Fonds mit Five Star Bancorp
190 Fonds melden eine Position · 38 ETFs und 152 weitere Fonds · 215,1 Mio. $· 9,9 Mio. SEK · US33830T1034
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 888.813 | 33,5 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 476.092 | 18 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 453.023 | 17,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 398.379 | 15 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 368.301 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 6 | Invesco Small Cap Value Fund AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) | 290.943 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Putnam Core Equity Fund Putnam Funds Trust | 280.934 | 11,4 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 8 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 191.137 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 153.417 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investment Managers Series Trust III | 120.104 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Putnam Small Cap Value Fund Putnam Investment Funds | 90.797 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 89.000 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 13 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 84.511 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 80.793 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 15 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 77.379 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 66.079 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 17 | Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 65.920 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 18 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50.285 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 49.516 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Fidelity SAI Small-Mid Cap Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 47.830 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 41.900 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 22 | iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 39.594 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 23 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 38.756 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 37.881 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.632 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 35.535 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 33.899 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | JPMorgan Small Cap Value Fund JPMorgan Trust II | 33.506 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 33.427 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 30 | T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 31.529 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29.908 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 28.877 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Simplicity Småbolag Global Simplicity AB | 27.658 | 9,9 Mio. SEK | 1,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | JPMorgan U.S. Small Company Fund JPMorgan Trust I | 27.658 | 1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 26.790 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 25.615 | 1 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 25.134 | 948.054,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 25.087 | 976.636,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 24.048 | 907.090,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Keeley Small Cap Fund Teton Westwood Funds | 23.937 | 902.903,6 $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 23.745 | 895.661,4 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 19.310 | 728.373,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 18.829 | 761.633,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 17.465 | 658.779,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 16.322 | 635.415,5 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 46 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 15.819 | 596.692,7 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 15.784 | 614.471,1 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 15.539 | 628.552,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 15.048 | 585.818,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Kennedy Capital Small Cap Value Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 14.445 | 544.865,4 $ | 0,77 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Inspire Small/Mid Cap ETF Northern Lights Fund Trust IV | 13.518 | 526.255,7 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 52 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 12.912 | 487.040,6 $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | State Street Institutional Small-Cap Equity Fund STATE STREET INSTITUTIONAL FUNDS | 12.656 | 477.384,3 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 12.597 | 509.548,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 11.830 | 460.541,9 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 11.500 | 433.780 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 57 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 10.900 | 411.148 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Emerald Finance & Banking Innovation Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 10.289 | 416.190,1 $ | 0,94 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 10.105 | 393.387,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 9.681 | 391.596,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 9.216 | 372.787,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 62 | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 9.106 | 354.496,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 63 | JPMorgan Small Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 9.001 | 339.517,7 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Putnam VT Core Equity Fund Putnam Variable Trust | 8.584 | 323.788,5 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.502 | 343.905,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.307 | 336.018,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 67 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 8.208 | 309.605,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7.996 | 301.609,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 7.915 | 298.553,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 7.808 | 303.965,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.691 | 290.104,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 7.597 | 286.558,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 7.570 | 285.540,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 7.540 | 284.408,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 7.537 | 284.295,6 $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | Small Cap Value Fund VALIC Co I | 7.266 | 282.865,4 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 6.779 | 274.210,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6.701 | 252.761,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.654 | 250.988,9 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 6.382 | 248.451,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 81 | LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6.082 | 229.413 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 6.051 | 235.565,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.027 | 243.792,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 5.772 | 217.719,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 5.574 | 210.251,3 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 5.366 | 202.405,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 5.140 | 193.880,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.003 | 202.371,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 4.888 | 184.375,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 4.796 | 193.998,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 91 | SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.627 | 180.129,1 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 92 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.616 | 186.717,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 4.517 | 170.381,2 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | Fidelity MSCI Financials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.240 | 171.508 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 4.221 | 170.739,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 96 | U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.111 | 166.290 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 97 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.065 | 153.331,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4.023 | 156.615,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 99 | VY(R) JPMORGAN SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 3.988 | 150.427,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 3.963 | 149.484,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
124 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Davis Asset Management, L.P. | 1.511.500 | 57 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.191.335 | 44,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 508.327 | 19,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 473.259 | 17,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 466.980 | 17,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 459.315 | 17,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 404.410 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 377.585 | 14,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 348.307 | 13,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 321.938 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 297.326 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 176.751 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 166.230 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 155.274 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 141.821 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | 136.539 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Siena Capital Partners GP, LLC | 134.847 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 134.428 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 129.949 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 129.573 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 124.318 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 122.682 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANC FUNDS CO LLC | 85.919 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 84.965 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TD Asset Management Inc | 67.168 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |