Portfolio von Tax-Aware Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · 471 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 442,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 85 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- JP 1,3 %
- CH 0,9 %
- GB 0,6 %
- NL 0,5 %
- CA 0,4 %
- FR 0,3 %
- DE 0,2 %
- AU 0,2 %
- HK 0,1 %
- ES 0,1 %
- SG 0,1 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 232 | 89,2 Mio. $ | 94,72 % |
| JP | 57 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| CH | 24 | 854.786,2 $ | 0,91 % |
| GB | 22 | 551.976,5 $ | 0,59 % |
| NL | 9 | 432.337,7 $ | 0,46 % |
| CA | 21 | 331.322,7 $ | 0,35 % |
| FR | 13 | 263.261,2 $ | 0,28 % |
| DE | 14 | 218.456,4 $ | 0,23 % |
| AU | 13 | 170.557,3 $ | 0,18 % |
| HK | 9 | 137.849 $ | 0,15 % |
| ES | 5 | 131.917,9 $ | 0,14 % |
| SG | 5 | 106.670,1 $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 92.165 | 59,9 Mio. $ | 13,55 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 184.227 | 16,7 Mio. $ | 3,77 % |
| NVIDIA Corp | 3.063 | 534.187,2 $ | 0,12 % |
| Apple Inc | 2.022 | 513.163,4 $ | 0,12 % |
| Meta Platforms Inc | 883 | 505.190,8 $ | 0,11 % |
| Microsoft Corp | 1.263 | 467.524,7 $ | 0,11 % |
| Eli Lilly & Co | 385 | 354.111,5 $ | 0,08 % |
| Johnson & Johnson | 1.420 | 347.104,8 $ | 0,08 % |
| Visa Inc | 1.116 | 337.299,8 $ | 0,08 % |
| ASML Holding NV | 243 | 323.130,7 $ | 0,07 % |
| Alphabet Inc | 1.007 | 289.572,9 $ | 0,07 % |
| Alphabet Inc | 914 | 262.190 $ | 0,06 % |
| Walmart Inc | 1.908 | 237.126,2 $ | 0,05 % |
| Novartis AG | 1.491 | 228.860 $ | 0,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.902 | 225.166,2 $ | 0,05 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.461 | 211.026,8 $ | 0,05 % |
| Costco Wholesale Corp | 211 | 210.246,7 $ | 0,05 % |
| Netflix Inc | 2.078 | 199.799,7 $ | 0,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.491 | 189.440,6 $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 1.520 | 182.840,8 $ | 0,04 % |
| Mastercard Inc | 363 | 181.376,6 $ | 0,04 % |
| PepsiCo Inc | 1.076 | 167.092 $ | 0,04 % |
| Lam Research Corp | 741 | 158.322,1 $ | 0,04 % |
| Caterpillar Inc | 217 | 153.735,8 $ | 0,03 % |
| Roche Holding AG | 376 | 150.058,2 $ | 0,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 840 | 134.148 $ | 0,03 % |
| AstraZeneca PLC | 683 | 133.553,8 $ | 0,03 % |
| Applied Materials Inc | 376 | 128.513 $ | 0,03 % |
| Exxon Mobil Corp | 755 | 128.093,3 $ | 0,03 % |
| Abbott Laboratories | 1.164 | 119.507,9 $ | 0,03 % |
| Amphenol Corp | 941 | 118.895,4 $ | 0,03 % |
| Nestle SA | 1.173 | 115.060,7 $ | 0,03 % |
| Duke Energy Corp | 861 | 112.739,3 $ | 0,03 % |
| Southern Co/The | 1.103 | 106.461,6 $ | 0,02 % |
| CME Group Inc | 354 | 104.553,9 $ | 0,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 386 | 104.447,7 $ | 0,02 % |
| AT&T Inc | 3.557 | 103.117,4 $ | 0,02 % |
| KLA Corp | 69 | 101.596,3 $ | 0,02 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 219 | 97.792,3 $ | 0,02 % |
| Motorola Solutions Inc | 217 | 94.171,5 $ | 0,02 % |
| Cencora Inc | 297 | 93.299,6 $ | 0,02 % |
| Linde PLC | 187 | 92.707,1 $ | 0,02 % |
| Lockheed Martin Corp | 152 | 91.867,3 $ | 0,02 % |
| Progressive Corp/The | 458 | 90.793,9 $ | 0,02 % |
