Composition de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
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- Actif net
- 69,1 M $ dont 67,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 353 dans 25 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 361 | 3,8 M $ | 5,52 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 104 513 | 2 M $ | 2,84 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 9 194 | 1,7 M $ | 2,48 % |
| 4 | Novartis AG | 11 133 | 1,7 M $ | 2,43 % |
| 5 | Commonwealth Bank of Australia | 10 179 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 6 | SoftBank Group Corp | 22 580 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 12 000 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 3 335 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 9 | Allianz SE | 2 314 | 1 M $ | 1,49 % |
| 10 | ABB Ltd | 9 538 | 1 M $ | 1,48 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 2 725 | 897,3 k $ | 1,30 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 19 584 | 895,8 k $ | 1,30 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 26 900 | 873 k $ | 1,26 % |
| 14 | Iberdrola SA | 36 982 | 841,5 k $ | 1,22 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 512 | 834,7 k $ | 1,21 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 22 059 | 806,3 k $ | 1,17 % |
| 17 | Sony Group Corp | 35 488 | 767,8 k $ | 1,11 % |
| 18 | Unilever PLC | 13 288 | 753,3 k $ | 1,09 % |
| 19 | Air Liquide SA | 3 531 | 733,8 k $ | 1,06 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 63 871 | 670,3 k $ | 0,97 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 6 028 | 653,8 k $ | 0,95 % |
| 22 | L'Oreal SA | 1 462 | 652,7 k $ | 0,94 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 14 432 | 652,3 k $ | 0,94 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 910 | 648,7 k $ | 0,94 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 1 178 | 609,2 k $ | 0,88 % |
| 26 | Murata Manufacturing Co Ltd | 9 900 | 598,6 k $ | 0,87 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 84 770 | 574,4 k $ | 0,83 % |
| 28 | ING Groep NV | 17 750 | 553 k $ | 0,80 % |
| 29 | Recruit Holdings Co Ltd | 8 050 | 534,5 k $ | 0,77 % |
| 30 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 356 211 | 489,3 k $ | 0,71 % |
| 31 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 10 900 | 486,9 k $ | 0,70 % |
| 32 | NATIONAL GRID PLC | 30 202 | 486,7 k $ | 0,70 % |
| 33 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9 933 | 484,1 k $ | 0,70 % |
| 34 | Nokia Oyj | 30 560 | 445,4 k $ | 0,64 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 893 | 444,4 k $ | 0,64 % |
| 36 | AXA SA | 9 516 | 441,2 k $ | 0,64 % |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 794 | 419,1 k $ | 0,61 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 33 700 | 409,7 k $ | 0,59 % |
| 39 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 203 | 378,1 k $ | 0,55 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 1 829 | 373,8 k $ | 0,54 % |
| 41 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 326 | 373,7 k $ | 0,54 % |
| 42 | Prosus NV | 7 980 | 363,4 k $ | 0,53 % |
| 43 | RELX PLC | 10 862 | 358,7 k $ | 0,52 % |
| 44 | Hoya Corp | 2 060 | 350,4 k $ | 0,51 % |
| 45 | Anglo American PLC | 6 500 | 349,4 k $ | 0,51 % |
| 46 | Volvo AB | 9 456 | 333,4 k $ | 0,48 % |
| 47 | Compass Group PLC | 10 342 | 332,7 k $ | 0,48 % |
| 48 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 14 200 | 330 k $ | 0,48 % |
| 49 | London Stock Exchange Group PLC | 2 710 | 329,6 k $ | 0,48 % |
| 50 | Societe Generale SA | 3 887 | 324,9 k $ | 0,47 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 1 105 | 319,3 k $ | 0,46 % |
| 52 | KDDI Corp | 17 804 | 306,3 k $ | 0,44 % |
| 53 | TDK Corp | 11 625 | 300 k $ | 0,43 % |
