Composition de Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund
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- Actif net
- 38,6 M $ dont 37 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 395 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 908 | 1,5 M $ | 3,88 % |
| 2 | BAE SYSTEMS PLC | 26 413 | 747,7 k $ | 1,94 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 232 | 683,2 k $ | 1,77 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 1 998 | 671,3 k $ | 1,74 % |
| 5 | CRH PLC | 6 083 | 577,9 k $ | 1,50 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 2 564 | 506,6 k $ | 1,31 % |
| 7 | Banco Santander SA | 34 968 | 497,3 k $ | 1,29 % |
| 8 | KBC Group NV | 3 353 | 482 k $ | 1,25 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21 178 | 473 k $ | 1,23 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 892 | 466,5 k $ | 1,21 % |
| 11 | Roche Holding AG | 1 007 | 440,4 k $ | 1,14 % |
| 12 | ABB Ltd | 4 322 | 426,4 k $ | 1,10 % |
| 13 | Safran SA | 1 080 | 424,4 k $ | 1,10 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 1 994 | 417,3 k $ | 1,08 % |
| 15 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 17 229 | 402,5 k $ | 1,04 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 1 864 | 396,6 k $ | 1,03 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 504 | 383,9 k $ | 0,99 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 49 416 | 373,6 k $ | 0,97 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 11 230 | 368 k $ | 0,95 % |
| 20 | CaixaBank SA | 24 947 | 362,4 k $ | 0,94 % |
| 21 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 174 | 351,6 k $ | 0,91 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 993 | 343,5 k $ | 0,89 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 338 | 334,7 k $ | 0,87 % |
| 24 | Hoya Corp | 2 121 | 324,3 k $ | 0,84 % |
| 25 | UniCredit SpA | 3 311 | 312,3 k $ | 0,81 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1 822 | 310,2 k $ | 0,80 % |
| 27 | UBS Group AG | 5 847 | 307,8 k $ | 0,80 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 230 | 304 k $ | 0,79 % |
| 29 | Allianz SE | 590 | 293,9 k $ | 0,76 % |
| 30 | Compass Group PLC | 9 055 | 287,1 k $ | 0,74 % |
| 31 | Legrand SA | 1 888 | 287 k $ | 0,74 % |
| 32 | AXA SA | 5 531 | 286,7 k $ | 0,74 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 368 | 284,7 k $ | 0,74 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 595 | 282,3 k $ | 0,73 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 2 158 | 274,2 k $ | 0,71 % |
| 36 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 10 238 | 270,7 k $ | 0,70 % |
| 37 | Siemens AG | 819 | 268,3 k $ | 0,70 % |
| 38 | Sun Life Financial Inc | 3 126 | 259,4 k $ | 0,67 % |
| 39 | Iberdrola SA | 10 850 | 258,4 k $ | 0,67 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 20 267 | 254,3 k $ | 0,66 % |
| 41 | SHELL PLC | 2 677 | 246,2 k $ | 0,64 % |
| 42 | Air Liquide SA | 1 237 | 243,7 k $ | 0,63 % |
| 43 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 683 | 239,1 k $ | 0,62 % |
| 44 | Bank of Montreal | 1 332 | 238,9 k $ | 0,62 % |
| 45 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 151 746 | 234,5 k $ | 0,61 % |
| 46 | NATWEST GROUP PLC | 24 635 | 232,4 k $ | 0,60 % |
| 47 | Atlas Copco AB | 10 910 | 230,5 k $ | 0,60 % |
| 48 | Epiroc AB | 8 932 | 229 k $ | 0,59 % |
| 49 | DISCO CORP | 635 | 227 k $ | 0,59 % |
| 50 | Airbus SE | 952 | 223,5 k $ | 0,58 % |
| 51 | Shopify Inc | 1 874 | 219,5 k $ | 0,57 % |
| 52 | Generali | 4 274 | 216,6 k $ | 0,56 % |
| 53 | Linde PLC | 451 | 215,7 k $ | 0,56 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 2 395 | 210,1 k $ | 0,54 % |
| 55 | Erste Group Bank AG | 1 594 | 207,3 k $ | 0,54 % |
| 56 | Manulife Financial Corp | 4 165 | 185 k $ | 0,48 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 3 558 | 184,5 k $ | 0,48 % |
