Zusammensetzung von Miller Value Partners Appreciation ETF
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- Nettovermögen
- 70,1 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Inc | 41.096 | 5 Mio. $ | 7,07 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 38.742 | 4,2 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | Bloomin' Brands Inc | 447.868 | 4,1 Mio. $ | 5,84 % |
| 4 | Crescent Energy Co | 412.609 | 4,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | Ziff Davis Inc | 72.556 | 3,8 Mio. $ | 5,42 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 34.653 | 3,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 7 | Citi Trends Inc | 57.312 | 3,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 1.839 | 3,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 84.641 | 3 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Figure Technology Solutions Inc | 97.028 | 3 Mio. $ | 4,25 % |
| 11 | CTO Realty Growth Inc | 129.968 | 2,8 Mio. $ | 3,99 % |
| 12 | Airbnb Inc | 17.200 | 2,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 13 | Maplebear Inc | 48.573 | 2,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | Jackson Financial Inc | 22.283 | 2,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | Resideo Technologies Inc | 71.911 | 2,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 16 | Quad/Graphics Inc | 231.842 | 2 Mio. $ | 2,79 % |
| 17 | VIATRIS INC | 120.125 | 1,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | Builders FirstSource Inc | 20.141 | 1,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3.160 | 1,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 20 | Shift4 Payments Inc | 32.024 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 12.331 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Perdoceo Education Corp | 43.060 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Alliance Resource Partners LP | 56.779 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Pinterest Inc | 63.955 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Strategy Inc | 14.079 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Coupang Inc | 66.662 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 6.152 | 936.765 $ | 1,34 % |
| 28 | Lithia Motors Inc | 2.823 | 820.053,3 $ | 1,17 % |
| 29 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 83.678 | 500.394,4 $ | 0,71 % |
| 30 | Build-A-Bear Workshop Inc | 16.130 | 493.739,3 $ | 0,70 % |
| 31 | Vroom Inc | 58.488 | 450.357,6 $ | 0,64 % |
| 32 | Fannie Mae | 55.962 | 364.312,6 $ | 0,52 % |
| 33 | JELD-WEN Holding Inc | 178.759 | 268.138,5 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 79,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Uruguay 4,5 %
- Kaimaninseln 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 66 Mio. $ | 94,20 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 3,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 936.765 $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Miller Value Partners Appreciation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083084