Portefeuille de Kennedy Capital Small Cap Value Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 98 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 71,1 M $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- KY 1,7 %
- GB 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 63,2 M $ | 97,22 % |
| KY | 1 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| GB | 1 | 703,9 k $ | 1,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AZZ Inc | 10 960 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| HF Sinclair Corp | 19 027 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 39 613 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| Valmont Industries Inc | 2 863 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| Bank OZK | 24 194 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| Ichor Holdings Ltd | 23 608 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| National Bank Holdings Corp | 27 796 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 42 700 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 1st Source Corp | 15 261 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| SM Energy Co | 33 734 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| Wintrust Financial Corp | 7 481 | 1 M $ | 1,46 % |
| Range Resources Corp | 22 138 | 1 M $ | 1,41 % |
| Alamo Group Inc | 5 919 | 976,5 k $ | 1,37 % |
| IDACORP Inc | 6 788 | 970,5 k $ | 1,37 % |
| Origin Bancorp Inc | 23 243 | 963,7 k $ | 1,36 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 10 621 | 963,2 k $ | 1,35 % |
| Patrick Industries Inc | 8 627 | 958,2 k $ | 1,35 % |
| QCR Holdings Inc | 11 192 | 956,4 k $ | 1,35 % |
| EnerSys | 5 411 | 940 k $ | 1,32 % |
| Acushnet Holdings Corp | 9 796 | 915,7 k $ | 1,29 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 9 573 | 908,3 k $ | 1,28 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 14 031 | 906,8 k $ | 1,28 % |
| Dana Inc | 26 434 | 889,5 k $ | 1,25 % |
| HB Fuller Co | 14 400 | 888,2 k $ | 1,25 % |
| Astec Industries Inc | 16 185 | 871,4 k $ | 1,23 % |
| Enpro Inc | 3 318 | 831,7 k $ | 1,17 % |
| Home BancShares Inc/AR | 30 738 | 827,8 k $ | 1,16 % |
| AdaptHealth Corp | 67 491 | 803,1 k $ | 1,13 % |
| Mercury Systems Inc | 10 736 | 782,8 k $ | 1,10 % |
| Kontoor Brands Inc | 11 068 | 778 k $ | 1,09 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 9 874 | 759,3 k $ | 1,07 % |
| IES Holdings Inc | 1 589 | 757,1 k $ | 1,07 % |
| Plexus Corp | 3 738 | 757,1 k $ | 1,07 % |
| UGI Corp | 20 618 | 750,9 k $ | 1,06 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 6 808 | 743,2 k $ | 1,05 % |
| Quaker Chemical Corp | 5 813 | 722,1 k $ | 1,02 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 8 615 | 717,5 k $ | 1,01 % |
| Belden Inc | 6 224 | 714,7 k $ | 1,01 % |
| Helios Technologies Inc | 11 028 | 713,6 k $ | 1,00 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 31 134 | 703,9 k $ | 0,99 % |
| Jackson Financial Inc | 6 657 | 703,8 k $ | 0,99 % |
| American States Water Co | 9 038 | 683,5 k $ | 0,96 % |
| Equity Bancshares Inc | 15 007 | 666,5 k $ | 0,94 % |
| Old Second Bancorp Inc | 32 927 | 663,8 k $ | 0,93 % |
| Selective Insurance Group Inc | 8 614 | 649,4 k $ | 0,91 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 3 752 | 643,9 k $ | 0,91 % |
| Green Brick Partners Inc | 9 836 | 633,9 k $ | 0,89 % |
| Piper Sandler Cos | 8 220 | 629,2 k $ | 0,89 % |
| Hawkins Inc | 4 017 | 617 k $ | 0,87 % |
| Mesa Laboratories Inc | 6 925 | 612,3 k $ | 0,86 % |
| Axcelis Technologies Inc | 6 531 | 607,9 k $ | 0,86 % |
| Heritage Commerce Corp | 48 095 | 600,2 k $ | 0,84 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 16 696 | 596,7 k $ | 0,84 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 14 712 | 593 k $ | 0,83 % |
| Addus HomeCare Corp | 6 317 | 591,6 k $ | 0,83 % |
| Avista Corp | 14 670 | 588,9 k $ | 0,83 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2 185 | 579,7 k $ | 0,82 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 46 656 | 572 k $ | 0,80 % |
| Oshkosh Corp | 3 876 | 570,6 k $ | 0,80 % |
| Diodes Inc | 8 330 | 568,6 k $ | 0,80 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 10 492 | 567,7 k $ | 0,80 % |
| YETI Holdings Inc | 15 499 | 567,1 k $ | 0,80 % |
| BankUnited Inc | 12 352 | 557,8 k $ | 0,78 % |
| Installed Building Products Inc | 2 087 | 553,4 k $ | 0,78 % |
| Five Star Bancorp | 14 445 | 544,9 k $ | 0,77 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20 229 | 541,5 k $ | 0,76 % |
| Axos Financial Inc | 6 266 | 533,2 k $ | 0,75 % |
| Eagle Materials Inc | 2 762 | 523,3 k $ | 0,74 % |
| ICU Medical Inc | 4 048 | 522,8 k $ | 0,74 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 39 604 | 519,6 k $ | 0,73 % |
| Polaris Inc | 9 280 | 505,8 k $ | 0,71 % |
| UFP Industries Inc | 5 256 | 484,2 k $ | 0,68 % |
| Gibraltar Industries Inc | 12 058 | 480,8 k $ | 0,68 % |
| Materion Corp | 3 263 | 472 k $ | 0,66 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 14 811 | 467 k $ | 0,66 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 5 098 | 465,8 k $ | 0,66 % |
| Cavco Industries Inc | 937 | 453,8 k $ | 0,64 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 38 785 | 451,8 k $ | 0,64 % |
| Lakeland Financial Corp | 7 625 | 437,5 k $ | 0,62 % |
| Upbound Group Inc | 23 107 | 417,1 k $ | 0,59 % |
| Modine Manufacturing Co | 1 756 | 380,5 k $ | 0,54 % |
| Progress Software Corp | 14 817 | 380,1 k $ | 0,53 % |
| RXO Inc | 25 174 | 368 k $ | 0,52 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 12 165 | 362,9 k $ | 0,51 % |
| DNOW Inc | 30 229 | 360 k $ | 0,51 % |
| Acuity Inc | 1 279 | 358,4 k $ | 0,50 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 5 761 | 357,9 k $ | 0,50 % |
| LivaNova PLC | 5 592 | 355,4 k $ | 0,50 % |
| Astronics Corp | 5 284 | 352,6 k $ | 0,50 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 5 920 | 351,9 k $ | 0,50 % |
| Chord Energy Corp | 2 391 | 340 k $ | 0,48 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 9 970 | 337,3 k $ | 0,47 % |
| Terex Corp | 5 658 | 334,4 k $ | 0,47 % |
| Hecla Mining Co | 16 262 | 303 k $ | 0,43 % |
| ICF International Inc | 3 841 | 250,8 k $ | 0,35 % |
| Simulations Plus Inc | 15 791 | 186,6 k $ | 0,26 % |
| ADMA Biologics Inc | 18 580 | 167,4 k $ | 0,24 % |
| Oil States International Inc | 14 069 | 163,8 k $ | 0,23 % |