Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Value Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 71,1 Mio. $ davon 65 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 98 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZ Inc | 10.960 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 19.027 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | 39.613 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Valmont Industries Inc | 2.863 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Bank OZK | 24.194 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Ichor Holdings Ltd | 23.608 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | National Bank Holdings Corp | 27.796 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 42.700 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | 1st Source Corp | 15.261 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | SM Energy Co | 33.734 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 7.481 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Range Resources Corp | 22.138 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Alamo Group Inc | 5.919 | 976.457,4 $ | 1,37 % |
| 14 | IDACORP Inc | 6.788 | 970.480,4 $ | 1,37 % |
| 15 | Origin Bancorp Inc | 23.243 | 963.654,8 $ | 1,36 % |
| 16 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 10.621 | 963.218,5 $ | 1,35 % |
| 17 | Patrick Industries Inc | 8.627 | 958.200,9 $ | 1,35 % |
| 18 | QCR Holdings Inc | 11.192 | 956.356,4 $ | 1,35 % |
| 19 | EnerSys | 5.411 | 939.998,9 $ | 1,32 % |
| 20 | Acushnet Holdings Corp | 9.796 | 915.730,1 $ | 1,29 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 9.573 | 908.286,2 $ | 1,28 % |
| 22 | Halozyme Therapeutics Inc | 14.031 | 906.823,5 $ | 1,28 % |
| 23 | Dana Inc | 26.434 | 889.504,1 $ | 1,25 % |
| 24 | HB Fuller Co | 14.400 | 888.192 $ | 1,25 % |
| 25 | Astec Industries Inc | 16.185 | 871.400,4 $ | 1,23 % |
| 26 | Enpro Inc | 3.318 | 831.656,7 $ | 1,17 % |
| 27 | Home BancShares Inc/AR | 30.738 | 827.774,3 $ | 1,16 % |
| 28 | AdaptHealth Corp | 67.491 | 803.142,9 $ | 1,13 % |
| 29 | Mercury Systems Inc | 10.736 | 782.761,8 $ | 1,10 % |
| 30 | Kontoor Brands Inc | 11.068 | 777.969,7 $ | 1,09 % |
| 31 | ANI Pharmaceuticals Inc | 9.874 | 759.310,6 $ | 1,07 % |
| 32 | IES Holdings Inc | 1.589 | 757.110,8 $ | 1,07 % |
| 33 | Plexus Corp | 3.738 | 757.094,5 $ | 1,07 % |
| 34 | UGI Corp | 20.618 | 750.907,6 $ | 1,06 % |
| 35 | LeMaitre Vascular Inc | 6.808 | 743.229,4 $ | 1,05 % |
| 36 | Quaker Chemical Corp | 5.813 | 722.149 $ | 1,02 % |
| 37 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8.615 | 717.543,4 $ | 1,01 % |
| 38 | Belden Inc | 6.224 | 714.701,9 $ | 1,01 % |
| 39 | Helios Technologies Inc | 11.028 | 713.621,9 $ | 1,00 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 31.134 | 703.939,7 $ | 0,99 % |
| 41 | Jackson Financial Inc | 6.657 | 703.778 $ | 0,99 % |
| 42 | American States Water Co | 9.038 | 683.453,6 $ | 0,96 % |
| 43 | Equity Bancshares Inc | 15.007 | 666.460,9 $ | 0,94 % |
| 44 | Old Second Bancorp Inc | 32.927 | 663.808,3 $ | 0,93 % |
| 45 | Selective Insurance Group Inc | 8.614 | 649.409,5 $ | 0,91 % |
| 46 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.752 | 643.918,2 $ | 0,91 % |
| 47 | Green Brick Partners Inc | 9.836 | 633.930,2 $ | 0,89 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 8.220 | 629.241 $ | 0,89 % |
