Zusammensetzung von VIP International Capital Appreciation Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 992,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 60 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 889.373 | 70,3 Mio. $ | 6,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 208.608 | 46,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 25.614 | 45,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | ASML Holding NV | 19.678 | 39 Mio. $ | 3,88 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.194.502 | 22,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | ASM International NV | 19.612 | 22,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 42.819 | 20,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1.488.229 | 20,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Safran SA | 47.916 | 18,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 57.383 | 18,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Iberdrola SA | 729.197 | 18,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 899.804 | 17,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 289.289 | 17,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 456.678 | 17,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 30.200 | 17,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | UBS Group AG | 351.134 | 17,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | UniCredit SpA | 192.546 | 17,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 82.825 | 17 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 611.365 | 16,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 44.167 | 16,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | InterContinental Hotels Group PLC | 96.149 | 16,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.389.967 | 16,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Celestica Inc | 44.417 | 16,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Amphenol Corp | 90.966 | 16 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 82.911 | 15,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | DISCO CORP | 30.100 | 15,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 20.250 | 15 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | HEICO Corp | 40.878 | 14,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 175.212 | 14,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Erste Group Bank AG | 103.363 | 13,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 491.200 | 13,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Bank Leumi Le-Israel BM | 614.724 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 121.205 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Bank Hapoalim BM | 587.327 | 13,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Franco-Nevada Corp | 63.368 | 13,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 680.840 | 13 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Mastercard Inc | 24.373 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | JAPAN TOBACCO INC | 336.966 | 12,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Holcim AG | 135.111 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 81.921 | 12 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 473.503 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Visa Inc | 34.831 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Bharti Airtel Ltd | 609.027 | 11,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 522.248 | 11,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Ferrovial NV | 172.016 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 69.819 | 11,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 199.900 | 11,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 27.170 | 11,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 23.477 | 11,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | GMR Airports Ltd | 9.720.375 | 11,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34.342 | 11,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 52 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 603.821 | 10,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 53 | Heidelberg Materials AG | 57.167 | 10,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | CRH PLC | 99.575 | 10,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 200.330 | 10,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 56 | Salik Co PJSC | 6.577.528 | 10,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 57 | RENK Group AG | 189.100 | 9,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 2.487.900 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Lodha Developers Ltd | 765.800 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 81.921 | 171.948,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Finanzen 16,2 %
- Industrie 15,6 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Versorger 1,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,7 %
- JPY 17,4 %
- USD 15,1 %
- KRW 9,2 %
- TWD 7,1 %
- INR 5,3 %
- ILS 5,2 %
- CHF 4,5 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,9 %
- MXN 1,2 %
- CNY 1,2 %
- AED 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,4 %
- Vereinigte Staaten 12,9 %
- Südkorea 9,2 %
- Niederlande 7,4 %
- Taiwan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Indien 5,3 %
- Israel 5,2 %
- Spanien 5,1 %
- Schweiz 4,5 %
- Kanada 4,3 %
- Frankreich 3,8 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 11 | 172,8 Mio. $ | 17,42 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 128,4 Mio. $ | 12,94 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 91,6 Mio. $ | 9,23 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 73,2 Mio. $ | 7,38 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 70,3 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 57,4 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Indien | 5 | 52,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 8 | Israel | 4 | 52 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Spanien | 4 | 51 Mio. $ | 5,14 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 44,6 Mio. $ | 4,49 % |
| 11 | Kanada | 3 | 43,1 Mio. $ | 4,34 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 37,7 Mio. $ | 3,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Capital Appreciation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000039298