Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund
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- Nettovermögen
- 35,4 Mio. $ davon 32,4 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 364 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sampo Oyj | 8.325 | 86.507,1 $ | 0,24 % |
| 102 | Ebara Corp | 2.527 | 86.443,4 $ | 0,24 % |
| 103 | Erste Group Bank AG | 773 | 85.413,5 $ | 0,24 % |
| 104 | Societe Generale SA | 1.058 | 85.169,1 $ | 0,24 % |
| 105 | Singapore Exchange Ltd | 4.900 | 83.783,9 $ | 0,24 % |
| 106 | Koninklijke KPN NV | 15.558 | 83.197,2 $ | 0,23 % |
| 107 | Daiwa Securities Group Inc. | 8.714 | 82.023,7 $ | 0,23 % |
| 108 | Lonza Group AG | 131 | 80.541,6 $ | 0,23 % |
| 109 | Nintendo Co Ltd | 1.646 | 80.520,5 $ | 0,23 % |
| 110 | Merck KGaA | 621 | 80.208,5 $ | 0,23 % |
| 111 | Diageo PLC | 3.955 | 79.967,7 $ | 0,23 % |
| 112 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 131 | 78.534,6 $ | 0,22 % |
| 113 | Getlink SE | 3.508 | 78.514,3 $ | 0,22 % |
| 114 | Pason Systems Inc | 7.600 | 78.162,5 $ | 0,22 % |
| 115 | London Stock Exchange Group PLC | 601 | 78.100,9 $ | 0,22 % |
| 116 | Canadian National Railway Co | 695 | 78.062,5 $ | 0,22 % |
| 117 | Orkla ASA | 6.320 | 77.902,6 $ | 0,22 % |
| 118 | Swiss Life Holding AG | 66 | 77.441,4 $ | 0,22 % |
| 119 | RELX PLC | 2.100 | 76.579,4 $ | 0,22 % |
| 120 | Amadeus IT Group SA | 1.327 | 76.571 $ | 0,22 % |
| 121 | Alcon AG | 1.016 | 75.704,3 $ | 0,21 % |
| 122 | Marubeni Corp | 1.926 | 74.962 $ | 0,21 % |
| 123 | Telia Company AB | 14.176 | 74.098,6 $ | 0,21 % |
| 124 | Repsol SA | 2.735 | 73.465,3 $ | 0,21 % |
| 125 | Kerry Group PLC | 866 | 73.382,7 $ | 0,21 % |
| 126 | 3i Group PLC | 2.096 | 72.894,2 $ | 0,21 % |
| 127 | Aviva PLC | 8.547 | 72.526,7 $ | 0,20 % |
| 128 | AIA Group Ltd | 6.600 | 72.459,9 $ | 0,20 % |
| 129 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 12.239 | 70.401 $ | 0,20 % |
| 130 | KDDI Corp | 4.285 | 70.122,1 $ | 0,20 % |
| 131 | Woodside Energy Group Ltd | 2.928 | 70.001,6 $ | 0,20 % |
| 132 | Rio Tinto PLC | 691 | 69.609 $ | 0,20 % |
| 133 | Prudential PLC | 4.583 | 69.063,7 $ | 0,20 % |
| 134 | Sony Group Corp | 3.366 | 67.438,9 $ | 0,19 % |
| 135 | Hannover Rueck SE | 223 | 67.420,1 $ | 0,19 % |
| 136 | Yokogawa Electric Corp | 1.906 | 66.362,6 $ | 0,19 % |
| 137 | ORIX Corp | 1.970 | 66.303,3 $ | 0,19 % |
| 138 | Tokyo Electron Ltd | 224 | 66.009 $ | 0,19 % |
| 139 | GEA Group AG | 955 | 65.400,8 $ | 0,18 % |
| 140 | Sunococorp LLC | 979 | 65.279,7 $ | 0,18 % |
| 141 | Unibail-Rodamco-Westfield | 538 | 65.099,8 $ | 0,18 % |
| 142 | Equinor ASA | 1.586 | 64.545,8 $ | 0,18 % |
| 143 | Yamaha Motor Co Ltd | 9.079 | 63.770,7 $ | 0,18 % |
| 144 | Halma PLC | 1.060 | 63.566,4 $ | 0,18 % |
| 145 | Unilever PLC | 1.083 | 63.155,3 $ | 0,18 % |
| 146 | Beazley PLC | 3.625 | 62.941,5 $ | 0,18 % |
| 147 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.838 | 61.500,1 $ | 0,17 % |
| 148 | United Overseas Bank Ltd | 2.153 | 61.315,4 $ | 0,17 % |
| 149 | Singapore Telecommunications Ltd | 16.864 | 61.078 $ | 0,17 % |
| 150 | Leonardo SpA | 976 | 60.947,1 $ | 0,17 % |
| 151 | Sino Land Co Ltd | 38.000 | 60.935,7 $ | 0,17 % |
| 152 | Brambles Ltd | 3.658 | 59.877,6 $ | 0,17 % |
| 153 | FANUC Corp | 1.351 | 59.677,9 $ | 0,17 % |
| 154 | Lagercrantz Group AB | 2.283 | 59.642 $ | 0,17 % |
| 155 | Avon Technologies PLC | 2.515 | 59.000,2 $ | 0,17 % |
| 156 | Nutrien Ltd | 774 | 58.832,8 $ | 0,17 % |
| 157 | Bayer AG | 1.314 | 58.679,8 $ | 0,17 % |
| 158 | HOCHTIEF AG | 109 | 58.488,6 $ | 0,17 % |
| 159 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.214 | 58.324,9 $ | 0,16 % |
| 160 | Keyence Corp | 125 | 57.333,2 $ | 0,16 % |
