Composition de Miller Value Partners Appreciation ETF
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- Actif net
- 70,1 M $ dont 70 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 33 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Inc | 41 096 | 5 M $ | 7,07 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 38 742 | 4,2 M $ | 5,99 % |
| 3 | Bloomin' Brands Inc | 447 868 | 4,1 M $ | 5,84 % |
| 4 | Crescent Energy Co | 412 609 | 4,1 M $ | 5,78 % |
| 5 | Ziff Davis Inc | 72 556 | 3,8 M $ | 5,42 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 34 653 | 3,7 M $ | 5,31 % |
| 7 | Citi Trends Inc | 57 312 | 3,3 M $ | 4,73 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 1 839 | 3,1 M $ | 4,45 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 84 641 | 3 M $ | 4,27 % |
| 10 | Figure Technology Solutions Inc | 97 028 | 3 M $ | 4,25 % |
| 11 | CTO Realty Growth Inc | 129 968 | 2,8 M $ | 3,99 % |
| 12 | Airbnb Inc | 17 200 | 2,5 M $ | 3,51 % |
| 13 | Maplebear Inc | 48 573 | 2,3 M $ | 3,28 % |
| 14 | Jackson Financial Inc | 22 283 | 2,3 M $ | 3,25 % |
| 15 | Resideo Technologies Inc | 71 911 | 2,2 M $ | 3,19 % |
| 16 | Quad/Graphics Inc | 231 842 | 2 M $ | 2,79 % |
| 17 | VIATRIS INC | 120 125 | 1,9 M $ | 2,72 % |
| 18 | Builders FirstSource Inc | 20 141 | 1,8 M $ | 2,57 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3 160 | 1,8 M $ | 2,54 % |
| 20 | Shift4 Payments Inc | 32 024 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 12 331 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 22 | Perdoceo Education Corp | 43 060 | 1,4 M $ | 1,97 % |
| 23 | Alliance Resource Partners LP | 56 779 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 24 | Pinterest Inc | 63 955 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 25 | Strategy Inc | 14 079 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 26 | Coupang Inc | 66 662 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 6 152 | 936,8 k $ | 1,34 % |
| 28 | Lithia Motors Inc | 2 823 | 820,1 k $ | 1,17 % |
| 29 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 83 678 | 500,4 k $ | 0,71 % |
| 30 | Build-A-Bear Workshop Inc | 16 130 | 493,7 k $ | 0,70 % |
| 31 | Vroom Inc | 58 488 | 450,4 k $ | 0,64 % |
| 32 | Fannie Mae | 55 962 | 364,3 k $ | 0,52 % |
| 33 | JELD-WEN Holding Inc | 178 759 | 268,1 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 79,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Uruguay 4,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 66 M $ | 94,20 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 3,1 M $ | 4,46 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 936,8 k $ | 1,34 % |
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Titelia. « Composition de Miller Value Partners Appreciation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083084