Composition de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
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- Actif net
- 69,4 M $ dont 68,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 355 dans 25 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern Star Resources Ltd | 8 467 | 182,7 k $ | 0,26 % |
| 102 | Commerzbank AG | 4 436 | 181,5 k $ | 0,26 % |
| 103 | Geberit AG | 211 | 177,8 k $ | 0,26 % |
| 104 | DNB Bank ASA | 5 551 | 175,9 k $ | 0,25 % |
| 105 | Ajinomoto Co Inc | 5 500 | 175 k $ | 0,25 % |
| 106 | Vodafone Group PLC | 113 446 | 174,6 k $ | 0,25 % |
| 107 | Atlas Copco AB | 9 182 | 172,9 k $ | 0,25 % |
| 108 | Nomura Holdings Inc | 18 300 | 170,3 k $ | 0,25 % |
| 109 | Bridgestone Corp | 6 980 | 169,7 k $ | 0,24 % |
| 110 | Amadeus IT Group SA | 2 691 | 167,6 k $ | 0,24 % |
| 111 | Aviva PLC | 17 968 | 165,7 k $ | 0,24 % |
| 112 | Vestas Wind Systems A/S | 6 316 | 162,1 k $ | 0,23 % |
| 113 | ENEOS Holdings Inc | 17 000 | 162 k $ | 0,23 % |
| 114 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 979 | 161,6 k $ | 0,23 % |
| 115 | Kone Oyj | 2 125 | 160,6 k $ | 0,23 % |
| 116 | Fortescue Ltd | 10 600 | 159,7 k $ | 0,23 % |
| 117 | Repsol SA | 7 090 | 159,2 k $ | 0,23 % |
| 118 | Sampo Oyj | 14 256 | 158 k $ | 0,23 % |
| 119 | Vonovia SE | 4 650 | 157,5 k $ | 0,23 % |
| 120 | Denso Corp | 10 800 | 155,6 k $ | 0,22 % |
| 121 | AerCap Holdings NV | 1 018 | 152,1 k $ | 0,22 % |
| 122 | Kering SA | 445 | 150,2 k $ | 0,22 % |
| 123 | Universal Music Group NV | 6 493 | 146,5 k $ | 0,21 % |
| 124 | Credit Agricole SA | 6 605 | 146,5 k $ | 0,21 % |
| 125 | Evolution Mining Ltd | 12 389 | 146,4 k $ | 0,21 % |
| 126 | QBE Insurance Group Ltd. | 9 423 | 145,9 k $ | 0,21 % |
| 127 | Svenska Handelsbanken AB | 9 105 | 145,9 k $ | 0,21 % |
| 128 | Brambles Ltd | 8 073 | 144,3 k $ | 0,21 % |
| 129 | MTU Aero Engines AG | 334 | 144,1 k $ | 0,21 % |
| 130 | Swisscom AG | 153 | 143,5 k $ | 0,21 % |
| 131 | East Japan Railway Co | 5 800 | 143,4 k $ | 0,21 % |
| 132 | Aena SME SA | 4 463 | 140,5 k $ | 0,20 % |
| 133 | Equinor ASA | 4 732 | 140,1 k $ | 0,20 % |
| 134 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 650 | 138,2 k $ | 0,20 % |
| 135 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 237 | 136,6 k $ | 0,20 % |
| 136 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 046 | 135,4 k $ | 0,20 % |
| 137 | Boliden AB | 1 700 | 135,2 k $ | 0,19 % |
| 138 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 800 | 133,5 k $ | 0,19 % |
| 139 | Antofagasta PLC | 2 320 | 133,1 k $ | 0,19 % |
| 140 | Asics Corp | 4 310 | 132,3 k $ | 0,19 % |
| 141 | Novonesis Novozymes B | 2 184 | 129,6 k $ | 0,19 % |
| 142 | Legal & General Group PLC | 35 500 | 129,5 k $ | 0,19 % |
| 143 | NN Group NV | 1 578 | 129,1 k $ | 0,19 % |
| 144 | Publicis Groupe SA | 1 432 | 127,5 k $ | 0,18 % |
| 145 | Koninklijke KPN NV | 22 398 | 127 k $ | 0,18 % |
| 146 | SGS SA | 1 004 | 126,6 k $ | 0,18 % |
| 147 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3 500 | 126,5 k $ | 0,18 % |
| 148 | Coles Group Ltd | 8 356 | 122,4 k $ | 0,18 % |
| 149 | Merck KGaA | 805 | 121,9 k $ | 0,18 % |
| 150 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6 725 | 121,3 k $ | 0,17 % |
| 151 | Kubota Corp | 5 900 | 120 k $ | 0,17 % |
| 152 | Essity AB | 3 759 | 119,7 k $ | 0,17 % |
| 153 | Epiroc AB | 3 934 | 118,6 k $ | 0,17 % |
| 154 | Nippon Steel Corp. | 29 100 | 118,5 k $ | 0,17 % |
| 155 | Banco de Sabadell SA | 31 236 | 118,3 k $ | 0,17 % |
| 156 | VAT Group AG | 167 | 118,2 k $ | 0,17 % |
| 157 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 453 | 117,5 k $ | 0,17 % |
