Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 87,8 Mio. $ davon 78,6 Mio. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 103 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZ Inc | 11.310 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | Mercury Systems Inc | 11.080 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | EnerSys | 5.638 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Alamo Group Inc | 7.978 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Bank OZK | 24.967 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 2.244 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Enpro Inc | 3.424 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | 1st Source Corp | 15.748 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | National Bank Holdings Corp | 28.855 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Astec Industries Inc | 20.804 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 7.721 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Halozyme Therapeutics Inc | 15.802 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Origin Bancorp Inc | 23.986 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Acushnet Holdings Corp | 10.109 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | HF Sinclair Corp | 16.213 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | QCR Holdings Inc | 11.549 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 7.265 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | IDACORP Inc | 7.005 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Helios Technologies Inc | 11.494 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Texas Capital Bancshares Inc | 9.879 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 31.193 | 980.396 $ | 1,12 % |
| 22 | Patrick Industries Inc | 10.722 | 962.621,2 $ | 1,10 % |
| 23 | Quaker Chemical Corp | 6.037 | 959.098,2 $ | 1,09 % |
| 24 | Kontoor Brands Inc | 11.490 | 957.576,6 $ | 1,09 % |
| 25 | Progress Software Corp | 27.934 | 938.023,7 $ | 1,07 % |
| 26 | Axcelis Technologies Inc | 4.907 | 929.631,2 $ | 1,06 % |
| 27 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8.628 | 916.811,3 $ | 1,04 % |
| 28 | SM Energy Co | 35.029 | 914.256,9 $ | 1,04 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 32.449 | 907.598,5 $ | 1,03 % |
| 30 | Corcept Therapeutics Inc | 10.428 | 906.714,6 $ | 1,03 % |
| 31 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8.978 | 886.667,3 $ | 1,01 % |
| 32 | Materion Corp | 2.967 | 882.356,1 $ | 1,01 % |
| 33 | Polaris Inc | 12.777 | 874.457,9 $ | 1,00 % |
| 34 | HB Fuller Co | 14.861 | 866.247,7 $ | 0,99 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 8.889 | 862.321,9 $ | 0,98 % |
| 36 | Range Resources Corp | 22.887 | 851.167,5 $ | 0,97 % |
| 37 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10.273 | 850.398,9 $ | 0,97 % |
| 38 | Ichor Holdings Ltd | 7.365 | 826.942,2 $ | 0,94 % |
| 39 | Green Brick Partners Inc | 10.235 | 819.209,4 $ | 0,93 % |
| 40 | Home BancShares Inc/AR | 28.671 | 818.557,1 $ | 0,93 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.872 | 810.603,2 $ | 0,92 % |
| 42 | Old Second Bancorp Inc | 33.980 | 792.413,6 $ | 0,90 % |
| 43 | Allegro MicroSystems Inc | 11.209 | 780.370,6 $ | 0,89 % |
| 44 | American States Water Co | 9.358 | 773.251,5 $ | 0,88 % |
| 45 | Belden Inc | 6.423 | 770.181,9 $ | 0,88 % |
| 46 | Equity Bancshares Inc | 15.578 | 763.166,2 $ | 0,87 % |
| 47 | Axos Financial Inc | 7.713 | 751.169,1 $ | 0,86 % |
| 48 | Dana Inc | 27.538 | 749.309 $ | 0,85 % |
| 49 | Northern Oil & Gas Inc | 41.123 | 746.382,5 $ | 0,85 % |
