Composition de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
DBX ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 69,1 M $ dont 67,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 353 dans 25 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Computershare Ltd | 3 163 | 78,7 k $ | 0,11 % |
| 202 | Telia Co AB | 14 550 | 78 k $ | 0,11 % |
| 203 | Nitto Denko Corp | 4 150 | 78 k $ | 0,11 % |
| 204 | Lynas Rare Earths Ltd | 5 625 | 77,7 k $ | 0,11 % |
| 205 | Obayashi Corp | 3 800 | 77,5 k $ | 0,11 % |
| 206 | Sekisui House Ltd | 3 600 | 75,8 k $ | 0,11 % |
| 207 | Symrise AG | 816 | 75,3 k $ | 0,11 % |
| 208 | Metso Oyj | 3 915 | 74,8 k $ | 0,11 % |
| 209 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3 000 | 73,2 k $ | 0,11 % |
| 210 | Nomura Research Institute Ltd | 2 300 | 72,6 k $ | 0,11 % |
| 211 | Keppel Ltd | 8 600 | 72,6 k $ | 0,11 % |
| 212 | Orsted AS | 2 815 | 72,2 k $ | 0,10 % |
| 213 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 800 | 72,1 k $ | 0,10 % |
| 214 | Akzo Nobel NV | 939 | 71,9 k $ | 0,10 % |
| 215 | Daiwa Securities Group Inc | 7 600 | 71,6 k $ | 0,10 % |
| 216 | Ageas SA/NV | 918 | 71,3 k $ | 0,10 % |
| 217 | Japan Exchange Group Inc | 5 800 | 71,1 k $ | 0,10 % |
| 218 | Bandai Namco Holdings Inc | 3 100 | 70,9 k $ | 0,10 % |
| 219 | Osaka Gas Co Ltd | 2 100 | 70,7 k $ | 0,10 % |
| 220 | Segro PLC | 7 258 | 70,7 k $ | 0,10 % |
| 221 | Coca-Cola HBC AG | 1 228 | 70,6 k $ | 0,10 % |
| 222 | Aker BP ASA | 1 958 | 70,5 k $ | 0,10 % |
| 223 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 574 | 69,9 k $ | 0,10 % |
| 224 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2 000 | 68,8 k $ | 0,10 % |
| 225 | Kuehne + Nagel International AG | 294 | 67,9 k $ | 0,10 % |
| 226 | Intertek Group PLC | 937 | 67,2 k $ | 0,10 % |
| 227 | Sigma Healthcare Ltd | 31 634 | 66,9 k $ | 0,10 % |
| 228 | Carrefour SA | 3 549 | 66,4 k $ | 0,10 % |
| 229 | Belimo Holding AG | 60 | 63,5 k $ | 0,09 % |
| 230 | Pan Pacific International Holdings Corp | 11 500 | 63,4 k $ | 0,09 % |
| 231 | OMV AG | 876 | 63 k $ | 0,09 % |
| 232 | Aegon Ltd | 7 356 | 62,8 k $ | 0,09 % |
| 233 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 67 384 | 61,6 k $ | 0,09 % |
| 234 | Bunzl PLC | 1 927 | 61,1 k $ | 0,09 % |
| 235 | Telenor ASA | 3 728 | 61 k $ | 0,09 % |
| 236 | Eiffage SA | 417 | 60,7 k $ | 0,09 % |
| 237 | Yokohama Financial Group Inc | 5 900 | 60,2 k $ | 0,09 % |
| 238 | APA Group | 8 296 | 60,2 k $ | 0,09 % |
| 239 | Smiths Group PLC | 1 803 | 59,9 k $ | 0,09 % |
| 240 | Tele2 AB | 3 184 | 59,8 k $ | 0,09 % |
| 241 | Mowi ASA | 2 664 | 58,8 k $ | 0,09 % |
| 242 | Rexel SA | 1 362 | 58,5 k $ | 0,08 % |
| 243 | Toray Industries Inc | 7 800 | 58,4 k $ | 0,08 % |
| 244 | Epiroc AB | 2 261 | 57,9 k $ | 0,08 % |
| 245 | GEA Group AG | 880 | 56,9 k $ | 0,08 % |
| 246 | Evolution AB | 747 | 56,4 k $ | 0,08 % |
| 247 | AddTech AB | 1 575 | 56,2 k $ | 0,08 % |
| 248 | Bureau Veritas SA | 1 843 | 55,9 k $ | 0,08 % |
| 249 | Orion Oyj | 663 | 55,4 k $ | 0,08 % |
| 250 | Skanska AB | 2 016 | 54,7 k $ | 0,08 % |
| 251 | WH Group Ltd | 46 803 | 54 k $ | 0,08 % |
| 252 | Auckland International Airport Ltd | 10 777 | 53,4 k $ | 0,08 % |
| 253 | Xero Ltd | 979 | 52,9 k $ | 0,08 % |
| 254 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 085 | 52 k $ | 0,08 % |
| 255 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 7 200 | 51,9 k $ | 0,08 % |
| 256 | HOCHTIEF AG | 91 | 51,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | Grab Holdings Ltd | 14 584 | 51,6 k $ | 0,07 % |
| 258 | SKF AB | 1 958 | 51,5 k $ | 0,07 % |
| 259 | Galp Energia SGPS SA | 2 350 | 51,1 k $ | 0,07 % |
| 260 | CapitaLand Ascendas REIT | 25 800 | 50,6 k $ | 0,07 % |
| 261 | Eurofins Scientific SE | 691 | 50,4 k $ | 0,07 % |
| 262 | Melrose Industries PLC | 7 901 | 50,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Securitas AB | 2 949 | 49,2 k $ | 0,07 % |
| 264 | Subaru Corp | 3 200 | 49,1 k $ | 0,07 % |
| 265 | QIAGEN NV | 1 327 | 49 k $ | 0,07 % |
| 266 | SHIMIZU CORP | 2 900 | 48,8 k $ | 0,07 % |
| 267 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 980 | 48,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | AP Moller - Maersk A/S | 19 | 46,9 k $ | 0,07 % |
| 269 | Coloplast A/S | 752 | 46,5 k $ | 0,07 % |
| 270 | Knorr-Bremse AG | 384 | 46,5 k $ | 0,07 % |
| 271 | Isuzu Motors Ltd | 3 100 | 45,7 k $ | 0,07 % |
| 272 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 549 | 45,3 k $ | 0,07 % |
| 273 | Redeia Corp SA | 2 631 | 45,2 k $ | 0,07 % |
| 274 | STANDARD LIFE PLC | 4 306 | 45 k $ | 0,07 % |
| 275 | Beiersdorf AG | 555 | 44,8 k $ | 0,06 % |
| 276 | Yamaha Motor Co Ltd | 5 400 | 44,5 k $ | 0,06 % |
| 277 | Elisa Oyj | 918 | 44,1 k $ | 0,06 % |
| 278 | Henkel AG & Co KGaA | 604 | 43,9 k $ | 0,06 % |
| 279 | Orkla ASA | 4 138 | 43,8 k $ | 0,06 % |
| 280 | Acciona SA | 151 | 43,5 k $ | 0,06 % |
| 281 | Kesko Oyj | 1 784 | 43,3 k $ | 0,06 % |
| 282 | Stockland | 14 611 | 43,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | PEARSON PLC | 2 872 | 43 k $ | 0,06 % |
| 284 | SPIRAX GROUP PLC | 458 | 43 k $ | 0,06 % |
| 285 | Pandora A/S | 455 | 42,7 k $ | 0,06 % |
| 286 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 722 | 42,3 k $ | 0,06 % |
| 287 | ASX Ltd | 1 263 | 42 k $ | 0,06 % |
| 288 | Vicinity Ltd | 23 078 | 42 k $ | 0,06 % |
| 289 | J Sainsbury PLC | 10 382 | 41,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | LY Corp | 15 800 | 41,4 k $ | 0,06 % |
| 291 | West Japan Railway Co | 2 500 | 41,3 k $ | 0,06 % |
| 292 | Land Securities Group PLC | 4 865 | 41,2 k $ | 0,06 % |
| 293 | AP Moller - Maersk A/S | 17 | 41,2 k $ | 0,06 % |
| 294 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 400 | 41,2 k $ | 0,06 % |
| 295 | Elia Group SA/NV | 262 | 40,8 k $ | 0,06 % |
| 296 | Rakuten Group, Inc. | 8 600 | 40,3 k $ | 0,06 % |
| 297 | CAR Group Ltd | 2 250 | 40,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | Yokogawa Electric Corp | 1 279 | 40,2 k $ | 0,06 % |
| 299 | JFE Holdings, Inc. | 3 700 | 39,5 k $ | 0,06 % |
| 300 | KINGFISHER PLC | 10 179 | 39,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Industrie 8,8 %
- Technologie 8,5 %
- Santé 7,7 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 25,1 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,8 %
- AUD 5,9 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,8 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,8 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 11,8 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Australie 5,9 %
- Allemagne 4,3 %
- Suède 3,7 %
- Espagne 3,3 %
- Danemark 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 17 M $ | 25,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 9,6 M $ | 14,21 % |
| 3 | France | 26 | 8 M $ | 11,83 % |
| 4 | Suisse | 22 | 6 M $ | 8,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 14 | 6 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 28 | 4 M $ | 5,95 % |
| 7 | Allemagne | 18 | 2,9 M $ | 4,35 % |
| 8 | Suède | 25 | 2,5 M $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 12 | 2,2 M $ | 3,26 % |
| 10 | Danemark | 12 | 1,9 M $ | 2,76 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| 12 | Italie | 5 | 1,3 M $ | 1,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060055