Composition de Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund
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- Actif net
- 35,4 M $ dont 32,4 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 364 dans 27 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UCB SA | 152 | 41,2 k $ | 0,12 % |
| 202 | SGS SA | 380 | 41,2 k $ | 0,12 % |
| 203 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 186 | 40,8 k $ | 0,12 % |
| 204 | Prysmian SpA | 264 | 40,2 k $ | 0,11 % |
| 205 | Kingspan Group PLC | 435 | 40,2 k $ | 0,11 % |
| 206 | Acciona SA | 137 | 39,8 k $ | 0,11 % |
| 207 | Lottery Corp Ltd/The | 9 854 | 39,4 k $ | 0,11 % |
| 208 | Vonovia SE | 1 453 | 39,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 579 | 39,1 k $ | 0,11 % |
| 210 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 516 | 39 k $ | 0,11 % |
| 211 | Barratt Redrow PLC | 11 373 | 38,7 k $ | 0,11 % |
| 212 | Entain PLC | 5 217 | 38,6 k $ | 0,11 % |
| 213 | Kingfisher PLC | 9 753 | 38,4 k $ | 0,11 % |
| 214 | Banca Mediolanum SpA | 1 734 | 37,9 k $ | 0,11 % |
| 215 | Sonova Holding AG | 173 | 37,9 k $ | 0,11 % |
| 216 | Endesa SA | 836 | 37,5 k $ | 0,11 % |
| 217 | Tokyu Corp | 3 456 | 36,8 k $ | 0,10 % |
| 218 | Bank of Ireland Group PLC | 1 868 | 36,7 k $ | 0,10 % |
| 219 | Deutsche Boerse AG | 119 | 36,5 k $ | 0,10 % |
| 220 | Belimo Holding AG | 40 | 36,5 k $ | 0,10 % |
| 221 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 236 | 35,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Fagron | 1 249 | 35,2 k $ | 0,10 % |
| 223 | BPER Banca SPA | 2 359 | 34,7 k $ | 0,10 % |
| 224 | Commonwealth Bank of Australia | 275 | 34,6 k $ | 0,10 % |
| 225 | Stora Enso Oyj | 3 084 | 34,2 k $ | 0,10 % |
| 226 | Ibiden Co Ltd | 400 | 34,2 k $ | 0,10 % |
| 227 | EQT AB | 1 062 | 34,1 k $ | 0,10 % |
| 228 | Visa Inc | 102 | 33,6 k $ | 0,10 % |
| 229 | Sompo Holdings Inc | 900 | 33,5 k $ | 0,09 % |
| 230 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 230 | 33,1 k $ | 0,09 % |
| 231 | Keppel Ltd | 3 786 | 32,4 k $ | 0,09 % |
| 232 | Covivio SA/France | 484 | 31,9 k $ | 0,09 % |
| 233 | Toray Industries Inc | 4 409 | 31,7 k $ | 0,09 % |
| 234 | St James's Place PLC | 1 907 | 31,6 k $ | 0,09 % |
| 235 | Swiss Re AG | 193 | 31,1 k $ | 0,09 % |
| 236 | Pet Valu Holdings Ltd | 1 984 | 31,1 k $ | 0,09 % |
| 237 | Cellnex Telecom SA | 918 | 30,9 k $ | 0,09 % |
| 238 | BOYD GROUP INC | 249 | 30,8 k $ | 0,09 % |
| 239 | Epiroc AB | 1 198 | 29,6 k $ | 0,08 % |
| 240 | ZOZO Inc | 4 395 | 29,5 k $ | 0,08 % |
| 241 | INVISIO AB | 1 014 | 29,2 k $ | 0,08 % |
| 242 | QIAGEN NV | 851 | 29 k $ | 0,08 % |
| 243 | DNB Bank ASA | 949 | 28,7 k $ | 0,08 % |
| 244 | Aritzia Inc | 271 | 28,6 k $ | 0,08 % |
| 245 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 618 | 28,5 k $ | 0,08 % |
| 246 | Beiersdorf AG | 343 | 28,4 k $ | 0,08 % |
| 247 | Rentokil Initial PLC | 4 189 | 28,2 k $ | 0,08 % |
| 248 | Triple Flag Precious Metals Corp | 874 | 27,9 k $ | 0,08 % |
| 249 | Carlsberg AS | 206 | 27,9 k $ | 0,08 % |
| 250 | DCC PLC | 367 | 27,7 k $ | 0,08 % |
| 251 | BAWAG Group AG | 156 | 26,7 k $ | 0,08 % |
| 252 | USS Co Ltd | 2 461 | 26,6 k $ | 0,08 % |
| 253 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 751 | 26,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | Hensoldt AG | 290 | 26,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Tencent Holdings Ltd | 426 | 25,9 k $ | 0,07 % |
| 256 | Akzo Nobel NV | 438 | 25,6 k $ | 0,07 % |
| 257 | UPM-Kymmene Oyj | 857 | 25,6 k $ | 0,07 % |
| 258 | Autotrader Group PLC | 3 808 | 25,6 k $ | 0,07 % |
| 259 | adidas AG | 145 | 25,1 k $ | 0,07 % |
| 260 | Restaurant Brands International Inc | 310 | 25 k $ | 0,07 % |
