Portfolio von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust ·159 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 267,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- KY 2,9 %
- IE 1,7 %
- BM 0,9 %
- JE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 153 | 251 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | KY | 2 | 7,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | IE | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hawaiian Electric Industries Inc | 78.108 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 102 | Employers Holdings Inc | 27.583 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Worthington Steel Inc | 29.699 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Sally Beauty Holdings Inc | 78.120 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 105 | Rush Enterprises Inc | 14.945 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | Versigent PLC | 31.362 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | Hope Bancorp Inc | 86.739 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | DNOW Inc | 79.094 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | Meritage Homes Corp | 15.833 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | PC Connection Inc | 16.645 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 111 | Central Garden & Pet Co | 31.532 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | ASGN Inc | 50.086 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | Northern Oil & Gas Inc | 38.677 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | Academy Sports & Outdoors Inc | 18.964 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | Bread Financial Holdings Inc | 12.084 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 116 | Under Armour Inc | 164.683 | 999.625,8 $ | 0,37 % |
| 117 | O-I Glass Inc | 109.287 | 995.604,6 $ | 0,37 % |
| 118 | Marten Transport Ltd | 65.989 | 995.114,1 $ | 0,37 % |
| 119 | Eastman Chemical Co | 13.514 | 987.738,3 $ | 0,37 % |
| 120 | Peabody Energy Corp | 36.496 | 972.983,4 $ | 0,36 % |
| 121 | Amentum Holdings Inc | 36.512 | 957.709,8 $ | 0,36 % |
| 122 | Matthews International Corp | 32.996 | 941.705,8 $ | 0,35 % |
| 123 | Talos Energy Inc | 58.898 | 937.656,2 $ | 0,35 % |
| 124 | Hub Group Inc | 21.048 | 922.533,8 $ | 0,35 % |
| 125 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 83.451 | 912.953,9 $ | 0,34 % |
| 126 | M/I Homes Inc | 6.893 | 906.360,6 $ | 0,34 % |
| 127 | Schneider National Inc | 29.132 | 905.713,9 $ | 0,34 % |
| 128 | Encore Capital Group Inc | 10.762 | 890.770,7 $ | 0,33 % |
| 129 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 97.436 | 886.667,6 $ | 0,33 % |
| 130 | Arbor Realty Trust Inc | 111.515 | 880.968,5 $ | 0,33 % |
| 131 | Easterly Government Properties Inc | 37.319 | 873.637,8 $ | 0,33 % |
| 132 | Minerals Technologies Inc | 12.081 | 869.107,1 $ | 0,33 % |
| 133 | California Resources Corp | 12.630 | 862.123,8 $ | 0,32 % |
| 134 | Innovative Industrial Properties Inc | 15.849 | 859.808,3 $ | 0,32 % |
| 135 | Apogee Enterprises Inc | 23.621 | 859.804,4 $ | 0,32 % |
| 136 | Matson Inc | 4.905 | 855.579,2 $ | 0,32 % |
| 137 | Apple Hospitality REIT Inc | 61.532 | 828.836 $ | 0,31 % |
| 138 | Robert Half Inc | 31.143 | 828.715,2 $ | 0,31 % |
| 139 | Insperity Inc | 23.224 | 826.077,7 $ | 0,31 % |
| 140 | Shutterstock Inc | 49.591 | 801.886,5 $ | 0,30 % |
| 141 | Capitol Federal Financial Inc | 99.604 | 764.958,7 $ | 0,29 % |
| 142 | Cable One Inc | 8.049 | 736.403 $ | 0,28 % |
| 143 | Hilltop Holdings Inc | 18.570 | 699.531,9 $ | 0,26 % |
| 144 | Sylvamo Corp | 16.317 | 697.225,4 $ | 0,26 % |
| 145 | First Financial Bancorp | 22.818 | 690.929 $ | 0,26 % |
| 146 | GEO Group Inc/The | 37.187 | 688.331,4 $ | 0,26 % |
| 147 | Core Natural Resources Inc | 7.566 | 678.972,8 $ | 0,25 % |
| 148 | Provident Financial Services Inc | 29.144 | 660.985,9 $ | 0,25 % |
| 149 | CoreCivic Inc | 30.817 | 630.515,8 $ | 0,24 % |
| 150 | Navient Corp | 66.827 | 617.481,5 $ | 0,23 % |
| 151 | Energizer Holdings Inc | 30.144 | 590.219,5 $ | 0,22 % |
| 152 | Stewart Information Services Corp | 8.300 | 580.917 $ | 0,22 % |
| 153 | Allegiant Travel Co | 7.621 | 576.452,4 $ | 0,22 % |
| 154 | Forward Air Corp | 25.819 | 543.748,1 $ | 0,20 % |
| 155 | Ethan Allen Interiors Inc | 24.493 | 522.680,6 $ | 0,20 % |
| 156 | NCR Voyix Corp | 74.296 | 511.899,4 $ | 0,19 % |
| 157 | La-Z-Boy Inc | 14.719 | 511.338,1 $ | 0,19 % |
| 158 | eXp World Holdings Inc | 62.528 | 388.924,2 $ | 0,15 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 4.952 | 183.323 $ | 0,07 % |