Portefeuille d’Invesco Small Cap Value Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 101 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 10,8 Md $ · Dix premières lignes : 24.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,3 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 94,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,5 %
- CA 7,2 %
- KY 2,5 %
- BE 1,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,6 %
- GG 0,2 %
- FI 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 9,2 Md $ | 86,53 % |
| CA | 10 | 767,1 M $ | 7,21 % |
| KY | 2 | 263,7 M $ | 2,48 % |
| BE | 1 | 190,8 M $ | 1,79 % |
| IE | 1 | 123,4 M $ | 1,16 % |
| GB | 1 | 58,9 M $ | 0,55 % |
| GG | 1 | 21,5 M $ | 0,20 % |
| FI | 1 | 7,8 M $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 1 388 577 | 443,9 M $ | 4,13 % |
| MKS Inc | 1 146 556 | 325,3 M $ | 3,03 % |
| Rambus Inc | 2 793 457 | 321,6 M $ | 2,99 % |
| Entegris Inc | 1 985 520 | 280,7 M $ | 2,61 % |
| Globe Life Inc | 1 416 810 | 218,6 M $ | 2,03 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 4 439 786 | 215,3 M $ | 2,00 % |
| Western Alliance Bancorp | 2 599 283 | 211,9 M $ | 1,97 % |
| Element Solutions Inc | 4 914 105 | 209,3 M $ | 1,95 % |
| Ovintiv Inc | 3 167 737 | 195 M $ | 1,81 % |
| Melexis NV | 2 267 524 | 190,8 M $ | 1,77 % |
| NRG Energy Inc | 1 218 507 | 189,6 M $ | 1,76 % |
| Integer Holdings Corp | 2 105 208 | 186,3 M $ | 1,73 % |
| Webster Financial Corp | 2 463 735 | 178,3 M $ | 1,66 % |
| Globus Medical Inc | 1 940 631 | 175 M $ | 1,63 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 787 166 | 172,2 M $ | 1,60 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1 747 884 | 170,7 M $ | 1,59 % |
| Generac Holdings Inc | 649 215 | 168,3 M $ | 1,57 % |
| Regal Rexnord Corp | 769 993 | 165,6 M $ | 1,54 % |
| Chord Energy Corp | 1 135 069 | 165,3 M $ | 1,54 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1 669 942 | 165,2 M $ | 1,54 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 980 734 | 161,2 M $ | 1,50 % |
| Antero Resources Corp | 4 048 150 | 158,9 M $ | 1,48 % |
| East West Bancorp Inc | 1 235 859 | 156,3 M $ | 1,45 % |
| APA Corp | 3 695 960 | 150,5 M $ | 1,40 % |
| KBR Inc | 3 800 874 | 142,5 M $ | 1,33 % |
| Teck Resources Ltd | 2 411 972 | 140,9 M $ | 1,31 % |
| Saia Inc | 304 511 | 136,7 M $ | 1,27 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 10 814 304 | 132,2 M $ | 1,23 % |
| Timken Co/The | 1 155 187 | 128,1 M $ | 1,19 % |
| Oshkosh Corp | 803 527 | 125,6 M $ | 1,17 % |
| ICON PLC | 1 042 659 | 123,4 M $ | 1,15 % |
| Range Resources Corp | 2 832 690 | 123,2 M $ | 1,15 % |
| EnerSys | 576 964 | 123 M $ | 1,14 % |
| Penguin Solutions Inc | 3 983 761 | 121,1 M $ | 1,13 % |
| WESCO International Inc | 345 802 | 120,7 M $ | 1,12 % |
| Hudbay Minerals Inc | 5 181 914 | 119,8 M $ | 1,11 % |
| Science Applications International Corp | 1 210 684 | 117,2 M $ | 1,09 % |
| Lumentum Holdings Inc | 128 081 | 115,6 M $ | 1,07 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 1 433 961 | 112,1 M $ | 1,04 % |
| Crown Holdings Inc | 1 135 119 | 111,6 M $ | 1,04 % |
| Amentum Holdings Inc | 4 226 948 | 110,9 M $ | 1,03 % |
| Darling Ingredients Inc | 1 704 899 | 109,5 M $ | 1,02 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6 513 857 | 109,2 M $ | 1,02 % |