| 58 | SSE PLC | 5 805 | 183,4 k $ | 0,48 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 980 | 182,4 k $ | 0,47 % |
| 60 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 559 | 181,4 k $ | 0,47 % |
| 61 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 528 | 181 k $ | 0,47 % |
| 62 | Smiths Group PLC | 4 995 | 177,9 k $ | 0,46 % |
| 63 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 037 | 168,3 k $ | 0,44 % |
| 64 | DIPLOMA PLC | 1 690 | 166,7 k $ | 0,43 % |
| 65 | Assa Abloy AB | 4 466 | 165,7 k $ | 0,43 % |
| 66 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8 232 | 165 k $ | 0,43 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 1 863 | 164,2 k $ | 0,43 % |
| 68 | DSV A/S | 750 | 162,1 k $ | 0,42 % |
| 69 | Galp Energia SGPS SA | 7 049 | 160,1 k $ | 0,41 % |
| 70 | Enbridge Inc | 2 890 | 157,3 k $ | 0,41 % |
| 71 | Ajinomoto Co Inc | 4 917 | 151,6 k $ | 0,39 % |
| 72 | ASM International NV | 161 | 148,7 k $ | 0,39 % |
| 73 | Novartis AG | 937 | 146,5 k $ | 0,38 % |
| 74 | TOYOTA MOTOR CORP | 7 445 | 140,9 k $ | 0,37 % |
| 75 | InterContinental Hotels Group PLC | 863 | 138,7 k $ | 0,36 % |
| 76 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 611 | 136,3 k $ | 0,35 % |
| 77 | TMX Group Ltd | 3 715 | 135,8 k $ | 0,35 % |
| 78 | Intact Financial Corp | 672 | 131,9 k $ | 0,34 % |
| 79 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 719 | 129,5 k $ | 0,34 % |
| 80 | Rexel SA | 3 117 | 128,8 k $ | 0,33 % |
| 81 | AddTech AB | 3 384 | 123,2 k $ | 0,32 % |
| 82 | Siemens Energy AG | 713 | 121,8 k $ | 0,32 % |
| 83 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 335 | 118,6 k $ | 0,31 % |
| 84 | Azbil Corp | 11 400 | 118 k $ | 0,31 % |
| 85 | CAE Inc | 4 515 | 116,5 k $ | 0,30 % |
| 86 | Henkel AG & Co KGaA | 1 395 | 114,3 k $ | 0,30 % |
| 87 | Informa PLC | 9 554 | 114,1 k $ | 0,30 % |
| 88 | Komatsu Ltd | 2 625 | 113,9 k $ | 0,30 % |
| 89 | ORIX Corp | 2 782 | 112,3 k $ | 0,29 % |
| 90 | Constellation Software Inc/Canada | 51 | 109,3 k $ | 0,28 % |
| 91 | GSK PLC | 4 159 | 108,1 k $ | 0,28 % |
| 92 | Celestica Inc | 325 | 107,7 k $ | 0,28 % |
| 93 | Keyence Corp | 212 | 106,3 k $ | 0,28 % |
| 94 | DIAGEO PLC | 4 813 | 105,7 k $ | 0,27 % |
| 95 | Boliden AB | 2 070 | 103,7 k $ | 0,27 % |
| 96 | Sandvik AB | 2 761 | 103,2 k $ | 0,27 % |
| 97 | NATIONAL GRID PLC | 6 408 | 102,6 k $ | 0,27 % |
| 98 | Kerry Group PLC | 1 068 | 102 k $ | 0,26 % |
| 99 | KDDI Corp | 5 527 | 101,8 k $ | 0,26 % |
| 100 | EBARA CORP | 2 936 | 99,7 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 10,6 %
- Matériaux 6,3 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 37,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,9 %
- JPY 18,2 %
- CAD 15,7 %
- GBP 12,2 %
- USD 7,0 %
- CHF 5,8 %
- SEK 3,4 %
- TWD 1,8 %
- AUD 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,2 %
- Canada 16,0 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- France 8,6 %
- Suisse 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Allemagne 5,4 %
- Espagne 4,0 %
- États-Unis 3,6 %
- Suède 3,4 %
- Italie 2,9 %
- Taïwan 1,8 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 82 | 6,7 M $ | 18,20 % |
| 2 | Canada | 53 | 5,9 M $ | 15,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 54 | 5,3 M $ | 14,32 % |
| 4 | France | 22 | 3,2 M $ | 8,60 % |
| 5 | Suisse | 22 | 2,4 M $ | 6,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 2 M $ | 5,39 % |
| 7 | Allemagne | 25 | 2 M $ | 5,36 % |
| 8 | Espagne | 12 | 1,5 M $ | 4,00 % |
| 9 | États-Unis | 9 | 1,3 M $ | 3,61 % |
| 10 | Suède | 17 | 1,3 M $ | 3,43 % |
| 11 | Italie | 11 | 1,1 M $ | 2,94 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 683,2 k $ | 1,85 % |
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