Zusammensetzung von FPA Queens Road Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 87,1 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 284.230 | 74,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | Vishay Intertechnology Inc | 1.281.706 | 66,7 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Arrow Electronics Inc | 249.675 | 53,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Synaptics Inc | 332.713 | 45,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 93.761 | 43,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | UGI Corp | 1.228.590 | 42,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | New Jersey Resources Corp | 704.091 | 38,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | RLI Corp | 750.524 | 37,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | PVH Corp | 387.628 | 36,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | ServisFirst Bancshares Inc | 404.754 | 31,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Ingles Markets Inc | 356.802 | 31,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | CNO Financial Group Inc | 675.283 | 31 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 235.640 | 30,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | Dorman Products Inc | 241.223 | 29,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | First American Financial Corp | 439.459 | 29,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | MDU Resources Group Inc | 1.358.295 | 28,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Fabrinet | 43.673 | 28,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | MSC Industrial Direct Co Inc | 258.539 | 28,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Axos Financial Inc | 323.282 | 28,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | Nelnet Inc | 213.043 | 27,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | JBT Marel Corp | 200.245 | 26,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Scholastic Corp | 631.707 | 25,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | AGCO Corp | 224.475 | 25,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | ePlus Inc | 297.244 | 24,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | MGIC Investment Corp | 941.532 | 23,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Terex Corp | 394.682 | 23 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | InterDigital Inc | 90.289 | 22,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | G-III Apparel Group Ltd | 677.440 | 21,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Sprouts Farmers Market Inc | 264.656 | 21,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 347.996 | 21 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Levi Strauss & Co | 878.700 | 20,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Upbound Group Inc | 1.055.661 | 20,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 331.396 | 19,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Horace Mann Educators Corp | 415.832 | 19 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Ducommun Inc | 109.929 | 16,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Science Applications International Corp | 154.904 | 16,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | People Inc | 341.303 | 15,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 228.738 | 12,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Graco Inc | 81.171 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Five Star Bancorp | 130.104 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | L B Foster Co | 102.635 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 27.619 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 363.852 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | CSW INDUSTRIALS INC | 14.730 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Unitil Corp | 74.073 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | CONCENTRIX CORP | 125.731 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Bermuda 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 1,1 Mrd. $ | 96,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 28,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FPA Queens Road Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080694