Composition de Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund
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- Actif net
- 35,4 M $ dont 32,4 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 364 dans 27 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 762 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 2 | CRH PLC | 5 301 | 627,7 k $ | 1,77 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 1 914 | 609,1 k $ | 1,72 % |
| 4 | BAE Systems PLC | 21 763 | 605,3 k $ | 1,71 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 446 | 588,2 k $ | 1,66 % |
| 6 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 15 275 | 455,9 k $ | 1,29 % |
| 7 | KBC Group NV | 3 353 | 445,7 k $ | 1,26 % |
| 8 | Banco Santander SA | 36 080 | 439,5 k $ | 1,24 % |
| 9 | ABB Ltd | 3 805 | 384,8 k $ | 1,09 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 1 615 | 372,6 k $ | 1,05 % |
| 11 | National Bank of Canada | 2 464 | 371,9 k $ | 1,05 % |
| 12 | Roche Holding AG | 886 | 361 k $ | 1,02 % |
| 13 | Hoya Corp | 1 908 | 356,3 k $ | 1,01 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 150 | 339,3 k $ | 0,96 % |
| 15 | Zurich Insurance Group AG | 485 | 338,2 k $ | 0,95 % |
| 16 | Novartis AG | 2 281 | 337,1 k $ | 0,95 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 10 530 | 334,8 k $ | 0,95 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18 500 | 332,3 k $ | 0,94 % |
| 19 | Rheinmetall AG | 208 | 331 k $ | 0,93 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 1 734 | 311,9 k $ | 0,88 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 1 634 | 310,1 k $ | 0,88 % |
| 22 | CaixaBank SA | 23 244 | 295,9 k $ | 0,84 % |
| 23 | Legrand SA | 1 647 | 295,1 k $ | 0,83 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 303 | 290,9 k $ | 0,82 % |
| 25 | Tokio Marine Holdings Inc | 6 194 | 283,7 k $ | 0,80 % |
| 26 | Advantest Corp | 1 500 | 280,1 k $ | 0,79 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 735 | 273,1 k $ | 0,77 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 238 | 257,9 k $ | 0,73 % |
| 29 | Linde PLC | 513 | 257,1 k $ | 0,73 % |
| 30 | AXA SA | 5 277 | 254,4 k $ | 0,72 % |
| 31 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4 103 | 242,7 k $ | 0,69 % |
| 32 | Disco Corp | 500 | 237,9 k $ | 0,67 % |
| 33 | Panasonic Holdings Corp. | 11 600 | 237,3 k $ | 0,67 % |
| 34 | Sun Life Financial Inc | 3 273 | 235,8 k $ | 0,67 % |
| 35 | Bank of Montreal | 1 546 | 235,4 k $ | 0,66 % |
| 36 | Iberdrola SA | 9 768 | 229 k $ | 0,65 % |
| 37 | Airbus SE | 1 099 | 226,6 k $ | 0,64 % |
| 38 | GSK PLC | 8 627 | 226,2 k $ | 0,64 % |
| 39 | SSE PLC | 6 259 | 224,1 k $ | 0,63 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 32 823 | 223 k $ | 0,63 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 159 334 | 216,6 k $ | 0,61 % |
| 42 | Siemens AG | 723 | 214,8 k $ | 0,61 % |
| 43 | Shopify Inc | 1 742 | 211,4 k $ | 0,60 % |
| 44 | Canadian Natural Resources Ltd | 4 291 | 204,8 k $ | 0,58 % |
| 45 | TMX Group Ltd | 4 948 | 201,8 k $ | 0,57 % |
| 46 | HSBC Holdings PLC | 10 952 | 201,5 k $ | 0,57 % |
| 47 | UniCredit SpA | 2 585 | 199,8 k $ | 0,56 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 099 | 195,3 k $ | 0,55 % |
| 49 | Shell PLC | 2 063 | 187,1 k $ | 0,53 % |
| 50 | Allianz SE | 409 | 186,8 k $ | 0,53 % |
| 51 | Compass Group PLC | 6 539 | 184,7 k $ | 0,52 % |
| 52 | ITOCHU Corp | 14 670 | 181,8 k $ | 0,51 % |
| 53 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 261 | 181,4 k $ | 0,51 % |
| 54 | Assa Abloy AB | 4 745 | 180,6 k $ | 0,51 % |
| 55 | NatWest Group PLC | 22 230 | 177,3 k $ | 0,50 % |