| 158 | Wolters Kluwer NV | 1 455 | 117 k $ | 0,17 % |
| 159 | STMicroelectronics NV | 3 334 | 111,8 k $ | 0,16 % |
| 160 | Kao Corp. | 2 586 | 110,5 k $ | 0,16 % |
| 161 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 213 | 110,1 k $ | 0,16 % |
| 162 | Julius Baer Group Ltd | 1 277 | 108,9 k $ | 0,16 % |
| 163 | BT Group PLC | 37 300 | 108,7 k $ | 0,16 % |
| 164 | Alfa Laval AB | 1 814 | 107,6 k $ | 0,16 % |
| 165 | Genmab A/S | 367 | 107,2 k $ | 0,15 % |
| 166 | Cellnex Telecom SA | 2 806 | 106,5 k $ | 0,15 % |
| 167 | Obayashi Corp. | 3 700 | 104,7 k $ | 0,15 % |
| 168 | EDP SA | 19 301 | 102,9 k $ | 0,15 % |
| 169 | Moncler SpA | 1 465 | 101,1 k $ | 0,15 % |
| 170 | Bandai Namco Holdings Inc | 3 700 | 100,6 k $ | 0,15 % |
| 171 | Ebara Corp | 2 800 | 99,4 k $ | 0,14 % |
| 172 | Swiss Prime Site AG | 518 | 98,8 k $ | 0,14 % |
| 173 | Rentokil Initial PLC | 15 793 | 96,9 k $ | 0,14 % |
| 174 | EQT AB | 3 110 | 96,5 k $ | 0,14 % |
| 175 | UPM-Kymmene Oyj | 3 030 | 96,5 k $ | 0,14 % |
| 176 | Nitto Denko Corp | 4 050 | 94,3 k $ | 0,14 % |
| 177 | Keppel Ltd | 9 100 | 94,1 k $ | 0,14 % |
| 178 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 900 | 93,2 k $ | 0,13 % |
| 179 | Secom Co Ltd | 2 400 | 92,8 k $ | 0,13 % |
| 180 | South32 Ltd | 28 237 | 92,6 k $ | 0,13 % |
| 181 | Kerry Group PLC | 1 037 | 92,2 k $ | 0,13 % |
| 182 | Kingspan Group PLC | 925 | 92,1 k $ | 0,13 % |
| 183 | Dassault Systemes SE | 4 203 | 92,1 k $ | 0,13 % |
| 184 | Sekisui House Ltd | 3 700 | 90,7 k $ | 0,13 % |
| 185 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 831 | 90,4 k $ | 0,13 % |
| 186 | Segro PLC | 7 901 | 89,4 k $ | 0,13 % |
| 187 | Coca-Cola HBC AG | 1 377 | 89 k $ | 0,13 % |
| 188 | Asahi Kasei Corp | 7 500 | 88,6 k $ | 0,13 % |
| 189 | Daiwa Securities Group Inc. | 8 400 | 88,6 k $ | 0,13 % |
| 190 | Osaka Gas Co Ltd | 2 100 | 87,6 k $ | 0,13 % |
| 191 | Metso Oyj | 4 118 | 86,1 k $ | 0,12 % |
| 192 | Nippon Yusen KK | 2 500 | 86 k $ | 0,12 % |
| 193 | Ibiden Co Ltd | 1 400 | 85,5 k $ | 0,12 % |
| 194 | Logitech International SA | 925 | 85,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | Daifuku Co Ltd | 2 048 | 84,9 k $ | 0,12 % |
| 196 | Informa PLC | 7 423 | 83,7 k $ | 0,12 % |
| 197 | Sonova Holding AG | 314 | 82,4 k $ | 0,12 % |
| 198 | Konami Group Corp | 600 | 80,1 k $ | 0,12 % |
| 199 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 12 000 | 79,9 k $ | 0,12 % |
| 200 | Endesa SA | 1 958 | 79,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 7,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,3 %
- JPY 25,8 %
- GBP 14,9 %
- CHF 8,8 %
- AUD 5,1 %
- SEK 4,1 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,1 %
- USD 1,3 %
- NOK 1,1 %
- SGD 0,7 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,8 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 12,7 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Australie 5,1 %
- Suède 4,1 %
- Allemagne 4,0 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 104 | 17,7 M $ | 25,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 10,3 M $ | 15,07 % |
| 3 | France | 26 | 8,7 M $ | 12,69 % |
| 4 | Suisse | 20 | 6,1 M $ | 8,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 5,7 M $ | 8,37 % |
| 6 | Australie | 24 | 3,5 M $ | 5,10 % |
| 7 | Suède | 23 | 2,8 M $ | 4,10 % |
| 8 | Allemagne | 19 | 2,8 M $ | 4,03 % |
| 9 | Italie | 8 | 2 M $ | 2,88 % |
| 10 | Espagne | 9 | 1,9 M $ | 2,74 % |
| 11 | Danemark | 12 | 1,8 M $ | 2,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 1,3 M $ | 1,95 % |
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