Composition d'Invesco Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 10,7 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 99 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1 388 577 | 365 M $ | 3,29 % |
| 2 | MKS Inc | 1 146 556 | 341 M $ | 3,07 % |
| 3 | Rambus Inc | 3 046 794 | 277,3 M $ | 2,50 % |
| 4 | Globe Life Inc | 1 416 810 | 258,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Integer Holdings Corp | 2 105 208 | 255,2 M $ | 2,30 % |
| 6 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2 397 939 | 252,3 M $ | 2,27 % |
| 7 | Entegris Inc | 2 087 031 | 248,5 M $ | 2,24 % |
| 8 | Western Alliance Bancorp | 2 599 283 | 209,2 M $ | 1,88 % |
| 9 | Penguin Solutions Inc | 3 899 018 | 205,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Ovintiv Inc | 3 167 737 | 197,9 M $ | 1,78 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 2 463 735 | 190,2 M $ | 1,71 % |
| 12 | Allegro MicroSystems Inc | 4 439 786 | 184,3 M $ | 1,66 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 747 884 | 183,7 M $ | 1,65 % |
| 14 | Melexis NV | 2 327 524 | 182,8 M $ | 1,65 % |
| 15 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4 914 105 | 180,5 M $ | 1,63 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 1 294 969 | 179,3 M $ | 1,61 % |
| 17 | ICON PLC | 1 042 659 | 170,5 M $ | 1,54 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 1 218 507 | 163,6 M $ | 1,47 % |
| 19 | EAST WEST BANCORP INC | 1 235 859 | 161,9 M $ | 1,46 % |
| 20 | ESAB CORP | 1 864 526 | 161,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 1 135 069 | 159,3 M $ | 1,43 % |
| 22 | James Hardie Industries PLC | 5 895 658 | 155 M $ | 1,40 % |
| 23 | Silicon Motion Technology Corp | 604 271 | 153,2 M $ | 1,38 % |
| 24 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 820 179 | 151,6 M $ | 1,37 % |
| 25 | Antero Resources Corp | 4 048 150 | 146,3 M $ | 1,32 % |
| 26 | Charles River Laboratories International Inc | 627 460 | 145,9 M $ | 1,31 % |
| 27 | Teck Resources Ltd | 2 411 972 | 145,3 M $ | 1,31 % |
| 28 | Science Applications International Corp | 1 210 684 | 141,8 M $ | 1,28 % |
| 29 | KBR Inc | 3 800 874 | 139,1 M $ | 1,25 % |
| 30 | APA Corp | 3 695 960 | 137,9 M $ | 1,24 % |
| 31 | LivaNova PLC | 1 679 556 | 134,6 M $ | 1,21 % |
| 32 | CROWN HOLDINGS INC | 1 135 119 | 133,8 M $ | 1,20 % |
| 33 | Avantor Inc | 9 615 932 | 132,5 M $ | 1,19 % |
| 34 | Applied Optoelectronics Inc | 1 369 547 | 129,2 M $ | 1,16 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 803 527 | 114,4 M $ | 1,03 % |
| 36 | Range Resources Corp | 2 832 690 | 113,7 M $ | 1,02 % |
| 37 | Patterson-UTI Energy Inc | 10 814 304 | 113,3 M $ | 1,02 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 513 857 | 111 M $ | 1,00 % |
| 39 | AGCO Corp | 1 067 621 | 109,1 M $ | 0,98 % |
| 40 | Renasant Corp | 2 493 940 | 108,7 M $ | 0,98 % |
| 41 | ArcBest Corp | 739 500 | 106,7 M $ | 0,96 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 1 481 662 | 106,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | SAIA INC | 304 511 | 105,9 M $ | 0,95 % |
| 44 | Crane NXT Co | 2 032 961 | 105,6 M $ | 0,95 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 510 902 | 104,9 M $ | 0,94 % |
| 46 | Ichor Holdings Ltd | 1 387 337 | 104,4 M $ | 0,94 % |
| 47 | Darling Ingredients Inc | 1 704 899 | 103,4 M $ | 0,93 % |
| 48 | Middleby Corp/The | 770 562 | 102,9 M $ | 0,93 % |
| 49 | Whitecap Resources Inc | 8 146 613 | 96,1 M $ | 0,87 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 4 226 948 | 93,8 M $ | 0,84 % |
| 51 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 128 081 | 91,4 M $ | 0,82 % |
| 52 | Murphy Oil Corp | 2 260 804 | 89,8 M $ | 0,81 % |