| Verizon Communications Inc | 1.719 | 86.293,8 $ | 0,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 180 | 86.256 $ | 0,02 % |
| Republic Services Inc | 380 | 83.227,6 $ | 0,02 % |
| Accenture PLC | 419 | 83.083,5 $ | 0,02 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 467 | 81.001,2 $ | 0,02 % |
| Zurich Insurance Group AG | 113 | 79.870,5 $ | 0,02 % |
| McDonald's Corp. | 253 | 78.629,9 $ | 0,02 % |
| Texas Instruments Inc | 392 | 76.102,9 $ | 0,02 % |
| Adobe Inc | 312 | 75.841 $ | 0,02 % |
| KDDI Corp | 4.448 | 75.734,9 $ | 0,02 % |
| T-Mobile US Inc | 359 | 75.400,8 $ | 0,02 % |
| Intuit Inc | 174 | 75.234,1 $ | 0,02 % |
| Waste Management Inc | 327 | 75.141,3 $ | 0,02 % |
| McKesson Corp | 86 | 74.421 $ | 0,02 % |
| Chubb Ltd | 219 | 71.378,7 $ | 0,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 627 | 70.963,9 $ | 0,02 % |
| SoftBank Corp | 52.563 | 70.335,8 $ | 0,02 % |
| Arista Networks Inc | 550 | 67.529 $ | 0,02 % |
| Novo Nordisk A/S | 1.838 | 67.260,6 $ | 0,02 % |
| Orange SA | 3.279 | 67.229,5 $ | 0,02 % |
| BHP Group Ltd | 1.837 | 66.467,3 $ | 0,02 % |
| QUALCOMM Inc | 506 | 65.162,7 $ | 0,01 % |
| Monster Beverage Corp | 877 | 63.547,4 $ | 0,01 % |
| Union Pacific Corp | 261 | 63.323,8 $ | 0,01 % |
| Cboe Global Markets Inc | 222 | 62.397,5 $ | 0,01 % |
| Kroger Co/The | 848 | 61.361,3 $ | 0,01 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.045 | 60.828,2 $ | 0,01 % |
| Roper Technologies Inc | 171 | 60.510,1 $ | 0,01 % |
| Unilever PLC | 1.098 | 60.279,5 $ | 0,01 % |
| Intuitive Surgical Inc | 130 | 59.928,7 $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 831 | 59.773,8 $ | 0,01 % |
| Honeywell International Inc | 251 | 56.733,5 $ | 0,01 % |
| GSK PLC | 1.990 | 54.815,5 $ | 0,01 % |
| Deutsche Telekom AG | 1.463 | 54.603,9 $ | 0,01 % |
| ABB Ltd | 666 | 54.151,1 $ | 0,01 % |
| Eaton Corp PLC | 149 | 53.292,8 $ | 0,01 % |
| Electronic Arts Inc | 261 | 53.210,1 $ | 0,01 % |
| Advantest Corp | 383 | 52.856,5 $ | 0,01 % |
| NTT Inc | 51.947 | 51.971,2 $ | 0,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 597 | 50.882,3 $ | 0,01 % |
| AutoZone Inc | 15 | 50.666,7 $ | 0,01 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 542 | 50.032 $ | 0,01 % |
| Northrop Grumman Corp | 73 | 49.803,5 $ | 0,01 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 12.919 | 49.638,2 $ | 0,01 % |
| Teledyne Technologies Inc | 82 | 49.610,8 $ | 0,01 % |
| Tokyo Electron Ltd | 199 | 49.441,7 $ | 0,01 % |
| Blackrock Inc | 51 | 49.047,2 $ | 0,01 % |
| International Business Machines Corp. | 201 | 48.720,4 $ | 0,01 % |
| Keyence Corp | 134 | 47.691,6 $ | 0,01 % |
| Church & Dwight Co Inc | 510 | 47.593,2 $ | 0,01 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 27 | 47.396,8 $ | 0,01 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.274 | 46.918,7 $ | 0,01 % |
| Waste Connections Inc | 283 | 45.970,5 $ | 0,01 % |
| Travelers Cos Inc/The | 156 | 45.502,1 $ | 0,01 % |
| Mondelez International Inc | 765 | 44.094,6 $ | 0,01 % |
| Gilead Sciences Inc | 316 | 44.040,9 $ | 0,01 % |
| General Dynamics Corp | 128 | 43.932,2 $ | 0,01 % |
| Trane Technologies PLC | 104 | 43.341 $ | 0,01 % |
| WEC Energy Group Inc | 374 | 43.298 $ | 0,01 % |
