Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Value Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 87,8 Mio. $ davon 78,6 Mio. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 103 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oil States International Inc | 26.772 | 214.443,7 $ | 0,24 % |
| 102 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.709 | 195.526,7 $ | 0,22 % |
| 103 | Astronics Corp | 1.101 | 83.660,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 76,3 Mio. $ | 96,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 907.598,5 $ | 1,15 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 826.942,2 $ | 1,05 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 648.571,4 $ | 0,82 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076118