Portfolio von Invesco Small Cap Value Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 101 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,3 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,5 %
- CA 7,2 %
- KY 2,5 %
- BE 1,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,6 %
- GG 0,2 %
- FI 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 9,2 Mrd. $ | 86,53 % |
| CA | 10 | 767,1 Mio. $ | 7,21 % |
| KY | 2 | 263,7 Mio. $ | 2,48 % |
| BE | 1 | 190,8 Mio. $ | 1,79 % |
| IE | 1 | 123,4 Mio. $ | 1,16 % |
| GB | 1 | 58,9 Mio. $ | 0,55 % |
| GG | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,20 % |
| FI | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 1.388.577 | 443,9 Mio. $ | 4,13 % |
| MKS Inc | 1.146.556 | 325,3 Mio. $ | 3,03 % |
| Rambus Inc | 2.793.457 | 321,6 Mio. $ | 2,99 % |
| Entegris Inc | 1.985.520 | 280,7 Mio. $ | 2,61 % |
| Globe Life Inc | 1.416.810 | 218,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 4.439.786 | 215,3 Mio. $ | 2,00 % |
| Western Alliance Bancorp | 2.599.283 | 211,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Element Solutions Inc | 4.914.105 | 209,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Ovintiv Inc | 3.167.737 | 195 Mio. $ | 1,81 % |
| Melexis NV | 2.267.524 | 190,8 Mio. $ | 1,77 % |
| NRG Energy Inc | 1.218.507 | 189,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Integer Holdings Corp | 2.105.208 | 186,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Webster Financial Corp | 2.463.735 | 178,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Globus Medical Inc | 1.940.631 | 175 Mio. $ | 1,63 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 787.166 | 172,2 Mio. $ | 1,60 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1.747.884 | 170,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Generac Holdings Inc | 649.215 | 168,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Regal Rexnord Corp | 769.993 | 165,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Chord Energy Corp | 1.135.069 | 165,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1.669.942 | 165,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 980.734 | 161,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Antero Resources Corp | 4.048.150 | 158,9 Mio. $ | 1,48 % |
| East West Bancorp Inc | 1.235.859 | 156,3 Mio. $ | 1,45 % |
| APA Corp | 3.695.960 | 150,5 Mio. $ | 1,40 % |
| KBR Inc | 3.800.874 | 142,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Teck Resources Ltd | 2.411.972 | 140,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Saia Inc | 304.511 | 136,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 10.814.304 | 132,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Timken Co/The | 1.155.187 | 128,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Oshkosh Corp | 803.527 | 125,6 Mio. $ | 1,17 % |
| ICON PLC | 1.042.659 | 123,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Range Resources Corp | 2.832.690 | 123,2 Mio. $ | 1,15 % |
| EnerSys | 576.964 | 123 Mio. $ | 1,14 % |
| Penguin Solutions Inc | 3.983.761 | 121,1 Mio. $ | 1,13 % |
| WESCO International Inc | 345.802 | 120,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Hudbay Minerals Inc | 5.181.914 | 119,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Science Applications International Corp | 1.210.684 | 117,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Lumentum Holdings Inc | 128.081 | 115,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 1.433.961 | 112,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Crown Holdings Inc | 1.135.119 | 111,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Amentum Holdings Inc | 4.226.948 | 110,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Darling Ingredients Inc | 1.704.899 | 109,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6.513.857 | 109,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Middleby Corp/The | 770.562 | 108,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 627.460 | 104,8 Mio. $ | 0,97 % |
| California Resources Corp | 1.519.704 | 103,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Royal Gold Inc | 433.712 | 101,2 Mio. $ | 0,94 % |
| LivaNova PLC | 1.679.556 | 100,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Renasant Corp | 2.493.940 | 99,5 Mio. $ | 0,93 % |
| James Hardie Industries PLC | 4.702.881 | 98,7 Mio. $ | 0,92 % |
| AGCO Corp | 812.515 | 98,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Equinox Gold Corp | 6.982.499 | 97,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1.481.662 | 96,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Whitecap Resources Inc | 8.146.613 | 96,1 Mio. $ | 0,89 % |
| ArcBest Corp | 739.500 | 94,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Ichor Holdings Ltd | 1.387.337 | 91,5 Mio. $ | 0,85 % |
| ARC Resources Ltd | 3.634.890 | 86,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Murphy Oil Corp | 2.039.476 | 85,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Crescent Energy Co | 6.254.043 | 84,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Expand Energy Corp | 820.144 | 83,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Viper Energy Inc | 1.583.325 | 78,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Capstone Copper Corp | 8.924.992 | 74,4 Mio. $ | 0,69 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 710.138 | 72,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Penn Entertainment Inc | 4.024.925 | 70,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Fifth Third Bancorp | 1.325.179 | 67,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Avient Corp | 1.707.541 | 63,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Lazard Inc | 1.260.985 | 61,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Crane NXT Co | 1.326.678 | 59,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 2.298.450 | 58,9 Mio. $ | 0,55 % |
| ABM Industries Inc | 1.436.098 | 58,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 5.339.154 | 55,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.430.702 | 54,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Terex Corp | 802.148 | 49,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Travel + Leisure Co | 748.310 | 48,4 Mio. $ | 0,45 % |
| OR Royalties Inc | 1.277.900 | 47,1 Mio. $ | 0,44 % |
| VanEck ETF Trust | 402.475 | 46,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 1.721.189 | 46,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Parsons Corp | 919.583 | 46,4 Mio. $ | 0,43 % |
| AECOM | 548.453 | 46,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Werner Enterprises Inc | 1.245.928 | 45,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Pan American Silver Corp | 828.493 | 43,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Huntsman Corp | 2.966.263 | 42,6 Mio. $ | 0,40 % |
| WisdomTree Inc | 2.277.798 | 38,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Advantage Energy Ltd | 5.069.227 | 38,6 Mio. $ | 0,36 % |
| QuidelOrtho Corp | 3.020.112 | 37,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 3.389.024 | 35,7 Mio. $ | 0,33 % |
| EQT Corp | 542.412 | 32,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Astec Industries Inc | 461.113 | 30 Mio. $ | 0,28 % |
| Mosaic Co/The | 1.197.010 | 27,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Mitek Systems Inc | 1.986.370 | 27,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Avantor Inc | 3.413.368 | 27,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Kosmos Energy Ltd | 8.853.928 | 27,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Expedia Group Inc | 99.897 | 24,8 Mio. $ | 0,23 % |
| NFI Group Inc | 1.451.188 | 23,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Burford Capital Ltd | 4.359.943 | 21,5 Mio. $ | 0,20 % |
| MillerKnoll Inc | 1.289.536 | 20,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Orion Group Holdings Inc | 1.225.518 | 16,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Cabot Corp | 165.444 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Five Star Bancorp | 290.943 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Orion SA | 1.541.648 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Konecranes Oyj | 237.607 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |