Fonds mit Distribution Solutions Group Inc
144 Fonds melden eine Position · 33 ETFs und 111 weitere Fonds · 83,2 Mio. $ · US5207761058
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 312.532 | 8,2 Mio. $ | 1,57 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 311.752 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 237.441 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 235.669 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 160.128 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 6 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 120.693 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 106.672 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 101.931 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 95.617 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 94.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Royce Smaller-Companies Growth Fund ROYCE FUND | 93.611 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 93.500 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 91.412 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 88.739 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 72.584 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 16 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 72.349 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 58.581 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 52.802 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 48.878 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 48.658 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 21 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.916 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 31.747 | 949.235,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 31.241 | 934.105,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 28.535 | 853.196,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 25 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 26.387 | 714.032,2 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 21.749 | 588.527,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21.354 | 577.839,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 18.743 | 491.816,3 $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.675 | 505.345,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 17.812 | 532.578,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | Inspire Small/Mid Cap ETF Northern Lights Fund Trust IV | 17.481 | 522.681,9 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 17.355 | 455.395,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 16.453 | 445.218,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 34 | The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 16.000 | 419.840 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14.403 | 430.649,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 14.392 | 389.447,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 12.685 | 379.281,5 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 10.578 | 286.240,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 39 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 9.764 | 256.207,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.148 | 273.525,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 41 | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 8.117 | 242.698,3 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 7.541 | 204.059,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 7.232 | 195.697,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6.996 | 183.575 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 6.910 | 181.318,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6.749 | 177.093,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 5.996 | 157.335 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5.809 | 173.689,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 49 | T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 5.808 | 152.401,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.762 | 155.919,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 51 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 5.761 | 151.168,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 5.412 | 142.010,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Small Cap Core Fund Northern Funds | 5.258 | 137.969,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.134 | 138.926 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 5.017 | 131.646,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4.920 | 133.135,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 4.741 | 124.403,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 4.551 | 123.150,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 4.397 | 115.377,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 4.348 | 117.656,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.036 | 109.214,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 62 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 4.031 | 105.773,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 3.986 | 119.181,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 64 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 3.876 | 101.706,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.504 | 94.818,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.497 | 104.560,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 67 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.388 | 88.901,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3.290 | 86.329,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 3.240 | 87.674,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.066 | 82.966 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.060 | 82.803,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 72 | New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 3.044 | 79.874,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Fidelity MSCI Industrials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.726 | 73.765,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.652 | 71.763,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.532 | 66.439,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.307 | 60.535,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.214 | 58.095,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.051 | 53.818,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1.916 | 50.275,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 1.755 | 46.051,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.684 | 45.569 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 82 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.498 | 39.307,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 1.408 | 36.945,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.378 | 36.158,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.367 | 35.870,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.288 | 33.797,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.255 | 32.931,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 1.231 | 36.806,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 89 | EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.192 | 31.278,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1.168 | 31.606,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 91 | AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.158 | 30.385,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 1.126 | 29.546,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.000 | 29.900 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 94 | iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 1.000 | 29.900 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.000 | 27.060 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 96 | JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 998 | 26.187,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 894 | 23.458,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 836 | 21.936,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 828 | 22.405,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 812 | 21.306,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
104 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 36.357.588 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 937.151 | 24,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 622.227 | 16,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 498.953 | 13,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | 494.581 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | 312.532 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 279.945 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Catawba River Capital | 247.524 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 251.112 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 219.582 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AGMAN CAPITAL LLC | 217.133 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 180.152 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Norwood Investment Partners, LP | 155.488 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 150.233 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 110.000 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP | 99.923 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Teton Advisors, LLC | 93.500 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 92.642 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 87.441 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Highlander Partners, L.P. | 85.899 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 63.795 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 59.816 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Groupe la Francaise | 46.575 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 46.244 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penn Capital Management Company, LLC | 43.431 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |