Composition de SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio
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- Actif net
- 241,2 M $ dont 240,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 62 dans 20 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 242 750 | 16,5 M $ | 6,83 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5 104 | 7,4 M $ | 3,05 % |
| 3 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 47 643 | 5,5 M $ | 2,26 % |
| 4 | ASM International NV | 5 370 | 5,3 M $ | 2,18 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 162 734 | 5,1 M $ | 2,12 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 311 984 | 5,1 M $ | 2,11 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 16 045 | 5,1 M $ | 2,10 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 23 801 | 5 M $ | 2,09 % |
| 9 | Celestica Inc | 11 764 | 4,8 M $ | 2,00 % |
| 10 | Banco Santander SA | 389 231 | 4,8 M $ | 1,97 % |
| 11 | Iberdrola SA | 190 817 | 4,5 M $ | 1,85 % |
| 12 | UBS Group AG | 100 161 | 4,5 M $ | 1,85 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 75 665 | 4,4 M $ | 1,84 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 240 327 | 4,4 M $ | 1,81 % |
| 15 | Rheinmetall AG | 2 706 | 4,3 M $ | 1,79 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 121 936 | 4,3 M $ | 1,78 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 625 408 | 4,2 M $ | 1,76 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 149 211 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 19 | Advantest Corp | 22 126 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 20 | Bank Hapoalim BM | 149 428 | 4 M $ | 1,66 % |
| 21 | Safran SA | 12 539 | 4 M $ | 1,66 % |
| 22 | UniCredit SpA | 51 707 | 4 M $ | 1,66 % |
| 23 | Bank Leumi Le-Israel BM | 153 047 | 3,9 M $ | 1,61 % |
| 24 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 130 577 | 3,9 M $ | 1,61 % |
| 25 | Disco Corp | 8 045 | 3,9 M $ | 1,61 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 11 557 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 5 442 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 29 403 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 29 | Legrand SA | 20 247 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 30 | DSV A/S | 14 809 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 24 766 | 3,6 M $ | 1,49 % |
| 32 | Fujikura Ltd. | 89 041 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 14 802 | 3,4 M $ | 1,42 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 11 480 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| 35 | Japan Tobacco Inc | 89 857 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 36 | Synopsys Inc | 6 961 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 37 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 52 341 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 38 | Holcim AG | 35 356 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 39 | Bharti Airtel Ltd | 162 776 | 3,3 M $ | 1,35 % |
| 40 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 181 970 | 3,2 M $ | 1,35 % |
| 41 | Heidelberg Materials AG | 14 630 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 42 | Erste Group Bank AG | 28 531 | 3,2 M $ | 1,32 % |
| 43 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 150 576 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| 44 | Ferrovial SE | 45 019 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 7 110 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 46 | Moody's Corp | 6 650 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 47 | Visa Inc | 9 309 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 6 143 | 3 M $ | 1,25 % |
| 49 | Waste Connections Inc | 18 270 | 3 M $ | 1,25 % |
| 50 | ICICI Bank Ltd | 224 430 | 3 M $ | 1,25 % |
| 51 | Aviva PLC | 349 284 | 3 M $ | 1,24 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 986 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 53 | Nokia Oyj | 224 192 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 54 | HEICO Corp | 10 697 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 55 | Assa Abloy AB | 75 196 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 56 | Mastercard Inc | 5 567 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 57 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 43 709 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 58 | CRH PLC | 22 467 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 59 | Salik Co PJSC | 1 738 621 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 105 200 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 531 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 11 975 | 722 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,4 %
- Technologie 22,8 %
- Finance 19,4 %
- Matériaux 6,8 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 20,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,3 %
- USD 17,4 %
- JPY 16,2 %
- ILS 7,0 %
- GBP 6,9 %
- TWD 6,9 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,2 %
- INR 4,0 %
- DKK 1,5 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,2 %
- États-Unis 14,0 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Israël 7,0 %
- Taïwan 6,9 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,3 %
- Canada 5,0 %
- Suisse 4,8 %
- Inde 4,0 %
- Espagne 3,8 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 39,1 M $ | 16,25 % |
| 2 | États-Unis | 11 | 33,7 M $ | 14,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 20,2 M $ | 8,42 % |
| 4 | Israël | 5 | 16,8 M $ | 6,99 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 16,5 M $ | 6,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 15,7 M $ | 6,54 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 14,1 M $ | 5,87 % |
| 8 | France | 3 | 12,7 M $ | 5,28 % |
| 9 | Canada | 3 | 11,9 M $ | 4,97 % |
| 10 | Suisse | 3 | 11,5 M $ | 4,79 % |
| 11 | Inde | 3 | 9,5 M $ | 3,95 % |
| 12 | Espagne | 2 | 9,2 M $ | 3,84 % |
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