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Fonds mit Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

ISIN INE742F01042 · Indien · LEI 335800QOAXP5TM7OYP69

Haltende Fonds
152
Davon ETFs
55 97 weitere Fonds
Gehaltener Wert
2,6 Mrd. $ 54,8 Mrd. INR · 239,1 Mio. SEK

152 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 151, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Er steht nicht in der Tabelle.

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio 36.650512.664,9 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 31.848445.493,9 $0,07 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust 30.370533.627 $0,05 %zum 30.04.2026 ↗
SBI Nifty 500 Index Fund SBI 28.81348,9 Mio. INR0,62 %zum 31.07.2026 ↗
Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 28.643400.661,9 $0,07 %zum 31.03.2026 ↗
SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 25.898433.550,2 $0,06 %zum 28.02.2026 ↗
VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 25.461361.498 $0,03 %zum 31.03.2026 ↗
SBI BSE Sensex Index Fund SBI 24.53641,7 Mio. INR1,35 %zum 31.07.2026 ↗
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust 23.800329.365,2 $0,33 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 20.576344.456,3 $0,11 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND 19.828331.934,3 $0,17 %zum 28.02.2026 ↗
International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 19.257269.246,2 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust 17.888312.344,4 $0,08 %zum 30.04.2026 ↗
WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust 17.445241.419,2 $0,25 %zum 31.03.2026 ↗
Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 17.212288.925,1 $0,03 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 15.865277.020,6 $0,09 %zum 30.04.2026 ↗
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Indecap Fonder AB 14.6861,9 Mio. SEK1,06 %zum 31.03.2026 ↗
LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 13.289185.888,2 $0,08 %zum 31.03.2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 13.219184.909,1 $0,03 %zum 31.03.2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 11.280196.961,4 $0,06 %zum 30.04.2026 ↗
SBI Equity Minimum Variance Fund SBI 11.13418,9 Mio. INR0,88 %zum 31.07.2026 ↗
Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio 10.804151.127,7 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. 10.707179.242,5 $0,19 %zum 28.02.2026 ↗
Touchstone ETF Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF Touchstone ETF Trust 9.963137.876,7 $1,48 %zum 31.03.2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II 9.416157.422,8 $0,03 %zum 27.02.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 8.444116.855,5 $0,08 %zum 31.03.2026 ↗
Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust 7.12899.672,6 $0,07 %zum 31.03.2026 ↗
PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 6.91796.755,9 $0,07 %zum 31.03.2026 ↗
Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 6.719118.058,6 $0,06 %zum 30.04.2026 ↗
Lord Abbett Emerging Markets Equity Fund LORD ABBETT TRUST I 6.687117.496,3 $0,77 %zum 30.04.2026 ↗
SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 6.474115.509 $0,09 %zum 30.04.2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 6.214103.889,7 $0,08 %zum 28.02.2026 ↗
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds 5.90681.732,4 $0,10 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust 4.44274.264,2 $0,12 %zum 27.02.2026 ↗
SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI 4.3477,4 Mio. INR1,82 %zum 31.07.2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 4.33660.652,5 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust 4.26859.680,5 $0,05 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 4.15469.449,3 $0,07 %zum 27.02.2026 ↗
SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 4.04967.783 $0,04 %zum 28.02.2026 ↗
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 3.91468.342,8 $0,08 %zum 30.04.2026 ↗
WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust 3.90153.985,5 $0,97 %zum 31.03.2026 ↗
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust 3.37846.747,7 $0,10 %zum 31.03.2026 ↗
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust 3.31145.820,5 $0,11 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 3.08851.627,2 $0,02 %zum 27.02.2026 ↗
T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 2.11237.517,2 $0,14 %zum 30.04.2026 ↗
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF First Trust Exchange-Traded Fund II 1.80425.234,6 $0,12 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust 1.59826.716,4 $0,56 %zum 28.02.2026 ↗
Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund 1.58026.535,9 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 78910.918,9 $0,13 %zum 31.03.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 6128469,4 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
SBI BSE 100 ETF SBI 506860.000 INR0,89 %zum 31.07.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
SBI Infrastructure Fund SBI 4,13 %zum 31.07.2026 ↗
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 2,01 %zum 31.03.2026 ↗
SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI 1,82 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund SBI 1,82 %zum 31.07.2026 ↗
GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 1,73 %zum 31.03.2026 ↗
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Goldman Sachs Trust II 1,58 %zum 30.04.2026 ↗
Global X India Active ETF GLOBAL X FUNDS 1,57 %zum 28.02.2026 ↗
Touchstone ETF Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF Touchstone ETF Trust 1,48 %zum 31.03.2026 ↗
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust 1,47 %zum 31.03.2026 ↗
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 1,44 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2130+1155.096.039+5,4 %
2026Q1129+7147.143.344-1,2 %
2025Q4122+9148.865.034+3,6 %
2025Q3113+7143.636.442+0,4 %
2025Q2106-11143.031.794-0,7 %
2025Q1117-8143.996.372-7,6 %
2024Q4125+3155.853.795-1,3 %
2024Q3122+11157.841.367+4,6 %
2024Q2111+17150.836.856+30,5 %
2024Q194-4115.622.903-16,1 %
2023Q498137.775.072

Fonds, die Anleihen von Adani Ports & Special Economic Zone Ltd halten

61 Fonds melden 97 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF39 Mio. $zum 28.02.2026
THE HARTFORD SHORT DURATION FUND15,4 Mio. $zum 30.04.2026
The Hartford World Bond Fund14,6 Mio. $zum 30.04.2026
AB HIGH INCOME FUND INC34,5 Mio. $zum 30.04.2026
College Retirement Equities Fund - Core Bond Account24,3 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund24,3 Mio. $zum 31.03.2026
Nuveen Emerging Markets Debt Fund23,6 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Core Fixed Income Fund33,5 Mio. $zum 31.03.2026
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund23,2 Mio. $zum 31.03.2026
Nuveen Core Plus Bond Fund13,2 Mio. $zum 31.03.2026
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF23 Mio. $zum 28.02.2026
Nuveen Core Bond Fund22,8 Mio. $zum 31.03.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF42,4 Mio. $zum 30.04.2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF52,4 Mio. $zum 28.02.2026
State Street(R) DoubleLine(R) Emerging Markets Fixed Income ETF21,8 Mio. $zum 31.03.2026
SIMT Multi-Asset Income Fund11,8 Mio. $zum 31.03.2026
Strategic Bond Fund11,3 Mio. $zum 30.04.2026
State Street(R) DoubleLine(R) Total Return Tactical ETF31,2 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Flexible Income Fund21,2 Mio. $zum 31.03.2026
Strategic Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.03.2026
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund21 Mio. $zum 31.03.2026
AB GLOBAL BOND FUND, INC.3900.461,6 $zum 31.03.2026
MFS Diversified Income Fund1766.334,9 $zum 28.02.2026
Nomura Diversified Income Fund1748.231,4 $zum 30.04.2026
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund1668.500 $zum 31.03.2026
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