Fonds mit Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ISIN INE742F01042 · Indien · LEI 335800QOAXP5TM7OYP69
- Haltende Fonds
- 154
- Davon ETFs
- 54 100 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mrd. € 3,7 Mrd. $ · 54,8 Mrd. INR · 239,1 Mio. SEK
154 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 153, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 41.518 | 793.966,6 $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 40.988 | 726.234,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 37.509 | 718.557,8 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 36.650 | 702.064,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 31.848 | 609.043 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 31.405 | 557.957,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 31.037 | 597.117,1 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 28.813 | 48,9 Mio. INR | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 27.790 | 532.308,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 26.347 | 504.701,4 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex Index Fund SBI | 24.536 | 41,7 Mio. INR | 1,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 23.800 | 455.137,6 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 22.969 | 436.037,5 $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 22.290 | 423.147,3 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 19.257 | 368.865,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 17.888 | 318.052,6 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 17.212 | 328.010,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 15.865 | 282.083,2 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Indecap Fonder AB | 14.686 | 1,9 Mio. SEK | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 14.061 | 268.894,6 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 13.219 | 253.222,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 12.040 | 230.637,3 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 11.408 | 202.836,8 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Minimum Variance Fund SBI | 11.134 | 18,9 Mio. INR | 0,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 9.960 | 189.077,9 $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.774 | 188.040,8 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 9.416 | 178.864,4 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Lord Abbett Emerging Markets Equity Fund LORD ABBETT TRUST I | 9.024 | 160.325 $ | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Touchstone ETF Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF Touchstone ETF Trust | 8.527 | 163.065,5 $ | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 8.444 | 161.478,2 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 8.286 | 158.456,7 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 7.129 | 136.562,6 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 6.719 | 119.373,2 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 6.063 | 115.171,5 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 5.489 | 97.120,5 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 4.347 | 7,4 Mio. INR | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 4.336 | 82.919,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 4.322 | 82.651,5 $ | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 4.268 | 82.111,5 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 4.154 | 78.908,5 $ | 0,08 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 4.120 | 73.254,5 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.049 | 76.865,2 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 3.842 | 72.981,8 $ | 0,13 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 3.428 | 60.738,5 $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 3.204 | 60.862,5 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 3.142 | 60.085,8 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 3.094 | 59.167,9 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 2.342 | 41.496,4 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 1.602 | 30.529,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 1.569 | 29.804,4 $ | 0,67 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 789 | 15.088,4 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 687 | 13.137,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI BSE 100 ETF SBI | 506 | 860.000 INR | 0,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,09 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Infrastructure Fund SBI | 4,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 2,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X India Active ETF GLOBAL X FUNDS | 1,95 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund SBI | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Touchstone Strategic Trust | 1,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 132 | +2 | 199.927.985 | +28,9 % |
| 2026Q2 | 130 | +1 | 155.096.039 | +5,4 % |
| 2026Q1 | 129 | +7 | 147.143.344 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 122 | +9 | 148.865.034 | +3,6 % |
| 2025Q3 | 113 | +7 | 143.636.442 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 106 | -11 | 143.031.794 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 117 | -8 | 143.996.372 | -7,6 % |
| 2024Q4 | 125 | +3 | 155.853.795 | -1,3 % |
| 2024Q3 | 122 | +11 | 157.841.367 | +4,6 % |
| 2024Q2 | 111 | +17 | 150.836.856 | +30,5 % |
| 2024Q1 | 94 | -4 | 115.622.903 | -16,1 % |
| 2023Q4 | 98 | 137.775.072 |
Fonds, die Anleihen von Adani Ports & Special Economic Zone Ltd halten
72 Fonds melden 108 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Adani Ports & Special Economic Zone Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/adani-ports-special-economic-zone-ltd-INE742F01042