Composition de Tax-Aware Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 442,8 M $ dont 105,7 M $ en actions, soit 23,9 %
- Positions
- 443 dans 26 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 92 165 | 68,8 M $ | 15,54 % |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 184 227 | 17,8 M $ | 4,02 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 2 990 | 598,3 k $ | 0,14 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 576 | 587,9 k $ | 0,13 % |
| 5 | Apple Inc | 2 003 | 579,6 k $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 466 | 553,8 k $ | 0,13 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 901 | 507,5 k $ | 0,11 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 385 | 461,8 k $ | 0,10 % |
| 9 | ASML Holding NV | 213 | 421,8 k $ | 0,10 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1 360 | 345,4 k $ | 0,08 % |
| 11 | Visa Inc | 992 | 340,3 k $ | 0,08 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 439 | 317,4 k $ | 0,07 % |
| 13 | Alphabet Inc | 824 | 294,5 k $ | 0,07 % |
| 14 | Lam Research Corp | 659 | 285,6 k $ | 0,06 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 2 312 | 271,6 k $ | 0,06 % |
| 16 | Alphabet Inc | 722 | 255,1 k $ | 0,06 % |
| 17 | Novartis AG | 1 328 | 207,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 1 364 | 200 k $ | 0,05 % |
| 19 | Walmart Inc | 1 761 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 20 | KLA Corp | 640 | 193,1 k $ | 0,04 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 2 351 | 191,1 k $ | 0,04 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 1 435 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 188 | 175,9 k $ | 0,04 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 164 | 174,6 k $ | 0,04 % |
| 25 | Mastercard Inc | 339 | 174,1 k $ | 0,04 % |
| 26 | Amphenol Corp | 876 | 154,5 k $ | 0,03 % |
| 27 | Netflix Inc | 2 116 | 151,1 k $ | 0,03 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 1 047 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 893 | 135,3 k $ | 0,03 % |
| 30 | Roche Holding AG | 320 | 131,5 k $ | 0,03 % |
| 31 | General Electric Co | 336 | 125,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 609 | 113,7 k $ | 0,03 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 967 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 861 | 109 k $ | 0,02 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 365 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 850 | 107,4 k $ | 0,02 % |
| 37 | Nestle SA | 1 045 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 38 | Southern Co/The | 1 103 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 206 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 458 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 668 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 217 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 43 | Berkshire Hathaway Inc | 180 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 44 | Cencora Inc | 308 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | SAP SE | 562 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Linde PLC | 166 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 877 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 486 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 49 | CME Group Inc | 367 | 81 k $ | 0,02 % |
| 50 | Tokyo Electron Ltd | 164 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 51 | Novo Nordisk A/S | 1 655 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 52 | Chubb Ltd | 230 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 467 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 121 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 55 | Zurich Insurance Group AG | 104 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 56 | Waste Management Inc | 343 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 1 792 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 58 | KDDI Corp | 4 448 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 224 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 60 | AT&T Inc | 3 557 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 61 | ABB Ltd | 666 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 141 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 63 | McDonald's Corp | 265 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 64 | Republic Services Inc | 334 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 65 | Consolidated Edison Inc | 627 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | ADVANTEST CORP | 337 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | BHP Group Ltd | 1 661 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 68 | Keyence Corp | 134 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 69 | Unilever PLC | 1 098 | 66 k $ | 0,01 % |
| 70 | Fortinet Inc | 424 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | McKesson Corp | 86 | 65 k $ | 0,01 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 237 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 73 | Welltower Inc | 283 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 121 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 75 | SoftBank Corp | 47 885 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 76 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 146 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 326 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 359 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 937 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 80 | Orange SA | 3 099 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 171 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 171 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | AppLovin Corp | 110 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 84 | Eaton Corp PLC | 133 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 85 | Adobe Inc | 276 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 86 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 201 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 597 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 88 | Cboe Global Markets Inc | 222 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 89 | F5 Inc | 123 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 90 | Constellation Software Inc/Canada | 27 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 91 | Teledyne Technologies Inc | 76 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 92 | Kroger Co/The | 902 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Intact Financial Corp | 242 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 94 | O'Reilly Automotive Inc | 542 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 95 | AutoZone Inc | 15 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | Accenture PLC | 385 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Argenx SE | 51 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 283 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 99 | Aon PLC | 142 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | GSK PLC | 1 759 | 46,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,4 %
- Santé 2,5 %
- Industrie 1,7 %
- Finance 1,5 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 84,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 1,3 %
- JPY 1,1 %
- CHF 0,7 %
- GBP 0,5 %
- CAD 0,3 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Japon 1,1 %
- Suisse 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,3 %
- France 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Australie 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 100,6 M $ | 95,24 % |
| 2 | Japon | 48 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 3 | Suisse | 17 | 733,7 k $ | 0,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 20 | 554,9 k $ | 0,53 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 518,8 k $ | 0,49 % |
| 6 | Canada | 21 | 362,9 k $ | 0,34 % |
| 7 | France | 15 | 288,5 k $ | 0,27 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 217,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Australie | 12 | 180,3 k $ | 0,17 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 125,5 k $ | 0,12 % |
| 11 | Espagne | 4 | 121,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Finlande | 8 | 97,8 k $ | 0,09 % |
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