Portfolio von Keeley Small Cap Fund
Teton Westwood Funds · 83 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- CA 2,3 %
- KY 0,8 %
- MX 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 78,1 Mio. $ | 96,13 % |
| CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
| KY | 2 | 664.687,5 $ | 0,82 % |
| MX | 1 | 582.000 $ | 0,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NetScout Systems Inc | 90.000 | 2,9 Mio. $ | 3,33 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 2,63 % |
| Flowserve Corp | 30.000 | 2,2 Mio. $ | 2,57 % |
| AAR Corp | 20.000 | 2,2 Mio. $ | 2,55 % |
| MKS Inc | 9.240 | 2,1 Mio. $ | 2,47 % |
| OPENLANE Inc | 70.962 | 2,1 Mio. $ | 2,41 % |
| TTM Technologies Inc | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 2,27 % |
| MYR Group Inc | 6.736 | 1,9 Mio. $ | 2,22 % |
| IMAX Corp | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Rush Enterprises Inc | 27.438 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| nLight Inc | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Axogen Inc | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Anterix Inc | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 1,78 % |
| CareTrust REIT Inc | 40.525 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Mueller Water Products Inc | 53.796 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Champion Homes Inc | 19.742 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 44.979 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| FormFactor Inc | 14.629 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Stewart Information Services Corp | 22.000 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Tennant Co | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Albany International Corp | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Advance Auto Parts Inc | 23.699 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Cohu Inc | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 23.000 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 50.000 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 11.616 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Old National Bancorp/IN | 46.871 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| Oceaneering International Inc | 28.892 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| Columbia Banking System Inc | 37.000 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 60.000 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| Banc of California Inc | 56.638 | 995.696 $ | 1,16 % |
| ABM Industries Inc | 25.702 | 990.041 $ | 1,15 % |
| ICF International Inc | 15.000 | 979.350 $ | 1,14 % |
| Hexcel Corp | 12.000 | 971.160 $ | 1,13 % |
| Minerals Technologies Inc | 13.000 | 921.960 $ | 1,07 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 25.000 | 911.750 $ | 1,06 % |
| Darling Ingredients Inc | 14.722 | 910.555,7 $ | 1,06 % |
| Five Star Bancorp | 23.937 | 902.903,6 $ | 1,05 % |
| Lionsgate Studios Corp | 90.000 | 863.100 $ | 1,01 % |
| Orthofix Medical Inc | 70.443 | 807.981,2 $ | 0,94 % |
| Kennametal Inc | 22.000 | 794.860 $ | 0,93 % |
| Harmonic Inc | 85.000 | 763.300 $ | 0,89 % |
| Worthington Enterprises Inc | 14.138 | 737.155,3 $ | 0,86 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 68.000 | 736.440 $ | 0,86 % |
| Avient Corp | 20.000 | 726.000 $ | 0,85 % |
| OceanFirst Financial Corp | 40.000 | 721.600 $ | 0,84 % |
| Haemonetics Corp | 12.722 | 717.011,9 $ | 0,84 % |
| Omnicell Inc | 20.698 | 690.899,2 $ | 0,80 % |
| Univest Financial Corp | 19.597 | 671.393,2 $ | 0,78 % |
| PAR Technology Corp | 50.000 | 666.500 $ | 0,78 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 47.101 | 652.819,9 $ | 0,76 % |
| WaFd Inc | 20.000 | 628.000 $ | 0,73 % |
| Valley National Bancorp | 50.038 | 614.466,6 $ | 0,72 % |
| Select Water Solutions Inc | 40.000 | 612.000 $ | 0,71 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 32.065 | 594.485,1 $ | 0,69 % |
| Entegris Inc | 5.000 | 586.200 $ | 0,68 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 200.000 | 582.000 $ | 0,68 % |
| Progress Software Corp | 22.000 | 564.300 $ | 0,66 % |
| Ichor Holdings Ltd | 12.000 | 559.320 $ | 0,65 % |
| Trex Co Inc | 15.000 | 546.300 $ | 0,64 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 9.971 | 524.973,2 $ | 0,61 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 15.698 | 524.313,2 $ | 0,61 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 45.000 | 522.000 $ | 0,61 % |
| Urban Outfitters Inc | 8.100 | 513.135 $ | 0,60 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 18.729 | 486.954 $ | 0,57 % |
| Tandem Diabetes Care Inc | 25.000 | 479.250 $ | 0,56 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 25.328 | 455.904 $ | 0,53 % |
| Apogee Enterprises Inc | 13.000 | 436.020 $ | 0,51 % |
| Sonos Inc | 30.000 | 402.000 $ | 0,47 % |
| Washington Trust Bancorp Inc | 12.000 | 401.520 $ | 0,47 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 10.990 | 400.585,5 $ | 0,47 % |
| N-able Inc/US | 84.341 | 393.872,5 $ | 0,46 % |
| Horace Mann Educators Corp | 9.222 | 393.595 $ | 0,46 % |
| Oxford Industries Inc | 10.000 | 385.100 $ | 0,45 % |
| Teradata Corp | 15.000 | 384.450 $ | 0,45 % |
| Glacier Bancorp Inc | 7.795 | 348.202,7 $ | 0,41 % |
| Standard Motor Products Inc | 10.000 | 347.400 $ | 0,40 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 8.916 | 318.657,8 $ | 0,37 % |
| SandRidge Energy Inc | 17.546 | 286.175,3 $ | 0,33 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 41.861 | 275.445,4 $ | 0,32 % |
| Spartacus Acquisition Corp II | 10.500 | 105.367,5 $ | 0,12 % |