Composition de Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund
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- Actif net
- 35,4 M $ dont 32,4 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 364 dans 27 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fuji Electric Co Ltd | 200 | 16,8 k $ | 0,05 % |
| 302 | Marks & Spencer Group PLC | 3 586 | 16,1 k $ | 0,05 % |
| 303 | Evolution AB | 228 | 16,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Commerzbank AG | 379 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 305 | AB DYNAMICS PLC | 1 155 | 15,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | LISI SA | 206 | 15 k $ | 0,04 % |
| 307 | Eurofins Scientific SE | 216 | 15 k $ | 0,04 % |
| 308 | Asahi Kasei Corp | 1 500 | 14,8 k $ | 0,04 % |
| 309 | Orsted AS | 545 | 14,6 k $ | 0,04 % |
| 310 | Pandora A/S | 190 | 14,4 k $ | 0,04 % |
| 311 | Obayashi Corp. | 600 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 312 | Oxford Instruments PLC | 357 | 14 k $ | 0,04 % |
| 313 | Nibe Industrier AB | 3 111 | 13,9 k $ | 0,04 % |
| 314 | Roche Holding AG | 33 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 315 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1 622 | 13,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | Daiichi Life Group, Inc. | 1 500 | 13,7 k $ | 0,04 % |
| 317 | Clarkson PLC | 206 | 13,6 k $ | 0,04 % |
| 318 | LY Corp | 4 888 | 12,9 k $ | 0,04 % |
| 319 | Interpump Group SpA | 305 | 12,8 k $ | 0,04 % |
| 320 | TGS ASA | 762 | 12,4 k $ | 0,04 % |
| 321 | Kongsberg Maritime AS | 1 838 | 12 k $ | 0,03 % |
| 322 | Thermador Groupe | 146 | 11,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | Credit Agricole SA | 603 | 11,8 k $ | 0,03 % |
| 324 | CTS Co Ltd | 2 125 | 11,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | Niterra Co Ltd | 200 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 326 | Mitsubishi Electric Corp | 268 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 327 | Rakuten Group Inc | 2 207 | 10,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | IHI Corp | 577 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Grab Holdings Ltd | 2 670 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 330 | DBS Group Holdings Ltd | 200 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | Suncorp Group Ltd | 718 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 332 | Verbund AG | 118 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 333 | GFL Environmental Inc | 217 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 334 | Cairn Homes PLC | 3 030 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 335 | Cochlear Ltd | 114 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 336 | Koninklijke Heijmans N.V | 76 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | Mitsui & Co Ltd | 200 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 338 | Asics Corp | 245 | 7 k $ | 0,02 % |
| 339 | CLINICA BAVIERA SA | 104 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 340 | REA Group Ltd | 51 | 6,3 k $ | 0,02 % |
| 341 | Auto1 Group SE | 281 | 6 k $ | 0,02 % |
| 342 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 112 | 6 k $ | 0,02 % |
| 343 | MatsukiyoCocokara & Co | 400 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 344 | Aegon Ltd | 706 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 345 | Cie de Saint-Gobain SA | 60 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 346 | doValue SpA | 2 206 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 347 | Industria de Diseno Textil SA | 91 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 348 | Kering SA | 19 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | Melrose Industries PLC | 795 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 350 | Canada Goose Holdings Inc | 435 | 5 k $ | 0,01 % |
| 351 | Prosus NV | 101 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 352 | Schroders PLC | 510 | 4 k $ | 0,01 % |
| 353 | Broadleaf Co Ltd | 589 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 354 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 132 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 355 | Check Point Software Technologies Ltd | 21 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 356 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 200 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 357 | Cie Financiere Richemont SA | 7 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 358 | Julius Baer Group Ltd | 12 | 986,4 $ | 0,00 % |
| 359 | Banque Cantonale Vaudoise | 6 | 946,1 $ | 0,00 % |
| 360 | PRUDENTIAL PLC | 4 583 | 869,4 $ | 0,00 % |
| 361 | EDP SA | 109 | 594 $ | 0,00 % |
| 362 | Investor AB | 9 | 362,6 $ | 0,00 % |
| 363 | Keppel REIT | 420 | 295,7 $ | 0,00 % |
| 364 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 61 | 133,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,4 %
- Matériaux 7,1 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 17,3 %
- CAD 14,8 %
- GBP 13,7 %
- CHF 6,5 %
- USD 6,4 %
- SEK 3,7 %
- TWD 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,1 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- Canada 14,5 %
- France 8,1 %
- Suisse 6,5 %
- Allemagne 5,9 %
- Pays-Bas 4,9 %
- États-Unis 4,8 %
- Espagne 4,0 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,7 %
- Taïwan 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 70 | 5,6 M $ | 17,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 5 M $ | 15,29 % |
| 3 | Canada | 34 | 4,7 M $ | 14,54 % |
| 4 | France | 24 | 2,6 M $ | 8,11 % |
| 5 | Suisse | 22 | 2,1 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 22 | 1,9 M $ | 5,87 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 1,6 M $ | 4,87 % |
| 8 | États-Unis | 11 | 1,5 M $ | 4,76 % |
| 9 | Espagne | 13 | 1,3 M $ | 4,05 % |
| 10 | Suède | 15 | 1,2 M $ | 3,57 % |
| 11 | Italie | 12 | 869,6 k $ | 2,68 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 588,2 k $ | 1,81 % |
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