071 $ | 0,31 % |
| 131 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19.297 | 915.642,7 $ | 0,31 % |
| 132 | Talos Energy Inc | 59.931 | 909.752,6 $ | 0,31 % |
| 133 | Capitol Federal Financial Inc | 101.351 | 895.942,8 $ | 0,30 % |
| 134 | Northern Oil & Gas Inc | 39.357 | 832.400,6 $ | 0,28 % |
| 135 | Amentum Holdings Inc | 37.152 | 824.774,4 $ | 0,28 % |
| 136 | Eastern Bankshares Inc | 35.498 | 815.034,1 $ | 0,28 % |
| 137 | O-I Glass Inc | 111.204 | 795.108,6 $ | 0,27 % |
| 138 | Peabody Energy Corp | 37.136 | 791.739,5 $ | 0,27 % |
| 139 | First Financial Bancorp | 23.219 | 785.498,8 $ | 0,27 % |
| 140 | Chemours Co/The | 47.173 | 783.543,5 $ | 0,27 % |
| 141 | Allegiant Travel Co | 7.754 | 760.512,3 $ | 0,26 % |
| 142 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 99.145 | 752.510,6 $ | 0,25 % |
| 143 | Hilltop Holdings Inc | 18.895 | 745.218,8 $ | 0,25 % |
| 144 | Provident Financial Services Inc | 29.654 | 731.860,7 $ | 0,25 % |
| 145 | Liberty Energy Inc | 37.349 | 698.799,8 $ | 0,24 % |
| 146 | California Resources Corp | 12.852 | 676.272,2 $ | 0,23 % |
| 147 | Energizer Holdings Inc | 30.673 | 643.212,8 $ | 0,22 % |
| 148 | NCR Voyix Corp | 75.598 | 625.195,5 $ | 0,21 % |
| 149 | Sylvamo Corp | 16.602 | 621.080,8 $ | 0,21 % |
| 150 | Core Natural Resources Inc | 7.699 | 614.688,2 $ | 0,21 % |
| 151 | La-Z-Boy Inc | 14.977 | 589.794,3 $ | 0,20 % |
| 152 | Stewart Information Services Corp | 8.445 | 570.797,6 $ | 0,19 % |
| 153 | Navient Corp | 67.999 | 570.511,6 $ | 0,19 % |
| 154 | Arbor Realty Trust Inc | 113.469 | 568.479,7 $ | 0,19 % |
| 155 | AGNT Inc | 63.625 | 257.681,3 $ | 0,09 % |
| 156 | Central Garden & Pet Co | 5.039 | 216.929 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Jersey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 278,9 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 8 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060800