| Automatic Data Processing Inc | 212 | 43.074,2 $ | 0,01 % |
| Parker-Hannifin Corp | 48 | 42.971,5 $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 177 | 42.373,8 $ | 0,01 % |
| Canon Inc | 1.507 | 41.815,2 $ | 0,01 % |
| Halma PLC | 804 | 41.028,8 $ | 0,01 % |
| Fortinet Inc | 482 | 39.389 $ | 0,01 % |
| SAP SE | 228 | 38.870 $ | 0,01 % |
| Yum! Brands Inc | 250 | 38.870 $ | 0,01 % |
| L'Oreal SA | 94 | 38.379,3 $ | 0,01 % |
| Hershey Co/The | 184 | 38.251,8 $ | 0,01 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 813 | 38.163 $ | 0,01 % |
| Swisscom AG | 45 | 37.762,3 $ | 0,01 % |
| Koninklijke KPN NV | 6.761 | 37.683,3 $ | 0,01 % |
| Rio Tinto PLC | 405 | 37.573,3 $ | 0,01 % |
| Intact Financial Corp | 205 | 37.147,9 $ | 0,01 % |
| Rheinmetall AG | 22 | 37.109,3 $ | 0,01 % |
| Argenx SE | 51 | 37.012,7 $ | 0,01 % |
| AbbVie Inc | 169 | 36.755,8 $ | 0,01 % |
| VeriSign Inc | 146 | 36.260,6 $ | 0,01 % |
| Compass Group PLC | 1.297 | 36.187,5 $ | 0,01 % |
| W R Berkley Corp | 545 | 36.122,6 $ | 0,01 % |
| F5 Inc | 123 | 35.587,6 $ | 0,01 % |
| Howmet Aerospace Inc | 154 | 35.490,8 $ | 0,01 % |
| Aena SME SA | 1.192 | 35.160,8 $ | 0,01 % |
| Central Japan Railway Co | 1.343 | 34.919,6 $ | 0,01 % |
| Chevron Corp | 168 | 34.759,2 $ | 0,01 % |
| Kyocera Corp | 2.232 | 34.224,5 $ | 0,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | 121 | 33.622,3 $ | 0,01 % |
| East Japan Railway Co | 1.451 | 33.186,5 $ | 0,01 % |
| Illinois Tool Works Inc | 125 | 32.536,3 $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 74 | 32.282,5 $ | 0,01 % |
| Williams Cos Inc/The | 434 | 31.586,5 $ | 0,01 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 511 | 31.349,9 $ | 0,01 % |
| Sampo Oyj | 2.925 | 31.110,7 $ | 0,01 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 97 | 31.093,4 $ | 0,01 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 49 | 30.945,5 $ | 0,01 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 386 | 30.910,9 $ | 0,01 % |
| Ferrari NV | 91 | 30.876,7 $ | 0,01 % |
| Astellas Pharma Inc | 1.894 | 30.875,6 $ | 0,01 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 1.606 | 30.603,4 $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 163 | 30.427,2 $ | 0,01 % |
| CGI Inc | 414 | 30.266,6 $ | 0,01 % |
| General Mills, Inc. | 813 | 30.259,9 $ | 0,01 % |
| Cintas Corp | 178 | 30.106,9 $ | 0,01 % |
| Cummins Inc | 55 | 29.591,1 $ | 0,01 % |
| RELX PLC | 902 | 29.551,6 $ | 0,01 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 27 | 29.520,5 $ | 0,01 % |
| Fujitsu Ltd | 1.412 | 28.876,3 $ | 0,01 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 73 | 28.842,8 $ | 0,01 % |
| 3M Co | 196 | 28.465,1 $ | 0,01 % |
| Welltower Inc | 143 | 28.272,5 $ | 0,01 % |
| Arch Capital Group Ltd | 289 | 27.741,1 $ | 0,01 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 5.025 | 27.722,9 $ | 0,01 % |
| Sanofi SA | 286 | 27.619 $ | 0,01 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 389 | 27.607,7 $ | 0,01 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 544 | 27.443,7 $ | 0,01 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 628 | 27.361,9 $ | 0,01 % |
| Zoetis Inc | 231 | 27.306,5 $ | 0,01 % |
| WW Grainger Inc | 25 | 27.270,3 $ | 0,01 % |
