Composition de Kennedy Capital Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 87,8 M $ dont 78,6 M $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 103 dans 4 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oil States International Inc | 26 772 | 214,4 k $ | 0,24 % |
| 102 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 709 | 195,5 k $ | 0,22 % |
| 103 | Astronics Corp | 1 101 | 83,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 76,3 M $ | 96,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 907,6 k $ | 1,15 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 826,9 k $ | 1,05 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 648,6 k $ | 0,82 % |
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Titelia. « Composition de Kennedy Capital Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076118