Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund
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- Nettovermögen
- 38,6 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 395 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 908 | 1,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 2 | BAE SYSTEMS PLC | 26.413 | 747.734,4 $ | 1,94 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.232 | 683.164,5 $ | 1,77 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 1.998 | 671.299,3 $ | 1,74 % |
| 5 | CRH PLC | 6.083 | 577.945,8 $ | 1,50 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 2.564 | 506.600,1 $ | 1,31 % |
| 7 | Banco Santander SA | 34.968 | 497.324,5 $ | 1,29 % |
| 8 | KBC Group NV | 3.353 | 481.960,7 $ | 1,25 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21.178 | 473.042,4 $ | 1,23 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 3.892 | 466.534,7 $ | 1,21 % |
| 11 | Roche Holding AG | 1.007 | 440.441,8 $ | 1,14 % |
| 12 | ABB Ltd | 4.322 | 426.403,9 $ | 1,10 % |
| 13 | Safran SA | 1.080 | 424.419,9 $ | 1,10 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 1.994 | 417.348,2 $ | 1,08 % |
| 15 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 17.229 | 402.509,7 $ | 1,04 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 1.864 | 396.561,2 $ | 1,03 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 504 | 383.911 $ | 0,99 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 49.416 | 373.551 $ | 0,97 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 11.230 | 368.013,3 $ | 0,95 % |
| 20 | CaixaBank SA | 24.947 | 362.388,8 $ | 0,94 % |
| 21 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2.174 | 351.645,7 $ | 0,91 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.993 | 343.450,7 $ | 0,89 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 338 | 334.718 $ | 0,87 % |
| 24 | Hoya Corp | 2.121 | 324.337 $ | 0,84 % |
| 25 | UniCredit SpA | 3.311 | 312.266,6 $ | 0,81 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1.822 | 310.191,5 $ | 0,80 % |
| 27 | UBS Group AG | 5.847 | 307.821,7 $ | 0,80 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 230 | 304.048,3 $ | 0,79 % |
| 29 | Allianz SE | 590 | 293.880,4 $ | 0,76 % |
| 30 | Compass Group PLC | 9.055 | 287.134,1 $ | 0,74 % |
| 31 | Legrand SA | 1.888 | 287.031,2 $ | 0,74 % |
| 32 | AXA SA | 5.531 | 286.669,7 $ | 0,74 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 13.368 | 284.675,7 $ | 0,74 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.595 | 282.259,6 $ | 0,73 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 2.158 | 274.214,3 $ | 0,71 % |
| 36 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 10.238 | 270.718 $ | 0,70 % |
| 37 | Siemens AG | 819 | 268.342,6 $ | 0,70 % |
| 38 | Sun Life Financial Inc | 3.126 | 259.360,9 $ | 0,67 % |
| 39 | Iberdrola SA | 10.850 | 258.366,1 $ | 0,67 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 20.267 | 254.343 $ | 0,66 % |
| 41 | SHELL PLC | 2.677 | 246.230,5 $ | 0,64 % |
| 42 | Air Liquide SA | 1.237 | 243.699,6 $ | 0,63 % |
| 43 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3.683 | 239.105,4 $ | 0,62 % |
| 44 | Bank of Montreal | 1.332 | 238.940 $ | 0,62 % |
| 45 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 151.746 | 234.541,2 $ | 0,61 % |
| 46 | NATWEST GROUP PLC | 24.635 | 232.372,9 $ | 0,60 % |
| 47 | Atlas Copco AB | 10.910 | 230.526,4 $ | 0,60 % |
| 48 | Epiroc AB | 8.932 | 228.986,4 $ | 0,59 % |
| 49 | DISCO CORP | 635 | 226.970,9 $ | 0,59 % |
| 50 | Airbus SE | 952 | 223.490,3 $ | 0,58 % |
| 51 | Shopify Inc | 1.874 | 219.476,6 $ | 0,57 % |
| 52 | Generali | 4.274 | 216.602,2 $ | 0,56 % |
| 53 | Linde PLC | 451 | 215.749,4 $ | 0,56 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 2.395 | 210.088,9 $ | 0,54 % |
| 55 | Erste Group Bank AG | 1.594 | 207.340,1 $ | 0,54 % |
| 56 | Manulife Financial Corp | 4.165 | 184.979,1 $ | 0,48 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 3.558 | 184.461,7 $ | 0,48 % |