| Expand Energy Corp | 245 | 26.896,1 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 91 | 26.640,3 $ | 0,01 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 598 | 26.611,1 $ | 0,01 % |
| Hermes International SCA | 14 | 26.520,9 $ | 0,01 % |
| Incyte Corp | 279 | 26.259,5 $ | 0,01 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 46 | 25.846,9 $ | 0,01 % |
| Rollins Inc | 481 | 25.690,2 $ | 0,01 % |
| Nintendo Co Ltd | 446 | 25.460,2 $ | 0,01 % |
| Fastenal Co | 548 | 25.427,2 $ | 0,01 % |
| ServiceNow Inc | 240 | 25.092 $ | 0,01 % |
| Hoya Corp | 144 | 24.963,9 $ | 0,01 % |
| Aon PLC | 76 | 24.531,3 $ | 0,01 % |
| Secom Co Ltd | 632 | 24.073,4 $ | 0,01 % |
| Givaudan SA | 7 | 23.670,5 $ | 0,01 % |
| Comfort Systems USA Inc | 17 | 23.442,8 $ | 0,01 % |
| Inpex Corp | 781 | 23.101,6 $ | 0,01 % |
| Eni SpA | 811 | 23.059,8 $ | 0,01 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 271 | 23.040,4 $ | 0,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 116 | 22.733,7 $ | 0,01 % |
| Wesfarmers Ltd | 443 | 22.617,8 $ | 0,01 % |
| United Therapeutics Corp | 38 | 22.533,2 $ | 0,01 % |
| NIKE Inc | 415 | 21.920,3 $ | 0,01 % |
| Dollarama Inc | 178 | 21.846 $ | 0,00 % |
| CLP Holdings Ltd | 2.317 | 21.814,3 $ | 0,00 % |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | 1.281 | 21.802,4 $ | 0,00 % |
| TotalEnergies SE | 235 | 21.566,9 $ | 0,00 % |
| Cardinal Health, Inc. | 102 | 21.553,6 $ | 0,00 % |
| Hologic Inc | 282 | 21.316,4 $ | 0,00 % |
| Schindler Holding AG | 67 | 21.101,8 $ | 0,00 % |
| Atlas Copco AB | 1.189 | 20.982,1 $ | 0,00 % |
| Loblaw Cos Ltd | 459 | 20.925,7 $ | 0,00 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 761 | 20.826,8 $ | 0,00 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 12 | 20.447 $ | 0,00 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 634 | 20.294,3 $ | 0,00 % |
| Tyler Technologies Inc | 59 | 20.200,4 $ | 0,00 % |
| Amgen Inc | 57 | 20.055,5 $ | 0,00 % |
| Loews Corp | 187 | 19.960,4 $ | 0,00 % |
| GoDaddy Inc | 241 | 19.923,5 $ | 0,00 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 747 | 19.668,5 $ | 0,00 % |
| Shionogi & Co Ltd | 887 | 19.621,3 $ | 0,00 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 137 | 19.570,5 $ | 0,00 % |
| Swiss Re AG | 113 | 18.981,4 $ | 0,00 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 407 | 18.953,7 $ | 0,00 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 81 | 18.894,1 $ | 0,00 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 2.408 | 18.787,1 $ | 0,00 % |
| Bank Hapoalim BM | 799 | 18.764,5 $ | 0,00 % |
| Palo Alto Networks Inc | 117 | 18.757,4 $ | 0,00 % |
| Ameriprise Financial Inc | 42 | 18.664,8 $ | 0,00 % |
| Tyson Foods Inc | 290 | 18.580,3 $ | 0,00 % |
| Canadian National Railway Co | 178 | 18.320,8 $ | 0,00 % |
| HCA Healthcare Inc | 38 | 17.983,1 $ | 0,00 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 267 | 17.953,2 $ | 0,00 % |
| Teradyne Inc | 60 | 17.787,6 $ | 0,00 % |
| Obic Co Ltd | 728 | 17.669,6 $ | 0,00 % |
| Philip Morris International Inc. | 106 | 17.526 $ | 0,00 % |
| Yokogawa Electric Corp | 567 | 17.522,4 $ | 0,00 % |
| Singapore Exchange Ltd | 1.141 | 17.406,1 $ | 0,00 % |
| Ameren Corp | 158 | 17.367,4 $ | 0,00 % |
