Composition de Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund
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- Actif net
- 35,4 M $ dont 32,4 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 364 dans 27 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sampo Oyj | 8 325 | 86,5 k $ | 0,24 % |
| 102 | Ebara Corp | 2 527 | 86,4 k $ | 0,24 % |
| 103 | Erste Group Bank AG | 773 | 85,4 k $ | 0,24 % |
| 104 | Societe Generale SA | 1 058 | 85,2 k $ | 0,24 % |
| 105 | Singapore Exchange Ltd | 4 900 | 83,8 k $ | 0,24 % |
| 106 | Koninklijke KPN NV | 15 558 | 83,2 k $ | 0,23 % |
| 107 | Daiwa Securities Group Inc. | 8 714 | 82 k $ | 0,23 % |
| 108 | Lonza Group AG | 131 | 80,5 k $ | 0,23 % |
| 109 | Nintendo Co Ltd | 1 646 | 80,5 k $ | 0,23 % |
| 110 | Merck KGaA | 621 | 80,2 k $ | 0,23 % |
| 111 | Diageo PLC | 3 955 | 80 k $ | 0,23 % |
| 112 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 131 | 78,5 k $ | 0,22 % |
| 113 | Getlink SE | 3 508 | 78,5 k $ | 0,22 % |
| 114 | Pason Systems Inc | 7 600 | 78,2 k $ | 0,22 % |
| 115 | London Stock Exchange Group PLC | 601 | 78,1 k $ | 0,22 % |
| 116 | Canadian National Railway Co | 695 | 78,1 k $ | 0,22 % |
| 117 | Orkla ASA | 6 320 | 77,9 k $ | 0,22 % |
| 118 | Swiss Life Holding AG | 66 | 77,4 k $ | 0,22 % |
| 119 | RELX PLC | 2 100 | 76,6 k $ | 0,22 % |
| 120 | Amadeus IT Group SA | 1 327 | 76,6 k $ | 0,22 % |
| 121 | Alcon AG | 1 016 | 75,7 k $ | 0,21 % |
| 122 | Marubeni Corp | 1 926 | 75 k $ | 0,21 % |
| 123 | Telia Company AB | 14 176 | 74,1 k $ | 0,21 % |
| 124 | Repsol SA | 2 735 | 73,5 k $ | 0,21 % |
| 125 | Kerry Group PLC | 866 | 73,4 k $ | 0,21 % |
| 126 | 3i Group PLC | 2 096 | 72,9 k $ | 0,21 % |
| 127 | Aviva PLC | 8 547 | 72,5 k $ | 0,20 % |
| 128 | AIA Group Ltd | 6 600 | 72,5 k $ | 0,20 % |
| 129 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 12 239 | 70,4 k $ | 0,20 % |
| 130 | KDDI Corp | 4 285 | 70,1 k $ | 0,20 % |
| 131 | Woodside Energy Group Ltd | 2 928 | 70 k $ | 0,20 % |
| 132 | Rio Tinto PLC | 691 | 69,6 k $ | 0,20 % |
| 133 | Prudential PLC | 4 583 | 69,1 k $ | 0,20 % |
| 134 | Sony Group Corp | 3 366 | 67,4 k $ | 0,19 % |
| 135 | Hannover Rueck SE | 223 | 67,4 k $ | 0,19 % |
| 136 | Yokogawa Electric Corp | 1 906 | 66,4 k $ | 0,19 % |
| 137 | ORIX Corp | 1 970 | 66,3 k $ | 0,19 % |
| 138 | Tokyo Electron Ltd | 224 | 66 k $ | 0,19 % |
| 139 | GEA Group AG | 955 | 65,4 k $ | 0,18 % |
| 140 | Sunococorp LLC | 979 | 65,3 k $ | 0,18 % |
| 141 | Unibail-Rodamco-Westfield | 538 | 65,1 k $ | 0,18 % |
| 142 | Equinor ASA | 1 586 | 64,5 k $ | 0,18 % |
| 143 | Yamaha Motor Co Ltd | 9 079 | 63,8 k $ | 0,18 % |
| 144 | Halma PLC | 1 060 | 63,6 k $ | 0,18 % |
| 145 | Unilever PLC | 1 083 | 63,2 k $ | 0,18 % |
| 146 | Beazley PLC | 3 625 | 62,9 k $ | 0,18 % |
| 147 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 838 | 61,5 k $ | 0,17 % |
| 148 | United Overseas Bank Ltd | 2 153 | 61,3 k $ | 0,17 % |
| 149 | Singapore Telecommunications Ltd | 16 864 | 61,1 k $ | 0,17 % |
| 150 | Leonardo SpA | 976 | 60,9 k $ | 0,17 % |
| 151 | Sino Land Co Ltd | 38 000 | 60,9 k $ | 0,17 % |
| 152 | Brambles Ltd | 3 658 | 59,9 k $ | 0,17 % |
| 153 | FANUC Corp | 1 351 | 59,7 k $ | 0,17 % |
| 154 | Lagercrantz Group AB | 2 283 | 59,6 k $ | 0,17 % |
| 155 | Avon Technologies PLC | 2 515 | 59 k $ | 0,17 % |
| 156 | Nutrien Ltd | 774 | 58,8 k $ | 0,17 % |
| 157 | Bayer AG | 1 314 | 58,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | HOCHTIEF AG | 109 | 58,5 k $ | 0,17 % |
| 159 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 214 | 58,3 k $ | 0,16 % |
