Composition de SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 234,4 M $ dont 236,1 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 61 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 220 266 | 16,5 M $ | 7,03 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 55 411 | 10 M $ | 4,26 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7 444 | 8,2 M $ | 3,49 % |
| 4 | ASML Holding NV | 4 867 | 8 M $ | 3,40 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 276 280 | 5,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | Banco Santander SA | 367 418 | 5,2 M $ | 2,21 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 150 847 | 5 M $ | 2,14 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 222 104 | 5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 112 715 | 4,8 M $ | 2,06 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 13 956 | 4,7 M $ | 2,00 % |
| 11 | UBS Group AG | 86 649 | 4,6 M $ | 1,95 % |
| 12 | Safran SA | 11 515 | 4,5 M $ | 1,92 % |
| 13 | UniCredit SpA | 47 508 | 4,5 M $ | 1,91 % |
| 14 | ASM International NV | 4 841 | 4,5 M $ | 1,90 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 589 606 | 4,5 M $ | 1,90 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 71 386 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 17 | Iberdrola SA | 170 383 | 4,1 M $ | 1,73 % |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 153 239 | 4 M $ | 1,73 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 20 408 | 4 M $ | 1,72 % |
| 20 | Celestica Inc | 12 163 | 4 M $ | 1,72 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 507 | 3,9 M $ | 1,65 % |
| 22 | InterContinental Hotels Group PLC | 23 766 | 3,8 M $ | 1,64 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 4 993 | 3,8 M $ | 1,62 % |
| 24 | JAPAN TOBACCO INC | 82 992 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| 25 | Bank Leumi Le-Israel BM | 151 421 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 10 563 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 27 | Amphenol Corp | 22 048 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | Bank Hapoalim BM | 144 662 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 20 433 | 3,5 M $ | 1,48 % |
| 30 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 44 488 | 3,5 M $ | 1,48 % |
| 31 | Wheaton Precious Metals Corp | 31 401 | 3,4 M $ | 1,46 % |
| 32 | HEICO Corp | 9 507 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 15 740 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 34 | Mastercard Inc | 5 813 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 35 | Phoenix Financial Ltd | 57 700 | 3,3 M $ | 1,39 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 928 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 37 | Erste Group Bank AG | 24 659 | 3,2 M $ | 1,36 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 149 918 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 39 | Visa Inc | 8 417 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 40 | Holcim AG | 33 262 | 3 M $ | 1,30 % |
| 41 | NATWEST GROUP PLC | 318 074 | 3 M $ | 1,29 % |
| 42 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 128 523 | 3 M $ | 1,28 % |
| 43 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 168 863 | 3 M $ | 1,27 % |
| 44 | IMPERIAL BRANDS PLC | 76 972 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 45 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 50 169 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 46 | Ferrovial NV | 42 339 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 47 | CaixaBank SA | 189 219 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 16 275 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 447 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 50 | DISCO CORP | 7 408 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 51 | RENK Group AG | 48 000 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 52 | GMR Airports Ltd | 2 391 146 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 53 | ICICI BANK LTD | 169 445 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 54 | Salik Co PJSC | 1 738 621 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 55 | Lodha Developers Ltd | 186 980 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 56 | CRH PLC | 24 470 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 10 949 | 2 M $ | 0,87 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 613 555 | 2 M $ | 0,86 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 15 365 | 2 M $ | 0,84 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 1 383 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 600 | 206,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 21,3 %
- Industrie 14,4 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,6 %
- JPY 15,2 %
- USD 14,2 %
- KRW 7,7 %
- ILS 7,1 %
- TWD 7,0 %
- GBP 6,7 %
- INR 6,7 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,0 %
- AED 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,2 %
- États-Unis 11,9 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Israël 7,1 %
- Taïwan 7,0 %
- Inde 6,7 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Espagne 5,9 %
- Suisse 4,8 %
- Canada 4,6 %
- Allemagne 4,2 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 35,8 M $ | 15,18 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 28,2 M $ | 11,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 19,8 M $ | 8,39 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 18,2 M $ | 7,69 % |
| 5 | Israël | 5 | 16,7 M $ | 7,08 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 16,5 M $ | 6,98 % |
| 7 | Inde | 6 | 15,7 M $ | 6,66 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 15,2 M $ | 6,45 % |
| 9 | Espagne | 4 | 13,9 M $ | 5,91 % |
| 10 | Suisse | 3 | 11,4 M $ | 4,83 % |
| 11 | Canada | 3 | 10,8 M $ | 4,57 % |
| 12 | Allemagne | 4 | 10 M $ | 4,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Fidelity Institutional AM International Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065387