| Air Liquide SA | 82 | 16.949,3 $ | 0,00 % |
| Iberdrola SA | 731 | 16.735,6 $ | 0,00 % |
| Disco Corp | 40 | 16.303,3 $ | 0,00 % |
| EMCOR Group Inc | 22 | 16.242,8 $ | 0,00 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 82 | 16.022,8 $ | 0,00 % |
| Danone SA | 200 | 15.981,4 $ | 0,00 % |
| Telstra Group Ltd. | 4.243 | 15.663,5 $ | 0,00 % |
| Brown & Brown Inc | 240 | 15.650,4 $ | 0,00 % |
| Corning Inc | 115 | 15.636,6 $ | 0,00 % |
| PayPal Holdings Inc | 345 | 15.604,4 $ | 0,00 % |
| Holcim AG | 188 | 15.540,5 $ | 0,00 % |
| Kone Oyj | 242 | 15.449,5 $ | 0,00 % |
| Fujikura Ltd. | 558 | 15.346,1 $ | 0,00 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 378 | 15.310,7 $ | 0,00 % |
| Newmont Corp | 140 | 15.155 $ | 0,00 % |
| Willis Towers Watson PLC | 52 | 15.116,4 $ | 0,00 % |
| Garmin Ltd | 65 | 15.080,7 $ | 0,00 % |
| CMS Energy Corp | 194 | 15.050,5 $ | 0,00 % |
| Rio Tinto Ltd | 132 | 14.997 $ | 0,00 % |
| Public Storage | 55 | 14.898,4 $ | 0,00 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 269 | 14.834,9 $ | 0,00 % |
| Shell PLC | 320 | 14.820,8 $ | 0,00 % |
| Allstate Corp/The | 71 | 14.721,1 $ | 0,00 % |
| Celestica Inc | 52 | 14.668,9 $ | 0,00 % |
| Rockwell Automation Inc | 40 | 14.355,2 $ | 0,00 % |
| Shimadzu Corp | 601 | 14.281,5 $ | 0,00 % |
| Sage Group PLC/The | 1.272 | 14.253,3 $ | 0,00 % |
| Texas Pacific Land Corp | 30 | 14.236,8 $ | 0,00 % |
| Paychex Inc | 154 | 14.186,5 $ | 0,00 % |
| Vodafone Group PLC | 9.392 | 14.166,4 $ | 0,00 % |
| Sandvik AB | 368 | 14.146,6 $ | 0,00 % |
| FirstEnergy Corp | 279 | 14.134,1 $ | 0,00 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 632 | 14.133,3 $ | 0,00 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 147 | 13.931,8 $ | 0,00 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 102 | 13.793,5 $ | 0,00 % |
| ResMed Inc | 61 | 13.693,3 $ | 0,00 % |
| Cigna Group/The | 51 | 13.604,3 $ | 0,00 % |
| Kinross Gold Corp | 434 | 13.268,7 $ | 0,00 % |
| Nokia Oyj | 1.645 | 13.196,2 $ | 0,00 % |
| Xcel Energy Inc | 166 | 13.187 $ | 0,00 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 829 | 13.186,2 $ | 0,00 % |
| NVR Inc | 2 | 13.179,7 $ | 0,00 % |
| Experian PLC | 374 | 12.938,3 $ | 0,00 % |
| Partners Group Holding AG | 12 | 12.934,1 $ | 0,00 % |
| Prudential PLC | 923 | 12.832,6 $ | 0,00 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 81 | 12.801,2 $ | 0,00 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 137 | 12.794,9 $ | 0,00 % |
| DR Horton Inc | 93 | 12.761,5 $ | 0,00 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 488 | 12.734,6 $ | 0,00 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 13.950 | 12.689,6 $ | 0,00 % |
| Hydro One Ltd | 306 | 12.637,3 $ | 0,00 % |
| RTX Corp | 65 | 12.538,5 $ | 0,00 % |
| NEC Corp | 503 | 12.516,2 $ | 0,00 % |
| Boston Scientific Corp | 199 | 12.487,3 $ | 0,00 % |
| Jabil Inc | 47 | 12.484,6 $ | 0,00 % |
| 3i Group PLC | 383 | 12.482,4 $ | 0,00 % |
| Williams-Sonoma Inc | 68 | 12.398,4 $ | 0,00 % |
| Franco-Nevada Corp | 50 | 12.380,5 $ | 0,00 % |
| PTC Inc | 86 | 12.254,1 $ | 0,00 % |
| AIB Group PLC | 1.147 | 12.244,4 $ | 0,00 % |
| Geberit AG | 18 | 12.150,5 $ | 0,00 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 678 | 12.129,9 $ | 0,00 % |
| ASM International NV | 16 | 12.127,2 $ | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | 75 | 12.124,2 $ | 0,00 % |
| MercadoLibre Inc | 7 | 12.103,1 $ | 0,00 % |
| Universal Music Group NV | 620 | 12.034,7 $ | 0,00 % |
| Elisa Oyj | 247 | 12.031,5 $ | 0,00 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 46 | 11.905,3 $ | 0,00 % |
| Imperial Brands PLC | 290 | 11.758,9 $ | 0,00 % |
| Agilent Technologies Inc | 103 | 11.739,9 $ | 0,00 % |
| Copart Inc | 348 | 11.553,6 $ | 0,00 % |
| Redeia Corp SA | 674 | 11.424,5 $ | 0,00 % |
| Getlink SE | 528 | 11.393,6 $ | 0,00 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 159 | 11.317,6 $ | 0,00 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 52 | 11.262,2 $ | 0,00 % |
| MTR Corp Ltd | 2.718 | 11.138,3 $ | 0,00 % |
| BKW AG | 56 | 11.041 $ | 0,00 % |
| TE Connectivity PLC | 52 | 10.869 $ | 0,00 % |
| Admiral Group PLC | 259 | 10.832,9 $ | 0,00 % |
| Atlas Copco AB | 691 | 10.801,9 $ | 0,00 % |
| Telia Company AB | 2.099 | 10.753,7 $ | 0,00 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 149 | 10.672,4 $ | 0,00 % |
| First Solar Inc | 54 | 10.652 $ | 0,00 % |
| American Electric Power Co Inc | 81 | 10.617,5 $ | 0,00 % |
| Dassault Systemes SE | 523 | 10.587,7 $ | 0,00 % |
| Ulta Beauty Inc | 20 | 10.454,2 $ | 0,00 % |
| Hubbell Inc | 21 | 10.305,5 $ | 0,00 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 6.588 | 10.295 $ | 0,00 % |
| Gartner Inc | 65 | 10.292,1 $ | 0,00 % |
| Engie SA | 315 | 10.151,7 $ | 0,00 % |
| Scout24 SE | 130 | 10.030,6 $ | 0,00 % |
| Adyen NV | 10 | 10.008,5 $ | 0,00 % |
| Veeva Systems Inc | 56 | 9837 $ | 0,00 % |
| American Water Works Co Inc | 71 | 9662,4 $ | 0,00 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 226 | 9633,6 $ | 0,00 % |
| Sun Communities Inc | 76 | 9573 $ | 0,00 % |
| Lasertec Corp | 43 | 9570,7 $ | 0,00 % |
| Next PLC | 56 | 9461,1 $ | 0,00 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 5 | 9423,3 $ | 0,00 % |
| Tractor Supply Co | 208 | 9422,4 $ | 0,00 % |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | 322 | 9310,6 $ | 0,00 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 65 | 9310 $ | 0,00 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12 | 9271,7 $ | 0,00 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 541 | 9266,1 $ | 0,00 % |
| Gen Digital Inc | 488 | 9189 $ | 0,00 % |
| Cheniere Energy Inc | 32 | 9080,3 $ | 0,00 % |
| PulteGroup Inc | 77 | 9056 $ | 0,00 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.460 | 8906,4 $ | 0,00 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 200 | 8892,2 $ | 0,00 % |
| Infratil Ltd | 1.313 | 8853,4 $ | 0,00 % |
| Fortescue Ltd | 618 | 8831 $ | 0,00 % |
| Sika AG | 53 | 8772,5 $ | 0,00 % |
| Veralto Corp | 99 | 8753,6 $ | 0,00 % |
| Darden Restaurants Inc | 44 | 8625,8 $ | 0,00 % |
| Genmab A/S | 32 | 8618,3 $ | 0,00 % |
| Ventas Inc | 105 | 8586,9 $ | 0,00 % |
| Lululemon Athletica Inc | 56 | 8573,6 $ | 0,00 % |
| Ball Corp | 142 | 8393,6 $ | 0,00 % |
| Workday Inc | 64 | 8314,9 $ | 0,00 % |
| Coterra Energy Inc | 235 | 8257,9 $ | 0,00 % |
| Barrick Mining Corp | 202 | 8255,1 $ | 0,00 % |
| Dexcom Inc | 131 | 8226,8 $ | 0,00 % |
| Brambles Ltd | 524 | 8223,8 $ | 0,00 % |
