Composition d'Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
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- Actif net
- 295,7 M $ dont 295,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 156 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 79 697 | 6 M $ | 2,03 % |
| 2 | ManpowerGroup Inc | 108 028 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 184 745 | 5,5 M $ | 1,85 % |
| 4 | Vestis Corp | 331 683 | 4,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Edgewell Personal Care Co | 167 217 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 6 | Newell Brands Inc | 801 234 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| 7 | ArcBest Corp | 30 086 | 4,3 M $ | 1,47 % |
| 8 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 74 529 | 4,2 M $ | 1,42 % |
| 9 | Koppers Holdings Inc | 81 801 | 4 M $ | 1,36 % |
| 10 | MarineMax Inc | 114 020 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 11 | CarMax Inc | 66 438 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 12 | Coty Inc | 1 374 430 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| 13 | Patterson-UTI Energy Inc | 358 661 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 14 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 38 476 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 15 | CONCENTRIX CORP | 152 129 | 3,7 M $ | 1,27 % |
| 16 | MILLERKNOLL INC | 163 866 | 3,7 M $ | 1,25 % |
| 17 | World Kinect Corp | 87 696 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 18 | ScanSource Inc | 61 242 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 19 | G-III Apparel Group Ltd | 90 296 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 20 | SM Energy Co | 100 954 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 21 | Organon & Co | 233 218 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 22 | AMN Healthcare Services Inc | 92 335 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 23 | Stepan Co | 48 171 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 24 | Vishay Intertechnology Inc | 89 270 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 25 | V2X Inc | 32 344 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 26 | JetBlue Airways Corp | 474 719 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 27 | United Natural Foods Inc | 55 931 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 28 | Scholastic Corp | 68 562 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 29 | Genworth Financial Inc | 280 745 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 30 | Insight Enterprises Inc | 21 207 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 31 | AdaptHealth Corp | 252 285 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 32 | Conagra Brands Inc | 187 395 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 33 | Andersons Inc/The | 37 783 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 34 | Astrana Health Inc | 74 649 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 35 | Kohl's Corp | 137 884 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 36 | Lincoln National Corp | 57 719 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 37 | Century Communities Inc | 39 193 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 38 | Crescent Energy Co | 219 250 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 39 | Adient PLC | 118 769 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 40 | Helix Energy Solutions Group Inc | 255 296 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 41 | Ziff Davis Inc | 45 349 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 42 | Greenbrier Cos Inc/The | 48 484 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 43 | DXC Technology Co | 208 715 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 44 | LGI Homes Inc | 42 822 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 45 | Sonic Automotive Inc | 25 316 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 46 | Pebblebrook Hotel Trust | 118 323 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 47 | Asbury Automotive Group Inc | 9 642 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 48 | RXO Inc | 108 801 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 49 | Universal Corp/VA | 41 777 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 50 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 316 215 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 51 | Kemper Corp | 76 080 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 52 | Dauch Corp | 379 050 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 53 | Penn Entertainment Inc | 104 051 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 54 | Quanex Building Products Corp | 119 273 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 55 | Corsair Gaming Inc | 200 260 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 56 | Grocery Outlet Holding Corp | 230 777 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 57 | F&G Annuities & Life Inc | 73 241 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 58 | ABM Industries Inc | 42 975 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 59 | Upbound Group Inc | 106 019 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 60 | Carter's Inc | 53 156 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 61 | Winnebago Industries Inc | 64 782 | 2 M $ | 0,66 % |
| 62 | Del Monte Corp | 65 723 | 2 M $ | 0,66 % |
| 63 | Heartland Express Inc | 158 892 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 64 | Deluxe Corp | 74 261 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 65 | Perrigo Co PLC | 188 741 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 66 | Fox Factory Holding Corp | 102 356 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 67 | PROG Holdings Inc | 41 562 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 68 | Caesars Entertainment Inc | 61 003 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 69 | Flowers Foods Inc | 258 134 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 70 | Leggett & Platt Inc | 184 221 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 71 | Werner Enterprises Inc | 47 986 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 72 | Under Armour Inc | 268 633 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 73 | Mohawk Industries Inc | 14 225 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 74 | People Inc | 41 476 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 75 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 53 577 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 76 | Jackson Financial Inc | 13 663 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 77 | Merchants Bancorp/IN | 29 714 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 78 | Standard Motor Products Inc | 42 201 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 79 | WesBanco Inc | 38 776 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 80 | Boise Cascade Co | 20 299 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 81 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 27 721 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 82 | Bristow Group Inc | 33 236 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 41 505 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 84 | Kaiser Aluminum Corp | 9 326 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 85 | Everforth Inc | 50 963 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 86 | RITHM CAPITAL CORP | 144 147 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 87 | Employers Holdings Inc | 28 066 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 88 | PC Connection Inc | 16 936 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 89 | Safehold Inc | 86 240 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 90 | Metallus Inc | 68 847 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 91 | FMC Corp | 126 741 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 92 | Benchmark Electronics Inc | 16 940 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 93 | Bread Financial Holdings Inc | 12 296 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 94 | Versigent PLC | 31 912 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 4 520 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 96 | Hope Bancorp Inc | 88 261 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 97 | Cushman & Wakefield Ltd | 91 629 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 98 | Phinia Inc | 16 618 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 99 | Central Garden & Pet Co | 32 085 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 100 | Rush Enterprises Inc | 15 206 | 1,2 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Jersey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 278,9 M $ | 94,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 8 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
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