Composition de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
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- Actif net
- 69,1 M $ dont 67,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 353 dans 25 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vodafone Group PLC | 112 823 | 169,4 k $ | 0,25 % |
| 102 | Ajinomoto Co Inc | 5 200 | 168,3 k $ | 0,24 % |
| 103 | Vestas Wind Systems A/S | 5 837 | 164,1 k $ | 0,24 % |
| 104 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 251 | 159,3 k $ | 0,23 % |
| 105 | Fortescue Ltd | 9 829 | 157,8 k $ | 0,23 % |
| 106 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 078 | 156,4 k $ | 0,23 % |
| 107 | Equinor ASA | 4 294 | 155,8 k $ | 0,23 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 9 155 | 155,7 k $ | 0,23 % |
| 109 | DNB Bank ASA | 4 938 | 153,7 k $ | 0,22 % |
| 110 | Sampo Oyj | 14 385 | 152,2 k $ | 0,22 % |
| 111 | AVIVA PLC | 18 377 | 151,9 k $ | 0,22 % |
| 112 | AIB Group PLC | 12 886 | 151,9 k $ | 0,22 % |
| 113 | Astellas Pharma Inc | 10 500 | 150,6 k $ | 0,22 % |
| 114 | QBE Insurance Group Ltd | 9 140 | 148,9 k $ | 0,22 % |
| 115 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 15 100 | 145,2 k $ | 0,21 % |
| 116 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 850 | 142,9 k $ | 0,21 % |
| 117 | Universal Music Group NV | 6 161 | 140,2 k $ | 0,20 % |
| 118 | Bridgestone Corp | 6 480 | 140,2 k $ | 0,20 % |
| 119 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 773 | 138,7 k $ | 0,20 % |
| 120 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 22 500 | 137,6 k $ | 0,20 % |
| 121 | Publicis Groupe SA | 1 396 | 136,4 k $ | 0,20 % |
| 122 | AerCap Holdings NV | 977 | 136,2 k $ | 0,20 % |
| 123 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8 000 | 134,4 k $ | 0,19 % |
| 124 | Swisscom AG | 157 | 134,3 k $ | 0,19 % |
| 125 | InterContinental Hotels Group PLC | 866 | 133,5 k $ | 0,19 % |
| 126 | NN Group NV | 1 591 | 133,1 k $ | 0,19 % |
| 127 | Aena SME SA | 4 535 | 131,8 k $ | 0,19 % |
| 128 | Geberit AG | 197 | 129,4 k $ | 0,19 % |
| 129 | Kering SA | 433 | 129 k $ | 0,19 % |
| 130 | VAT Group AG | 165 | 129 k $ | 0,19 % |
| 131 | Coles Group Ltd | 8 194 | 128,1 k $ | 0,19 % |
| 132 | ENEOS Holdings, Inc. | 15 600 | 127,9 k $ | 0,19 % |
| 133 | East Japan Railway Co | 5 900 | 126,5 k $ | 0,18 % |
| 134 | Novonesis Novozymes B | 2 164 | 125,9 k $ | 0,18 % |
| 135 | Asics Corp | 4 110 | 125 k $ | 0,18 % |
| 136 | Helvetia Baloise Holding AG | 473 | 122,9 k $ | 0,18 % |
| 137 | Koninklijke KPN NV | 23 017 | 120 k $ | 0,17 % |
| 138 | MTU Aero Engines AG | 328 | 119,9 k $ | 0,17 % |
| 139 | Merck KGaA | 784 | 119,7 k $ | 0,17 % |
| 140 | Kone Oyj | 1 999 | 119,6 k $ | 0,17 % |
| 141 | ANTOFAGASTA PLC | 2 150 | 118,8 k $ | 0,17 % |
| 142 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 292 | 118,7 k $ | 0,17 % |
| 143 | Bank of Ireland Group PLC | 5 774 | 117,5 k $ | 0,17 % |
| 144 | Legal & General Group PLC | 31 733 | 116,1 k $ | 0,17 % |
| 145 | SGS SA | 1 014 | 115,3 k $ | 0,17 % |
| 146 | Aeon Co Ltd | 13 100 | 114,5 k $ | 0,17 % |
| 147 | Epiroc AB | 3 817 | 113,6 k $ | 0,16 % |
| 148 | Northern Star Resources Ltd | 8 275 | 112 k $ | 0,16 % |
| 149 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 224 | 111 k $ | 0,16 % |
| 150 | Vonovia SE | 4 371 | 109,3 k $ | 0,16 % |
| 151 | Evolution Mining Ltd | 12 394 | 108,3 k $ | 0,16 % |
| 152 | Boliden AB | 1 735 | 108,2 k $ | 0,16 % |
| 153 | Credit Agricole SA | 5 488 | 106,3 k $ | 0,15 % |
| 154 | Kubota Corp | 5 900 | 105,3 k $ | 0,15 % |
| 155 | Nippon Steel Corp | 29 500 | 105 k $ | 0,15 % |
| 156 | Kao Corp | 2 686 | 103,2 k $ | 0,15 % |
| 157 | Alfa Laval AB | 1 801 | 101,3 k $ | 0,15 % |