| TELUS Corp | 637 | 8187,5 $ | 0,00 % |
| TIS Inc | 370 | 7911,1 $ | 0,00 % |
| T Rowe Price Group Inc | 87 | 7842,2 $ | 0,00 % |
| Deckers Outdoor Corp | 78 | 7807 $ | 0,00 % |
| Indra Sistemas SA | 139 | 7768,8 $ | 0,00 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 36 | 7711 $ | 0,00 % |
| MTU Aero Engines AG | 21 | 7661,2 $ | 0,00 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 46 | 7639,2 $ | 0,00 % |
| Wolters Kluwer NV | 102 | 7618,2 $ | 0,00 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 161 | 7582,5 $ | 0,00 % |
| Otsuka Corp | 396 | 7581,3 $ | 0,00 % |
| NetApp Inc | 74 | 7576,9 $ | 0,00 % |
| Nova Ltd | 17 | 7507,3 $ | 0,00 % |
| VAT Group AG | 12 | 7486,1 $ | 0,00 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 46 | 7474,1 $ | 0,00 % |
| Waters Corp | 25 | 7445 $ | 0,00 % |
| Lennox International Inc | 16 | 7426,1 $ | 0,00 % |
| Asics Corp | 276 | 7420,3 $ | 0,00 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 56 | 7377,4 $ | 0,00 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 554 | 7357,3 $ | 0,00 % |
| Wartsila OYJ Abp | 197 | 7337,9 $ | 0,00 % |
| West Japan Railway Co | 370 | 7292,5 $ | 0,00 % |
| Snap-on Inc | 20 | 7264,4 $ | 0,00 % |
| Zoom Communications Inc | 90 | 7235,1 $ | 0,00 % |
| Hannover Rueck SE | 23 | 7231,2 $ | 0,00 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 98 | 7161,5 $ | 0,00 % |
| Tryg A/S | 299 | 7126,8 $ | 0,00 % |
| Oracle Corp Japan | 130 | 7050,3 $ | 0,00 % |
| Roche Holding AG | 17 | 7044,2 $ | 0,00 % |
| Leidos Holdings Inc | 45 | 6998,4 $ | 0,00 % |
| Hormel Foods Corp | 306 | 6930,9 $ | 0,00 % |
| CDW Corp/DE | 57 | 6898,1 $ | 0,00 % |
| Publicis Groupe SA | 82 | 6787,1 $ | 0,00 % |
| Xero Ltd | 128 | 6764,8 $ | 0,00 % |
| Logitech International SA | 72 | 6686,2 $ | 0,00 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 51 | 6680,1 $ | 0,00 % |
| Swire Pacific Ltd | 609 | 6656,2 $ | 0,00 % |
| Fresnillo PLC | 148 | 6560,3 $ | 0,00 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 26 | 6516,6 $ | 0,00 % |
| PPL Corp | 169 | 6455,8 $ | 0,00 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 200 | 6357,1 $ | 0,00 % |
| Carlisle Cos Inc | 19 | 6338,8 $ | 0,00 % |
| Bridgestone Corp | 302 | 6293,2 $ | 0,00 % |
| EMS-Chemie Holding AG | 8 | 6290,3 $ | 0,00 % |
| Epiroc AB | 254 | 6252,7 $ | 0,00 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 149 | 6244,7 $ | 0,00 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 27 | 6183,1 $ | 0,00 % |
| Alfa Laval AB | 113 | 6181,1 $ | 0,00 % |
| Best Buy Co Inc | 96 | 6163,2 $ | 0,00 % |
| Orion Oyj | 75 | 6062 $ | 0,00 % |
| Coca-Cola HBC AG | 107 | 6027,2 $ | 0,00 % |
| Galp Energia SGPS SA | 249 | 5970,4 $ | 0,00 % |
| Daifuku Co Ltd | 167 | 5896,6 $ | 0,00 % |
| Watsco Inc | 16 | 5820,6 $ | 0,00 % |
| UniCredit SpA | 80 | 5739,5 $ | 0,00 % |
| GEA Group AG | 80 | 5737,4 $ | 0,00 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 350 | 5708,6 $ | 0,00 % |
| Dollar General Corp | 48 | 5699 $ | 0,00 % |
| Japan Exchange Group Inc | 480 | 5605,4 $ | 0,00 % |
| Schindler Holding AG | 17 | 5599,7 $ | 0,00 % |
| Graco Inc | 66 | 5586,9 $ | 0,00 % |
| Omnicom Group Inc | 74 | 5572,9 $ | 0,00 % |
| Wise PLC | 461 | 5551,5 $ | 0,00 % |