| 58 | SSE PLC | 5.805 | 183.399,9 $ | 0,48 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 980 | 182.441,7 $ | 0,47 % |
| 60 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.559 | 181.389,4 $ | 0,47 % |
| 61 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.528 | 180.981,7 $ | 0,47 % |
| 62 | Smiths Group PLC | 4.995 | 177.859,7 $ | 0,46 % |
| 63 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.037 | 168.284,4 $ | 0,44 % |
| 64 | DIPLOMA PLC | 1.690 | 166.727,5 $ | 0,43 % |
| 65 | Assa Abloy AB | 4.466 | 165.714,4 $ | 0,43 % |
| 66 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8.232 | 165.000,2 $ | 0,43 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 1.863 | 164.174,5 $ | 0,43 % |
| 68 | DSV A/S | 750 | 162.090,8 $ | 0,42 % |
| 69 | Galp Energia SGPS SA | 7.049 | 160.087,1 $ | 0,41 % |
| 70 | Enbridge Inc | 2.890 | 157.255,9 $ | 0,41 % |
| 71 | Ajinomoto Co Inc | 4.917 | 151.632,4 $ | 0,39 % |
| 72 | ASM International NV | 161 | 148.748,5 $ | 0,39 % |
| 73 | Novartis AG | 937 | 146.539,2 $ | 0,38 % |
| 74 | TOYOTA MOTOR CORP | 7.445 | 140.894,3 $ | 0,37 % |
| 75 | InterContinental Hotels Group PLC | 863 | 138.684,1 $ | 0,36 % |
| 76 | STANDARD CHARTERED PLC | 4.611 | 136.336,3 $ | 0,35 % |
| 77 | TMX Group Ltd | 3.715 | 135.789,6 $ | 0,35 % |
| 78 | Intact Financial Corp | 672 | 131.945,6 $ | 0,34 % |
| 79 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.719 | 129.525,1 $ | 0,34 % |
| 80 | Rexel SA | 3.117 | 128.822,2 $ | 0,33 % |
| 81 | AddTech AB | 3.384 | 123.174,7 $ | 0,32 % |
| 82 | Siemens Energy AG | 713 | 121.811,1 $ | 0,32 % |
| 83 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.335 | 118.582 $ | 0,31 % |
| 84 | Azbil Corp | 11.400 | 118.047,2 $ | 0,31 % |
| 85 | CAE Inc | 4.515 | 116.462,1 $ | 0,30 % |
| 86 | Henkel AG & Co KGaA | 1.395 | 114.306,7 $ | 0,30 % |
| 87 | Informa PLC | 9.554 | 114.059,2 $ | 0,30 % |
| 88 | Komatsu Ltd | 2.625 | 113.899,4 $ | 0,30 % |
| 89 | ORIX Corp | 2.782 | 112.279,7 $ | 0,29 % |
| 90 | Constellation Software Inc/Canada | 51 | 109.250,3 $ | 0,28 % |
| 91 | GSK PLC | 4.159 | 108.145,9 $ | 0,28 % |
| 92 | Celestica Inc | 325 | 107.660,6 $ | 0,28 % |
| 93 | Keyence Corp | 212 | 106.336,5 $ | 0,28 % |
| 94 | DIAGEO PLC | 4.813 | 105.733,6 $ | 0,27 % |
| 95 | Boliden AB | 2.070 | 103.650 $ | 0,27 % |
| 96 | Sandvik AB | 2.761 | 103.246,9 $ | 0,27 % |
| 97 | NATIONAL GRID PLC | 6.408 | 102.565,5 $ | 0,27 % |
| 98 | Kerry Group PLC | 1.068 | 101.973,5 $ | 0,26 % |
| 99 | KDDI Corp | 5.527 | 101.827,9 $ | 0,26 % |
| 100 | EBARA CORP | 2.936 | 99.670,2 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 10,6 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,9 %
- JPY 18,2 %
- CAD 15,7 %
- GBP 12,2 %
- USD 7,0 %
- CHF 5,8 %
- SEK 3,4 %
- TWD 1,8 %
- AUD 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,2 %
- Kanada 16,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,3 %
- Frankreich 8,6 %
- Schweiz 6,6 %
- Niederlande 5,4 %
- Deutschland 5,4 %
- Spanien 4,0 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Schweden 3,4 %
- Italien 2,9 %
- Taiwan 1,8 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 82 | 6,7 Mio. $ | 18,20 % |
| 2 | Kanada | 53 | 5,9 Mio. $ | 15,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 54 | 5,3 Mio. $ | 14,32 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 3,2 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 2,4 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 2 Mio. $ | 5,39 % |
| 7 | Deutschland | 25 | 2 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | Spanien | 12 | 1,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 9 | 1,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Schweden | 17 | 1,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Italien | 11 | 1,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 683.164,5 $ | 1,85 % |
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