Composition de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
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- Actif net
- 69,4 M $ dont 68,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 355 dans 25 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 360 | 3,4 M $ | 4,95 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 9 420 | 2 M $ | 2,84 % |
| 3 | Novartis AG | 11 538 | 2 M $ | 2,82 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 104 329 | 2 M $ | 2,82 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 3 335 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 514 | 972,6 k $ | 1,40 % |
| 7 | Unilever PLC | 13 224 | 972 k $ | 1,40 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 12 061 | 958,1 k $ | 1,38 % |
| 9 | Hitachi Ltd | 27 800 | 930,6 k $ | 1,34 % |
| 10 | Iberdrola SA | 39 250 | 929,2 k $ | 1,34 % |
| 11 | ABB Ltd | 9 536 | 890,5 k $ | 1,28 % |
| 12 | Sony Group Corp | 37 288 | 870,1 k $ | 1,25 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 22 259 | 855 k $ | 1,23 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 2 725 | 768,1 k $ | 1,11 % |
| 15 | Air Liquide SA | 3 505 | 737,6 k $ | 1,06 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 19 552 | 735,1 k $ | 1,06 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 63 662 | 706,4 k $ | 1,02 % |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc | 15 032 | 688,5 k $ | 0,99 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 6 102 | 688 k $ | 0,99 % |
| 20 | L'Oreal SA | 1 459 | 684,6 k $ | 0,99 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 888 | 670,4 k $ | 0,97 % |
| 22 | Enel SpA | 49 146 | 591,5 k $ | 0,85 % |
| 23 | SoftBank Group Corp | 22 580 | 591,4 k $ | 0,85 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 84 184 | 580 k $ | 0,84 % |
| 25 | National Grid PLC | 29 944 | 560 k $ | 0,81 % |
| 26 | ITOCHU Corp | 36 500 | 530,7 k $ | 0,77 % |
| 27 | Fast Retailing Co Ltd | 1 178 | 520,8 k $ | 0,75 % |
| 28 | ANZ Group Holdings Ltd | 18 250 | 520,8 k $ | 0,75 % |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 789 | 517,6 k $ | 0,75 % |
| 30 | ING Groep NV | 17 708 | 515 k $ | 0,74 % |
| 31 | AXA SA | 10 137 | 496,2 k $ | 0,72 % |
| 32 | Lloyds Banking Group PLC | 357 388 | 492,3 k $ | 0,71 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 945 | 486,6 k $ | 0,70 % |
| 34 | EssilorLuxottica SA | 1 818 | 483,4 k $ | 0,70 % |
| 35 | Hermes International SCA | 194 | 469,3 k $ | 0,68 % |
| 36 | Tokio Marine Holdings Inc | 11 100 | 464 k $ | 0,67 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 7 961 | 430,7 k $ | 0,62 % |
| 38 | Prosus NV | 7 892 | 405,4 k $ | 0,58 % |
| 39 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 233 | 404,3 k $ | 0,58 % |
| 40 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 305 | 391,3 k $ | 0,56 % |
| 41 | RELX PLC | 11 224 | 389,9 k $ | 0,56 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 8 650 | 380,4 k $ | 0,55 % |
| 43 | Volvo AB | 9 652 | 376,3 k $ | 0,54 % |
| 44 | Hoya Corp | 2 060 | 372,9 k $ | 0,54 % |
| 45 | Societe Generale SA | 4 188 | 365,2 k $ | 0,53 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 16 307 | 352,5 k $ | 0,51 % |
| 47 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 915 | 342,8 k $ | 0,49 % |
| 48 | Danone SA | 3 976 | 341 k $ | 0,49 % |
| 49 | Anglo American PLC | 6 779 | 337,3 k $ | 0,49 % |
| 50 | Macquarie Group Ltd | 2 204 | 335,3 k $ | 0,48 % |
| 51 | Marubeni Corp | 8 500 | 327,1 k $ | 0,47 % |
| 52 | Swiss Re AG | 1 824 | 322,4 k $ | 0,46 % |
| 53 | DSV A/S | 1 236 | 319,4 k $ | 0,46 % |
| 54 | Deutsche Boerse AG | 1 135 | 311,4 k $ | 0,45 % |
| 55 | CSL Ltd | 2 934 | 306,9 k $ | 0,44 % |
