Composition de Kennedy Capital Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 87,8 M $ dont 78,6 M $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 103 dans 4 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZ Inc | 11 310 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 2 | Mercury Systems Inc | 11 080 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 3 | EnerSys | 5 638 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| 4 | Alamo Group Inc | 7 978 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| 5 | Bank OZK | 24 967 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 2 244 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| 7 | Enpro Inc | 3 424 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 8 | 1st Source Corp | 15 748 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 9 | National Bank Holdings Corp | 28 855 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 10 | Astec Industries Inc | 20 804 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 7 721 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 12 | Halozyme Therapeutics Inc | 15 802 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 13 | Origin Bancorp Inc | 23 986 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 14 | Acushnet Holdings Corp | 10 109 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 15 | HF Sinclair Corp | 16 213 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 16 | QCR Holdings Inc | 11 549 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 7 265 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 18 | IDACORP Inc | 7 005 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 19 | Helios Technologies Inc | 11 494 | 1 M $ | 1,17 % |
| 20 | Texas Capital Bancshares Inc | 9 879 | 1 M $ | 1,16 % |
| 21 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 31 193 | 980,4 k $ | 1,12 % |
| 22 | Patrick Industries Inc | 10 722 | 962,6 k $ | 1,10 % |
| 23 | Quaker Chemical Corp | 6 037 | 959,1 k $ | 1,09 % |
| 24 | Kontoor Brands Inc | 11 490 | 957,6 k $ | 1,09 % |
| 25 | Progress Software Corp | 27 934 | 938 k $ | 1,07 % |
| 26 | Axcelis Technologies Inc | 4 907 | 929,6 k $ | 1,06 % |
| 27 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8 628 | 916,8 k $ | 1,04 % |
| 28 | SM Energy Co | 35 029 | 914,3 k $ | 1,04 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 32 449 | 907,6 k $ | 1,03 % |
| 30 | Corcept Therapeutics Inc | 10 428 | 906,7 k $ | 1,03 % |
| 31 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8 978 | 886,7 k $ | 1,01 % |
| 32 | Materion Corp | 2 967 | 882,4 k $ | 1,01 % |
| 33 | Polaris Inc | 12 777 | 874,5 k $ | 1,00 % |
| 34 | HB Fuller Co | 14 861 | 866,2 k $ | 0,99 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 8 889 | 862,3 k $ | 0,98 % |
| 36 | Range Resources Corp | 22 887 | 851,2 k $ | 0,97 % |
| 37 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10 273 | 850,4 k $ | 0,97 % |
| 38 | Ichor Holdings Ltd | 7 365 | 826,9 k $ | 0,94 % |
| 39 | Green Brick Partners Inc | 10 235 | 819,2 k $ | 0,93 % |
| 40 | Home BancShares Inc/AR | 28 671 | 818,6 k $ | 0,93 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 872 | 810,6 k $ | 0,92 % |
| 42 | Old Second Bancorp Inc | 33 980 | 792,4 k $ | 0,90 % |
| 43 | Allegro MicroSystems Inc | 11 209 | 780,4 k $ | 0,89 % |
| 44 | American States Water Co | 9 358 | 773,3 k $ | 0,88 % |
| 45 | Belden Inc | 6 423 | 770,2 k $ | 0,88 % |
| 46 | Equity Bancshares Inc | 15 578 | 763,2 k $ | 0,87 % |
| 47 | Axos Financial Inc | 7 713 | 751,2 k $ | 0,86 % |
