Zusammensetzung von SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 234,4 Mio. $ davon 236,1 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 61 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 220.266 | 16,5 Mio. $ | 7,03 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 55.411 | 10 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7.444 | 8,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | ASML Holding NV | 4.867 | 8 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 276.280 | 5,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Banco Santander SA | 367.418 | 5,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 150.847 | 5 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 222.104 | 5 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 112.715 | 4,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 13.956 | 4,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | UBS Group AG | 86.649 | 4,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Safran SA | 11.515 | 4,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | UniCredit SpA | 47.508 | 4,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | ASM International NV | 4.841 | 4,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 589.606 | 4,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 71.386 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Iberdrola SA | 170.383 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 153.239 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 20.408 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Celestica Inc | 12.163 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.507 | 3,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | InterContinental Hotels Group PLC | 23.766 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 4.993 | 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | JAPAN TOBACCO INC | 82.992 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Bank Leumi Le-Israel BM | 151.421 | 3,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 10.563 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Amphenol Corp | 22.048 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Bank Hapoalim BM | 144.662 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 20.433 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 44.488 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Wheaton Precious Metals Corp | 31.401 | 3,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | HEICO Corp | 9.507 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 15.740 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Mastercard Inc | 5.813 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Phoenix Financial Ltd | 57.700 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.928 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Erste Group Bank AG | 24.659 | 3,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 149.918 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | Visa Inc | 8.417 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Holcim AG | 33.262 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | NATWEST GROUP PLC | 318.074 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 128.523 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 168.863 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | IMPERIAL BRANDS PLC | 76.972 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 50.169 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Ferrovial NV | 42.339 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | CaixaBank SA | 189.219 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 16.275 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.447 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | DISCO CORP | 7.408 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | RENK Group AG | 48.000 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 52 | GMR Airports Ltd | 2.391.146 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 53 | ICICI BANK LTD | 169.445 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Salik Co PJSC | 1.738.621 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 55 | Lodha Developers Ltd | 186.980 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | CRH PLC | 24.470 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 10.949 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 613.555 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 15.365 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 1.383 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2.600 | 206.232 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 21,3 %
- Industrie 14,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,6 %
- JPY 15,2 %
- USD 14,2 %
- KRW 7,7 %
- ILS 7,1 %
- TWD 7,0 %
- GBP 6,7 %
- INR 6,7 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,0 %
- AED 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,2 %
- Vereinigte Staaten 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Südkorea 7,7 %
- Israel 7,1 %
- Taiwan 7,0 %
- Indien 6,7 %
- Niederlande 6,4 %
- Spanien 5,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Kanada 4,6 %
- Deutschland 4,2 %
- Weitere Länder 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 35,8 Mio. $ | 15,18 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 28,2 Mio. $ | 11,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 19,8 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 18,2 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Israel | 5 | 16,7 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 16,5 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Indien | 6 | 15,7 Mio. $ | 6,66 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 15,2 Mio. $ | 6,45 % |
| 9 | Spanien | 4 | 13,9 Mio. $ | 5,91 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 11,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 11 | Kanada | 3 | 10,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 12 | Deutschland | 4 | 10 Mio. $ | 4,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000065387