Composition de FPA Queens Road Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 86,7 %
- Positions
- 44 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RLI Corp | 750 524 | 46,8 M $ | 3,94 % |
| 2 | UGI Corp | 1 228 590 | 46 M $ | 3,87 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 284 230 | 44,6 M $ | 3,76 % |
| 4 | Oshkosh Corp | 235 640 | 40,1 M $ | 3,38 % |
| 5 | New Jersey Resources Corp | 704 091 | 38,2 M $ | 3,22 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 249 675 | 38 M $ | 3,20 % |
| 7 | InterDigital Inc | 90 289 | 33,1 M $ | 2,79 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 93 761 | 33 M $ | 2,78 % |
| 9 | ServisFirst Bancshares Inc | 404 754 | 32,8 M $ | 2,76 % |
| 10 | Vishay Intertechnology Inc | 1 735 006 | 32,5 M $ | 2,74 % |
| 11 | AGCO Corp | 224 475 | 30,6 M $ | 2,58 % |
| 12 | Ingles Markets Inc | 356 802 | 30,4 M $ | 2,56 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 675 283 | 28,2 M $ | 2,38 % |
| 14 | MDU Resources Group Inc | 1 358 295 | 28,1 M $ | 2,37 % |
| 15 | Axos Financial Inc | 323 282 | 28,1 M $ | 2,36 % |
| 16 | Nelnet Inc | 213 043 | 27,6 M $ | 2,32 % |
| 17 | Terex Corp | 394 682 | 27,2 M $ | 2,29 % |
| 18 | Synaptics Inc | 332 713 | 27,1 M $ | 2,28 % |
| 19 | JBT Marel Corp | 173 045 | 26,6 M $ | 2,25 % |
| 20 | PVH Corp | 387 628 | 26,6 M $ | 2,24 % |
| 21 | MGIC Investment Corp | 941 532 | 25 M $ | 2,10 % |
| 22 | CSG Systems International Inc | 305 956 | 24,4 M $ | 2,06 % |
| 23 | MSC Industrial Direct Co Inc | 258 539 | 24,3 M $ | 2,04 % |
| 24 | Fabrinet | 43 673 | 23,8 M $ | 2,01 % |
| 25 | Upbound Group Inc | 1 055 661 | 22,6 M $ | 1,91 % |
| 26 | Scholastic Corp | 631 707 | 22 M $ | 1,85 % |
| 27 | G-III Apparel Group Ltd | 677 440 | 20,7 M $ | 1,75 % |
| 28 | Sprouts Farmers Market Inc | 264 656 | 19,6 M $ | 1,65 % |
| 29 | Levi Strauss & Co | 878 700 | 19,5 M $ | 1,64 % |
| 30 | ePlus Inc | 232 171 | 18,7 M $ | 1,58 % |
| 31 | Advance Auto Parts Inc | 347 996 | 18,5 M $ | 1,56 % |
| 32 | Horace Mann Educators Corp | 415 832 | 18,1 M $ | 1,52 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 331 396 | 17,6 M $ | 1,48 % |
| 34 | First American Financial Corp | 204 989 | 14,4 M $ | 1,21 % |
| 35 | Science Applications International Corp | 154 904 | 14,3 M $ | 1,20 % |
| 36 | Ducommun Inc | 109 929 | 13,6 M $ | 1,14 % |
| 37 | IAC Inc | 341 303 | 13,1 M $ | 1,10 % |
| 38 | Graco Inc | 81 171 | 7,6 M $ | 0,64 % |
| 39 | Everus Construction Group Inc | 43 519 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 40 | Five Star Bancorp | 120 104 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 41 | Graphic Packaging Holding Co | 363 852 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 42 | CSW Industrials Inc | 14 730 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 43 | Concentrix Corp | 125 731 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 44 | L B Foster Co | 102 635 | 3,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Îles Caïmans 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 1 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 23,8 M $ | 2,32 % |
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