Portefeuille de FPA Queens Road Small Cap Value Fund
Investment Managers Series Trust III · 44 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 37.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- KY 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 1 Md $ | 97,68 % |
| KY | 1 | 23,8 M $ | 2,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| RLI Corp | 750 524 | 46,8 M $ | 3,94 % |
| UGI Corp | 1 228 590 | 46 M $ | 3,87 % |
| TD SYNNEX Corp | 284 230 | 44,6 M $ | 3,76 % |
| Oshkosh Corp | 235 640 | 40,1 M $ | 3,38 % |
| New Jersey Resources Corp | 704 091 | 38,2 M $ | 3,22 % |
| Arrow Electronics Inc | 249 675 | 38 M $ | 3,20 % |
| InterDigital Inc | 90 289 | 33,1 M $ | 2,79 % |
| Littelfuse Inc | 93 761 | 33 M $ | 2,78 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 404 754 | 32,8 M $ | 2,76 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 1 735 006 | 32,5 M $ | 2,74 % |
| AGCO Corp | 224 475 | 30,6 M $ | 2,58 % |
| Ingles Markets Inc | 356 802 | 30,4 M $ | 2,56 % |
| CNO Financial Group Inc | 675 283 | 28,2 M $ | 2,38 % |
| MDU Resources Group Inc | 1 358 295 | 28,1 M $ | 2,37 % |
| Axos Financial Inc | 323 282 | 28,1 M $ | 2,36 % |
| Nelnet Inc | 213 043 | 27,6 M $ | 2,32 % |
| Terex Corp | 394 682 | 27,2 M $ | 2,29 % |
| Synaptics Inc | 332 713 | 27,1 M $ | 2,28 % |
| JBT Marel Corp | 173 045 | 26,6 M $ | 2,25 % |
| PVH Corp | 387 628 | 26,6 M $ | 2,24 % |
| MGIC Investment Corp | 941 532 | 25 M $ | 2,10 % |
| CSG Systems International Inc | 305 956 | 24,4 M $ | 2,06 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 258 539 | 24,3 M $ | 2,04 % |
| Fabrinet | 43 673 | 23,8 M $ | 2,01 % |
| Upbound Group Inc | 1 055 661 | 22,6 M $ | 1,91 % |
| Scholastic Corp | 631 707 | 22 M $ | 1,85 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 677 440 | 20,7 M $ | 1,75 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 264 656 | 19,6 M $ | 1,65 % |
| Levi Strauss & Co | 878 700 | 19,5 M $ | 1,64 % |
| ePlus Inc | 232 171 | 18,7 M $ | 1,58 % |
| Advance Auto Parts Inc | 347 996 | 18,5 M $ | 1,56 % |
| Horace Mann Educators Corp | 415 832 | 18,1 M $ | 1,52 % |
| Darling Ingredients Inc | 331 396 | 17,6 M $ | 1,48 % |
| First American Financial Corp | 204 989 | 14,4 M $ | 1,21 % |
| Science Applications International Corp | 154 904 | 14,3 M $ | 1,20 % |
| Ducommun Inc | 109 929 | 13,6 M $ | 1,14 % |
| IAC Inc | 341 303 | 13,1 M $ | 1,10 % |
| Graco Inc | 81 171 | 7,6 M $ | 0,64 % |
| Everus Construction Group Inc | 43 519 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| Five Star Bancorp | 120 104 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 363 852 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| CSW Industrials Inc | 14 730 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| Concentrix Corp | 125 731 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| L B Foster Co | 102 635 | 3,2 M $ | 0,27 % |