Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 442,8 Mio. $ davon 105,7 Mio. $ in Aktien, 23,9 %
- Positionen
- 443 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 92.165 | 68,8 Mio. $ | 15,54 % |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 184.227 | 17,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 2.990 | 598.269,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.576 | 587.879,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Apple Inc | 2.003 | 579.588,1 $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.466 | 553.781,5 $ | 0,13 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 901 | 507.524,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 385 | 461.780,6 $ | 0,10 % |
| 9 | ASML Holding NV | 213 | 421.777,4 $ | 0,10 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1.360 | 345.399,2 $ | 0,08 % |
| 11 | Visa Inc | 992 | 340.345,3 $ | 0,08 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 439 | 317.397 $ | 0,07 % |
| 13 | Alphabet Inc | 824 | 294.472,9 $ | 0,07 % |
| 14 | Lam Research Corp | 659 | 285.564,5 $ | 0,06 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 2.312 | 271.567,5 $ | 0,06 % |
| 16 | Alphabet Inc | 722 | 255.104,3 $ | 0,06 % |
| 17 | Novartis AG | 1.328 | 207.556,2 $ | 0,05 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 1.364 | 200.017 $ | 0,05 % |
| 19 | Walmart Inc | 1.761 | 199.450,9 $ | 0,05 % |
| 20 | KLA Corp | 640 | 193.094,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 2.351 | 191.065,8 $ | 0,04 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 1.435 | 184.397,5 $ | 0,04 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 188 | 175.868,4 $ | 0,04 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 164 | 174.643,6 $ | 0,04 % |
| 25 | Mastercard Inc | 339 | 174.110,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Amphenol Corp | 876 | 154.456,3 $ | 0,03 % |
| 27 | Netflix Inc | 2.116 | 151.082,4 $ | 0,03 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 1.047 | 141.763,8 $ | 0,03 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 893 | 135.289,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Roche Holding AG | 320 | 131.547,6 $ | 0,03 % |
| 31 | General Electric Co | 336 | 125.573,3 $ | 0,03 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 609 | 113.702,9 $ | 0,03 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 967 | 112.819,9 $ | 0,03 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 861 | 108.985,4 $ | 0,02 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 365 | 108.795,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 850 | 107.389 $ | 0,02 % |
| 37 | Nestle SA | 1.045 | 107.180,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Southern Co/The | 1.103 | 105.568,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 206 | 102.326,4 $ | 0,02 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 458 | 100.050,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 668 | 91.329 $ | 0,02 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 217 | 90.117,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Berkshire Hathaway Inc | 180 | 90.070,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Cencora Inc | 308 | 87.157,8 $ | 0,02 % |
| 45 | SAP SE | 562 | 86.631,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Linde PLC | 166 | 86.144 $ | 0,02 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 877 | 84.297,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 486 | 82.561,7 $ | 0,02 % |
| 49 | CME Group Inc | 367 | 81.044,6 $ | 0,02 % |
| 50 | Tokyo Electron Ltd | 164 | 79.516 $ | 0,02 % |
| 51 | Novo Nordisk A/S | 1.655 | 79.484,6 $ | 0,02 % |
| 52 | Chubb Ltd | 230 | 78.370,2 $ | 0,02 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 467 | 77.834,9 $ | 0,02 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 121 | 77.285,1 $ | 0,02 % |
| 55 | Zurich Insurance Group AG | 104 | 76.921,8 $ | 0,02 % |
| 56 | Waste Management Inc | 343 | 76.447,8 $ | 0,02 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 1.792 | 75.873,3 $ | 0,02 % |
| 58 | KDDI Corp | 4.448 | 74.716,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 224 | 73.946,9 $ | 0,02 % |
| 60 | AT&T Inc | 3.557 | 73.629,9 $ | 0,02 % |
| 61 | ABB Ltd | 666 | 72.447 $ | 0,02 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 141 | 71.833,9 $ | 0,02 % |
| 63 | McDonald's Corp | 265 | 71.632,2 $ | 0,02 % |
| 64 | Republic Services Inc | 334 | 71.168,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Consolidated Edison Inc | 627 | 69.365 $ | 0,02 % |
| 66 | ADVANTEST CORP | 337 | 69.330,4 $ | 0,02 % |
| 67 | BHP Group Ltd | 1.661 | 69.218,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Keyence Corp | 134 | 67.735,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Unilever PLC | 1.098 | 65.954,2 $ | 0,01 % |
| 70 | Fortinet Inc | 424 | 65.134,9 $ | 0,01 % |
| 71 | McKesson Corp | 86 | 64.981,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 237 | 64.464 $ | 0,01 % |
| 73 | Welltower Inc | 283 | 64.232,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 121 | 61.626,5 $ | 0,01 % |
| 75 | SoftBank Corp | 47.885 | 61.145,7 $ | 0,01 % |
| 76 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.146 | 60.307,7 $ | 0,01 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 326 | 60.241,5 $ | 0,01 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 359 | 60.215,1 $ | 0,01 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 937 | 59.061,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Orange SA | 3.099 | 58.443,4 $ | 0,01 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 171 | 57.864,7 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 171 | 57.840,8 $ | 0,01 % |
| 83 | AppLovin Corp | 110 | 56.675,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Eaton Corp PLC | 133 | 56.674 $ | 0,01 % |
| 85 | Adobe Inc | 276 | 56.585,5 $ | 0,01 % |
| 86 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 201 | 56.523,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 597 | 54.733 $ | 0,01 % |
| 88 | Cboe Global Markets Inc | 222 | 53.872,7 $ | 0,01 % |
| 89 | F5 Inc | 123 | 51.163,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Constellation Software Inc/Canada | 27 | 50.830,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Teledyne Technologies Inc | 76 | 50.684,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Kroger Co/The | 902 | 50.088,1 $ | 0,01 % |
| 93 | Intact Financial Corp | 242 | 49.945,9 $ | 0,01 % |
| 94 | O'Reilly Automotive Inc | 542 | 49.912,8 $ | 0,01 % |
| 95 | AutoZone Inc | 15 | 47.939,1 $ | 0,01 % |
| 96 | Accenture PLC | 385 | 47.909,4 $ | 0,01 % |
| 97 | Argenx SE | 51 | 47.270 $ | 0,01 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 283 | 47.173,3 $ | 0,01 % |
| 99 | Aon PLC | 142 | 47.100 $ | 0,01 % |
| 100 | GSK PLC | 1.759 | 46.178,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,4 %
- Gesundheit 2,5 %
- Industrie 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 1,3 %
- JPY 1,1 %
- CHF 0,7 %
- GBP 0,5 %
- CAD 0,3 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Japan 1,1 %
- Schweiz 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Australien 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Finnland 0,1 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 100,6 Mio. $ | 95,24 % |
| 2 | Japan | 48 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Schweiz | 17 | 733.695 $ | 0,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 20 | 554.936,8 $ | 0,53 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 518.842,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 21 | 362.865,6 $ | 0,34 % |
| 7 | Frankreich | 15 | 288.457,3 $ | 0,27 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 217.367,1 $ | 0,21 % |
| 9 | Australien | 12 | 180.292,7 $ | 0,17 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 125.536,2 $ | 0,12 % |
| 11 | Spanien | 4 | 121.203 $ | 0,11 % |
| 12 | Finnland | 8 | 97.828,6 $ | 0,09 % |
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