| 161 | Thomson Reuters Corp | 599 | 57.300,5 $ | 0,16 % |
| 162 | Komatsu Ltd | 1.337 | 57.247,7 $ | 0,16 % |
| 163 | Moncler SpA | 942 | 56.649,8 $ | 0,16 % |
| 164 | Dassault Systemes SE | 2.511 | 56.581,9 $ | 0,16 % |
| 165 | Aker BP ASA | 1.437 | 55.930,8 $ | 0,16 % |
| 166 | Wartsila OYJ Abp | 1.316 | 55.216,7 $ | 0,16 % |
| 167 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4.724 | 53.724 $ | 0,15 % |
| 168 | Bank Hapoalim BM | 1.968 | 52.749,3 $ | 0,15 % |
| 169 | Mowi ASA | 2.356 | 52.232,9 $ | 0,15 % |
| 170 | Agnico Eagle Mines Ltd | 276 | 51.900,2 $ | 0,15 % |
| 171 | Infineon Technologies AG | 771 | 51.853,8 $ | 0,15 % |
| 172 | Eiffage SA | 322 | 51.774,4 $ | 0,15 % |
| 173 | Elbit Systems Ltd | 62 | 51.396,2 $ | 0,15 % |
| 174 | MTR Corp Ltd | 11.850 | 50.637,1 $ | 0,14 % |
| 175 | Legal & General Group PLC | 14.702 | 50.354,5 $ | 0,14 % |
| 176 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.500 | 50.149,2 $ | 0,14 % |
| 177 | ENEOS Holdings Inc | 5.945 | 49.929 $ | 0,14 % |
| 178 | Games Workshop Group PLC | 186 | 49.329,1 $ | 0,14 % |
| 179 | Antofagasta PLC | 995 | 48.058,3 $ | 0,14 % |
| 180 | Yokohama Financial Group Inc | 5.048 | 47.918,7 $ | 0,14 % |
| 181 | Ferguson Enterprises Inc | 181 | 47.806 $ | 0,14 % |
| 182 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.026 | 47.529,4 $ | 0,13 % |
| 183 | STMicroelectronics NV | 880 | 47.524,8 $ | 0,13 % |
| 184 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3.300 | 45.912,9 $ | 0,13 % |
| 185 | Sage Group PLC/The | 3.810 | 45.440,5 $ | 0,13 % |
| 186 | Neste Oyj | 1.301 | 44.845,6 $ | 0,13 % |
| 187 | PrairieSky Royalty Ltd | 1.766 | 44.606,7 $ | 0,13 % |
| 188 | NEC Corp | 1.643 | 43.703,8 $ | 0,12 % |
| 189 | Air Liquide SA | 199 | 42.812,9 $ | 0,12 % |
| 190 | Givaudan SA | 12 | 42.772,1 $ | 0,12 % |
| 191 | Segro PLC | 4.501 | 42.566,9 $ | 0,12 % |
| 192 | Fujitsu Ltd | 2.120 | 42.551,3 $ | 0,12 % |
| 193 | VAT Group AG | 57 | 42.530,2 $ | 0,12 % |
| 194 | Kesko Oyj | 1.715 | 42.188,5 $ | 0,12 % |
| 195 | J Sainsbury PLC | 9.429 | 42.186,7 $ | 0,12 % |
| 196 | Bankinter SA | 2.536 | 42.160,4 $ | 0,12 % |
| 197 | Logitech International SA | 428 | 42.035,9 $ | 0,12 % |
| 198 | Barclays PLC | 7.089 | 41.668,6 $ | 0,12 % |
| 199 | Tesco PLC | 6.321 | 41.462,6 $ | 0,12 % |
| 200 | Metso Oyj | 2.403 | 41.401,7 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,4 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,4 %
- JPY 17,3 %
- CAD 14,8 %
- GBP 13,7 %
- CHF 6,5 %
- USD 6,4 %
- SEK 3,7 %
- TWD 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,1 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Kanada 14,5 %
- Frankreich 8,1 %
- Schweiz 6,5 %
- Deutschland 5,9 %
- Niederlande 4,9 %
- Vereinigte Staaten 4,8 %
- Spanien 4,0 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,7 %
- Taiwan 1,8 %
- Weitere Länder 10,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 70 | 5,6 Mio. $ | 17,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 5 Mio. $ | 15,29 % |
| 3 | Kanada | 34 | 4,7 Mio. $ | 14,54 % |
| 4 | Frankreich | 24 | 2,6 Mio. $ | 8,11 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 2,1 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Deutschland | 22 | 1,9 Mio. $ | 5,87 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 1,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 11 | 1,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | Spanien | 13 | 1,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 10 | Schweden | 15 | 1,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Italien | 12 | 869.569 $ | 2,68 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 588.202,8 $ | 1,81 % |
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