Fonds actionnaires de MTR Corp Ltd
ISIN HK0066009694 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 254900IH4U9NHH9AQM97
- Fonds actionnaires
- 243
- Dont ETF
- 70 173 autres fonds
- Valeur détenue
- 711,4 M $ 491,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 216 | 52,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund Fidelity Investment Trust | 11 850 | 50,6 k $ | 0,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 11 104 | 431,5 k SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica MSCI EAFE Index VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 9 687 | 39,7 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 9 614 | 39,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 9 301 | 37,9 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF DBX ETF Trust | 9 028 | 43,1 k $ | 0,06 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 8 338 | 39,8 k $ | 0,07 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 8 060 | 38,5 k $ | 0,02 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 7 711 | 31,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Penn Series Developed International Index Fund Penn Series Funds Inc | 7 396 | 30,3 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 7 193 | 279,5 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 7 000 | 28,6 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 6 500 | 26,7 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Global Allocation Fund JNL Series Trust | 6 500 | 26,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 6 185 | 25,4 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 6 000 | 25,6 k $ | 0,17 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST | 5 976 | 24,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 5 409 | 210,2 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF GLOBAL X FUNDS | 5 300 | 22,6 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 5 000 | 23,8 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Kokusai ETF iShares Trust | 5 000 | 21,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AZL MSCI Global Equity Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 5 000 | 20,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 4 500 | 19,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 3 500 | 15 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Overlay B Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 3 456 | 14,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 3 406 | 14,6 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 3 000 | 116,6 k SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Global Developed Markets Storebrand Asset Management AS | 3 000 | 116,6 k SEK | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 3 000 | 12,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2025 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 2 952 | 114,7 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 2 838 | 11,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Tax-Aware Overlay B Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 2 718 | 11,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2 000 | 8,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schroders Global Multi-Asset Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2 000 | 8,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The ESG Growth Portfolio HC Capital Trust | 2 000 | 8,2 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust | 1 500 | 6,4 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| The Catholic SRI Growth Portfolio HC Capital Trust | 1 500 | 6,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco MSCI World SRI Index Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 1 000 | 4,4 k $ | 0,07 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 868 | 3,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 500 | 2,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund WisdomTree Trust | 90 | 367,1 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Skandia Balanserad Skandia Fonder AB | 39 | 1,5 k SEK | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Hong Kong ETF iShares, Inc. | 1,82 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Storebrand Global High Dividend Low Volatility Storebrand Asset Management AS | 1,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Global Solutions Storebrand Asset Management AS | 1,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF iShares Trust | 0,82 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,79 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VictoryShares International Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 0,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,51 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 210 | +13 | 164 942 293 | +5,0 % |
| 2026Q1 | 197 | 0 | 157 099 297 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 197 | +1 | 161 268 205 | +7,0 % |
| 2025Q3 | 196 | +15 | 150 743 820 | +7,5 % |
| 2025Q2 | 181 | -4 | 140 282 768 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 185 | -3 | 139 786 664 | +1,2 % |
| 2024Q4 | 188 | -10 | 138 135 550 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 198 | 0 | 137 083 948 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 198 | +4 | 140 903 273 | +26,9 % |
| 2024Q1 | 194 | -15 | 111 000 821 | -21,2 % |
| 2023Q4 | 209 | 140 903 513 |
Les fonds qui détiennent la dette de MTR Corp Ltd
15 fonds déclarent 22 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| AB GLOBAL BOND FUND, INC. | 1 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 4 | 4 M $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares USD Green Bond ETF | 1 | 2,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Bond Fund of America | 1 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 4 | 986,2 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Invesco International Corporate Bond ETF | 1 | 839,9 k $ | au 30 avr. 2026 |
| AB International Bond Portfolio | 1 | 677,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| VanEck Green Bond ETF | 1 | 543,5 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 382,7 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Strategic Advisers Core Income Fund | 1 | 215,7 k $ | au 28 févr. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 210,8 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 1 | 206,9 k $ | au 28 févr. 2026 |
| iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1 | 206,2 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 183,5 k $ | au 28 févr. 2026 |
| VANGUARD CORE-PLUS BOND INDEX ETF | 1 | 180,9 k $ | au 31 mars 2026 |
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