Zusammensetzung von Keeley Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 85,8 Mio. $ davon 81,3 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 83 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetScout Systems Inc | 90.000 | 2,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Flowserve Corp | 30.000 | 2,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | AAR Corp | 20.000 | 2,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | MKS Inc | 9.240 | 2,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | OPENLANE Inc | 70.962 | 2,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | MYR Group Inc | 6.736 | 1,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | IMAX Corp | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Ultra Clean Holdings Inc | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Rush Enterprises Inc | 27.438 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | nLight Inc | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Axogen Inc | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Anterix Inc | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | CareTrust REIT Inc | 40.525 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 53.796 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Champion Homes Inc | 19.742 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Magnolia Oil & Gas Corp | 44.979 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | FormFactor Inc | 14.629 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Stewart Information Services Corp | 22.000 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Tennant Co | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Albany International Corp | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Advance Auto Parts Inc | 23.699 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Cohu Inc | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 23.000 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Ethan Allen Interiors Inc | 50.000 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11.616 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Old National Bancorp/IN | 46.871 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Oceaneering International Inc | 28.892 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Columbia Banking System Inc | 37.000 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | American Eagle Outfitters Inc | 60.000 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Banc of California Inc | 56.638 | 995.696 $ | 1,16 % |
| 34 | ABM Industries Inc | 25.702 | 990.041 $ | 1,15 % |
| 35 | ICF International Inc | 15.000 | 979.350 $ | 1,14 % |
| 36 | Hexcel Corp | 12.000 | 971.160 $ | 1,13 % |
| 37 | Minerals Technologies Inc | 13.000 | 921.960 $ | 1,07 % |
| 38 | Enerpac Tool Group Corp | 25.000 | 911.750 $ | 1,06 % |
| 39 | Darling Ingredients Inc | 14.722 | 910.555,7 $ | 1,06 % |
| 40 | Five Star Bancorp | 23.937 | 902.903,6 $ | 1,05 % |
| 41 | Lionsgate Studios Corp | 90.000 | 863.100 $ | 1,01 % |
| 42 | Orthofix Medical Inc | 70.443 | 807.981,2 $ | 0,94 % |
| 43 | Kennametal Inc | 22.000 | 794.860 $ | 0,93 % |
| 44 | Harmonic Inc | 85.000 | 763.300 $ | 0,89 % |
| 45 | Worthington Enterprises Inc | 14.138 | 737.155,3 $ | 0,86 % |
| 46 | Patterson-UTI Energy Inc | 68.000 | 736.440 $ | 0,86 % |
| 47 | Avient Corp | 20.000 | 726.000 $ | 0,85 % |
| 48 | OceanFirst Financial Corp | 40.000 | 721.600 $ | 0,84 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 12.722 | 717.011,9 $ | 0,84 % |
| 50 | Omnicell Inc | 20.698 | 690.899,2 $ | 0,80 % |
| 51 | Univest Financial Corp | 19.597 | 671.393,2 $ | 0,78 % |
| 52 | PAR Technology Corp | 50.000 | 666.500 $ | 0,78 % |
| 53 | El Pollo Loco Holdings Inc | 47.101 | 652.819,9 $ | 0,76 % |
| 54 | WaFd Inc | 20.000 | 628.000 $ | 0,73 % |
| 55 | Valley National Bancorp | 50.038 | 614.466,6 $ | 0,72 % |
| 56 | Select Water Solutions Inc | 40.000 | 612.000 $ | 0,71 % |
| 57 | USCB Financial Holdings Inc | 32.065 | 594.485,1 $ | 0,69 % |
| 58 | Entegris Inc | 5.000 | 586.200 $ | 0,68 % |
| 59 | Grupo Televisa S.A.B. | 200.000 | 582.000 $ | 0,68 % |
| 60 | Progress Software Corp | 22.000 | 564.300 $ | 0,66 % |
| 61 | Ichor Holdings Ltd | 12.000 | 559.320 $ | 0,65 % |
| 62 | Trex Co Inc | 15.000 | 546.300 $ | 0,64 % |
| 63 | Greenbrier Cos Inc/The | 9.971 | 524.973,2 $ | 0,61 % |
| 64 | First Interstate BancSystem Inc | 15.698 | 524.313,2 $ | 0,61 % |
| 65 | DENTSPLY SIRONA Inc | 45.000 | 522.000 $ | 0,61 % |
| 66 | Urban Outfitters Inc | 8.100 | 513.135 $ | 0,60 % |
| 67 | Heritage Financial Corp/WA | 18.729 | 486.954 $ | 0,57 % |
| 68 | Tandem Diabetes Care Inc | 25.000 | 479.250 $ | 0,56 % |
| 69 | Alpine Income Property Trust Inc | 25.328 | 455.904 $ | 0,53 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 13.000 | 436.020 $ | 0,51 % |
| 71 | Sonos Inc | 30.000 | 402.000 $ | 0,47 % |
| 72 | Washington Trust Bancorp Inc | 12.000 | 401.520 $ | 0,47 % |
| 73 | Riley Exploration Permian Inc | 10.990 | 400.585,5 $ | 0,47 % |
| 74 | N-able Inc/US | 84.341 | 393.872,5 $ | 0,46 % |
| 75 | Horace Mann Educators Corp | 9.222 | 393.595 $ | 0,46 % |
| 76 | Oxford Industries Inc | 10.000 | 385.100 $ | 0,45 % |
| 77 | Teradata Corp | 15.000 | 384.450 $ | 0,45 % |
| 78 | Glacier Bancorp Inc | 7.795 | 348.202,7 $ | 0,41 % |
| 79 | Standard Motor Products Inc | 10.000 | 347.400 $ | 0,40 % |
| 80 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.916 | 318.657,8 $ | 0,37 % |
| 81 | SandRidge Energy Inc | 17.546 | 286.175,3 $ | 0,33 % |
| 82 | Shoals Technologies Group Inc | 41.861 | 275.445,4 $ | 0,32 % |
| 83 | Spartacus Acquisition Corp II | 10.500 | 105.367,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 1,5 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Mexiko 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 78,1 Mio. $ | 96,13 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 664.687,5 $ | 0,82 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 582.000 $ | 0,72 % |
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