Composition de Keeley Small Cap Fund
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- Actif net
- 147,5 M $ dont 137,7 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 93 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anterix Inc | 50 000 | 5,1 M $ | 3,49 % |
| 2 | MKS Inc | 10 000 | 4,4 M $ | 3,02 % |
| 3 | NetScout Systems Inc | 100 000 | 4,4 M $ | 2,95 % |
| 4 | MYR Group Inc | 8 000 | 4 M $ | 2,71 % |
| 5 | Cohu Inc | 50 000 | 3,7 M $ | 2,51 % |
| 6 | OPENLANE Inc | 80 000 | 3,3 M $ | 2,24 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 16 000 | 3 M $ | 2,03 % |
| 8 | Albany International Corp | 40 000 | 3 M $ | 2,02 % |
| 9 | AAR Corp | 20 000 | 2,9 M $ | 1,94 % |
| 10 | Ultra Clean Holdings Inc | 20 000 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | 7 000 | 2,6 M $ | 1,77 % |
| 12 | Flowserve Corp | 35 000 | 2,6 M $ | 1,76 % |
| 13 | IMAX Corp | 65 000 | 2,6 M $ | 1,76 % |
| 14 | ICF International Inc | 35 000 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 15 | FormFactor Inc | 15 000 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 16 | Harmonic Inc | 140 000 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 17 | ABM Industries Inc | 50 000 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 18 | Champion Homes Inc | 25 000 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 19 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 35 000 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| 20 | nLight Inc | 30 000 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| 21 | Axogen Inc | 45 000 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 22 | Trex Co Inc | 40 000 | 2 M $ | 1,36 % |
| 23 | Mueller Water Products Inc | 75 000 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 24 | Tennant Co | 22 000 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 25 | Minerals Technologies Inc | 25 000 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 26 | Apogee Enterprises Inc | 40 000 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 27 | Rush Enterprises Inc | 25 000 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 28 | CareTrust REIT Inc | 45 000 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 29 | Ichor Holdings Ltd | 15 000 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 30 | Stewart Information Services Corp | 25 000 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 31 | MGE Energy Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 50 000 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 33 | Lionsgate Studios Corp | 100 000 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 34 | Hexcel Corp | 15 000 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 35 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 40 000 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 36 | Banc of California Inc | 70 000 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 80 000 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 38 | Innovative Solutions and Support Inc | 75 000 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 39 | Arlo Technologies Inc | 100 000 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 40 | PAR Technology Corp | 75 000 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 41 | Old National Bancorp/IN | 50 000 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 50 000 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 43 | Omnicell Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 44 | Five Star Bancorp | 25 000 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 45 | Oceaneering International Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 46 | Progress Software Corp | 35 000 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 47 | Firstsun Capital Bancorp | 30 000 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 48 | Tandem Diabetes Care Inc | 75 000 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 15 000 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 50 | Entegris Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 51 | Tiptree Inc | 60 000 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 52 | Worthington Enterprises Inc | 20 000 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 53 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 23 000 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 54 | Teradata Corp | 30 000 | 1 M $ | 0,70 % |
| 55 | Alpine Income Property Trust Inc | 50 000 | 1 M $ | 0,70 % |
| 56 | American Eagle Outfitters Inc | 60 000 | 1 M $ | 0,70 % |
| 57 | Monro Inc | 60 000 | 1 M $ | 0,70 % |
| 58 | SOUTHSTATE BANK CORP | 10 000 | 999 k $ | 0,68 % |
| 59 | Darling Ingredients Inc | 18 000 | 983,2 k $ | 0,67 % |
| 60 | OceanFirst Financial Corp | 50 000 | 976,5 k $ | 0,66 % |
| 61 | LeMaitre Vascular Inc | 10 000 | 959,6 k $ | 0,65 % |
| 62 | GRUPO TELEVISA SAB | 350 000 | 948,5 k $ | 0,64 % |
| 63 | El Pollo Loco Holdings Inc | 55 000 | 932,8 k $ | 0,63 % |
| 64 | Univest Financial Corp | 21 000 | 918,8 k $ | 0,62 % |
| 65 | Patterson-UTI Energy Inc | 100 000 | 918 k $ | 0,62 % |
| 66 | Kennametal Inc | 25 000 | 876,3 k $ | 0,59 % |
| 67 | Select Water Solutions Inc | 40 000 | 799,2 k $ | 0,54 % |
| 68 | Vitesse Energy Inc | 50 000 | 788,5 k $ | 0,53 % |
| 69 | Standard Motor Products Inc | 20 000 | 779,4 k $ | 0,53 % |
| 70 | Horace Mann Educators Corp | 15 000 | 774,8 k $ | 0,53 % |
| 71 | First Interstate BancSystem Inc | 20 000 | 771,2 k $ | 0,52 % |
| 72 | WaFd Inc | 20 000 | 767,4 k $ | 0,52 % |
| 73 | Sturm Ruger & Co Inc | 20 000 | 757 k $ | 0,51 % |
| 74 | ARKO Petroleum Corp | 40 000 | 754 k $ | 0,51 % |
| 75 | Avient Corp | 20 000 | 739,2 k $ | 0,50 % |
| 76 | Valley National Bancorp | 50 000 | 732,5 k $ | 0,50 % |
| 77 | Oxford Industries Inc | 20 000 | 697,4 k $ | 0,47 % |
| 78 | USCB Financial Holdings Inc | 34 000 | 695,6 k $ | 0,47 % |
| 79 | Sonos Inc | 50 000 | 676,5 k $ | 0,46 % |
| 80 | Legacy Housing Corp | 25 000 | 656,8 k $ | 0,45 % |
| 81 | Masterbrand Inc | 60 000 | 617,4 k $ | 0,42 % |
| 82 | Heritage Financial Corp/WA | 20 000 | 592,4 k $ | 0,40 % |
| 83 | Urban Outfitters Inc | 8 000 | 566,9 k $ | 0,38 % |
| 84 | Ethan Allen Interiors Inc | 25 000 | 558,5 k $ | 0,38 % |
| 85 | Washington Trust Bancorp Inc | 15 000 | 547,2 k $ | 0,37 % |
| 86 | Glacier Bancorp Inc | 10 000 | 515,8 k $ | 0,35 % |
| 87 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12 000 | 507,7 k $ | 0,34 % |
| 88 | Shoals Technologies Group Inc | 50 000 | 495 k $ | 0,34 % |
| 89 | Photronics Inc | 15 000 | 488 k $ | 0,33 % |
| 90 | Riley Exploration Permian Inc | 13 000 | 428,5 k $ | 0,29 % |
| 91 | Sable Offshore Corp | 100 000 | 308 k $ | 0,21 % |
| 92 | SandRidge Energy Inc | 20 000 | 274 k $ | 0,19 % |
| 93 | Spartacus Acquisition Corp II | 10 500 | 110,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 93,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 1,9 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Mexique 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 132,4 M $ | 96,13 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,6 M $ | 1,88 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 4 | Mexique | 1 | 948,5 k $ | 0,69 % |
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