Fonds mit Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ISIN INE742F01042 · Indien · LEI 335800QOAXP5TM7OYP69
- Haltende Fonds
- 154
- Davon ETFs
- 54 100 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mrd. € 3,7 Mrd. $ · 54,8 Mrd. INR · 239,1 Mio. SEK
154 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 153, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Goldman Sachs Trust II | 43.289.350 | 769,1 Mio. $ | 1,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 22.203.008 | 425,3 Mio. $ | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 20.603.873 | 366,3 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 17.086.122 | 328,7 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 14.234.509 | 24,1 Mrd. INR | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 13.650.858 | 259,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Fidelity Advisor Series VIII | 13.029.581 | 231,6 Mio. $ | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 10.883.580 | 193,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 10.320.449 | 183,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 9.759.604 | 16,6 Mrd. INR | 1,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 5.960.690 | 113,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 3.095.835 | 59,3 Mio. $ | 1,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 2.619.915 | 49,7 Mio. $ | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Touchstone Strategic Trust | 2.069.153 | 39,6 Mio. $ | 1,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 2.000.000 | 3,4 Mrd. INR | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 1.969.398 | 35 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.737.429 | 30,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund Fidelity Investment Trust | 1.602.954 | 28,5 Mio. $ | 1,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Asia Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.554.993 | 27,6 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 1.482.300 | 2,5 Mrd. INR | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1.430.369 | 2,4 Mrd. INR | 0,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 1.391.498 | 26,8 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.354.415 | 25,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1.343.401 | 25,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.280.303 | 24,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 1.268.217 | 22,5 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1.250.578 | 164,9 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.234.282 | 21,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 1.200.000 | 2 Mrd. INR | 4,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.198.911 | 22,9 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.027.384 | 18,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 1.018.875 | 1,7 Mrd. INR | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 938.855 | 17,8 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 935.733 | 17,8 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 929.375 | 1,6 Mrd. INR | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EUPAC Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 926.379 | 17,8 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 921.388 | 17,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 893.435 | 17 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 798.693 | 15,3 Mio. $ | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 765.808 | 14,7 Mio. $ | 2,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 761.725 | 14,6 Mio. $ | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 719.720 | 12,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Capital Appreciation Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 680.840 | 13 Mio. $ | 1,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 648.570 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 636.807 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 421.899 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 367.346 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares India 50 ETF iShares Trust | 354.377 | 6,8 Mio. $ | 1,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 339.912 | 6,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 337.579 | 6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 305.423 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 299.443 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 287.137 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 271.801 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 269.728 | 35,6 Mio. SEK | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital Group New Geography Equity ETF Capital Group New Geography Equity ETF | 266.549 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 264.773 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 243.610 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 238.450 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 214.859 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 188.693 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 186.744 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 184.991 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 171.281 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 168.863 | 3 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 159.721 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 158.862 | 3 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 156.727 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 156.292 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 148.814 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 140.902 | 2,7 Mio. $ | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 136.589 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 126.940 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 118.424 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund SBI | 116.266 | 197,2 Mio. INR | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 104.322 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 103.206 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 102.000 | 13,4 Mio. SEK | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 92.042 | 12,1 Mio. SEK | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 91.678 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 86.352 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Victory International Fund Victory Portfolios III | 85.587 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 85.433 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 85.000 | 11,2 Mio. SEK | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 84.386 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 78.545 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 70.566 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 70.317 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 69.825 | 118,5 Mio. INR | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 68.679 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X India Active ETF GLOBAL X FUNDS | 61.491 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 59.262 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 58.628 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 57.721 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 55.242 | 981.458,1 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 55.235 | 981.333,7 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Trivalent International Fund - Core Equity Victory Portfolios | 51.780 | 991.946,5 $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51.362 | 910.049,5 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF Columbia ETF Trust II | 50.784 | 971.164,3 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 43.977 | 834.847,4 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,09 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Infrastructure Fund SBI | 4,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 2,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X India Active ETF GLOBAL X FUNDS | 1,95 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund SBI | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Touchstone Strategic Trust | 1,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 132 | +2 | 199.927.985 | +28,9 % |
| 2026Q2 | 130 | +1 | 155.096.039 | +5,4 % |
| 2026Q1 | 129 | +7 | 147.143.344 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 122 | +9 | 148.865.034 | +3,6 % |
| 2025Q3 | 113 | +7 | 143.636.442 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 106 | -11 | 143.031.794 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 117 | -8 | 143.996.372 | -7,6 % |
| 2024Q4 | 125 | +3 | 155.853.795 | -1,3 % |
| 2024Q3 | 122 | +11 | 157.841.367 | +4,6 % |
| 2024Q2 | 111 | +17 | 150.836.856 | +30,5 % |
| 2024Q1 | 94 | -4 | 115.622.903 | -16,1 % |
| 2023Q4 | 98 | 137.775.072 |
Fonds, die Anleihen von Adani Ports & Special Economic Zone Ltd halten
72 Fonds melden 108 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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