Composition de Kennedy Capital Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 71,1 M $ dont 65 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 98 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZ Inc | 10 960 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 19 027 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | 39 613 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 4 | Valmont Industries Inc | 2 863 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 5 | Bank OZK | 24 194 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Ichor Holdings Ltd | 23 608 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 7 | National Bank Holdings Corp | 27 796 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 8 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 42 700 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 9 | 1st Source Corp | 15 261 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 10 | SM Energy Co | 33 734 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 7 481 | 1 M $ | 1,46 % |
| 12 | Range Resources Corp | 22 138 | 1 M $ | 1,41 % |
| 13 | Alamo Group Inc | 5 919 | 976,5 k $ | 1,37 % |
| 14 | IDACORP Inc | 6 788 | 970,5 k $ | 1,37 % |
| 15 | Origin Bancorp Inc | 23 243 | 963,7 k $ | 1,36 % |
| 16 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 10 621 | 963,2 k $ | 1,35 % |
| 17 | Patrick Industries Inc | 8 627 | 958,2 k $ | 1,35 % |
| 18 | QCR Holdings Inc | 11 192 | 956,4 k $ | 1,35 % |
| 19 | EnerSys | 5 411 | 940 k $ | 1,32 % |
| 20 | Acushnet Holdings Corp | 9 796 | 915,7 k $ | 1,29 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 9 573 | 908,3 k $ | 1,28 % |
| 22 | Halozyme Therapeutics Inc | 14 031 | 906,8 k $ | 1,28 % |
| 23 | Dana Inc | 26 434 | 889,5 k $ | 1,25 % |
| 24 | HB Fuller Co | 14 400 | 888,2 k $ | 1,25 % |
| 25 | Astec Industries Inc | 16 185 | 871,4 k $ | 1,23 % |
| 26 | Enpro Inc | 3 318 | 831,7 k $ | 1,17 % |
| 27 | Home BancShares Inc/AR | 30 738 | 827,8 k $ | 1,16 % |
| 28 | AdaptHealth Corp | 67 491 | 803,1 k $ | 1,13 % |
| 29 | Mercury Systems Inc | 10 736 | 782,8 k $ | 1,10 % |
| 30 | Kontoor Brands Inc | 11 068 | 778 k $ | 1,09 % |
| 31 | ANI Pharmaceuticals Inc | 9 874 | 759,3 k $ | 1,07 % |
| 32 | IES Holdings Inc | 1 589 | 757,1 k $ | 1,07 % |
| 33 | Plexus Corp | 3 738 | 757,1 k $ | 1,07 % |
| 34 | UGI Corp | 20 618 | 750,9 k $ | 1,06 % |
| 35 | LeMaitre Vascular Inc | 6 808 | 743,2 k $ | 1,05 % |
| 36 | Quaker Chemical Corp | 5 813 | 722,1 k $ | 1,02 % |
| 37 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8 615 | 717,5 k $ | 1,01 % |
| 38 | Belden Inc | 6 224 | 714,7 k $ | 1,01 % |
| 39 | Helios Technologies Inc | 11 028 | 713,6 k $ | 1,00 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 31 134 | 703,9 k $ | 0,99 % |
| 41 | Jackson Financial Inc | 6 657 | 703,8 k $ | 0,99 % |
| 42 | American States Water Co | 9 038 | 683,5 k $ | 0,96 % |
| 43 | Equity Bancshares Inc | 15 007 | 666,5 k $ | 0,94 % |
| 44 | Old Second Bancorp Inc | 32 927 | 663,8 k $ | 0,93 % |
| 45 | Selective Insurance Group Inc | 8 614 | 649,4 k $ | 0,91 % |
| 46 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 752 | 643,9 k $ | 0,91 % |
| 47 | Green Brick Partners Inc | 9 836 | 633,9 k $ | 0,89 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 8 220 | 629,2 k $ | 0,89 % |
