Portfolio von FPA Queens Road Small Cap Value Fund
Investment Managers Series Trust III · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- KY 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 1 Mrd. $ | 97,68 % |
| KY | 1 | 23,8 Mio. $ | 2,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| RLI Corp | 750.524 | 46,8 Mio. $ | 3,94 % |
| UGI Corp | 1.228.590 | 46 Mio. $ | 3,87 % |
| TD SYNNEX Corp | 284.230 | 44,6 Mio. $ | 3,76 % |
| Oshkosh Corp | 235.640 | 40,1 Mio. $ | 3,38 % |
| New Jersey Resources Corp | 704.091 | 38,2 Mio. $ | 3,22 % |
| Arrow Electronics Inc | 249.675 | 38 Mio. $ | 3,20 % |
| InterDigital Inc | 90.289 | 33,1 Mio. $ | 2,79 % |
| Littelfuse Inc | 93.761 | 33 Mio. $ | 2,78 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 404.754 | 32,8 Mio. $ | 2,76 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 1.735.006 | 32,5 Mio. $ | 2,74 % |
| AGCO Corp | 224.475 | 30,6 Mio. $ | 2,58 % |
| Ingles Markets Inc | 356.802 | 30,4 Mio. $ | 2,56 % |
| CNO Financial Group Inc | 675.283 | 28,2 Mio. $ | 2,38 % |
| MDU Resources Group Inc | 1.358.295 | 28,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Axos Financial Inc | 323.282 | 28,1 Mio. $ | 2,36 % |
| Nelnet Inc | 213.043 | 27,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Terex Corp | 394.682 | 27,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Synaptics Inc | 332.713 | 27,1 Mio. $ | 2,28 % |
| JBT Marel Corp | 173.045 | 26,6 Mio. $ | 2,25 % |
| PVH Corp | 387.628 | 26,6 Mio. $ | 2,24 % |
| MGIC Investment Corp | 941.532 | 25 Mio. $ | 2,10 % |
| CSG Systems International Inc | 305.956 | 24,4 Mio. $ | 2,06 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 258.539 | 24,3 Mio. $ | 2,04 % |
| Fabrinet | 43.673 | 23,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Upbound Group Inc | 1.055.661 | 22,6 Mio. $ | 1,91 % |
| Scholastic Corp | 631.707 | 22 Mio. $ | 1,85 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 677.440 | 20,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 264.656 | 19,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Levi Strauss & Co | 878.700 | 19,5 Mio. $ | 1,64 % |
| ePlus Inc | 232.171 | 18,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Advance Auto Parts Inc | 347.996 | 18,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Horace Mann Educators Corp | 415.832 | 18,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Darling Ingredients Inc | 331.396 | 17,6 Mio. $ | 1,48 % |
| First American Financial Corp | 204.989 | 14,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Science Applications International Corp | 154.904 | 14,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Ducommun Inc | 109.929 | 13,6 Mio. $ | 1,14 % |
| IAC Inc | 341.303 | 13,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Graco Inc | 81.171 | 7,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Everus Construction Group Inc | 43.519 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Five Star Bancorp | 120.104 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 363.852 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| CSW Industrials Inc | 14.730 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Concentrix Corp | 125.731 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| L B Foster Co | 102.635 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |