Zusammensetzung von Miller Value Partners Appreciation ETF
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- Nettovermögen
- 61,8 Mio. $ davon 61,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crescent Energy Co | 387.012 | 5,2 Mio. $ | 8,46 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 2.215 | 3,8 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Crocs Inc | 38.548 | 3,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 32.508 | 3,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | Figure Technology Solutions Inc | 91.009 | 3,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 81.939 | 2,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 68.058 | 2,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 8 | Bread Financial Holdings Inc | 37.447 | 2,8 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | Resideo Technologies Inc | 69.762 | 2,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | Citi Trends Inc | 53.763 | 2,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 11 | Jackson Financial Inc | 21.765 | 2,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 12 | CTO Realty Growth Inc | 121.908 | 2,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 13 | Airbnb Inc | 16.134 | 2 Mio. $ | 3,30 % |
| 14 | Maplebear Inc | 45.557 | 1,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 15 | Strategy Inc | 13.208 | 1,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 11.564 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | Builders FirstSource Inc | 18.893 | 1,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Viatris Inc | 112.676 | 1,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Perdoceo Education Corp | 40.395 | 1,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 20 | Alliance Resource Partners LP | 53.256 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | Quad/Graphics Inc | 217.464 | 1,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 22 | Shift4 Payments Inc | 30.035 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | Coupang Inc | 62.528 | 1,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Pinterest Inc | 59.990 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 13.497 | 956.262,5 $ | 1,55 % |
| 26 | Masterbrand Inc | 104.854 | 871.336,7 $ | 1,41 % |
| 27 | Vroom Inc | 58.488 | 778.475,3 $ | 1,26 % |
| 28 | Bloomin' Brands Inc | 141.099 | 761.934,6 $ | 1,23 % |
| 29 | Portillo's Inc | 129.323 | 684.118,7 $ | 1,11 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 2.654 | 662.756,9 $ | 1,07 % |
| 31 | SharkNinja Inc | 5.775 | 611.572,5 $ | 0,99 % |
| 32 | Build-A-Bear Workshop Inc | 14.234 | 533.063,3 $ | 0,86 % |
| 33 | Freddie Mac | 78.491 | 502.342,4 $ | 0,81 % |
| 34 | Fannie Mae | 52.491 | 381.084,7 $ | 0,62 % |
| 35 | JELD-WEN Holding Inc | 167.670 | 207.910,8 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 5,2 %
- Technologie 2,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 80,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 60,8 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 611.572,5 $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Miller Value Partners Appreciation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083084