Composition de Miller Value Partners Appreciation ETF
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- Actif net
- 61,8 M $ dont 61,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crescent Energy Co | 387 012 | 5,2 M $ | 8,46 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 2 215 | 3,8 M $ | 6,20 % |
| 3 | Crocs Inc | 38 548 | 3,2 M $ | 5,18 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 32 508 | 3,2 M $ | 5,18 % |
| 5 | Figure Technology Solutions Inc | 91 009 | 3,1 M $ | 5,00 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 81 939 | 2,9 M $ | 4,71 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 68 058 | 2,9 M $ | 4,62 % |
| 8 | Bread Financial Holdings Inc | 37 447 | 2,8 M $ | 4,54 % |
| 9 | Resideo Technologies Inc | 69 762 | 2,4 M $ | 3,81 % |
| 10 | Citi Trends Inc | 53 763 | 2,3 M $ | 3,77 % |
| 11 | Jackson Financial Inc | 21 765 | 2,3 M $ | 3,72 % |
| 12 | CTO Realty Growth Inc | 121 908 | 2,3 M $ | 3,65 % |
| 13 | Airbnb Inc | 16 134 | 2 M $ | 3,30 % |
| 14 | Maplebear Inc | 45 557 | 1,7 M $ | 2,76 % |
| 15 | Strategy Inc | 13 208 | 1,6 M $ | 2,67 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 11 564 | 1,6 M $ | 2,66 % |
| 17 | Builders FirstSource Inc | 18 893 | 1,6 M $ | 2,52 % |
| 18 | Viatris Inc | 112 676 | 1,5 M $ | 2,46 % |
| 19 | Perdoceo Education Corp | 40 395 | 1,5 M $ | 2,43 % |
| 20 | Alliance Resource Partners LP | 53 256 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 21 | Quad/Graphics Inc | 217 464 | 1,4 M $ | 2,33 % |
| 22 | Shift4 Payments Inc | 30 035 | 1,3 M $ | 2,13 % |
| 23 | Coupang Inc | 62 528 | 1,2 M $ | 1,91 % |
| 24 | Pinterest Inc | 59 990 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 13 497 | 956,3 k $ | 1,55 % |
| 26 | Masterbrand Inc | 104 854 | 871,3 k $ | 1,41 % |
| 27 | Vroom Inc | 58 488 | 778,5 k $ | 1,26 % |
| 28 | Bloomin' Brands Inc | 141 099 | 761,9 k $ | 1,23 % |
| 29 | Portillo's Inc | 129 323 | 684,1 k $ | 1,11 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 2 654 | 662,8 k $ | 1,07 % |
| 31 | SharkNinja Inc | 5 775 | 611,6 k $ | 0,99 % |
| 32 | Build-A-Bear Workshop Inc | 14 234 | 533,1 k $ | 0,86 % |
| 33 | Freddie Mac | 78 491 | 502,3 k $ | 0,81 % |
| 34 | Fannie Mae | 52 491 | 381,1 k $ | 0,62 % |
| 35 | JELD-WEN Holding Inc | 167 670 | 207,9 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 5,2 %
- Technologie 2,7 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 80,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 60,8 M $ | 99,00 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 611,6 k $ | 1,00 % |
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Titelia. « Composition de Miller Value Partners Appreciation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083084