| 48 | Dana Inc | 27 538 | 749,3 k $ | 0,85 % |
| 49 | Northern Oil & Gas Inc | 41 123 | 746,4 k $ | 0,85 % |
| 50 | UGI Corp | 21 277 | 734,9 k $ | 0,84 % |
| 51 | Atlantic Union Bankshares Corp | 17 320 | 732,8 k $ | 0,83 % |
| 52 | AdaptHealth Corp | 70 114 | 730,6 k $ | 0,83 % |
| 53 | CVB Financial Corp | 32 260 | 727,5 k $ | 0,83 % |
| 54 | Sonida Senior Living Inc | 17 780 | 725,4 k $ | 0,83 % |
| 55 | Enterprise Financial Services Corp | 10 828 | 713,3 k $ | 0,81 % |
| 56 | Mesa Laboratories Inc | 7 146 | 711,4 k $ | 0,81 % |
| 57 | Jackson Financial Inc | 6 870 | 703,4 k $ | 0,80 % |
| 58 | ConnectOne Bancorp Inc | 21 007 | 702,5 k $ | 0,80 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 6 014 | 687,4 k $ | 0,78 % |
| 60 | Plexus Corp | 2 270 | 682,5 k $ | 0,78 % |
| 61 | LeMaitre Vascular Inc | 7 025 | 674,1 k $ | 0,77 % |
| 62 | Myers Industries Inc | 19 037 | 672,2 k $ | 0,77 % |
| 63 | Dorman Products Inc | 4 894 | 667,8 k $ | 0,76 % |
| 64 | Addus HomeCare Corp | 6 519 | 655 k $ | 0,75 % |
| 65 | Cushman & Wakefield Ltd | 48 437 | 648,6 k $ | 0,74 % |
| 66 | LivaNova PLC | 7 809 | 642,1 k $ | 0,73 % |
| 67 | Eagle Materials Inc | 2 850 | 641,3 k $ | 0,73 % |
| 68 | Avista Corp | 15 139 | 619,3 k $ | 0,71 % |
| 69 | BankUnited Inc | 12 747 | 617,6 k $ | 0,70 % |
| 70 | Piper Sandler Cos | 8 484 | 613,7 k $ | 0,70 % |
| 71 | ICU Medical Inc | 4 178 | 612,5 k $ | 0,70 % |
| 72 | Cavco Industries Inc | 975 | 599 k $ | 0,68 % |
| 73 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6 159 | 591,9 k $ | 0,67 % |
| 74 | Hawkins Inc | 4 145 | 589 k $ | 0,67 % |
| 75 | Five Star Bancorp | 11 642 | 566,8 k $ | 0,65 % |
| 76 | Agios Pharmaceuticals Inc | 15 150 | 562,2 k $ | 0,64 % |
| 77 | Gibraltar Industries Inc | 12 443 | 561,2 k $ | 0,64 % |
| 78 | Manitowoc Co Inc/The | 40 123 | 557,3 k $ | 0,63 % |
| 79 | Gorman-Rupp Co/The | 5 984 | 549 k $ | 0,63 % |
| 80 | Array Technologies Inc | 69 537 | 515,3 k $ | 0,59 % |
| 81 | Upbound Group Inc | 23 845 | 506 k $ | 0,58 % |
| 82 | ACUITY INC | 1 323 | 498,3 k $ | 0,57 % |
| 83 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 162 | 496,9 k $ | 0,57 % |
| 84 | UFP Industries Inc | 5 424 | 492,2 k $ | 0,56 % |
| 85 | Atlas Energy Solutions Inc | 29 444 | 489,1 k $ | 0,56 % |
| 86 | Lakeland Financial Corp | 7 869 | 485,7 k $ | 0,55 % |
| 87 | Abercrombie & Fitch Co | 5 294 | 476,5 k $ | 0,54 % |
| 88 | Insight Enterprises Inc | 3 778 | 460,2 k $ | 0,52 % |
| 89 | Astronics Corp | 5 505 | 447,3 k $ | 0,51 % |
| 90 | CVR Energy Inc | 15 952 | 439,3 k $ | 0,50 % |
| 91 | Simulations Plus Inc | 23 956 | 438,6 k $ | 0,50 % |
| 92 | Brinker International Inc | 2 540 | 426,7 k $ | 0,49 % |
| 93 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12 554 | 426,1 k $ | 0,49 % |
| 94 | Terex Corp | 5 873 | 425,1 k $ | 0,48 % |
| 95 | Diodes Inc | 3 737 | 409 k $ | 0,47 % |
| 96 | Hecla Mining Co | 25 025 | 386,1 k $ | 0,44 % |
| 97 | ADMA Biologics Inc | 35 644 | 298,3 k $ | 0,34 % |
| 98 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 937 | 296,2 k $ | 0,34 % |
| 99 | ICF International Inc | 3 998 | 291,3 k $ | 0,33 % |
| 100 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2 276 | 252,7 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 76,3 M $ | 96,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 907,6 k $ | 1,15 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 826,9 k $ | 1,05 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 648,6 k $ | 0,82 % |
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