Fonds mit Portillo's Inc
131 Fonds melden eine Position · 23 ETFs und 108 weitere Fonds · 87 Mio. $· 850 € · US73642K1060
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Small Cap Growth Portfolio AB CAP FUND, INC. | 2.480.794 | 15,5 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2.147.844 | 11,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.667.322 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 806.202 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 703.558 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 6 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 660.454 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 569.470 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 399.797 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 368.551 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 347.271 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Small Cap Core Portfolio Bernstein Fund Inc | 330.180 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 330.088 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 13 | VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 244.505 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust | 242.143 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 236.762 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 228.730 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 219.193 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 174.741 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 173.200 | 916.228 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 166.858 | 1 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 152.700 | 807.783 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 147.626 | 922.662,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 129.568 | 691.893,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Miller Value Partners Appreciation ETF Advisor Managed Portfolios | 129.323 | 684.118,7 $ | 1,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 121.740 | 644.004,6 $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 110.909 | 586.708,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 104.548 | 558.286,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 28 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 94.686 | 591.787,5 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 85.937 | 458.903,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 82.866 | 438.361,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 31 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 79.789 | 422.083,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 72.338 | 452.112,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 69.570 | 368.025,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 68.816 | 430.100 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Victory Integrity Discovery Fund Victory Portfolios | 67.763 | 358.466,3 $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 66.385 | 351.176,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 65.432 | 349.406,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 61.118 | 326.370,1 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 55.400 | 295.836 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 50.000 | 264.500 $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 49.866 | 263.791,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 48.481 | 258.888,5 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 43 | AB Small Cap Growth Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 43.410 | 229.638,9 $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 42.000 | 222.180 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 41.100 | 217.419 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 39.800 | 212.532 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 38.280 | 239.250 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 48 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 38.123 | 201.670,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 37.453 | 234.081,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 50 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 35.190 | 219.937,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 51 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 35.077 | 185.557,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 32.416 | 202.600 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 29.619 | 156.684,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 29.379 | 183.618,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 29.352 | 183.450 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 28.743 | 152.050,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 26.561 | 141.835,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 25.447 | 159.043,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 23.100 | 122.199 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 22.690 | 120.030,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 20.630 | 109.132,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 19.586 | 103.609,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 18.249 | 96.537,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 14.665 | 77.577,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 12.497 | 66.109,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 12.124 | 64.136 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Goldman Sachs Variable Insurance Trust Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 12.057 | 63.781,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 12.006 | 64.112 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 69 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 10.822 | 67.637,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 10.616 | 56.158,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 10.200 | 54.468 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 72 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 10.137 | 53.624,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 9.968 | 52.730,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 9.216 | 48.752,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 8.495 | 53.093,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 76 | NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 8.268 | 43.737,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 7.908 | 49.425 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 7.771 | 41.108,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 7.565 | 40.018,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 7.395 | 39.489,3 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 81 | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 6.849 | 36.231,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.758 | 42.237,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 6.384 | 33.771,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.070 | 32.110,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.732 | 30.608,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 86 | CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 5.292 | 27.994,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 5.244 | 27.740,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 5.065 | 31.656,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 4.980 | 31.125 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.675 | 24.730,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 4.607 | 24.371 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 4.561 | 24.127,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 4.128 | 22.043,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 94 | ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 4.117 | 21.984,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4.092 | 21.646,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund Goldman Sachs Trust | 4.048 | 25.300 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 97 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 3.505 | 21.906,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.322 | 17.573,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.039 | 16.076,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.891 | 15.437,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
178 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Orbis Allan Gray Ltd | 7.068.224 | 37,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 5.117.734 | 27,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 5.167.696 | 23,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Engaged Capital LLC | 3.442.990 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | 2.062.124 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.696.560 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.670.018 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.287.546 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Select Equity Group, L.P. | 1.153.400 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 1.112.922 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.077.676 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Berkshire Partners LLC | 1.045.630 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 987.151 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 867.719 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 839.084 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 794.218 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 704.602 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 630.579 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 621.416 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 610.991 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 602.140 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 553.100 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 521.816 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 473.427 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | 416.250 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |