Zusammensetzung von SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 241,2 Mio. $ davon 240,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 62 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 242.750 | 16,5 Mio. $ | 6,83 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5.104 | 7,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 47.643 | 5,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | ASM International NV | 5.370 | 5,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 162.734 | 5,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 311.984 | 5,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 16.045 | 5,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 23.801 | 5 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Celestica Inc | 11.764 | 4,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Banco Santander SA | 389.231 | 4,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Iberdrola SA | 190.817 | 4,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | UBS Group AG | 100.161 | 4,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 75.665 | 4,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 240.327 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Rheinmetall AG | 2.706 | 4,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 121.936 | 4,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 625.408 | 4,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 149.211 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Advantest Corp | 22.126 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Bank Hapoalim BM | 149.428 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Safran SA | 12.539 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | UniCredit SpA | 51.707 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Bank Leumi Le-Israel BM | 153.047 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 130.577 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Disco Corp | 8.045 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 11.557 | 3,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 5.442 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 29.403 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Legrand SA | 20.247 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | DSV A/S | 14.809 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 24.766 | 3,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Fujikura Ltd. | 89.041 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 14.802 | 3,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 11.480 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Japan Tobacco Inc | 89.857 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Synopsys Inc | 6.961 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 52.341 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Holcim AG | 35.356 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Bharti Airtel Ltd | 162.776 | 3,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 181.970 | 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Heidelberg Materials AG | 14.630 | 3,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 42 | Erste Group Bank AG | 28.531 | 3,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 150.576 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | Ferrovial SE | 45.019 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 7.110 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 46 | Moody's Corp | 6.650 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 47 | Visa Inc | 9.309 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 6.143 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 49 | Waste Connections Inc | 18.270 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 50 | ICICI Bank Ltd | 224.430 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 51 | Aviva PLC | 349.284 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.986 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 53 | Nokia Oyj | 224.192 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 54 | HEICO Corp | 10.697 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 55 | Assa Abloy AB | 75.196 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 56 | Mastercard Inc | 5.567 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 57 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 43.709 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 58 | CRH PLC | 22.467 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 59 | Salik Co PJSC | 1.738.621 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 105.200 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.531 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 11.975 | 721.994,4 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,4 %
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 19,4 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,3 %
- USD 17,4 %
- JPY 16,2 %
- ILS 7,0 %
- GBP 6,9 %
- TWD 6,9 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,2 %
- INR 4,0 %
- DKK 1,5 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,2 %
- Vereinigte Staaten 14,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Israel 7,0 %
- Taiwan 6,9 %
- Niederlande 6,5 %
- Deutschland 5,9 %
- Frankreich 5,3 %
- Kanada 5,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Indien 4,0 %
- Spanien 3,8 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 39,1 Mio. $ | 16,25 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 11 | 33,7 Mio. $ | 14,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 20,2 Mio. $ | 8,42 % |
| 4 | Israel | 5 | 16,8 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 16,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 15,7 Mio. $ | 6,54 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 14,1 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 12,7 Mio. $ | 5,28 % |
| 9 | Kanada | 3 | 11,9 Mio. $ | 4,97 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 11,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 11 | Indien | 3 | 9,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 12 | Spanien | 2 | 9,2 Mio. $ | 3,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000065387