| 160 | Keyence Corp | 125 | 57,3 k $ | 0,16 % |
| 161 | Thomson Reuters Corp | 599 | 57,3 k $ | 0,16 % |
| 162 | Komatsu Ltd | 1 337 | 57,2 k $ | 0,16 % |
| 163 | Moncler SpA | 942 | 56,6 k $ | 0,16 % |
| 164 | Dassault Systemes SE | 2 511 | 56,6 k $ | 0,16 % |
| 165 | Aker BP ASA | 1 437 | 55,9 k $ | 0,16 % |
| 166 | Wartsila OYJ Abp | 1 316 | 55,2 k $ | 0,16 % |
| 167 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4 724 | 53,7 k $ | 0,15 % |
| 168 | Bank Hapoalim BM | 1 968 | 52,7 k $ | 0,15 % |
| 169 | Mowi ASA | 2 356 | 52,2 k $ | 0,15 % |
| 170 | Agnico Eagle Mines Ltd | 276 | 51,9 k $ | 0,15 % |
| 171 | Infineon Technologies AG | 771 | 51,9 k $ | 0,15 % |
| 172 | Eiffage SA | 322 | 51,8 k $ | 0,15 % |
| 173 | Elbit Systems Ltd | 62 | 51,4 k $ | 0,15 % |
| 174 | MTR Corp Ltd | 11 850 | 50,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | Legal & General Group PLC | 14 702 | 50,4 k $ | 0,14 % |
| 176 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 500 | 50,1 k $ | 0,14 % |
| 177 | ENEOS Holdings Inc | 5 945 | 49,9 k $ | 0,14 % |
| 178 | Games Workshop Group PLC | 186 | 49,3 k $ | 0,14 % |
| 179 | Antofagasta PLC | 995 | 48,1 k $ | 0,14 % |
| 180 | Yokohama Financial Group Inc | 5 048 | 47,9 k $ | 0,14 % |
| 181 | Ferguson Enterprises Inc | 181 | 47,8 k $ | 0,14 % |
| 182 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 026 | 47,5 k $ | 0,13 % |
| 183 | STMicroelectronics NV | 880 | 47,5 k $ | 0,13 % |
| 184 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3 300 | 45,9 k $ | 0,13 % |
| 185 | Sage Group PLC/The | 3 810 | 45,4 k $ | 0,13 % |
| 186 | Neste Oyj | 1 301 | 44,8 k $ | 0,13 % |
| 187 | PrairieSky Royalty Ltd | 1 766 | 44,6 k $ | 0,13 % |
| 188 | NEC Corp | 1 643 | 43,7 k $ | 0,12 % |
| 189 | Air Liquide SA | 199 | 42,8 k $ | 0,12 % |
| 190 | Givaudan SA | 12 | 42,8 k $ | 0,12 % |
| 191 | Segro PLC | 4 501 | 42,6 k $ | 0,12 % |
| 192 | Fujitsu Ltd | 2 120 | 42,6 k $ | 0,12 % |
| 193 | VAT Group AG | 57 | 42,5 k $ | 0,12 % |
| 194 | Kesko Oyj | 1 715 | 42,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | J Sainsbury PLC | 9 429 | 42,2 k $ | 0,12 % |
| 196 | Bankinter SA | 2 536 | 42,2 k $ | 0,12 % |
| 197 | Logitech International SA | 428 | 42 k $ | 0,12 % |
| 198 | Barclays PLC | 7 089 | 41,7 k $ | 0,12 % |
| 199 | Tesco PLC | 6 321 | 41,5 k $ | 0,12 % |
| 200 | Metso Oyj | 2 403 | 41,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,4 %
- Matériaux 7,1 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 17,3 %
- CAD 14,8 %
- GBP 13,7 %
- CHF 6,5 %
- USD 6,4 %
- SEK 3,7 %
- TWD 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,1 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- Canada 14,5 %
- France 8,1 %
- Suisse 6,5 %
- Allemagne 5,9 %
- Pays-Bas 4,9 %
- États-Unis 4,8 %
- Espagne 4,0 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,7 %
- Taïwan 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 70 | 5,6 M $ | 17,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 5 M $ | 15,29 % |
| 3 | Canada | 34 | 4,7 M $ | 14,54 % |
| 4 | France | 24 | 2,6 M $ | 8,11 % |
| 5 | Suisse | 22 | 2,1 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 22 | 1,9 M $ | 5,87 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 1,6 M $ | 4,87 % |
| 8 | États-Unis | 11 | 1,5 M $ | 4,76 % |
| 9 | Espagne | 13 | 1,3 M $ | 4,05 % |
| 10 | Suède | 15 | 1,2 M $ | 3,57 % |
| 11 | Italie | 12 | 869,6 k $ | 2,68 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 588,2 k $ | 1,81 % |
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