| 158 | EBARA CORP | 2 800 | 100 k $ | 0,14 % |
| 159 | BT GROUP PLC | 35 117 | 98,8 k $ | 0,14 % |
| 160 | Genmab A/S | 370 | 98,4 k $ | 0,14 % |
| 161 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8 561 | 98,4 k $ | 0,14 % |
| 162 | Essity AB | 3 500 | 98,4 k $ | 0,14 % |
| 163 | Wolters Kluwer NV | 1 375 | 97,9 k $ | 0,14 % |
| 164 | Banco de Sabadell SA | 28 929 | 97,9 k $ | 0,14 % |
| 165 | Brambles Ltd | 8 211 | 97,9 k $ | 0,14 % |
| 166 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 300 | 97,3 k $ | 0,14 % |
| 167 | UPM-Kymmene Oyj | 3 288 | 96,1 k $ | 0,14 % |
| 168 | Norsk Hydro ASA | 7 824 | 95,9 k $ | 0,14 % |
| 169 | Secom Co Ltd | 2 400 | 95,7 k $ | 0,14 % |
| 170 | Cellnex Telecom SA | 2 843 | 95,6 k $ | 0,14 % |
| 171 | South32 Ltd | 27 291 | 94,4 k $ | 0,14 % |
| 172 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6 525 | 94,1 k $ | 0,14 % |
| 173 | Rentokil Initial PLC | 15 427 | 93,3 k $ | 0,14 % |
| 174 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3 400 | 92,6 k $ | 0,13 % |
| 175 | EQT AB | 2 638 | 91,3 k $ | 0,13 % |
| 176 | EDP SA | 17 863 | 91 k $ | 0,13 % |
| 177 | Dassault Systemes SE | 4 106 | 90,1 k $ | 0,13 % |
| 178 | DAIFUKU CO LTD | 1 948 | 89,5 k $ | 0,13 % |
| 179 | PLS Group Ltd | 19 128 | 88,9 k $ | 0,13 % |
| 180 | Moncler SpA | 1 336 | 87,1 k $ | 0,13 % |
| 181 | Kingspan Group PLC | 927 | 85 k $ | 0,12 % |
| 182 | DSM-Firmenich AG | 1 006 | 84,7 k $ | 0,12 % |
| 183 | Singapore Exchange Ltd | 4 900 | 84,1 k $ | 0,12 % |
| 184 | Kerry Group PLC | 972 | 83,3 k $ | 0,12 % |
| 185 | Asahi Kasei Corp | 7 400 | 83,1 k $ | 0,12 % |
| 186 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 453 | 83 k $ | 0,12 % |
| 187 | Fuji Electric Co Ltd | 850 | 82,4 k $ | 0,12 % |
| 188 | Suncorp Group Ltd | 6 584 | 82,3 k $ | 0,12 % |
| 189 | Straumann Holding AG | 677 | 82,1 k $ | 0,12 % |
| 190 | Neste Oyj | 2 483 | 81,6 k $ | 0,12 % |
| 191 | Swiss Prime Site AG | 487 | 81,6 k $ | 0,12 % |
| 192 | JX ADVANCED METALS CORP | 3 300 | 81,4 k $ | 0,12 % |
| 193 | Informa PLC | 7 435 | 81,3 k $ | 0,12 % |
| 194 | BAWAG Group AG | 447 | 80,4 k $ | 0,12 % |
| 195 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 298 | 80,4 k $ | 0,12 % |
| 196 | Nippon Yusen KK | 2 400 | 80,1 k $ | 0,12 % |
| 197 | Naturgy Energy Group SA | 2 400 | 79,9 k $ | 0,12 % |
| 198 | Bouygues SA | 1 347 | 79,3 k $ | 0,11 % |
| 199 | Endesa SA | 1 895 | 79,3 k $ | 0,11 % |
| 200 | Sonova Holding AG | 298 | 79,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Industrie 8,8 %
- Technologie 8,5 %
- Santé 7,7 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 25,1 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,8 %
- AUD 5,9 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,8 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,8 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 11,8 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Australie 5,9 %
- Allemagne 4,3 %
- Suède 3,7 %
- Espagne 3,3 %
- Danemark 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 17 M $ | 25,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 9,6 M $ | 14,21 % |
| 3 | France | 26 | 8 M $ | 11,83 % |
| 4 | Suisse | 22 | 6 M $ | 8,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 14 | 6 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 28 | 4 M $ | 5,95 % |
| 7 | Allemagne | 18 | 2,9 M $ | 4,35 % |
| 8 | Suède | 25 | 2,5 M $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 12 | 2,2 M $ | 3,26 % |
| 10 | Danemark | 12 | 1,9 M $ | 2,76 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| 12 | Italie | 5 | 1,3 M $ | 1,89 % |
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