Composition de Keeley Small Cap Fund
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- Actif net
- 85,8 M $ dont 81,3 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 83 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetScout Systems Inc | 90 000 | 2,9 M $ | 3,33 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 7 000 | 2,3 M $ | 2,63 % |
| 3 | Flowserve Corp | 30 000 | 2,2 M $ | 2,57 % |
| 4 | AAR Corp | 20 000 | 2,2 M $ | 2,55 % |
| 5 | MKS Inc | 9 240 | 2,1 M $ | 2,47 % |
| 6 | OPENLANE Inc | 70 962 | 2,1 M $ | 2,41 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 20 000 | 1,9 M $ | 2,27 % |
| 8 | MYR Group Inc | 6 736 | 1,9 M $ | 2,22 % |
| 9 | IMAX Corp | 50 000 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| 10 | Ultra Clean Holdings Inc | 30 000 | 1,9 M $ | 2,17 % |
| 11 | Rush Enterprises Inc | 27 438 | 1,8 M $ | 2,11 % |
| 12 | nLight Inc | 30 000 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| 13 | Axogen Inc | 50 000 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 14 | Anterix Inc | 40 000 | 1,5 M $ | 1,78 % |
| 15 | CareTrust REIT Inc | 40 525 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 53 796 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| 17 | Champion Homes Inc | 19 742 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| 18 | Magnolia Oil & Gas Corp | 44 979 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 19 | FormFactor Inc | 14 629 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 20 | Stewart Information Services Corp | 22 000 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 21 | Tennant Co | 20 000 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 22 | Albany International Corp | 25 000 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 80 000 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 24 | Advance Auto Parts Inc | 23 699 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 25 | Cohu Inc | 40 000 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 26 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 23 000 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 27 | Ethan Allen Interiors Inc | 50 000 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11 616 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 29 | Old National Bancorp/IN | 46 871 | 1 M $ | 1,21 % |
| 30 | Oceaneering International Inc | 28 892 | 1 M $ | 1,19 % |
| 31 | Columbia Banking System Inc | 37 000 | 1 M $ | 1,18 % |
| 32 | American Eagle Outfitters Inc | 60 000 | 1 M $ | 1,17 % |
| 33 | Banc of California Inc | 56 638 | 995,7 k $ | 1,16 % |
| 34 | ABM Industries Inc | 25 702 | 990 k $ | 1,15 % |
| 35 | ICF International Inc | 15 000 | 979,4 k $ | 1,14 % |
| 36 | Hexcel Corp | 12 000 | 971,2 k $ | 1,13 % |
| 37 | Minerals Technologies Inc | 13 000 | 922 k $ | 1,07 % |
| 38 | Enerpac Tool Group Corp | 25 000 | 911,8 k $ | 1,06 % |
| 39 | Darling Ingredients Inc | 14 722 | 910,6 k $ | 1,06 % |
| 40 | Five Star Bancorp | 23 937 | 902,9 k $ | 1,05 % |
| 41 | Lionsgate Studios Corp | 90 000 | 863,1 k $ | 1,01 % |
| 42 | Orthofix Medical Inc | 70 443 | 808 k $ | 0,94 % |
| 43 | Kennametal Inc | 22 000 | 794,9 k $ | 0,93 % |
| 44 | Harmonic Inc | 85 000 | 763,3 k $ | 0,89 % |
| 45 | Worthington Enterprises Inc | 14 138 | 737,2 k $ | 0,86 % |
| 46 | Patterson-UTI Energy Inc | 68 000 | 736,4 k $ | 0,86 % |
| 47 | Avient Corp | 20 000 | 726 k $ | 0,85 % |
| 48 | OceanFirst Financial Corp | 40 000 | 721,6 k $ | 0,84 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 12 722 | 717 k $ | 0,84 % |
| 50 | Omnicell Inc | 20 698 | 690,9 k $ | 0,80 % |
| 51 | Univest Financial Corp | 19 597 | 671,4 k $ | 0,78 % |
| 52 | PAR Technology Corp | 50 000 | 666,5 k $ | 0,78 % |
| 53 | El Pollo Loco Holdings Inc | 47 101 | 652,8 k $ | 0,76 % |
| 54 | WaFd Inc | 20 000 | 628 k $ | 0,73 % |
| 55 | Valley National Bancorp | 50 038 | 614,5 k $ | 0,72 % |
| 56 | Select Water Solutions Inc | 40 000 | 612 k $ | 0,71 % |
| 57 | USCB Financial Holdings Inc | 32 065 | 594,5 k $ | 0,69 % |
| 58 | Entegris Inc | 5 000 | 586,2 k $ | 0,68 % |
| 59 | Grupo Televisa S.A.B. | 200 000 | 582 k $ | 0,68 % |
| 60 | Progress Software Corp | 22 000 | 564,3 k $ | 0,66 % |
| 61 | Ichor Holdings Ltd | 12 000 | 559,3 k $ | 0,65 % |
| 62 | Trex Co Inc | 15 000 | 546,3 k $ | 0,64 % |
| 63 | Greenbrier Cos Inc/The | 9 971 | 525 k $ | 0,61 % |
| 64 | First Interstate BancSystem Inc | 15 698 | 524,3 k $ | 0,61 % |
| 65 | DENTSPLY SIRONA Inc | 45 000 | 522 k $ | 0,61 % |
| 66 | Urban Outfitters Inc | 8 100 | 513,1 k $ | 0,60 % |
| 67 | Heritage Financial Corp/WA | 18 729 | 487 k $ | 0,57 % |
| 68 | Tandem Diabetes Care Inc | 25 000 | 479,3 k $ | 0,56 % |
| 69 | Alpine Income Property Trust Inc | 25 328 | 455,9 k $ | 0,53 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 13 000 | 436 k $ | 0,51 % |
| 71 | Sonos Inc | 30 000 | 402 k $ | 0,47 % |
| 72 | Washington Trust Bancorp Inc | 12 000 | 401,5 k $ | 0,47 % |
| 73 | Riley Exploration Permian Inc | 10 990 | 400,6 k $ | 0,47 % |
| 74 | N-able Inc/US | 84 341 | 393,9 k $ | 0,46 % |
| 75 | Horace Mann Educators Corp | 9 222 | 393,6 k $ | 0,46 % |
| 76 | Oxford Industries Inc | 10 000 | 385,1 k $ | 0,45 % |
| 77 | Teradata Corp | 15 000 | 384,5 k $ | 0,45 % |
| 78 | Glacier Bancorp Inc | 7 795 | 348,2 k $ | 0,41 % |
| 79 | Standard Motor Products Inc | 10 000 | 347,4 k $ | 0,40 % |
| 80 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 916 | 318,7 k $ | 0,37 % |
| 81 | SandRidge Energy Inc | 17 546 | 286,2 k $ | 0,33 % |
| 82 | Shoals Technologies Group Inc | 41 861 | 275,4 k $ | 0,32 % |
| 83 | Spartacus Acquisition Corp II | 10 500 | 105,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,1 %
- Finance 1,5 %
- Non attribué 92,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Mexique 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 78,1 M $ | 96,13 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 2,34 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 664,7 k $ | 0,82 % |
| 4 | Mexique | 1 | 582 k $ | 0,72 % |
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