Composition de VIP International Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 858,2 M $ dont 834,7 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 61 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 948 412 | 54,9 M $ | 6,40 % |
| 2 | ASML Holding NV | 20 282 | 27 M $ | 3,14 % |
| 3 | Hitachi Ltd | 646 838 | 19 M $ | 2,21 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 68 075 | 18,5 M $ | 2,16 % |
| 5 | Iberdrola SA | 802 193 | 18,4 M $ | 2,14 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 161 882 | 17,7 M $ | 2,06 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 563 270 | 17,5 M $ | 2,04 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 100 293 | 17,3 M $ | 2,02 % |
| 9 | ASM International NV | 22 473 | 17 M $ | 1,98 % |
| 10 | Rheinmetall AG | 9 981 | 16,8 M $ | 1,96 % |
| 11 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 168 231 | 16,3 M $ | 1,90 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 956 020 | 16,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 277 128 | 16,1 M $ | 1,87 % |
| 14 | UBS Group AG | 412 478 | 16,1 M $ | 1,87 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 485 319 | 16 M $ | 1,86 % |
| 16 | Wheaton Precious Metals Corp | 118 582 | 15,6 M $ | 1,81 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 21 979 | 15,5 M $ | 1,81 % |
| 18 | Celestica Inc | 54 652 | 15,4 M $ | 1,79 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 520 700 | 15,2 M $ | 1,78 % |
| 20 | BAE Systems PLC | 514 746 | 15,1 M $ | 1,76 % |
| 21 | UniCredit SpA | 208 552 | 15 M $ | 1,74 % |
| 22 | Franco-Nevada Corp | 59 767 | 14,8 M $ | 1,72 % |
| 23 | DSV A/S | 61 215 | 14,8 M $ | 1,72 % |
| 24 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 520 426 | 14,3 M $ | 1,67 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 22 567 | 14,3 M $ | 1,66 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 49 695 | 13,8 M $ | 1,61 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 591 435 | 13,8 M $ | 1,61 % |
| 28 | Safran SA | 41 665 | 13,6 M $ | 1,59 % |
| 29 | Synopsys Inc | 33 391 | 13,2 M $ | 1,54 % |
| 30 | Bank Leumi Le-Israel BM | 590 661 | 13,1 M $ | 1,53 % |
| 31 | Disco Corp | 32 118 | 13,1 M $ | 1,53 % |
| 32 | InterContinental Hotels Group PLC | 99 114 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 33 | Legrand SA | 81 908 | 12,7 M $ | 1,48 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 649 849 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| 35 | Heidelberg Materials AG | 59 186 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 115 426 | 12,5 M $ | 1,45 % |
| 37 | Japan Tobacco Inc | 317 127 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| 38 | Advantest Corp | 87 676 | 12,1 M $ | 1,41 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 73 913 | 12 M $ | 1,40 % |
| 40 | S&P Global Inc | 28 152 | 12 M $ | 1,40 % |
| 41 | Ferrovial SE | 182 127 | 11,8 M $ | 1,38 % |
| 42 | Holcim AG | 143 034 | 11,8 M $ | 1,38 % |
| 43 | Moody's Corp | 26 904 | 11,7 M $ | 1,37 % |
| 44 | ICICI Bank Ltd | 895 988 | 11,7 M $ | 1,36 % |
| 45 | TransDigm Group Inc | 9 918 | 11,5 M $ | 1,34 % |
| 46 | Aviva PLC | 1 413 039 | 11,3 M $ | 1,32 % |
| 47 | Mastercard Inc | 22 521 | 11,3 M $ | 1,31 % |
| 48 | Visa Inc | 36 873 | 11,1 M $ | 1,30 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36 356 | 11,1 M $ | 1,29 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 24 854 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 51 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 726 476 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 28 764 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| 53 | HEICO Corp | 37 308 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| 54 | Fujikura Ltd. | 355 200 | 9,8 M $ | 1,14 % |
| 55 | Salik Co PJSC | 6 577 528 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| 56 | Brookfield Asset Management Ltd | 170 857 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 57 | Assa Abloy AB | 166 620 | 6 M $ | 0,70 % |
| 58 | Tokyo Electron Ltd | 24 100 | 6 M $ | 0,70 % |
| 59 | Phoenix Financial Ltd | 65 691 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 60 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 47 100 | 885,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 6 200 | 343,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 25,0 %
- Finance 23,5 %
- Technologie 19,1 %
- Matériaux 6,6 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 18,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- USD 19,5 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,2 %
- TWD 6,6 %
- ILS 5,6 %
- CHF 5,2 %
- CAD 5,1 %
- INR 4,1 %
- DKK 1,8 %
- AED 1,1 %
- SEK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 17,5 %
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Taïwan 6,6 %
- Israël 5,6 %
- Canada 5,5 %
- France 5,4 %
- Suisse 5,2 %
- Espagne 4,3 %
- Inde 4,1 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 146,2 M $ | 17,51 % |
| 2 | Japon | 10 | 119,4 M $ | 14,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 73,2 M $ | 8,78 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 60,9 M $ | 7,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 55,9 M $ | 6,69 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 54,9 M $ | 6,58 % |
| 7 | Israël | 5 | 47 M $ | 5,63 % |
| 8 | Canada | 3 | 45,8 M $ | 5,48 % |
| 9 | France | 3 | 44,9 M $ | 5,38 % |
| 10 | Suisse | 3 | 43,4 M $ | 5,20 % |
| 11 | Espagne | 2 | 35,9 M $ | 4,30 % |
| 12 | Inde | 3 | 34,5 M $ | 4,14 % |
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