Composition de DIRECTOR GROWTH, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,3 M
€ dont 2,2 M € en actions, soit 65,4 %
- Positions
- 62 dans 12 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Heidelberg Materials AG | | 178,4 k € | 5,36 % |
| 2 | Fresnillo PLC | | 162,6 k € | 4,88 % |
| 3 | Kinross Gold Corp | | 94,7 k € | 2,85 % |
| 4 | Buzzi SpA | | 93,9 k € | 2,82 % |
| 5 | ENDEAVOUR MINING PLC | | 89,2 k € | 2,68 % |
| 6 | Banco Comercial Portugues SA | | 87,2 k € | 2,62 % |
| 7 | Indra Sistemas SA | | 84,5 k € | 2,54 % |
| 8 | Bank of Ireland Group PLC | | 82 k € | 2,46 % |
| 9 | Eldorado Gold Corp | | 81,5 k € | 2,45 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | | 80,9 k € | 2,43 % |
| 11 | Holcim AG | | 66 k € | 1,98 % |
| 12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | | 63,9 k € | 1,92 % |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd | | 62,1 k € | 1,87 % |
| 14 | ADMA Biologics Inc | | 60,2 k € | 1,81 % |
| 15 | Prudential PLC | | 50,6 k € | 1,52 % |
| 16 | Bankinter SA | | 50 k € | 1,50 % |
| 17 | OR Royalties Inc | | 48,1 k € | 1,44 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | | 46,9 k € | 1,41 % |
| 19 | Ligand Pharmaceuticals Inc | | 44,3 k € | 1,33 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | | 35,3 k € | 1,06 % |
| 21 | Unicaja Banco SA | | 35,1 k € | 1,05 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 34,5 k € | 1,04 % |
| 23 | Banco de Sabadell SA | | 34,3 k € | 1,03 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | | 34 k € | 1,02 % |
| 25 | Aritzia Inc | | 33,8 k € | 1,01 % |
| 26 | Almirall SA | | 32,5 k € | 0,98 % |
| 27 | Dollarama Inc | | 32,5 k € | 0,97 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | | 27,1 k € | 0,81 % |
| 29 | BPER Banca SPA | | 26,8 k € | 0,80 % |
| 30 | Southern Copper Corp | | 25 k € | 0,75 % |
| 31 | Unipol Assicurazioni SpA | | 25 k € | 0,75 % |
| 32 | ALK-Abello A/S | | 23,7 k € | 0,71 % |
| 33 | Viking Therapeutics Inc | | 21,4 k € | 0,64 % |
| 34 | UniCredit SpA | | 17,7 k € | 0,53 % |
| 35 | Banco BPM SpA | | 16,8 k € | 0,50 % |
| 36 | Axsome Therapeutics Inc | | 16,3 k € | 0,49 % |
| 37 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 16,2 k € | 0,49 % |
| 38 | Aberdeen Group PLC | | 15,9 k € | 0,48 % |
| 39 | Pharming Group NV | | 15,8 k € | 0,48 % |
| 40 | Ferrovial NV | | 15,8 k € | 0,47 % |
| 41 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | | 12,9 k € | 0,39 % |
| 42 | Exelixis Inc | | 12,1 k € | 0,36 % |
| 43 | Cal-Maine Foods Inc | | 8,5 k € | 0,25 % |
| 44 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | | 7,6 k € | 0,23 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | | 7,1 k € | 0,21 % |
| 46 | TeamViewer SE | | 6,5 k € | 0,19 % |
| 47 | Mosaic Co/The | | 6,4 k € | 0,19 % |
| 48 | General Dynamics Corp | | 5,7 k € | 0,17 % |
| 49 | Corteva Inc | | 5,4 k € | 0,16 % |
| 50 | Mastercard Inc | | 4,9 k € | 0,15 % |
| 51 | CF Industries Holdings Inc | | 4,6 k € | 0,14 % |
| 52 | Peloton Interactive Inc | | 4,4 k € | 0,13 % |
| 53 | Bayer AG | | 4,3 k € | 0,13 % |
| 54 | Telefonica SA | | 4 k € | 0,12 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | | 3,9 k € | 0,12 % |
| 56 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | | 3,5 k € | 0,10 % |
| 57 | Danone SA | | 3,1 k € | 0,09 % |
| 58 | Adobe Inc | | 3 k € | 0,09 % |
| 59 | uniQure NV | | 2,5 k € | 0,08 % |
| 60 | Mondelez International Inc | | 2,3 k € | 0,07 % |
| 61 | Fevertree Drinks PLC | | 2,2 k € | 0,06 % |
| 62 | Portillo's Inc | | 850 € | 0,03 % |
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Répartition par secteur
- Matériaux 23,4 %
- Finance 6,6 %
- Technologie 2,3 %
- Santé 2,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 65,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 23,8 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- États-Unis 15,3 %
- Espagne 12,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Italie 8,3 %
- Portugal 4,0 %
- Irlande 3,8 %
- Suisse 3,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Danemark 1,1 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Canada | 10 | 519,2 k € | 23,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 384,4 k € | 17,65 % |
| 3 | États-Unis | 23 | 334,3 k € | 15,35 % |
| 4 | Espagne | 7 | 274,9 k € | 12,62 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 189,1 k € | 8,68 % |
| 6 | Italie | 5 | 180,2 k € | 8,27 % |
| 7 | Portugal | 1 | 87,2 k € | 4,00 % |
| 8 | Irlande | 1 | 82 k € | 3,77 % |
| 9 | Suisse | 1 | 66 k € | 3,03 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 34,2 k € | 1,57 % |
| 11 | Danemark | 1 | 23,7 k € | 1,09 % |
| 12 | France | 1 | 3,1 k € | 0,14 % |
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