| 49 | Hawkins Inc | 4.017 | 617.011,2 $ | 0,87 % |
| 50 | Mesa Laboratories Inc | 6.925 | 612.308,5 $ | 0,86 % |
| 51 | Axcelis Technologies Inc | 6.531 | 607.905,5 $ | 0,86 % |
| 52 | Heritage Commerce Corp | 48.095 | 600.225,6 $ | 0,84 % |
| 53 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16.696 | 596.715 $ | 0,84 % |
| 54 | Corcept Therapeutics Inc | 14.712 | 593.040,7 $ | 0,83 % |
| 55 | Addus HomeCare Corp | 6.317 | 591.587,1 $ | 0,83 % |
| 56 | Avista Corp | 14.670 | 588.853,8 $ | 0,83 % |
| 57 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.185 | 579.724,2 $ | 0,82 % |
| 58 | Cushman & Wakefield Ltd | 46.656 | 572.002,6 $ | 0,80 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 3.876 | 570.586 $ | 0,80 % |
| 60 | Diodes Inc | 8.330 | 568.605,8 $ | 0,80 % |
| 61 | Enterprise Financial Services Corp | 10.492 | 567.722,1 $ | 0,80 % |
| 62 | YETI Holdings Inc | 15.499 | 567.108,4 $ | 0,80 % |
| 63 | BankUnited Inc | 12.352 | 557.816,3 $ | 0,78 % |
| 64 | Installed Building Products Inc | 2.087 | 553.368,1 $ | 0,78 % |
| 65 | Five Star Bancorp | 14.445 | 544.865,4 $ | 0,77 % |
| 66 | ConnectOne Bancorp Inc | 20.229 | 541.530,3 $ | 0,76 % |
| 67 | Axos Financial Inc | 6.266 | 533.173,9 $ | 0,75 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 2.762 | 523.260,9 $ | 0,74 % |
| 69 | ICU Medical Inc | 4.048 | 522.799,2 $ | 0,74 % |
| 70 | Atlas Energy Solutions Inc | 39.604 | 519.604,5 $ | 0,73 % |
| 71 | Polaris Inc | 9.280 | 505.760 $ | 0,71 % |
| 72 | UFP Industries Inc | 5.256 | 484.182,7 $ | 0,68 % |
| 73 | Gibraltar Industries Inc | 12.058 | 480.752,5 $ | 0,68 % |
| 74 | Materion Corp | 3.263 | 471.993 $ | 0,66 % |
| 75 | Allegro MicroSystems Inc | 14.811 | 466.990,8 $ | 0,66 % |
| 76 | Abercrombie & Fitch Co | 5.098 | 465.804,3 $ | 0,66 % |
| 77 | Cavco Industries Inc | 937 | 453.779,7 $ | 0,64 % |
| 78 | Manitowoc Co Inc/The | 38.785 | 451.845,3 $ | 0,64 % |
| 79 | Lakeland Financial Corp | 7.625 | 437.522,5 $ | 0,62 % |
| 80 | Upbound Group Inc | 23.107 | 417.081,4 $ | 0,59 % |
| 81 | Modine Manufacturing Co | 1.756 | 380.542,8 $ | 0,54 % |
| 82 | Progress Software Corp | 14.817 | 380.056,1 $ | 0,53 % |
| 83 | RXO Inc | 25.174 | 368.043,9 $ | 0,52 % |
| 84 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12.165 | 362.882 $ | 0,51 % |
| 85 | DNOW Inc | 30.229 | 360.027,4 $ | 0,51 % |
| 86 | Acuity Inc | 1.279 | 358.401,4 $ | 0,50 % |
| 87 | Gorman-Rupp Co/The | 5.761 | 357.930,9 $ | 0,50 % |
| 88 | LivaNova PLC | 5.592 | 355.427,5 $ | 0,50 % |
| 89 | Astronics Corp | 5.284 | 352.601,3 $ | 0,50 % |
| 90 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.920 | 351.944 $ | 0,50 % |
| 91 | Chord Energy Corp | 2.391 | 339.952,4 $ | 0,48 % |
| 92 | Agios Pharmaceuticals Inc | 9.970 | 337.285,1 $ | 0,47 % |
| 93 | Terex Corp | 5.658 | 334.387,8 $ | 0,47 % |
| 94 | Hecla Mining Co | 16.262 | 302.961,1 $ | 0,43 % |
| 95 | ICF International Inc | 3.841 | 250.778,9 $ | 0,35 % |
| 96 | Simulations Plus Inc | 15.791 | 186.649,6 $ | 0,26 % |
| 97 | ADMA Biologics Inc | 18.580 | 167.405,8 $ | 0,24 % |
| 98 | Oil States International Inc | 14.069 | 163.763,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 63,2 Mio. $ | 97,22 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 703.939,7 $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076118