Portfolio von Kennedy Capital Small Cap Value Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 98 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- KY 1,7 %
- GB 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 63,2 Mio. $ | 97,22 % |
| KY | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| GB | 1 | 703.939,7 $ | 1,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AZZ Inc | 10.960 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| HF Sinclair Corp | 19.027 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 39.613 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Valmont Industries Inc | 2.863 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Bank OZK | 24.194 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Ichor Holdings Ltd | 23.608 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| National Bank Holdings Corp | 27.796 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 42.700 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 1st Source Corp | 15.261 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| SM Energy Co | 33.734 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Wintrust Financial Corp | 7.481 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| Range Resources Corp | 22.138 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| Alamo Group Inc | 5.919 | 976.457,4 $ | 1,37 % |
| IDACORP Inc | 6.788 | 970.480,4 $ | 1,37 % |
| Origin Bancorp Inc | 23.243 | 963.654,8 $ | 1,36 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 10.621 | 963.218,5 $ | 1,35 % |
| Patrick Industries Inc | 8.627 | 958.200,9 $ | 1,35 % |
| QCR Holdings Inc | 11.192 | 956.356,4 $ | 1,35 % |
| EnerSys | 5.411 | 939.998,9 $ | 1,32 % |
| Acushnet Holdings Corp | 9.796 | 915.730,1 $ | 1,29 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 9.573 | 908.286,2 $ | 1,28 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 14.031 | 906.823,5 $ | 1,28 % |
| Dana Inc | 26.434 | 889.504,1 $ | 1,25 % |
| HB Fuller Co | 14.400 | 888.192 $ | 1,25 % |
| Astec Industries Inc | 16.185 | 871.400,4 $ | 1,23 % |
| Enpro Inc | 3.318 | 831.656,7 $ | 1,17 % |
| Home BancShares Inc/AR | 30.738 | 827.774,3 $ | 1,16 % |
| AdaptHealth Corp | 67.491 | 803.142,9 $ | 1,13 % |
| Mercury Systems Inc | 10.736 | 782.761,8 $ | 1,10 % |
| Kontoor Brands Inc | 11.068 | 777.969,7 $ | 1,09 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 9.874 | 759.310,6 $ | 1,07 % |
| IES Holdings Inc | 1.589 | 757.110,8 $ | 1,07 % |
| Plexus Corp | 3.738 | 757.094,5 $ | 1,07 % |
| UGI Corp | 20.618 | 750.907,6 $ | 1,06 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 6.808 | 743.229,4 $ | 1,05 % |
| Quaker Chemical Corp | 5.813 | 722.149 $ | 1,02 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 8.615 | 717.543,4 $ | 1,01 % |
| Belden Inc | 6.224 | 714.701,9 $ | 1,01 % |
| Helios Technologies Inc | 11.028 | 713.621,9 $ | 1,00 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 31.134 | 703.939,7 $ | 0,99 % |
| Jackson Financial Inc | 6.657 | 703.778 $ | 0,99 % |
| American States Water Co | 9.038 | 683.453,6 $ | 0,96 % |
| Equity Bancshares Inc | 15.007 | 666.460,9 $ | 0,94 % |
| Old Second Bancorp Inc | 32.927 | 663.808,3 $ | 0,93 % |
| Selective Insurance Group Inc | 8.614 | 649.409,5 $ | 0,91 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 3.752 | 643.918,2 $ | 0,91 % |
| Green Brick Partners Inc | 9.836 | 633.930,2 $ | 0,89 % |
| Piper Sandler Cos | 8.220 | 629.241 $ | 0,89 % |
| Hawkins Inc | 4.017 | 617.011,2 $ | 0,87 % |
| Mesa Laboratories Inc | 6.925 | 612.308,5 $ | 0,86 % |
| Axcelis Technologies Inc | 6.531 | 607.905,5 $ | 0,86 % |
| Heritage Commerce Corp | 48.095 | 600.225,6 $ | 0,84 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 16.696 | 596.715 $ | 0,84 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 14.712 | 593.040,7 $ | 0,83 % |
| Addus HomeCare Corp | 6.317 | 591.587,1 $ | 0,83 % |
| Avista Corp | 14.670 | 588.853,8 $ | 0,83 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2.185 | 579.724,2 $ | 0,82 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 46.656 | 572.002,6 $ | 0,80 % |
| Oshkosh Corp | 3.876 | 570.586 $ | 0,80 % |
| Diodes Inc | 8.330 | 568.605,8 $ | 0,80 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 10.492 | 567.722,1 $ | 0,80 % |
| YETI Holdings Inc | 15.499 | 567.108,4 $ | 0,80 % |
| BankUnited Inc | 12.352 | 557.816,3 $ | 0,78 % |
| Installed Building Products Inc | 2.087 | 553.368,1 $ | 0,78 % |
| Five Star Bancorp | 14.445 | 544.865,4 $ | 0,77 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20.229 | 541.530,3 $ | 0,76 % |
| Axos Financial Inc | 6.266 | 533.173,9 $ | 0,75 % |
| Eagle Materials Inc | 2.762 | 523.260,9 $ | 0,74 % |
| ICU Medical Inc | 4.048 | 522.799,2 $ | 0,74 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 39.604 | 519.604,5 $ | 0,73 % |
| Polaris Inc | 9.280 | 505.760 $ | 0,71 % |
| UFP Industries Inc | 5.256 | 484.182,7 $ | 0,68 % |
| Gibraltar Industries Inc | 12.058 | 480.752,5 $ | 0,68 % |
| Materion Corp | 3.263 | 471.993 $ | 0,66 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 14.811 | 466.990,8 $ | 0,66 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 5.098 | 465.804,3 $ | 0,66 % |
| Cavco Industries Inc | 937 | 453.779,7 $ | 0,64 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 38.785 | 451.845,3 $ | 0,64 % |
| Lakeland Financial Corp | 7.625 | 437.522,5 $ | 0,62 % |
| Upbound Group Inc | 23.107 | 417.081,4 $ | 0,59 % |
| Modine Manufacturing Co | 1.756 | 380.542,8 $ | 0,54 % |
| Progress Software Corp | 14.817 | 380.056,1 $ | 0,53 % |
| RXO Inc | 25.174 | 368.043,9 $ | 0,52 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 12.165 | 362.882 $ | 0,51 % |
| DNOW Inc | 30.229 | 360.027,4 $ | 0,51 % |
| Acuity Inc | 1.279 | 358.401,4 $ | 0,50 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 5.761 | 357.930,9 $ | 0,50 % |
| LivaNova PLC | 5.592 | 355.427,5 $ | 0,50 % |
| Astronics Corp | 5.284 | 352.601,3 $ | 0,50 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 5.920 | 351.944 $ | 0,50 % |
| Chord Energy Corp | 2.391 | 339.952,4 $ | 0,48 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 9.970 | 337.285,1 $ | 0,47 % |
| Terex Corp | 5.658 | 334.387,8 $ | 0,47 % |
| Hecla Mining Co | 16.262 | 302.961,1 $ | 0,43 % |
| ICF International Inc | 3.841 | 250.778,9 $ | 0,35 % |
| Simulations Plus Inc | 15.791 | 186.649,6 $ | 0,26 % |
| ADMA Biologics Inc | 18.580 | 167.405,8 $ | 0,24 % |
| Oil States International Inc | 14.069 | 163.763,2 $ | 0,23 % |