Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 295,7 Mio. $ davon 295,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 156 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 79.697 | 6 Mio. $ | 2,03 % |
| 2 | ManpowerGroup Inc | 108.028 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 184.745 | 5,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Vestis Corp | 331.683 | 4,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Edgewell Personal Care Co | 167.217 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Newell Brands Inc | 801.234 | 4,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | ArcBest Corp | 30.086 | 4,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 74.529 | 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Koppers Holdings Inc | 81.801 | 4 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | MarineMax Inc | 114.020 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | CarMax Inc | 66.438 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Coty Inc | 1.374.430 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Patterson-UTI Energy Inc | 358.661 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 38.476 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | CONCENTRIX CORP | 152.129 | 3,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | MILLERKNOLL INC | 163.866 | 3,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | World Kinect Corp | 87.696 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | ScanSource Inc | 61.242 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | G-III Apparel Group Ltd | 90.296 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | SM Energy Co | 100.954 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Organon & Co | 233.218 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | AMN Healthcare Services Inc | 92.335 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Stepan Co | 48.171 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Vishay Intertechnology Inc | 89.270 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | V2X Inc | 32.344 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | JetBlue Airways Corp | 474.719 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | United Natural Foods Inc | 55.931 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Scholastic Corp | 68.562 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Genworth Financial Inc | 280.745 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Insight Enterprises Inc | 21.207 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | AdaptHealth Corp | 252.285 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Conagra Brands Inc | 187.395 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Andersons Inc/The | 37.783 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Astrana Health Inc | 74.649 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Kohl's Corp | 137.884 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Lincoln National Corp | 57.719 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Century Communities Inc | 39.193 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Crescent Energy Co | 219.250 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Adient PLC | 118.769 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Helix Energy Solutions Group Inc | 255.296 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Ziff Davis Inc | 45.349 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Greenbrier Cos Inc/The | 48.484 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | DXC Technology Co | 208.715 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | LGI Homes Inc | 42.822 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Sonic Automotive Inc | 25.316 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Pebblebrook Hotel Trust | 118.323 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Asbury Automotive Group Inc | 9.642 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | RXO Inc | 108.801 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Universal Corp/VA | 41.777 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 316.215 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Kemper Corp | 76.080 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Dauch Corp | 379.050 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Penn Entertainment Inc | 104.051 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Quanex Building Products Corp | 119.273 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Corsair Gaming Inc | 200.260 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Grocery Outlet Holding Corp | 230.777 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | F&G Annuities & Life Inc | 73.241 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | ABM Industries Inc | 42.975 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Upbound Group Inc | 106.019 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Carter's Inc | 53.156 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Winnebago Industries Inc | 64.782 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Del Monte Corp | 65.723 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Heartland Express Inc | 158.892 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Deluxe Corp | 74.261 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Perrigo Co PLC | 188.741 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Fox Factory Holding Corp | 102.356 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | PROG Holdings Inc | 41.562 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Caesars Entertainment Inc | 61.003 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Flowers Foods Inc | 258.134 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Leggett & Platt Inc | 184.221 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Werner Enterprises Inc | 47.986 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Under Armour Inc | 268.633 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Mohawk Industries Inc | 14.225 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | People Inc | 41.476 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 53.577 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Jackson Financial Inc | 13.663 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Merchants Bancorp/IN | 29.714 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Standard Motor Products Inc | 42.201 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | WesBanco Inc | 38.776 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Boise Cascade Co | 20.299 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 27.721 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Bristow Group Inc | 33.236 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 41.505 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Kaiser Aluminum Corp | 9.326 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Everforth Inc | 50.963 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | RITHM CAPITAL CORP | 144.147 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Employers Holdings Inc | 28.066 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | PC Connection Inc | 16.936 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Safehold Inc | 86.240 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Metallus Inc | 68.847 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | FMC Corp | 126.741 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Benchmark Electronics Inc | 16.940 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Bread Financial Holdings Inc | 12.296 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Versigent PLC | 31.912 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 4.520 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Hope Bancorp Inc | 88.261 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Cushman & Wakefield Ltd | 91.629 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Phinia Inc | 16.618 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Central Garden & Pet Co | 32.085 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Rush Enterprises Inc | 15.206 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Jersey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 278,9 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 8 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060800