Zusammensetzung von Invesco Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,8 Mrd. $ davon 10,6 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1.388.577 | 443,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1.146.556 | 325,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Rambus Inc | 2.793.457 | 321,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Entegris Inc | 1.985.520 | 280,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Globe Life Inc | 1.416.810 | 218,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Allegro MicroSystems Inc | 4.439.786 | 215,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Western Alliance Bancorp | 2.599.283 | 211,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Element Solutions Inc | 4.914.105 | 209,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 3.167.737 | 195 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Melexis NV | 2.267.524 | 190,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 1.218.507 | 189,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Integer Holdings Corp | 2.105.208 | 186,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Webster Financial Corp | 2.463.735 | 178,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 1.940.631 | 175 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Silicon Motion Technology Corp | 787.166 | 172,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.747.884 | 170,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Generac Holdings Inc | 649.215 | 168,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 769.993 | 165,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Chord Energy Corp | 1.135.069 | 165,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.669.942 | 165,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Applied Optoelectronics Inc | 980.734 | 161,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Antero Resources Corp | 4.048.150 | 158,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | East West Bancorp Inc | 1.235.859 | 156,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | APA Corp | 3.695.960 | 150,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | KBR Inc | 3.800.874 | 142,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Teck Resources Ltd | 2.411.972 | 140,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Saia Inc | 304.511 | 136,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Patterson-UTI Energy Inc | 10.814.304 | 132,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Timken Co/The | 1.155.187 | 128,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Oshkosh Corp | 803.527 | 125,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | ICON PLC | 1.042.659 | 123,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Range Resources Corp | 2.832.690 | 123,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | EnerSys | 576.964 | 123 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Penguin Solutions Inc | 3.983.761 | 121,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | WESCO International Inc | 345.802 | 120,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Hudbay Minerals Inc | 5.181.914 | 119,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Science Applications International Corp | 1.210.684 | 117,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Lumentum Holdings Inc | 128.081 | 115,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.433.961 | 112,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 1.135.119 | 111,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Amentum Holdings Inc | 4.226.948 | 110,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Darling Ingredients Inc | 1.704.899 | 109,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.513.857 | 109,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Middleby Corp/The | 770.562 | 108,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Charles River Laboratories International Inc | 627.460 | 104,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | California Resources Corp | 1.519.704 | 103,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Royal Gold Inc | 433.712 | 101,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | LivaNova PLC | 1.679.556 | 100,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Renasant Corp | 2.493.940 | 99,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 4.702.881 | 98,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | AGCO Corp | 812.515 | 98,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Equinox Gold Corp | 6.982.499 | 97,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 1.481.662 | 96,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Whitecap Resources Inc | 8.146.613 | 96,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | ArcBest Corp | 739.500 | 94,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Ichor Holdings Ltd | 1.387.337 | 91,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | ARC Resources Ltd | 3.634.890 | 86,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Murphy Oil Corp | 2.039.476 | 85,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Crescent Energy Co | 6.254.043 | 84,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Expand Energy Corp | 820.144 | 83,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 1.583.325 | 78,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Capstone Copper Corp | 8.924.992 | 74,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | MSC Industrial Direct Co Inc | 710.138 | 72,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Penn Entertainment Inc | 4.024.925 | 70,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Fifth Third Bancorp | 1.325.179 | 67,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Avient Corp | 1.707.541 | 63,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Lazard Inc | 1.260.985 | 61,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Crane NXT Co | 1.326.678 | 59,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Gates Industrial Corp PLC | 2.298.450 | 58,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | ABM Industries Inc | 1.436.098 | 58,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5.339.154 | 55,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.430.702 | 54,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Terex Corp | 802.148 | 49,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Travel + Leisure Co | 748.310 | 48,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | OR Royalties Inc | 1.277.900 | 47,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | VanEck ETF Trust | 402.475 | 46,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1.721.189 | 46,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Parsons Corp | 919.583 | 46,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | AECOM | 548.453 | 46,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Werner Enterprises Inc | 1.245.928 | 45,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Pan American Silver Corp | 828.493 | 43,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Huntsman Corp | 2.966.263 | 42,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | WisdomTree Inc | 2.277.798 | 38,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Advantage Energy Ltd | 5.069.227 | 38,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | QuidelOrtho Corp | 3.020.112 | 37,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3.389.024 | 35,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | EQT Corp | 542.412 | 32,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Astec Industries Inc | 461.113 | 30 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Mosaic Co/The | 1.197.010 | 27,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Mitek Systems Inc | 1.986.370 | 27,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Avantor Inc | 3.413.368 | 27,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Kosmos Energy Ltd | 8.853.928 | 27,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 99.897 | 24,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | NFI Group Inc | 1.451.188 | 23,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Burford Capital Ltd | 4.359.943 | 21,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | MillerKnoll Inc | 1.289.536 | 20,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Orion Group Holdings Inc | 1.225.518 | 16,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Cabot Corp | 165.444 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Five Star Bancorp | 290.943 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Orion SA | 1.541.648 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Energie 4,3 %
- Finanzen 4,0 %
- Versorger 1,8 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Kanada 7,2 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Belgien 1,8 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,2 %
- Finnland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 9,2 Mrd. $ | 86,53 % |
| 2 | Kanada | 10 | 767,1 Mio. $ | 7,21 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 263,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Belgien | 1 | 190,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Irland | 1 | 123,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 58,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Finnland | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
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