| 50 | UGI Corp | 21.277 | 734.907,6 $ | 0,84 % |
| 51 | Atlantic Union Bankshares Corp | 17.320 | 732.809,2 $ | 0,83 % |
| 52 | AdaptHealth Corp | 70.114 | 730.587,9 $ | 0,83 % |
| 53 | CVB Financial Corp | 32.260 | 727.463 $ | 0,83 % |
| 54 | Sonida Senior Living Inc | 17.780 | 725.424 $ | 0,83 % |
| 55 | Enterprise Financial Services Corp | 10.828 | 713.348,6 $ | 0,81 % |
| 56 | Mesa Laboratories Inc | 7.146 | 711.384,3 $ | 0,81 % |
| 57 | Jackson Financial Inc | 6.870 | 703.419,3 $ | 0,80 % |
| 58 | ConnectOne Bancorp Inc | 21.007 | 702.474,1 $ | 0,80 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 6.014 | 687.400,2 $ | 0,78 % |
| 60 | Plexus Corp | 2.270 | 682.520,9 $ | 0,78 % |
| 61 | LeMaitre Vascular Inc | 7.025 | 674.119 $ | 0,77 % |
| 62 | Myers Industries Inc | 19.037 | 672.196,5 $ | 0,77 % |
| 63 | Dorman Products Inc | 4.894 | 667.786,3 $ | 0,76 % |
| 64 | Addus HomeCare Corp | 6.519 | 654.963,9 $ | 0,75 % |
| 65 | Cushman & Wakefield Ltd | 48.437 | 648.571,4 $ | 0,74 % |
| 66 | LivaNova PLC | 7.809 | 642.134,1 $ | 0,73 % |
| 67 | Eagle Materials Inc | 2.850 | 641.250 $ | 0,73 % |
| 68 | Avista Corp | 15.139 | 619.336,5 $ | 0,71 % |
| 69 | BankUnited Inc | 12.747 | 617.592,2 $ | 0,70 % |
| 70 | Piper Sandler Cos | 8.484 | 613.732,6 $ | 0,70 % |
| 71 | ICU Medical Inc | 4.178 | 612.494,8 $ | 0,70 % |
| 72 | Cavco Industries Inc | 975 | 599.020,5 $ | 0,68 % |
| 73 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6.159 | 591.879,9 $ | 0,67 % |
| 74 | Hawkins Inc | 4.145 | 589.004,5 $ | 0,67 % |
| 75 | Five Star Bancorp | 11.642 | 566.849 $ | 0,65 % |
| 76 | Agios Pharmaceuticals Inc | 15.150 | 562.216,5 $ | 0,64 % |
| 77 | Gibraltar Industries Inc | 12.443 | 561.179,3 $ | 0,64 % |
| 78 | Manitowoc Co Inc/The | 40.123 | 557.308,5 $ | 0,63 % |
| 79 | Gorman-Rupp Co/The | 5.984 | 548.972,2 $ | 0,63 % |
| 80 | Array Technologies Inc | 69.537 | 515.269,2 $ | 0,59 % |
| 81 | Upbound Group Inc | 23.845 | 505.990,9 $ | 0,58 % |
| 82 | ACUITY INC | 1.323 | 498.321,2 $ | 0,57 % |
| 83 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.162 | 496.914,1 $ | 0,57 % |
| 84 | UFP Industries Inc | 5.424 | 492.173,8 $ | 0,56 % |
| 85 | Atlas Energy Solutions Inc | 29.444 | 489.064,8 $ | 0,56 % |
| 86 | Lakeland Financial Corp | 7.869 | 485.674,7 $ | 0,55 % |
| 87 | Abercrombie & Fitch Co | 5.294 | 476.512,9 $ | 0,54 % |
| 88 | Insight Enterprises Inc | 3.778 | 460.160,4 $ | 0,52 % |
| 89 | Astronics Corp | 5.505 | 447.336,3 $ | 0,51 % |
| 90 | CVR Energy Inc | 15.952 | 439.318,1 $ | 0,50 % |
| 91 | Simulations Plus Inc | 23.956 | 438.634,4 $ | 0,50 % |
| 92 | Brinker International Inc | 2.540 | 426.720 $ | 0,49 % |
| 93 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12.554 | 426.082,8 $ | 0,49 % |
| 94 | Terex Corp | 5.873 | 425.146,5 $ | 0,48 % |
| 95 | Diodes Inc | 3.737 | 408.977,3 $ | 0,47 % |
| 96 | Hecla Mining Co | 25.025 | 386.135,8 $ | 0,44 % |
| 97 | ADMA Biologics Inc | 35.644 | 298.340,3 $ | 0,34 % |
| 98 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 937 | 296.176,3 $ | 0,34 % |
| 99 | ICF International Inc | 3.998 | 291.294,3 $ | 0,33 % |
| 100 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2.276 | 252.704,3 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 76,3 Mio. $ | 96,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 907.598,5 $ | 1,15 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 826.942,2 $ | 1,05 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 648.571,4 $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076118