Zusammensetzung von Keeley Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 147,5 Mio. $ davon 137,7 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 93 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anterix Inc | 50.000 | 5,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | MKS Inc | 10.000 | 4,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | NetScout Systems Inc | 100.000 | 4,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | MYR Group Inc | 8.000 | 4 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | Cohu Inc | 50.000 | 3,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | OPENLANE Inc | 80.000 | 3,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 16.000 | 3 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Albany International Corp | 40.000 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | AAR Corp | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Ultra Clean Holdings Inc | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | 7.000 | 2,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Flowserve Corp | 35.000 | 2,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | IMAX Corp | 65.000 | 2,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | ICF International Inc | 35.000 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | FormFactor Inc | 15.000 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Harmonic Inc | 140.000 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | ABM Industries Inc | 50.000 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Champion Homes Inc | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 35.000 | 2,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | nLight Inc | 30.000 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Axogen Inc | 45.000 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Trex Co Inc | 40.000 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Mueller Water Products Inc | 75.000 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Tennant Co | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Minerals Technologies Inc | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Apogee Enterprises Inc | 40.000 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Rush Enterprises Inc | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | CareTrust REIT Inc | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Ichor Holdings Ltd | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Stewart Information Services Corp | 25.000 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | MGE Energy Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 50.000 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Lionsgate Studios Corp | 100.000 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Hexcel Corp | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 40.000 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Banc of California Inc | 70.000 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Innovative Solutions and Support Inc | 75.000 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Arlo Technologies Inc | 100.000 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | PAR Technology Corp | 75.000 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Old National Bancorp/IN | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Omnicell Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Five Star Bancorp | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Oceaneering International Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Progress Software Corp | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Firstsun Capital Bancorp | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Tandem Diabetes Care Inc | 75.000 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Entegris Inc | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Tiptree Inc | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Worthington Enterprises Inc | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 23.000 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Teradata Corp | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Alpine Income Property Trust Inc | 50.000 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | American Eagle Outfitters Inc | 60.000 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Monro Inc | 60.000 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | SOUTHSTATE BANK CORP | 10.000 | 999.000 $ | 0,68 % |
| 59 | Darling Ingredients Inc | 18.000 | 983.160 $ | 0,67 % |
| 60 | OceanFirst Financial Corp | 50.000 | 976.500 $ | 0,66 % |
| 61 | LeMaitre Vascular Inc | 10.000 | 959.600 $ | 0,65 % |
| 62 | GRUPO TELEVISA SAB | 350.000 | 948.500 $ | 0,64 % |
| 63 | El Pollo Loco Holdings Inc | 55.000 | 932.800 $ | 0,63 % |
| 64 | Univest Financial Corp | 21.000 | 918.750 $ | 0,62 % |
| 65 | Patterson-UTI Energy Inc | 100.000 | 918.000 $ | 0,62 % |
| 66 | Kennametal Inc | 25.000 | 876.250 $ | 0,59 % |
| 67 | Select Water Solutions Inc | 40.000 | 799.200 $ | 0,54 % |
| 68 | Vitesse Energy Inc | 50.000 | 788.500 $ | 0,53 % |
| 69 | Standard Motor Products Inc | 20.000 | 779.400 $ | 0,53 % |
| 70 | Horace Mann Educators Corp | 15.000 | 774.750 $ | 0,53 % |
| 71 | First Interstate BancSystem Inc | 20.000 | 771.200 $ | 0,52 % |
| 72 | WaFd Inc | 20.000 | 767.400 $ | 0,52 % |
| 73 | Sturm Ruger & Co Inc | 20.000 | 757.000 $ | 0,51 % |
| 74 | ARKO Petroleum Corp | 40.000 | 754.000 $ | 0,51 % |
| 75 | Avient Corp | 20.000 | 739.200 $ | 0,50 % |
| 76 | Valley National Bancorp | 50.000 | 732.500 $ | 0,50 % |
| 77 | Oxford Industries Inc | 20.000 | 697.400 $ | 0,47 % |
| 78 | USCB Financial Holdings Inc | 34.000 | 695.640 $ | 0,47 % |
| 79 | Sonos Inc | 50.000 | 676.500 $ | 0,46 % |
| 80 | Legacy Housing Corp | 25.000 | 656.750 $ | 0,45 % |
| 81 | Masterbrand Inc | 60.000 | 617.400 $ | 0,42 % |
| 82 | Heritage Financial Corp/WA | 20.000 | 592.400 $ | 0,40 % |
| 83 | Urban Outfitters Inc | 8.000 | 566.880 $ | 0,38 % |
| 84 | Ethan Allen Interiors Inc | 25.000 | 558.500 $ | 0,38 % |
| 85 | Washington Trust Bancorp Inc | 15.000 | 547.200 $ | 0,37 % |
| 86 | Glacier Bancorp Inc | 10.000 | 515.800 $ | 0,35 % |
| 87 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12.000 | 507.720 $ | 0,34 % |
| 88 | Shoals Technologies Group Inc | 50.000 | 495.000 $ | 0,34 % |
| 89 | Photronics Inc | 15.000 | 487.950 $ | 0,33 % |
| 90 | Riley Exploration Permian Inc | 13.000 | 428.480 $ | 0,29 % |
| 91 | Sable Offshore Corp | 100.000 | 308.000 $ | 0,21 % |
| 92 | SandRidge Energy Inc | 20.000 | 274.000 $ | 0,19 % |
| 93 | Spartacus Acquisition Corp II | 10.500 | 110.880 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 93,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kanada 1,9 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Mexiko 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 132,4 Mio. $ | 96,13 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 948.500 $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Keeley Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001085