| Middleby Corp/The | 770 562 | 108,2 M $ | 1,01 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 627 460 | 104,8 M $ | 0,97 % |
| California Resources Corp | 1 519 704 | 103,7 M $ | 0,96 % |
| Royal Gold Inc | 433 712 | 101,2 M $ | 0,94 % |
| LivaNova PLC | 1 679 556 | 100,9 M $ | 0,94 % |
| Renasant Corp | 2 493 940 | 99,5 M $ | 0,93 % |
| James Hardie Industries PLC | 4 702 881 | 98,7 M $ | 0,92 % |
| AGCO Corp | 812 515 | 98,3 M $ | 0,91 % |
| Equinox Gold Corp | 6 982 499 | 97,5 M $ | 0,91 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1 481 662 | 96,4 M $ | 0,90 % |
| Whitecap Resources Inc | 8 146 613 | 96,1 M $ | 0,89 % |
| ArcBest Corp | 739 500 | 94,3 M $ | 0,88 % |
| Ichor Holdings Ltd | 1 387 337 | 91,5 M $ | 0,85 % |
| ARC Resources Ltd | 3 634 890 | 86,2 M $ | 0,80 % |
| Murphy Oil Corp | 2 039 476 | 85,2 M $ | 0,79 % |
| Crescent Energy Co | 6 254 043 | 84,1 M $ | 0,78 % |
| Expand Energy Corp | 820 144 | 83,8 M $ | 0,78 % |
| Viper Energy Inc | 1 583 325 | 78,2 M $ | 0,73 % |
| Capstone Copper Corp | 8 924 992 | 74,4 M $ | 0,69 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 710 138 | 72,6 M $ | 0,68 % |
| Penn Entertainment Inc | 4 024 925 | 70,3 M $ | 0,65 % |
| Fifth Third Bancorp | 1 325 179 | 67,3 M $ | 0,63 % |
| Avient Corp | 1 707 541 | 63,3 M $ | 0,59 % |
| Lazard Inc | 1 260 985 | 61,2 M $ | 0,57 % |
| Crane NXT Co | 1 326 678 | 59,3 M $ | 0,55 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 2 298 450 | 58,9 M $ | 0,55 % |
| ABM Industries Inc | 1 436 098 | 58,6 M $ | 0,54 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 5 339 154 | 55,3 M $ | 0,51 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 2 430 702 | 54,6 M $ | 0,51 % |
| Terex Corp | 802 148 | 49,9 M $ | 0,46 % |
| Travel + Leisure Co | 748 310 | 48,4 M $ | 0,45 % |
| OR Royalties Inc | 1 277 900 | 47,1 M $ | 0,44 % |
| VanEck ETF Trust | 402 475 | 46,8 M $ | 0,44 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 1 721 189 | 46,7 M $ | 0,43 % |
| Parsons Corp | 919 583 | 46,4 M $ | 0,43 % |
| AECOM | 548 453 | 46,1 M $ | 0,43 % |
| Werner Enterprises Inc | 1 245 928 | 45,9 M $ | 0,43 % |
| Pan American Silver Corp | 828 493 | 43,3 M $ | 0,40 % |
| Huntsman Corp | 2 966 263 | 42,6 M $ | 0,40 % |
| WisdomTree Inc | 2 277 798 | 38,7 M $ | 0,36 % |
| Advantage Energy Ltd | 5 069 227 | 38,6 M $ | 0,36 % |
| QuidelOrtho Corp | 3 020 112 | 37,1 M $ | 0,35 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 3 389 024 | 35,7 M $ | 0,33 % |
| EQT Corp | 542 412 | 32,6 M $ | 0,30 % |
| Astec Industries Inc | 461 113 | 30 M $ | 0,28 % |
| Mosaic Co/The | 1 197 010 | 27,9 M $ | 0,26 % |
| Mitek Systems Inc | 1 986 370 | 27,7 M $ | 0,26 % |
| Avantor Inc | 3 413 368 | 27,6 M $ | 0,26 % |
| Kosmos Energy Ltd | 8 853 928 | 27,3 M $ | 0,25 % |
| Expedia Group Inc | 99 897 | 24,8 M $ | 0,23 % |
| NFI Group Inc | 1 451 188 | 23,2 M $ | 0,22 % |
| Burford Capital Ltd | 4 359 943 | 21,5 M $ | 0,20 % |
| MillerKnoll Inc | 1 289 536 | 20,7 M $ | 0,19 % |
| Orion Group Holdings Inc | 1 225 518 | 16,7 M $ | 0,16 % |
| Cabot Corp | 165 444 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| Five Star Bancorp | 290 943 | 11,8 M $ | 0,11 % |
| Orion SA | 1 541 648 | 11,6 M $ | 0,11 % |
| Konecranes Oyj | 237 607 | 7,8 M $ | 0,07 % |