Zusammensetzung von DIRECTOR GROWTH, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mio.
€ davon 2,2 Mio. € in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 62 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Heidelberg Materials AG | | 178.400 € | 5,36 % |
| 2 | Fresnillo PLC | | 162.605 € | 4,88 % |
| 3 | Kinross Gold Corp | | 94.745 € | 2,85 % |
| 4 | Buzzi SpA | | 93.860 € | 2,82 % |
| 5 | ENDEAVOUR MINING PLC | | 89.207 € | 2,68 % |
| 6 | Banco Comercial Portugues SA | | 87.218 € | 2,62 % |
| 7 | Indra Sistemas SA | | 84.460 € | 2,54 % |
| 8 | Bank of Ireland Group PLC | | 82.039 € | 2,46 % |
| 9 | Eldorado Gold Corp | | 81.497 € | 2,45 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | | 80.939 € | 2,43 % |
| 11 | Holcim AG | | 65.969 € | 1,98 % |
| 12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | | 63.891 € | 1,92 % |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd | | 62.097 € | 1,87 % |
| 14 | ADMA Biologics Inc | | 60.174 € | 1,81 % |
| 15 | Prudential PLC | | 50.604 € | 1,52 % |
| 16 | Bankinter SA | | 50.038 € | 1,50 % |
| 17 | OR Royalties Inc | | 48.056 € | 1,44 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | | 46.891 € | 1,41 % |
| 19 | Ligand Pharmaceuticals Inc | | 44.265 € | 1,33 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | | 35.314 € | 1,06 % |
| 21 | Unicaja Banco SA | | 35.114 € | 1,05 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 34.486 € | 1,04 % |
| 23 | Banco de Sabadell SA | | 34.289 € | 1,03 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | | 34.039 € | 1,02 % |
| 25 | Aritzia Inc | | 33.778 € | 1,01 % |
| 26 | Almirall SA | | 32.485 € | 0,98 % |
| 27 | Dollarama Inc | | 32.455 € | 0,97 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | | 27.083 € | 0,81 % |
| 29 | BPER Banca SPA | | 26.796 € | 0,80 % |
| 30 | Southern Copper Corp | | 25.039 € | 0,75 % |
| 31 | Unipol Assicurazioni SpA | | 24.993 € | 0,75 % |
| 32 | ALK-Abello A/S | | 23.720 € | 0,71 % |
| 33 | Viking Therapeutics Inc | | 21.415 € | 0,64 % |
| 34 | UniCredit SpA | | 17.730 € | 0,53 % |
| 35 | Banco BPM SpA | | 16.796 € | 0,50 % |
| 36 | Axsome Therapeutics Inc | | 16.327 € | 0,49 % |
| 37 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 16.230 € | 0,49 % |
| 38 | Aberdeen Group PLC | | 15.931 € | 0,48 % |
| 39 | Pharming Group NV | | 15.836 € | 0,48 % |
| 40 | Ferrovial NV | | 15.772 € | 0,47 % |
| 41 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | | 12.916 € | 0,39 % |
| 42 | Exelixis Inc | | 12.127 € | 0,36 % |
| 43 | Cal-Maine Foods Inc | | 8468 € | 0,25 % |
| 44 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | | 7610 € | 0,23 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | | 7142 € | 0,21 % |
| 46 | TeamViewer SE | | 6474 € | 0,19 % |
| 47 | Mosaic Co/The | | 6358 € | 0,19 % |
| 48 | General Dynamics Corp | | 5732 € | 0,17 % |
| 49 | Corteva Inc | | 5421 € | 0,16 % |
| 50 | Mastercard Inc | | 4860 € | 0,15 % |
| 51 | CF Industries Holdings Inc | | 4609 € | 0,14 % |
| 52 | Peloton Interactive Inc | | 4431 € | 0,13 % |
| 53 | Bayer AG | | 4256 € | 0,13 % |
| 54 | Telefonica SA | | 4013 € | 0,12 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | | 3860 € | 0,12 % |
| 56 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | | 3485 € | 0,10 % |
| 57 | Danone SA | | 3071 € | 0,09 % |
| 58 | Adobe Inc | | 2980 € | 0,09 % |
| 59 | uniQure NV | | 2547 € | 0,08 % |
| 60 | Mondelez International Inc | | 2291 € | 0,07 % |
| 61 | Fevertree Drinks PLC | | 2159 € | 0,06 % |
| 62 | Portillo's Inc | | 850 € | 0,03 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 23,4 %
- Finanzen 6,6 %
- Technologie 2,3 %
- Gesundheit 2,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Vereinigte Staaten 15,3 %
- Spanien 12,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Italien 8,3 %
- Portugal 4,0 %
- Irland 3,8 %
- Schweiz 3,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Dänemark 1,1 %
- Frankreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Kanada | 10 | 519.150 € | 23,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 384.397 € | 17,65 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 23 | 334.334 € | 15,35 % |
| 4 | Spanien | 7 | 274.885 € | 12,62 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 189.130 € | 8,68 % |
| 6 | Italien | 5 | 180.175 € | 8,27 % |
| 7 | Portugal | 1 | 87.218 € | 4,00 % |
| 8 | Irland | 1 | 82.039 € | 3,77 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 65.969 € | 3,03 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 34.155 € | 1,57 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 23.720 € | 1,09 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 3071 € | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIRECTOR GROWTH, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI100-0