Composition de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
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- Actif net
- 69,4 M $ dont 68,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 355 dans 25 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Elisa Oyj | 846 | 43,4 k $ | 0,06 % |
| 302 | Kikkoman Corp | 4 500 | 43,2 k $ | 0,06 % |
| 303 | MTR Corp Ltd | 9 028 | 43,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Shimano Inc | 400 | 42,9 k $ | 0,06 % |
| 305 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 5 750 | 42,6 k $ | 0,06 % |
| 306 | WiseTech Global Ltd | 1 227 | 41,6 k $ | 0,06 % |
| 307 | Barratt Redrow PLC | 8 250 | 40,5 k $ | 0,06 % |
| 308 | Kesko Oyj | 1 643 | 40,5 k $ | 0,06 % |
| 309 | Sanrio Co Ltd | 1 100 | 40,3 k $ | 0,06 % |
| 310 | Shimadzu Corp | 1 440 | 40,2 k $ | 0,06 % |
| 311 | Pandora A/S | 506 | 40 k $ | 0,06 % |
| 312 | Pearson PLC | 3 059 | 39,5 k $ | 0,06 % |
| 313 | REA Group Ltd | 329 | 39 k $ | 0,06 % |
| 314 | Land Securities Group PLC | 4 484 | 39 k $ | 0,06 % |
| 315 | Seibu Holdings Inc | 1 300 | 38,6 k $ | 0,06 % |
| 316 | Scout24 SE | 450 | 38,4 k $ | 0,06 % |
| 317 | Elia Group SA/NV | 241 | 38,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 323 | 37,3 k $ | 0,05 % |
| 319 | Autotrader Group PLC | 5 601 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 320 | LEG Immobilien SE | 444 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 321 | Tokyu Corp | 2 900 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 322 | HKT Trust & HKT Ltd | 23 516 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 323 | Nibe Industrier AB | 8 916 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 324 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 4 299 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| 325 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 350 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| 326 | Sino Land Co Ltd | 22 112 | 36,1 k $ | 0,05 % |
| 327 | Whitbread PLC | 1 031 | 36 k $ | 0,05 % |
| 328 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3 500 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | MatsukiyoCocokara & Co | 2 100 | 34,8 k $ | 0,05 % |
| 330 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 14 100 | 34,1 k $ | 0,05 % |
| 331 | Zalando SE | 1 357 | 33,2 k $ | 0,05 % |
| 332 | Banque Cantonale Vaudoise | 204 | 31,3 k $ | 0,05 % |
| 333 | Sysmex Corp | 3 200 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | Contact Energy Ltd | 5 372 | 29,9 k $ | 0,04 % |
| 335 | Schroders PLC | 3 786 | 29,8 k $ | 0,04 % |
| 336 | Evonik Industries AG | 1 679 | 29,3 k $ | 0,04 % |
| 337 | Sembcorp Industries Ltd | 6 000 | 29 k $ | 0,04 % |
| 338 | Meridian Energy Ltd | 8 406 | 28,5 k $ | 0,04 % |
| 339 | Gecina SA | 307 | 28,4 k $ | 0,04 % |
| 340 | Verbund AG | 398 | 28,3 k $ | 0,04 % |
| 341 | Aeroports de Paris SA | 196 | 27,4 k $ | 0,04 % |
| 342 | STMicroelectronics NV | 804 | 27 k $ | 0,04 % |
| 343 | TIS Inc | 1 300 | 26,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | Syensqo SA | 459 | 26,2 k $ | 0,04 % |
| 345 | Swire Pacific Ltd | 2 415 | 26 k $ | 0,04 % |
| 346 | Lotus Bakeries NV | 2 | 24,8 k $ | 0,04 % |
| 347 | Randstad NV | 688 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | InPost SA | 1 245 | 22,3 k $ | 0,03 % |
| 349 | Suntory Beverage & Food Ltd | 700 | 22 k $ | 0,03 % |
| 350 | Covivio SA/France | 291 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 351 | Holmen AB | 515 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 352 | MonotaRO Co Ltd | 1 500 | 20 k $ | 0,03 % |
| 353 | ANA Holdings Inc | 855 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 354 | ROCKWOOL A/S | 549 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 355 | ZOZO Inc | 2 300 | 16,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 7,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,3 %
- JPY 25,8 %
- GBP 14,9 %
- CHF 8,8 %
- AUD 5,1 %
- SEK 4,1 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,1 %
- USD 1,3 %
- NOK 1,1 %
- SGD 0,7 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,8 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 12,7 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Australie 5,1 %
- Suède 4,1 %
- Allemagne 4,0 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 104 | 17,7 M $ | 25,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 10,3 M $ | 15,07 % |
| 3 | France | 26 | 8,7 M $ | 12,69 % |
| 4 | Suisse | 20 | 6,1 M $ | 8,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 5,7 M $ | 8,37 % |
| 6 | Australie | 24 | 3,5 M $ | 5,10 % |
| 7 | Suède | 23 | 2,8 M $ | 4,10 % |
| 8 | Allemagne | 19 | 2,8 M $ | 4,03 % |
| 9 | Italie | 8 | 2 M $ | 2,88 % |
| 10 | Espagne | 9 | 1,9 M $ | 2,74 % |
| 11 | Danemark | 12 | 1,8 M $ | 2,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 1,3 M $ | 1,95 % |
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