| Metso Oyj | 319 | 5528,4 $ | 0,00 % |
| Corteva Inc | 66 | 5524,9 $ | 0,00 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 247 | 5495,4 $ | 0,00 % |
| Great-West Lifeco Inc | 117 | 5479,5 $ | 0,00 % |
| Zscaler Inc | 39 | 5471,3 $ | 0,00 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 14 | 5465,7 $ | 0,00 % |
| Dominion Energy Inc | 87 | 5378,3 $ | 0,00 % |
| Avery Dennison Corp | 31 | 5353,1 $ | 0,00 % |
| Carlsberg AS | 43 | 5342,1 $ | 0,00 % |
| Nordea Bank Abp | 309 | 5320,7 $ | 0,00 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 245 | 5312,5 $ | 0,00 % |
| Moncler SpA | 88 | 5298,4 $ | 0,00 % |
| Medibank Pvt Ltd | 1.750 | 5295,1 $ | 0,00 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 214 | 5279,5 $ | 0,00 % |
| Bureau Veritas SA | 174 | 5208,1 $ | 0,00 % |
| Qnity Electronics Inc | 45 | 5192,1 $ | 0,00 % |
| Pentair PLC | 59 | 5139,5 $ | 0,00 % |
| Lundin Gold Inc | 67 | 5120,2 $ | 0,00 % |
| iA Financial Corp Inc | 46 | 5104,9 $ | 0,00 % |
| Allegion plc | 35 | 5085,2 $ | 0,00 % |
| Smiths Group PLC | 166 | 5065,7 $ | 0,00 % |
| Ryanair Holdings PLC | 179 | 5039,2 $ | 0,00 % |
| ANA Holdings Inc | 279 | 4996,7 $ | 0,00 % |
| Deutsche Boerse AG | 17 | 4980,1 $ | 0,00 % |
| Evolution AB | 79 | 4965 $ | 0,00 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 25 | 4957,3 $ | 0,00 % |
| Straumann Holding AG | 47 | 4917,3 $ | 0,00 % |
| Aeroports de Paris SA | 40 | 4886,7 $ | 0,00 % |
| Continental AG | 70 | 4886,5 $ | 0,00 % |
| Sanrio Co Ltd | 780 | 4849,5 $ | 0,00 % |
| Sonova Holding AG | 21 | 4788,3 $ | 0,00 % |
| Capcom Co Ltd | 225 | 4754,7 $ | 0,00 % |
| REA Group Ltd | 43 | 4711 $ | 0,00 % |
| E.ON SE | 215 | 4708,8 $ | 0,00 % |
| CVC Capital Partners PLC | 358 | 4673,8 $ | 0,00 % |
| Kimberly-Clark Corp | 48 | 4630,6 $ | 0,00 % |
| PG&E Corp | 262 | 4603,3 $ | 0,00 % |
| Beiersdorf AG | 51 | 4584,3 $ | 0,00 % |
| Erie Indemnity Co | 18 | 4523,6 $ | 0,00 % |
| Computershare Ltd | 228 | 4496,7 $ | 0,00 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 425 | 4464,1 $ | 0,00 % |
| Lifco AB | 147 | 4447,1 $ | 0,00 % |
| Alliant Energy Corp | 61 | 4377,4 $ | 0,00 % |
| GFL Environmental Inc | 104 | 4338,4 $ | 0,00 % |
| Intertek Group PLC | 88 | 4282 $ | 0,00 % |
| Fair Isaac Corp | 4 | 4270,2 $ | 0,00 % |
| Futu Holdings Ltd | 31 | 4239,6 $ | 0,00 % |
| Tokyu Corp | 342 | 4037 $ | 0,00 % |
| Coloplast A/S | 59 | 4019 $ | 0,00 % |
| Galderma Group AG | 20 | 3930,7 $ | 0,00 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.262 | 3748,6 $ | 0,00 % |
| Verbund AG | 49 | 3744,5 $ | 0,00 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 225 | 3709,6 $ | 0,00 % |
| Nemetschek SE | 48 | 3593,3 $ | 0,00 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 60 | 3514,3 $ | 0,00 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 146 | 3491,1 $ | 0,00 % |
| Kao Corp. | 89 | 3464,6 $ | 0,00 % |
| Cochlear Ltd | 29 | 3412,5 $ | 0,00 % |
| Pandora A/S | 46 | 3287,8 $ | 0,00 % |
| Oklo Inc | 66 | 3272,9 $ | 0,00 % |
| Sofina SA | 13 | 3156,7 $ | 0,00 % |
| Palantir Technologies Inc | 21 | 3071,9 $ | 0,00 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 209 | 3070,4 $ | 0,00 % |
| Pro Medicus Ltd | 33 | 2719,8 $ | 0,00 % |
| Oracle Corp | 18 | 2648 $ | 0,00 % |