Fonds mit Portillo's Inc
ISIN US73642K1060 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 131
- Davon ETFs
- 23 108 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 74,9 Mio. € 87 Mio. $ · 850 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 2.153 | 11.497 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.083 | 11.019,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.929 | 10.204,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.693 | 8956 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.650 | 8811 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.585 | 8384,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.500 | 7935 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.400 | 7406 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 1.280 | 6771,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.244 | 6580,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 829 | 5181,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 755 | 4718,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 703 | 4393,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 632 | 3950 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 525 | 2777,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 417 | 2205,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 412 | 2179,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 373 | 2331,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 288 | 1523,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 238 | 1259 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 223 | 1179,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 169 | 894 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 132 | 698,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 122 | 762,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 79 | 417,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 68 | 363,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 30 | 187,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 20 | 106,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15 | 79,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 11 | 58,7 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| DIRECTOR GROWTH, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 850 € | 0,03 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Miller Value Partners Appreciation ETF Advisor Managed Portfolios | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Small Cap Growth Portfolio AB CAP FUND, INC. | 0,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Integrity Discovery Fund Victory Portfolios | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Small Cap Growth Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 130 | +3 | 15.358.356 | +6,5 % |
| 2026Q1 | 127 | -20 | 14.426.441 | -28,0 % |
| 2025Q4 | 147 | -25 | 20.023.766 | -27,3 % |
| 2025Q3 | 172 | -6 | 27.525.601 | +5,3 % |
| 2025Q2 | 178 | +33 | 26.144.023 | +40,0 % |
| 2025Q1 | 145 | +1 | 18.680.271 | +6,0 % |
| 2024Q4 | 144 | +9 | 17.629.750 | +10,9 % |
| 2024Q3 | 135 | -11 | 15.894.856 | -9,8 % |
| 2024Q2 | 146 | +10 | 17.625.631 | +25,9 % |
| 2024Q1 | 136 | +2 | 13.996.936 | +15,2 % |
| 2023Q4 | 134 | 12.145.739 |
Institutionelle Verwalter
178 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Orbis Allan Gray Ltd | 7.068.224 | 37,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 5.167.696 | 23,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 5.117.734 | 27,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Engaged Capital LLC | 3.442.990 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | 2.062.124 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.696.560 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.670.018 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.287.546 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Select Equity Group, L.P. | 1.153.400 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 1.112.922 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.077.676 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Berkshire Partners LLC | 1.045.630 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 987.151 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 867.719 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 839.084 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 794.218 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 704.602 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 630.579 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 621.416 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 610.991 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 602.140 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 553.100 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 521.816 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 473.427 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | 416.250 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Portillo's Inc
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ORBIS INVESTMENT MANAGEMENT LTD und 1 weiterer | 9,80 % | 7.026.720 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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