| 56 | Atlas Copco AB | 9 066 | 171,1 k $ | 0,48 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 1 611 | 169,2 k $ | 0,48 % |
| 58 | DSV A/S | 685 | 167,7 k $ | 0,47 % |
| 59 | Intact Financial Corp | 870 | 167,6 k $ | 0,47 % |
| 60 | Shell PLC | 3 674 | 167 k $ | 0,47 % |
| 61 | Renesas Electronics Corp | 8 232 | 166,5 k $ | 0,47 % |
| 62 | Smiths Group PLC | 4 774 | 165,3 k $ | 0,47 % |
| 63 | BE Semiconductor Industries NV | 551 | 159,9 k $ | 0,45 % |
| 64 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 827 | 158,9 k $ | 0,45 % |
| 65 | Ajinomoto Co Inc | 4 894 | 157,3 k $ | 0,44 % |
| 66 | Epiroc AB | 5 440 | 157 k $ | 0,44 % |
| 67 | Galp Energia SGPS SA | 6 425 | 150,5 k $ | 0,43 % |
| 68 | Mizuho Financial Group Inc | 3 400 | 146,2 k $ | 0,41 % |
| 69 | IMPERIAL OIL LTD | 1 083 | 145,1 k $ | 0,41 % |
| 70 | Heidelberg Materials AG | 639 | 141 k $ | 0,40 % |
| 71 | Siemens Energy AG | 652 | 138,2 k $ | 0,39 % |
| 72 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 254 | 134,6 k $ | 0,38 % |
| 73 | Diploma PLC | 1 412 | 133,3 k $ | 0,38 % |
| 74 | Cameco Corp | 1 083 | 133,1 k $ | 0,38 % |
| 75 | AddTech AB | 3 676 | 132,7 k $ | 0,37 % |
| 76 | ASM International NV | 135 | 131,6 k $ | 0,37 % |
| 77 | Nokia Oyj | 10 533 | 131,1 k $ | 0,37 % |
| 78 | SAP SE | 778 | 130,6 k $ | 0,37 % |
| 79 | Standard Chartered PLC | 5 000 | 127,3 k $ | 0,36 % |
| 80 | Sherwin-Williams Co/The | 386 | 124,1 k $ | 0,35 % |
| 81 | EssilorLuxottica SA | 580 | 122,8 k $ | 0,35 % |
| 82 | Toyota Motor Corp. | 6 391 | 122,7 k $ | 0,35 % |
| 83 | Boliden AB | 2 305 | 119,9 k $ | 0,34 % |
| 84 | Dollarama Inc | 911 | 116,4 k $ | 0,33 % |
| 85 | Informa PLC | 10 672 | 115,1 k $ | 0,33 % |
| 86 | Definity Financial Corp | 2 213 | 112,8 k $ | 0,32 % |
| 87 | Generali | 2 490 | 111,6 k $ | 0,32 % |
| 88 | Bridgestone Corp | 5 200 | 108,1 k $ | 0,31 % |
| 89 | Swiss Prime Site AG | 611 | 105,8 k $ | 0,30 % |
| 90 | Brookfield Corp | 2 341 | 105,7 k $ | 0,30 % |
| 91 | Constellation Software Inc/Canada | 58 | 105,6 k $ | 0,30 % |
| 92 | Henkel AG & Co KGaA | 1 526 | 105,2 k $ | 0,30 % |
| 93 | Lundin Mining Corp | 4 052 | 104 k $ | 0,29 % |
| 94 | InterContinental Hotels Group PLC | 720 | 103 k $ | 0,29 % |
| 95 | Azbil Corp | 11 400 | 101,5 k $ | 0,29 % |
| 96 | Rexel SA | 2 382 | 100 k $ | 0,28 % |
| 97 | Howden Joinery Group PLC | 9 361 | 99 k $ | 0,28 % |
| 98 | Transurban Group | 9 063 | 91,9 k $ | 0,26 % |
| 99 | Sandvik AB | 2 187 | 90,7 k $ | 0,26 % |
| 100 | National Grid PLC | 4 869 | 87,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,4 %
- Matériaux 7,1 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 17,3 %
- CAD 14,8 %
- GBP 13,7 %
- CHF 6,5 %
- USD 6,4 %
- SEK 3,7 %
- TWD 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,1 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- Canada 14,5 %
- France 8,1 %
- Suisse 6,5 %
- Allemagne 5,9 %
- Pays-Bas 4,9 %
- États-Unis 4,8 %
- Espagne 4,0 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,7 %
- Taïwan 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 70 | 5,6 M $ | 17,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 5 M $ | 15,29 % |
| 3 | Canada | 34 | 4,7 M $ | 14,54 % |
| 4 | France | 24 | 2,6 M $ | 8,11 % |
| 5 | Suisse | 22 | 2,1 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 22 | 1,9 M $ | 5,87 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 1,6 M $ | 4,87 % |
| 8 | États-Unis | 11 | 1,5 M $ | 4,76 % |
| 9 | Espagne | 13 | 1,3 M $ | 4,05 % |
| 10 | Suède | 15 | 1,2 M $ | 3,57 % |
| 11 | Italie | 12 | 869,6 k $ | 2,68 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 588,2 k $ | 1,81 % |
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