| 49 | Hawkins Inc | 4 017 | 617 k $ | 0,87 % |
| 50 | Mesa Laboratories Inc | 6 925 | 612,3 k $ | 0,86 % |
| 51 | Axcelis Technologies Inc | 6 531 | 607,9 k $ | 0,86 % |
| 52 | Heritage Commerce Corp | 48 095 | 600,2 k $ | 0,84 % |
| 53 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16 696 | 596,7 k $ | 0,84 % |
| 54 | Corcept Therapeutics Inc | 14 712 | 593 k $ | 0,83 % |
| 55 | Addus HomeCare Corp | 6 317 | 591,6 k $ | 0,83 % |
| 56 | Avista Corp | 14 670 | 588,9 k $ | 0,83 % |
| 57 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 185 | 579,7 k $ | 0,82 % |
| 58 | Cushman & Wakefield Ltd | 46 656 | 572 k $ | 0,80 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 3 876 | 570,6 k $ | 0,80 % |
| 60 | Diodes Inc | 8 330 | 568,6 k $ | 0,80 % |
| 61 | Enterprise Financial Services Corp | 10 492 | 567,7 k $ | 0,80 % |
| 62 | YETI Holdings Inc | 15 499 | 567,1 k $ | 0,80 % |
| 63 | BankUnited Inc | 12 352 | 557,8 k $ | 0,78 % |
| 64 | Installed Building Products Inc | 2 087 | 553,4 k $ | 0,78 % |
| 65 | Five Star Bancorp | 14 445 | 544,9 k $ | 0,77 % |
| 66 | ConnectOne Bancorp Inc | 20 229 | 541,5 k $ | 0,76 % |
| 67 | Axos Financial Inc | 6 266 | 533,2 k $ | 0,75 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 2 762 | 523,3 k $ | 0,74 % |
| 69 | ICU Medical Inc | 4 048 | 522,8 k $ | 0,74 % |
| 70 | Atlas Energy Solutions Inc | 39 604 | 519,6 k $ | 0,73 % |
| 71 | Polaris Inc | 9 280 | 505,8 k $ | 0,71 % |
| 72 | UFP Industries Inc | 5 256 | 484,2 k $ | 0,68 % |
| 73 | Gibraltar Industries Inc | 12 058 | 480,8 k $ | 0,68 % |
| 74 | Materion Corp | 3 263 | 472 k $ | 0,66 % |
| 75 | Allegro MicroSystems Inc | 14 811 | 467 k $ | 0,66 % |
| 76 | Abercrombie & Fitch Co | 5 098 | 465,8 k $ | 0,66 % |
| 77 | Cavco Industries Inc | 937 | 453,8 k $ | 0,64 % |
| 78 | Manitowoc Co Inc/The | 38 785 | 451,8 k $ | 0,64 % |
| 79 | Lakeland Financial Corp | 7 625 | 437,5 k $ | 0,62 % |
| 80 | Upbound Group Inc | 23 107 | 417,1 k $ | 0,59 % |
| 81 | Modine Manufacturing Co | 1 756 | 380,5 k $ | 0,54 % |
| 82 | Progress Software Corp | 14 817 | 380,1 k $ | 0,53 % |
| 83 | RXO Inc | 25 174 | 368 k $ | 0,52 % |
| 84 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12 165 | 362,9 k $ | 0,51 % |
| 85 | DNOW Inc | 30 229 | 360 k $ | 0,51 % |
| 86 | Acuity Inc | 1 279 | 358,4 k $ | 0,50 % |
| 87 | Gorman-Rupp Co/The | 5 761 | 357,9 k $ | 0,50 % |
| 88 | LivaNova PLC | 5 592 | 355,4 k $ | 0,50 % |
| 89 | Astronics Corp | 5 284 | 352,6 k $ | 0,50 % |
| 90 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5 920 | 351,9 k $ | 0,50 % |
| 91 | Chord Energy Corp | 2 391 | 340 k $ | 0,48 % |
| 92 | Agios Pharmaceuticals Inc | 9 970 | 337,3 k $ | 0,47 % |
| 93 | Terex Corp | 5 658 | 334,4 k $ | 0,47 % |
| 94 | Hecla Mining Co | 16 262 | 303 k $ | 0,43 % |
| 95 | ICF International Inc | 3 841 | 250,8 k $ | 0,35 % |
| 96 | Simulations Plus Inc | 15 791 | 186,6 k $ | 0,26 % |
| 97 | ADMA Biologics Inc | 18 580 | 167,4 k $ | 0,24 % |
| 98 | Oil States International Inc | 14 069 | 163,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 63,2 M $ | 97,22 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 703,9 k $ | 1,08 % |
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