| 53 | California Resources Corp | 1 665 345 | 87,6 M $ | 0,79 % |
| 54 | Royal Gold Inc | 433 712 | 86 M $ | 0,77 % |
| 55 | Capstone Copper Corp | 8 924 992 | 84,7 M $ | 0,76 % |
| 56 | Timken Co/The | 607 102 | 83,5 M $ | 0,75 % |
| 57 | Penn Entertainment Inc | 4 024 925 | 82,6 M $ | 0,74 % |
| 58 | Globus Medical Inc | 1 012 359 | 79,8 M $ | 0,72 % |
| 59 | Generac Holdings Inc | 402 078 | 79,3 M $ | 0,71 % |
| 60 | EXPAND ENERGY CORP | 820 144 | 77,1 M $ | 0,69 % |
| 61 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2 430 702 | 76,9 M $ | 0,69 % |
| 62 | Fifth Third Bancorp | 1 325 179 | 74,9 M $ | 0,67 % |
| 63 | Crescent Energy Co | 6 254 043 | 71,7 M $ | 0,65 % |
| 64 | Hudbay Minerals Inc | 3 139 282 | 71,4 M $ | 0,64 % |
| 65 | Viper Energy Inc | 1 583 325 | 70,6 M $ | 0,64 % |
| 66 | EnerSys | 371 496 | 69,1 M $ | 0,62 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 1 436 098 | 68,8 M $ | 0,62 % |
| 68 | WESCO International Inc | 196 387 | 67,5 M $ | 0,61 % |
| 69 | Gates Industrial Corp Ltd | 2 298 450 | 64,3 M $ | 0,58 % |
| 70 | Equinox Gold Corp | 6 982 499 | 62,5 M $ | 0,56 % |
| 71 | Avient Corp | 1 707 541 | 62 M $ | 0,56 % |
| 72 | Teleflex Inc | 444 863 | 60,8 M $ | 0,55 % |
| 73 | Travel + Leisure Co | 748 310 | 56,9 M $ | 0,51 % |
| 74 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3 389 024 | 56,4 M $ | 0,51 % |
| 75 | LAZARD INC | 1 260 985 | 53,4 M $ | 0,48 % |
| 76 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5 339 154 | 50,8 M $ | 0,46 % |
| 77 | QuidelOrtho Corp | 3 020 112 | 50,6 M $ | 0,46 % |
| 78 | Terex Corp | 802 148 | 50,4 M $ | 0,45 % |
| 79 | Werner Enterprises Inc | 1 245 928 | 46,6 M $ | 0,42 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 2 277 798 | 44,1 M $ | 0,40 % |
| 81 | Parsons Corp | 919 583 | 40,7 M $ | 0,37 % |
| 82 | Advantage Energy Ltd | 5 069 227 | 39,8 M $ | 0,36 % |
| 83 | AECOM | 548 453 | 39,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | VANECK ETF TRUST | 402 475 | 38,4 M $ | 0,35 % |
| 85 | OR Royalties Inc | 1 277 900 | 38 M $ | 0,34 % |
| 86 | Midera Food Processing Inc | 770 562 | 36,9 M $ | 0,33 % |
| 87 | Northern Oil & Gas Inc | 1 721 189 | 36,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Mitek Systems Inc | 1 986 370 | 33,2 M $ | 0,30 % |
| 89 | Expedia Group Inc | 99 897 | 29,4 M $ | 0,27 % |
| 90 | MILLERKNOLL INC | 1 289 536 | 29 M $ | 0,26 % |
| 91 | Huntsman Corp | 2 966 263 | 29 M $ | 0,26 % |
| 92 | EQT Corp | 542 412 | 28,9 M $ | 0,26 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 1 197 010 | 26,5 M $ | 0,24 % |
| 94 | NFI Group Inc | 1 451 188 | 26,1 M $ | 0,24 % |
| 95 | Kosmos Energy Ltd | 8 853 928 | 23,8 M $ | 0,21 % |
| 96 | Astec Industries Inc | 461 113 | 23,4 M $ | 0,21 % |
| 97 | Burford Capital Ltd | 4 359 943 | 18 M $ | 0,16 % |
| 98 | Five Star Bancorp | 290 943 | 13,7 M $ | 0,12 % |
| 99 | Orion SA | 1 541 648 | 10,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,8 %
- Finance 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 78,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,6 %
- CAD 2,7 %
- EUR 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Canada 5,3 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Belgique 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 9,4 Md $ | 88,26 % |
| 2 | Canada | 8 | 563,9 M $ | 5,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 257,7 M $ | 2,41 % |
| 4 | Belgique | 1 | 182,8 M $ | 1,71 % |
| 5 | Irlande | 1 | 170,5 M $ | 1,59 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 64,3 M $ | 0,60 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 18 M $ | 0,17 % |
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