Composition de VIP International Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 992,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 60 dans 18 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 889 373 | 70,3 M $ | 6,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 208 608 | 46,3 M $ | 4,61 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 25 614 | 45,2 M $ | 4,50 % |
| 4 | ASML Holding NV | 19 678 | 39 M $ | 3,88 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 194 502 | 22,9 M $ | 2,28 % |
| 6 | ASM International NV | 19 612 | 22,4 M $ | 2,23 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 42 819 | 20,8 M $ | 2,07 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 488 229 | 20,7 M $ | 2,06 % |
| 9 | Safran SA | 47 916 | 18,9 M $ | 1,88 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 57 383 | 18,8 M $ | 1,87 % |
| 11 | Iberdrola SA | 729 197 | 18,1 M $ | 1,81 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 899 804 | 17,9 M $ | 1,78 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 289 289 | 17,9 M $ | 1,78 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 456 678 | 17,9 M $ | 1,78 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 30 200 | 17,6 M $ | 1,75 % |
| 16 | UBS Group AG | 351 134 | 17,4 M $ | 1,73 % |
| 17 | UniCredit SpA | 192 546 | 17,3 M $ | 1,72 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 82 825 | 17 M $ | 1,70 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 611 365 | 16,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 44 167 | 16,6 M $ | 1,65 % |
| 21 | InterContinental Hotels Group PLC | 96 149 | 16,6 M $ | 1,65 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 389 967 | 16,4 M $ | 1,63 % |
| 23 | Celestica Inc | 44 417 | 16,2 M $ | 1,61 % |
| 24 | Amphenol Corp | 90 966 | 16 M $ | 1,60 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 82 911 | 15,8 M $ | 1,57 % |
| 26 | DISCO CORP | 30 100 | 15,7 M $ | 1,56 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 20 250 | 15 M $ | 1,49 % |
| 28 | HEICO Corp | 40 878 | 14,6 M $ | 1,45 % |
| 29 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 175 212 | 14,2 M $ | 1,41 % |
| 30 | Erste Group Bank AG | 103 363 | 13,8 M $ | 1,38 % |
| 31 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 491 200 | 13,8 M $ | 1,37 % |
| 32 | Bank Leumi Le-Israel BM | 614 724 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 121 205 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 34 | Bank Hapoalim BM | 587 327 | 13,5 M $ | 1,35 % |
| 35 | Franco-Nevada Corp | 63 368 | 13,2 M $ | 1,32 % |
| 36 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 680 840 | 13 M $ | 1,30 % |
| 37 | Mastercard Inc | 24 373 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 38 | JAPAN TOBACCO INC | 336 966 | 12,4 M $ | 1,24 % |
| 39 | Holcim AG | 135 111 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 40 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 81 921 | 12 M $ | 1,20 % |
| 41 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 473 503 | 12 M $ | 1,19 % |
| 42 | Visa Inc | 34 831 | 12 M $ | 1,19 % |
| 43 | Bharti Airtel Ltd | 609 027 | 11,9 M $ | 1,19 % |
| 44 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 522 248 | 11,9 M $ | 1,18 % |
| 45 | Ferrovial NV | 172 016 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 69 819 | 11,6 M $ | 1,16 % |
| 47 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 199 900 | 11,6 M $ | 1,16 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 27 170 | 11,6 M $ | 1,15 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 23 477 | 11,5 M $ | 1,15 % |
| 50 | GMR Airports Ltd | 9 720 375 | 11,5 M $ | 1,15 % |
| 51 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34 342 | 11,3 M $ | 1,13 % |
| 52 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 603 821 | 10,9 M $ | 1,09 % |
| 53 | Heidelberg Materials AG | 57 167 | 10,9 M $ | 1,09 % |
| 54 | CRH PLC | 99 575 | 10,7 M $ | 1,06 % |
| 55 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 200 330 | 10,5 M $ | 1,05 % |
| 56 | Salik Co PJSC | 6 577 528 | 10,5 M $ | 1,05 % |
| 57 | RENK Group AG | 189 100 | 9,1 M $ | 0,91 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 2 487 900 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| 59 | Lodha Developers Ltd | 765 800 | 7,7 M $ | 0,77 % |
| 60 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 81 921 | 171,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Finance 16,2 %
- Industrie 15,6 %
- Matériaux 6,1 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 28,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,7 %
- JPY 17,4 %
- USD 15,1 %
- KRW 9,2 %
- TWD 7,1 %
- INR 5,3 %
- ILS 5,2 %
- CHF 4,5 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,9 %
- MXN 1,2 %
- CNY 1,2 %
- AED 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,4 %
- États-Unis 12,9 %
- Corée du Sud 9,2 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Taïwan 7,1 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Inde 5,3 %
- Israël 5,2 %
- Espagne 5,1 %
- Suisse 4,5 %
- Canada 4,3 %
- France 3,8 %
- Autres pays 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 172,8 M $ | 17,42 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 128,4 M $ | 12,94 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 91,6 M $ | 9,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 73,2 M $ | 7,38 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 70,3 M $ | 7,08 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 57,4 M $ | 5,78 % |
| 7 | Inde | 5 | 52,7 M $ | 5,32 % |
| 8 | Israël | 4 | 52 M $ | 5,24 % |
| 9 | Espagne | 4 | 51 M $ | 5,14 % |
| 10 | Suisse | 3 | 44,6 M $ | 4,49 % |
| 11 | Canada | 3 | 43,1 M $ | 4,34 % |
| 12 | France | 2 | 37,7 M $ | 3,80 % |
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