Zusammensetzung von DIRECTOR GROWTH, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mio.
€ davon 2,2 Mio. € in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 62 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Heidelberg Materials AG | | 178.400 € | 5,36 % |
| 2 | Fresnillo PLC | | 162.605 € | 4,88 % |
| 3 | Kinross Gold Corp | | 94.745 € | 2,85 % |
| 4 | Buzzi SpA | | 93.860 € | 2,82 % |
| 5 | Endeavour Mining PLC | | 89.207 € | 2,68 % |
| 6 | Banco Comercial Portugues SA | | 87.218 € | 2,62 % |
| 7 | Indra Sistemas SA | | 84.460 € | 2,54 % |
| 8 | Bank of Ireland Group PLC | | 82.039 € | 2,46 % |
| 9 | Eldorado Gold Corp | | 81.497 € | 2,45 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | | 80.939 € | 2,43 % |
| 11 | Holcim AG | | 65.969 € | 1,98 % |
| 12 | Anglogold Ashanti Plc | | 63.891 € | 1,92 % |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd | | 62.097 € | 1,87 % |
| 14 | ADMA Biologics Inc | | 60.174 € | 1,81 % |
| 15 | Prudential PLC | | 50.604 € | 1,52 % |
| 16 | Bankinter SA | | 50.038 € | 1,50 % |
| 17 | OR Royalties Inc | | 48.056 € | 1,44 % |
| 18 | Seagate Technology Holdings PLC | | 46.891 € | 1,41 % |
| 19 | Ligand Pharmaceuticals Inc | | 44.265 € | 1,33 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | | 35.314 € | 1,06 % |
| 21 | Unicaja Banco SA | | 35.114 € | 1,05 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 34.486 € | 1,04 % |
| 23 | Banco de Sabadell SA | | 34.289 € | 1,03 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | | 34.039 € | 1,02 % |
| 25 | Aritzia Inc | | 33.778 € | 1,01 % |
| 26 | Almirall SA | | 32.485 € | 0,98 % |
| 27 | Dollarama Inc | | 32.455 € | 0,97 % |
| 28 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | | 27.083 € | 0,81 % |
| 29 | BPER Banca SPA | | 26.796 € | 0,80 % |
| 30 | Southern Copper Corp | | 25.039 € | 0,75 % |
| 31 | Unipol Assicurazioni SpA | | 24.993 € | 0,75 % |
| 32 | ALK-Abello A/S | | 23.720 € | 0,71 % |
| 33 | Viking Therapeutics Inc | | 21.415 € | 0,64 % |
| 34 | UniCredit SpA | | 17.730 € | 0,53 % |
| 35 | Banco BPM SpA | | 16.796 € | 0,50 % |
| 36 | Axsome Therapeutics Inc | | 16.327 € | 0,49 % |
| 37 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 16.230 € | 0,49 % |
| 38 | Aberdeen Group PLC | | 15.931 € | 0,48 % |
| 39 | Pharming Group NV | | 15.836 € | 0,48 % |
| 40 | Ferrovial SE | | 15.772 € | 0,47 % |
| 41 | Sarepta Therapeutics Inc | | 12.916 € | 0,39 % |
| 42 | Exelixis Inc | | 12.127 € | 0,36 % |
| 43 | Cal-Maine Foods Inc | | 8468 € | 0,25 % |
| 44 | Elanco Animal Health Inc | | 7610 € | 0,23 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | | 7142 € | 0,21 % |
| 46 | TeamViewer SE | | 6474 € | 0,19 % |
| 47 | Mosaic Co/The | | 6358 € | 0,19 % |
| 48 | General Dynamics Corp | | 5732 € | 0,17 % |
| 49 | Corteva Inc | | 5421 € | 0,16 % |
| 50 | Mastercard Inc | | 4860 € | 0,15 % |
| 51 | CF Industries Holdings Inc | | 4609 € | 0,14 % |
| 52 | Peloton Interactive Inc | | 4431 € | 0,13 % |
| 53 | Bayer AG | | 4256 € | 0,13 % |
| 54 | Telefonica SA | | 4013 € | 0,12 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | | 3860 € | 0,12 % |
| 56 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | | 3485 € | 0,10 % |
| 57 | Danone SA | | 3071 € | 0,09 % |
| 58 | Adobe Inc | | 2980 € | 0,09 % |
| 59 | uniQure NV | | 2547 € | 0,08 % |
| 60 | Mondelez International Inc | | 2291 € | 0,07 % |
| 61 | Fevertree Drinks PLC | | 2159 € | 0,06 % |
| 62 | Portillo's Inc | | 850 € | 0,03 % |
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Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 23,4 %
- Finanzen 6,6 %
- Technologie 2,3 %
- Gesundheit 2,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Vereinigte Staaten 15,3 %
- Spanien 12,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Italien 8,3 %
- Portugal 4,0 %
- Irland 3,8 %
- Schweiz 3,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Dänemark 1,1 %
- Frankreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Kanada | 10 | 519.150 € | 23,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 384.397 € | 17,65 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 23 | 334.334 € | 15,35 % |
| 4 | Spanien | 7 | 274.885 € | 12,62 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 189.130 € | 8,68 % |
| 6 | Italien | 5 | 180.175 € | 8,27 % |
| 7 | Portugal | 1 | 87.218 € | 4,00 % |
| 8 | Irland | 1 | 82.039 € | 3,77 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 65.969 € | 3,03 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 34.155 € | 1,57 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 23.720 € | 1,09 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 3071 € | 0,14 % |
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