| 54 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 10 500 | 296,8 k $ | 0,43 % |
| 55 | Hermes International SCA | 157 | 296,8 k $ | 0,43 % |
| 56 | Prysmian SpA | 1 715 | 296,2 k $ | 0,43 % |
| 57 | DSV A/S | 1 171 | 294,3 k $ | 0,43 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 15 244 | 293 k $ | 0,42 % |
| 59 | CaixaBank SA | 21 399 | 289,7 k $ | 0,42 % |
| 60 | MARUBENI CORP | 8 600 | 280,7 k $ | 0,41 % |
| 61 | FANUC Corp | 5 625 | 278,9 k $ | 0,40 % |
| 62 | Swiss Re AG | 1 817 | 273,7 k $ | 0,40 % |
| 63 | Lonza Group AG | 426 | 272,8 k $ | 0,39 % |
| 64 | Danone SA | 3 836 | 272,8 k $ | 0,39 % |
| 65 | Legrand SA | 1 556 | 268,1 k $ | 0,39 % |
| 66 | Sandvik AB | 6 312 | 257,4 k $ | 0,37 % |
| 67 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 11 593 | 255,7 k $ | 0,37 % |
| 68 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 905 | 241,7 k $ | 0,35 % |
| 69 | Galderma Group AG | 1 123 | 239,4 k $ | 0,35 % |
| 70 | SoftBank Corp | 174 800 | 236,4 k $ | 0,34 % |
| 71 | SSE PLC | 7 370 | 231,6 k $ | 0,34 % |
| 72 | Daikin Industries Ltd | 1 571 | 229,8 k $ | 0,33 % |
| 73 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 375 | 226,9 k $ | 0,33 % |
| 74 | Tesco PLC | 38 845 | 225,3 k $ | 0,33 % |
| 75 | Generali | 4 951 | 223,6 k $ | 0,32 % |
| 76 | Fujitsu Ltd | 10 310 | 218,1 k $ | 0,32 % |
| 77 | UCB SA | 739 | 217,1 k $ | 0,31 % |
| 78 | DISCO CORP | 530 | 216,7 k $ | 0,31 % |
| 79 | Assa Abloy AB | 5 968 | 215 k $ | 0,31 % |
| 80 | Komatsu Ltd | 5 200 | 214,8 k $ | 0,31 % |
| 81 | Daiichi Life Group Inc | 20 900 | 214,8 k $ | 0,31 % |
| 82 | Givaudan SA | 56 | 207,8 k $ | 0,30 % |
| 83 | Bank Hapoalim BM | 7 971 | 206,1 k $ | 0,30 % |
| 84 | CSL Ltd | 2 949 | 205 k $ | 0,30 % |
| 85 | Transurban Group | 18 971 | 204,5 k $ | 0,30 % |
| 86 | Alcon AG | 3 035 | 202,4 k $ | 0,29 % |
| 87 | IBIDEN CO LTD | 1 400 | 202,3 k $ | 0,29 % |
| 88 | Ferrovial NV | 2 891 | 198 k $ | 0,29 % |
| 89 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 503 | 197,1 k $ | 0,29 % |
| 90 | NEC Corp | 7 500 | 193,3 k $ | 0,28 % |
| 91 | adidas AG | 984 | 191,3 k $ | 0,28 % |
| 92 | KBC Group NV | 1 403 | 186,6 k $ | 0,27 % |
| 93 | Sompo Holdings Inc | 4 965 | 185,8 k $ | 0,27 % |
| 94 | Swiss Life Holding AG | 169 | 184 k $ | 0,27 % |
| 95 | Sika AG | 932 | 182,9 k $ | 0,26 % |
| 96 | 3i Group PLC | 5 918 | 181,5 k $ | 0,26 % |
| 97 | Heidelberg Materials AG | 804 | 179 k $ | 0,26 % |
| 98 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10 400 | 176,4 k $ | 0,26 % |
| 99 | Repsol SA | 6 742 | 173,4 k $ | 0,25 % |
| 100 | Amadeus IT Group SA | 2 698 | 172,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Industrie 8,8 %
- Technologie 8,5 %
- Santé 7,7 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 25,1 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,8 %
- AUD 5,9 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,8 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,8 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 11,8 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Australie 5,9 %
- Allemagne 4,3 %
- Suède 3,7 %
- Espagne 3,3 %
- Danemark 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 17 M $ | 25,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 9,6 M $ | 14,21 % |
| 3 | France | 26 | 8 M $ | 11,83 % |
| 4 | Suisse | 22 | 6 M $ | 8,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 14 | 6 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 28 | 4 M $ | 5,95 % |
| 7 | Allemagne | 18 | 2,9 M $ | 4,35 % |
| 8 | Suède | 25 | 2,5 M $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 12 | 2,2 M $ | 3,26 % |
| 10 | Danemark | 12 | 1,9 M $ | 2,76 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| 12 | Italie | 5 | 1,3 M $ | 1,89 % |
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