| 56 | KDDI Corp | 17 604 | 301,2 k $ | 0,43 % |
| 57 | Lonza Group AG | 431 | 300,5 k $ | 0,43 % |
| 58 | Legrand SA | 1 581 | 287,2 k $ | 0,41 % |
| 59 | Sandvik AB | 6 455 | 285,7 k $ | 0,41 % |
| 60 | Komatsu Ltd | 5 800 | 279,8 k $ | 0,40 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 529 | 272,7 k $ | 0,39 % |
| 62 | Disco Corp | 561 | 271,3 k $ | 0,39 % |
| 63 | 3i Group PLC | 6 069 | 271,1 k $ | 0,39 % |
| 64 | SSE PLC | 7 286 | 263,4 k $ | 0,38 % |
| 65 | Alcon AG | 2 995 | 260,4 k $ | 0,38 % |
| 66 | Goodman Group | 12 574 | 259,3 k $ | 0,37 % |
| 67 | Assa Abloy AB | 5 984 | 255,7 k $ | 0,37 % |
| 68 | FANUC Corp | 5 525 | 251,7 k $ | 0,36 % |
| 69 | Fujitsu Ltd | 10 910 | 250,7 k $ | 0,36 % |
| 70 | Tesco PLC | 38 520 | 248,9 k $ | 0,36 % |
| 71 | ORIX Corp | 7 000 | 248,5 k $ | 0,36 % |
| 72 | SoftBank Corp | 178 500 | 244,4 k $ | 0,35 % |
| 73 | Nokia Oyj | 31 821 | 243,6 k $ | 0,35 % |
| 74 | Prudential PLC | 15 652 | 239,4 k $ | 0,35 % |
| 75 | Ferrovial SE | 3 117 | 232,4 k $ | 0,34 % |
| 76 | Woodside Energy Group Ltd | 11 389 | 229,8 k $ | 0,33 % |
| 77 | Panasonic Holdings Corp. | 13 900 | 225,9 k $ | 0,33 % |
| 78 | Givaudan SA | 55 | 221,1 k $ | 0,32 % |
| 79 | NEC Corp | 7 900 | 219,3 k $ | 0,32 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 7 500 | 219,2 k $ | 0,32 % |
| 81 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 800 | 218,6 k $ | 0,32 % |
| 82 | Sompo Holdings Inc | 5 465 | 218,6 k $ | 0,32 % |
| 83 | Generali | 5 117 | 218,5 k $ | 0,31 % |
| 84 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 451 | 218,1 k $ | 0,31 % |
| 85 | Daiichi Life Group, Inc. | 21 100 | 217,7 k $ | 0,31 % |
| 86 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 15 800 | 213,2 k $ | 0,31 % |
| 87 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10 700 | 210 k $ | 0,30 % |
| 88 | Prysmian SpA | 1 735 | 210 k $ | 0,30 % |
| 89 | Renesas Electronics Corp | 10 600 | 201,6 k $ | 0,29 % |
| 90 | Daikin Industries Ltd | 1 571 | 200,4 k $ | 0,29 % |
| 91 | Transurban Group | 19 385 | 198,1 k $ | 0,29 % |
| 92 | Swiss Life Holding AG | 171 | 196 k $ | 0,28 % |
| 93 | KBC Group NV | 1 430 | 193,8 k $ | 0,28 % |
| 94 | Aeon Co Ltd | 13 500 | 192,5 k $ | 0,28 % |
| 95 | adidas AG | 1 025 | 191,5 k $ | 0,28 % |
| 96 | Sika AG | 908 | 188,3 k $ | 0,27 % |
| 97 | TDK Corp | 12 125 | 188,3 k $ | 0,27 % |
| 98 | Astellas Pharma Inc | 11 300 | 188,3 k $ | 0,27 % |
| 99 | Heidelberg Materials AG | 834 | 186,7 k $ | 0,27 % |
| 100 | Ashtead Group PLC | 2 570 | 184 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 7,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,3 %
- JPY 25,8 %
- GBP 14,9 %
- CHF 8,8 %
- AUD 5,1 %
- SEK 4,1 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,1 %
- USD 1,3 %
- NOK 1,1 %
- SGD 0,7 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,8 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 12,7 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Australie 5,1 %
- Suède 4,1 %
- Allemagne 4,0 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 104 | 17,7 M $ | 25,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 10,3 M $ | 15,07 % |
| 3 | France | 26 | 8,7 M $ | 12,69 % |
| 4 | Suisse | 20 | 6,1 M $ | 8,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 5,7 M $ | 8,37 % |
| 6 | Australie | 24 | 3,5 M $ | 5,10 % |
| 7 | Suède | 23 | 2,8 M $ | 4,10 % |
| 8 | Allemagne | 19 | 2,8 M $ | 4,03 % |
| 9 | Italie | 8 | 2 M $ | 2,88 % |
| 10 | Espagne | 9 | 1,9 M $ | 2,74 % |
| 11 | Danemark | 12 | 1,8 M $ | 2,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 1,3 M $ | 1,95 % |
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