Composition de FPA Queens Road Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 87,1 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 284 230 | 74,3 M $ | 5,49 % |
| 2 | Vishay Intertechnology Inc | 1 281 706 | 66,7 M $ | 4,94 % |
| 3 | Arrow Electronics Inc | 249 675 | 53,6 M $ | 3,96 % |
| 4 | Synaptics Inc | 332 713 | 45,7 M $ | 3,38 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 93 761 | 43,8 M $ | 3,24 % |
| 6 | UGI Corp | 1 228 590 | 42,9 M $ | 3,17 % |
| 7 | New Jersey Resources Corp | 704 091 | 38,9 M $ | 2,88 % |
| 8 | RLI Corp | 750 524 | 37,6 M $ | 2,78 % |
| 9 | PVH Corp | 387 628 | 36,2 M $ | 2,67 % |
| 10 | ServisFirst Bancshares Inc | 404 754 | 31,6 M $ | 2,34 % |
| 11 | Ingles Markets Inc | 356 802 | 31,6 M $ | 2,33 % |
| 12 | CNO Financial Group Inc | 675 283 | 31 M $ | 2,30 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 235 640 | 30,6 M $ | 2,27 % |
| 14 | Dorman Products Inc | 241 223 | 29,9 M $ | 2,21 % |
| 15 | First American Financial Corp | 439 459 | 29,1 M $ | 2,15 % |
| 16 | MDU Resources Group Inc | 1 358 295 | 28,6 M $ | 2,12 % |
| 17 | Fabrinet | 43 673 | 28,6 M $ | 2,11 % |
| 18 | MSC Industrial Direct Co Inc | 258 539 | 28,3 M $ | 2,09 % |
| 19 | Axos Financial Inc | 323 282 | 28,1 M $ | 2,08 % |
| 20 | Nelnet Inc | 213 043 | 27,8 M $ | 2,06 % |
| 21 | JBT Marel Corp | 200 245 | 26,9 M $ | 1,99 % |
| 22 | Scholastic Corp | 631 707 | 25,6 M $ | 1,89 % |
| 23 | AGCO Corp | 224 475 | 25,2 M $ | 1,86 % |
| 24 | ePlus Inc | 297 244 | 24,4 M $ | 1,81 % |
| 25 | MGIC Investment Corp | 941 532 | 23,7 M $ | 1,76 % |
| 26 | Terex Corp | 394 682 | 23 M $ | 1,70 % |
| 27 | InterDigital Inc | 90 289 | 22,8 M $ | 1,68 % |
| 28 | G-III Apparel Group Ltd | 677 440 | 21,9 M $ | 1,62 % |
| 29 | Sprouts Farmers Market Inc | 264 656 | 21,9 M $ | 1,62 % |
| 30 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 347 996 | 21 M $ | 1,55 % |
| 31 | Levi Strauss & Co | 878 700 | 20,4 M $ | 1,51 % |
| 32 | Upbound Group Inc | 1 055 661 | 20,3 M $ | 1,50 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 331 396 | 19,6 M $ | 1,45 % |
| 34 | Horace Mann Educators Corp | 415 832 | 19 M $ | 1,41 % |
| 35 | Ducommun Inc | 109 929 | 16,7 M $ | 1,24 % |
| 36 | Science Applications International Corp | 154 904 | 16,1 M $ | 1,19 % |
| 37 | People Inc | 341 303 | 15,3 M $ | 1,13 % |
| 38 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 228 738 | 12,9 M $ | 0,96 % |
| 39 | Graco Inc | 81 171 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 40 | Five Star Bancorp | 130 104 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 41 | L B Foster Co | 102 635 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 27 619 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 363 852 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | CSW INDUSTRIALS INC | 14 730 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 45 | Unitil Corp | 74 073 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 46 | CONCENTRIX CORP | 125 731 | 3,6 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,4 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Bermudes 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 1,1 Md $ | 96,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 28,6 M $ | 2,43 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 12,9 M $ | 1,10 % |
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