Zusammensetzung von Invesco Small Cap Value Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,1 Mrd. $ davon 10,7 Mrd. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 99 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1.388.577 | 365 Mio. $ | 3,29 % |
| 2 | MKS Inc | 1.146.556 | 341 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Rambus Inc | 3.046.794 | 277,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Globe Life Inc | 1.416.810 | 258,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Integer Holdings Corp | 2.105.208 | 255,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2.397.939 | 252,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Entegris Inc | 2.087.031 | 248,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Western Alliance Bancorp | 2.599.283 | 209,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Penguin Solutions Inc | 3.899.018 | 205,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Ovintiv Inc | 3.167.737 | 197,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 2.463.735 | 190,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Allegro MicroSystems Inc | 4.439.786 | 184,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.747.884 | 183,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Melexis NV | 2.327.524 | 182,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4.914.105 | 180,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 1.294.969 | 179,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | ICON PLC | 1.042.659 | 170,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 1.218.507 | 163,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | EAST WEST BANCORP INC | 1.235.859 | 161,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | ESAB CORP | 1.864.526 | 161,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 1.135.069 | 159,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | James Hardie Industries PLC | 5.895.658 | 155 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Silicon Motion Technology Corp | 604.271 | 153,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.820.179 | 151,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Antero Resources Corp | 4.048.150 | 146,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Charles River Laboratories International Inc | 627.460 | 145,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Teck Resources Ltd | 2.411.972 | 145,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Science Applications International Corp | 1.210.684 | 141,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | KBR Inc | 3.800.874 | 139,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | APA Corp | 3.695.960 | 137,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | LivaNova PLC | 1.679.556 | 134,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | CROWN HOLDINGS INC | 1.135.119 | 133,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Avantor Inc | 9.615.932 | 132,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Applied Optoelectronics Inc | 1.369.547 | 129,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 803.527 | 114,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Range Resources Corp | 2.832.690 | 113,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Patterson-UTI Energy Inc | 10.814.304 | 113,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.513.857 | 111 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | AGCO Corp | 1.067.621 | 109,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Renasant Corp | 2.493.940 | 108,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | ArcBest Corp | 739.500 | 106,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 1.481.662 | 106,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | SAIA INC | 304.511 | 105,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Crane NXT Co | 2.032.961 | 105,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 510.902 | 104,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Ichor Holdings Ltd | 1.387.337 | 104,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Darling Ingredients Inc | 1.704.899 | 103,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Middleby Corp/The | 770.562 | 102,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Whitecap Resources Inc | 8.146.613 | 96,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 4.226.948 | 93,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 128.081 | 91,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Murphy Oil Corp | 2.260.804 | 89,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | California Resources Corp | 1.665.345 | 87,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Royal Gold Inc | 433.712 | 86 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Capstone Copper Corp | 8.924.992 | 84,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Timken Co/The | 607.102 | 83,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Penn Entertainment Inc | 4.024.925 | 82,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Globus Medical Inc | 1.012.359 | 79,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Generac Holdings Inc | 402.078 | 79,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | EXPAND ENERGY CORP | 820.144 | 77,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.430.702 | 76,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Fifth Third Bancorp | 1.325.179 | 74,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Crescent Energy Co | 6.254.043 | 71,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Hudbay Minerals Inc | 3.139.282 | 71,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Viper Energy Inc | 1.583.325 | 70,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | EnerSys | 371.496 | 69,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 1.436.098 | 68,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | WESCO International Inc | 196.387 | 67,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Gates Industrial Corp Ltd | 2.298.450 | 64,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Equinox Gold Corp | 6.982.499 | 62,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Avient Corp | 1.707.541 | 62 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Teleflex Inc | 444.863 | 60,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Travel + Leisure Co | 748.310 | 56,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3.389.024 | 56,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | LAZARD INC | 1.260.985 | 53,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5.339.154 | 50,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | QuidelOrtho Corp | 3.020.112 | 50,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Terex Corp | 802.148 | 50,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Werner Enterprises Inc | 1.245.928 | 46,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 2.277.798 | 44,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Parsons Corp | 919.583 | 40,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Advantage Energy Ltd | 5.069.227 | 39,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | AECOM | 548.453 | 39,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | VANECK ETF TRUST | 402.475 | 38,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | OR Royalties Inc | 1.277.900 | 38 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Midera Food Processing Inc | 770.562 | 36,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Northern Oil & Gas Inc | 1.721.189 | 36,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Mitek Systems Inc | 1.986.370 | 33,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Expedia Group Inc | 99.897 | 29,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | MILLERKNOLL INC | 1.289.536 | 29 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Huntsman Corp | 2.966.263 | 29 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | EQT Corp | 542.412 | 28,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 1.197.010 | 26,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | NFI Group Inc | 1.451.188 | 26,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Kosmos Energy Ltd | 8.853.928 | 23,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Astec Industries Inc | 461.113 | 23,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Burford Capital Ltd | 4.359.943 | 18 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Five Star Bancorp | 290.943 | 13,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Orion SA | 1.541.648 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,8 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,6 %
- CAD 2,7 %
- EUR 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Kanada 5,3 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Belgien 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Guernsey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 9,4 Mrd. $ | 88,26 % |
| 2 | Kanada | 8 | 563,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 257,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Belgien | 1 | 182,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Irland | 1 | 170,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 64,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 18 Mio. $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027837