| 261 | OMV AG | 351 | 24,8 k $ | 0,07 % |
| 262 | Bergman & Beving AB | 720 | 24,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | BRP Inc | 433 | 24,2 k $ | 0,07 % |
| 264 | QBE Insurance Group Ltd. | 1 474 | 23,9 k $ | 0,07 % |
| 265 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 284 | 23,6 k $ | 0,07 % |
| 266 | Land Securities Group PLC | 2 904 | 23,4 k $ | 0,07 % |
| 267 | OR Royalties Inc | 632 | 23,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Galderma Group AG | 110 | 23,1 k $ | 0,07 % |
| 269 | Bodycote PLC | 2 479 | 23 k $ | 0,06 % |
| 270 | Admiral Group PLC | 499 | 22,9 k $ | 0,06 % |
| 271 | ASX Ltd | 518 | 22,7 k $ | 0,06 % |
| 272 | Kuehne + Nagel International AG | 97 | 22,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | Elisa Oyj | 467 | 22,7 k $ | 0,06 % |
| 274 | SoftBank Group Corp | 660 | 22,5 k $ | 0,06 % |
| 275 | L'Oreal SA | 52 | 22,3 k $ | 0,06 % |
| 276 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 362 | 22,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Daifuku Co Ltd | 500 | 21,9 k $ | 0,06 % |
| 278 | Nomura Research Institute Ltd | 806 | 21,8 k $ | 0,06 % |
| 279 | JDE Peet's NV | 575 | 21,5 k $ | 0,06 % |
| 280 | Meridian Energy Ltd | 6 145 | 20,6 k $ | 0,06 % |
| 281 | Stef SA | 150 | 20,5 k $ | 0,06 % |
| 282 | Wolters Kluwer NV | 262 | 20,4 k $ | 0,06 % |
| 283 | Japan Exchange Group Inc | 1 700 | 20,2 k $ | 0,06 % |
| 284 | ANA Holdings Inc | 1 200 | 19,9 k $ | 0,06 % |
| 285 | Sika AG | 107 | 19,7 k $ | 0,06 % |
| 286 | Hill & Smith PLC | 551 | 19,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Alstom SA | 956 | 19,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | AIB Group PLC | 1 635 | 18,8 k $ | 0,05 % |
| 289 | Deutsche Post AG | 315 | 18,7 k $ | 0,05 % |
| 290 | Ituran Location and Control Ltd | 323 | 18,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Macquarie Group Ltd | 108 | 18,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Imdex Ltd | 6 216 | 18,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | Heineken NV | 233 | 18,1 k $ | 0,05 % |
| 294 | Pronexus Inc | 2 610 | 17,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 237 | 17,8 k $ | 0,05 % |
| 296 | Nice Ltd | 175 | 17,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | Sanrio Co Ltd | 3 000 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 298 | Vestas Wind Systems A/S | 551 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 299 | Aucnet Inc | 2 200 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 317 | 16,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,4 %
- Matériaux 7,1 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 17,3 %
- CAD 14,8 %
- GBP 13,7 %
- CHF 6,5 %
- USD 6,4 %
- SEK 3,7 %
- TWD 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,1 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- Canada 14,5 %
- France 8,1 %
- Suisse 6,5 %
- Allemagne 5,9 %
- Pays-Bas 4,9 %
- États-Unis 4,8 %
- Espagne 4,0 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,7 %
- Taïwan 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 70 | 5,6 M $ | 17,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 5 M $ | 15,29 % |
| 3 | Canada | 34 | 4,7 M $ | 14,54 % |
| 4 | France | 24 | 2,6 M $ | 8,11 % |
| 5 | Suisse | 22 | 2,1 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 22 | 1,9 M $ | 5,87 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 1,6 M $ | 4,87 % |
| 8 | États-Unis | 11 | 1,5 M $ | 4,76 % |
| 9 | Espagne | 13 | 1,3 M $ | 4,05 % |
| 10 | Suède | 15 | 1,2 M $ | 3,57 % |
| 11 | Italie | 12 | 869,6 k $ | 2,68 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 588,2 k $ | 1,81 % |
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