Composition d'Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
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- Actif net
- 295,7 M $ dont 295,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 156 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dream Finders Homes Inc | 93 722 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 102 | Robert Half Inc | 31 689 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 103 | Insperity Inc | 23 631 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 104 | Masterbrand Inc | 144 850 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 105 | Sally Beauty Holdings Inc | 79 489 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 106 | GEO Group Inc/The | 37 838 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 107 | DNOW Inc | 80 480 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 108 | Meritage Homes Corp | 16 111 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 109 | Atlas Energy Solutions Inc | 103 894 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 110 | Worthington Steel Inc | 30 220 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 111 | Under Armour Inc | 167 571 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 112 | LKQ Corp | 47 831 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 113 | Schneider National Inc | 29 642 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 114 | Shenandoah Telecommunications Co | 88 073 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 115 | RPC Inc | 186 533 | 1 M $ | 0,35 % |
| 116 | Apple Hospitality REIT Inc | 62 610 | 1 M $ | 0,35 % |
| 117 | Encore Capital Group Inc | 10 952 | 1 M $ | 0,35 % |
| 118 | Hawaiian Electric Industries Inc | 79 477 | 1 M $ | 0,35 % |
| 119 | M/I Homes Inc | 7 014 | 1 M $ | 0,35 % |
| 120 | Campbell's Company/The | 46 217 | 1 M $ | 0,34 % |
| 121 | Matson Inc | 4 991 | 1 M $ | 0,34 % |
| 122 | Hub Group Inc | 21 418 | 996,6 k $ | 0,34 % |
| 123 | Marten Transport Ltd | 67 145 | 993,1 k $ | 0,34 % |
| 124 | Eastman Chemical Co | 13 751 | 961,9 k $ | 0,33 % |
| 125 | Apogee Enterprises Inc | 24 036 | 951,8 k $ | 0,32 % |
| 126 | Innovative Industrial Properties Inc | 16 127 | 948,4 k $ | 0,32 % |
| 127 | CoreCivic Inc | 31 357 | 937,6 k $ | 0,32 % |
| 128 | Minerals Technologies Inc | 12 293 | 937,2 k $ | 0,32 % |
| 129 | Matthews International Corp | 33 574 | 931,7 k $ | 0,32 % |
| 130 | Easterly Government Properties Inc | 37 975 | 925,1 k $ | 0,31 % |
| 131 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19 297 | 915,6 k $ | 0,31 % |
| 132 | Talos Energy Inc | 59 931 | 909,8 k $ | 0,31 % |
| 133 | Capitol Federal Financial Inc | 101 351 | 895,9 k $ | 0,30 % |
| 134 | Northern Oil & Gas Inc | 39 357 | 832,4 k $ | 0,28 % |
| 135 | Amentum Holdings Inc | 37 152 | 824,8 k $ | 0,28 % |
| 136 | Eastern Bankshares Inc | 35 498 | 815 k $ | 0,28 % |
| 137 | O-I Glass Inc | 111 204 | 795,1 k $ | 0,27 % |
| 138 | Peabody Energy Corp | 37 136 | 791,7 k $ | 0,27 % |
| 139 | First Financial Bancorp | 23 219 | 785,5 k $ | 0,27 % |
| 140 | Chemours Co/The | 47 173 | 783,5 k $ | 0,27 % |
| 141 | Allegiant Travel Co | 7 754 | 760,5 k $ | 0,26 % |
| 142 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 99 145 | 752,5 k $ | 0,25 % |
| 143 | Hilltop Holdings Inc | 18 895 | 745,2 k $ | 0,25 % |
| 144 | Provident Financial Services Inc | 29 654 | 731,9 k $ | 0,25 % |
| 145 | Liberty Energy Inc | 37 349 | 698,8 k $ | 0,24 % |
| 146 | California Resources Corp | 12 852 | 676,3 k $ | 0,23 % |
| 147 | Energizer Holdings Inc | 30 673 | 643,2 k $ | 0,22 % |
| 148 | NCR Voyix Corp | 75 598 | 625,2 k $ | 0,21 % |
| 149 | Sylvamo Corp | 16 602 | 621,1 k $ | 0,21 % |
| 150 | Core Natural Resources Inc | 7 699 | 614,7 k $ | 0,21 % |
| 151 | La-Z-Boy Inc | 14 977 | 589,8 k $ | 0,20 % |
| 152 | Stewart Information Services Corp | 8 445 | 570,8 k $ | 0,19 % |
| 153 | Navient Corp | 67 999 | 570,5 k $ | 0,19 % |
| 154 | Arbor Realty Trust Inc | 113 469 | 568,5 k $ | 0,19 % |
| 155 | AGNT Inc | 63 625 | 257,7 k $ | 0,09 % |
| 156 | Central Garden & Pet Co | 5 039 | 216,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Jersey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 278,9 M $ | 94,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 8 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
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