Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 442,3 Mio. $ davon 94,1 Mio. $ in Aktien, 21,3 %
- Positionen
- 471 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Dynamics Corp | 128 | 43.932,2 $ | 0,01 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 104 | 43.341 $ | 0,01 % |
| 103 | WEC Energy Group Inc | 374 | 43.298 $ | 0,01 % |
| 104 | Automatic Data Processing Inc | 212 | 43.074,2 $ | 0,01 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 48 | 42.971,5 $ | 0,01 % |
| 106 | Autodesk Inc | 177 | 42.373,8 $ | 0,01 % |
| 107 | Canon Inc | 1.507 | 41.815,2 $ | 0,01 % |
| 108 | Halma PLC | 804 | 41.028,8 $ | 0,01 % |
| 109 | Fortinet Inc | 482 | 39.389 $ | 0,01 % |
| 110 | SAP SE | 228 | 38.870 $ | 0,01 % |
| 111 | Yum! Brands Inc | 250 | 38.870 $ | 0,01 % |
| 112 | L'Oreal SA | 94 | 38.379,3 $ | 0,01 % |
| 113 | Hershey Co/The | 184 | 38.251,8 $ | 0,01 % |
| 114 | Tokio Marine Holdings Inc | 813 | 38.163 $ | 0,01 % |
| 115 | Swisscom AG | 45 | 37.762,3 $ | 0,01 % |
| 116 | Koninklijke KPN NV | 6.761 | 37.683,3 $ | 0,01 % |
| 117 | Rio Tinto PLC | 405 | 37.573,3 $ | 0,01 % |
| 118 | Intact Financial Corp | 205 | 37.147,9 $ | 0,01 % |
| 119 | Rheinmetall AG | 22 | 37.109,3 $ | 0,01 % |
| 120 | Argenx SE | 51 | 37.012,7 $ | 0,01 % |
| 121 | AbbVie Inc | 169 | 36.755,8 $ | 0,01 % |
| 122 | VeriSign Inc | 146 | 36.260,6 $ | 0,01 % |
| 123 | Compass Group PLC | 1.297 | 36.187,5 $ | 0,01 % |
| 124 | W R Berkley Corp | 545 | 36.122,6 $ | 0,01 % |
| 125 | F5 Inc | 123 | 35.587,6 $ | 0,01 % |
| 126 | Howmet Aerospace Inc | 154 | 35.490,8 $ | 0,01 % |
| 127 | Aena SME SA | 1.192 | 35.160,8 $ | 0,01 % |
| 128 | Central Japan Railway Co | 1.343 | 34.919,6 $ | 0,01 % |
| 129 | Chevron Corp | 168 | 34.759,2 $ | 0,01 % |
| 130 | Kyocera Corp | 2.232 | 34.224,5 $ | 0,01 % |
| 131 | Cadence Design Systems Inc | 121 | 33.622,3 $ | 0,01 % |
| 132 | East Japan Railway Co | 1.451 | 33.186,5 $ | 0,01 % |
| 133 | Illinois Tool Works Inc | 125 | 32.536,3 $ | 0,01 % |
| 134 | Moody's Corp | 74 | 32.282,5 $ | 0,01 % |
| 135 | Williams Cos Inc/The | 434 | 31.586,5 $ | 0,01 % |
| 136 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 511 | 31.349,9 $ | 0,01 % |
| 137 | Sampo Oyj | 2.925 | 31.110,7 $ | 0,01 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 97 | 31.093,4 $ | 0,01 % |
| 139 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 49 | 30.945,5 $ | 0,01 % |
| 140 | Edwards Lifesciences Corp | 386 | 30.910,9 $ | 0,01 % |
| 141 | Ferrari NV | 91 | 30.876,7 $ | 0,01 % |
| 142 | Astellas Pharma Inc | 1.894 | 30.875,6 $ | 0,01 % |
| 143 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.606 | 30.603,4 $ | 0,01 % |
| 144 | Salesforce Inc | 163 | 30.427,2 $ | 0,01 % |
| 145 | CGI Inc | 414 | 30.266,6 $ | 0,01 % |
| 146 | General Mills, Inc. | 813 | 30.259,9 $ | 0,01 % |
| 147 | Cintas Corp | 178 | 30.106,9 $ | 0,01 % |
| 148 | Cummins Inc | 55 | 29.591,1 $ | 0,01 % |
| 149 | RELX PLC | 902 | 29.551,6 $ | 0,01 % |
| 150 | Monolithic Power Systems Inc | 27 | 29.520,5 $ | 0,01 % |
| 151 | Fujitsu Ltd | 1.412 | 28.876,3 $ | 0,01 % |
| 152 | Fast Retailing Co Ltd | 73 | 28.842,8 $ | 0,01 % |
| 153 | 3M Co | 196 | 28.465,1 $ | 0,01 % |
| 154 | Welltower Inc | 143 | 28.272,5 $ | 0,01 % |
| 155 | Arch Capital Group Ltd | 289 | 27.741,1 $ | 0,01 % |
| 156 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 5.025 | 27.722,9 $ | 0,01 % |
| 157 | Sanofi SA | 286 | 27.619 $ | 0,01 % |
| 158 | Otsuka Holdings Co Ltd | 389 | 27.607,7 $ | 0,01 % |
| 159 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 544 | 27.443,7 $ | 0,01 % |
| 160 | Recruit Holdings Co Ltd | 628 | 27.361,9 $ | 0,01 % |
| 161 | Zoetis Inc | 231 | 27.306,5 $ | 0,01 % |
| 162 | WW Grainger Inc | 25 | 27.270,3 $ | 0,01 % |
| 163 | Expand Energy Corp | 245 | 26.896,1 $ | 0,01 % |
| 164 | Elevance Health Inc | 91 | 26.640,3 $ | 0,01 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 598 | 26.611,1 $ | 0,01 % |
| 166 | Hermes International SCA | 14 | 26.520,9 $ | 0,01 % |
| 167 | Incyte Corp | 279 | 26.259,5 $ | 0,01 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 46 | 25.846,9 $ | 0,01 % |
| 169 | Rollins Inc | 481 | 25.690,2 $ | 0,01 % |
| 170 | Nintendo Co Ltd | 446 | 25.460,2 $ | 0,01 % |
| 171 | Fastenal Co | 548 | 25.427,2 $ | 0,01 % |
| 172 | ServiceNow Inc | 240 | 25.092 $ | 0,01 % |
| 173 | Hoya Corp | 144 | 24.963,9 $ | 0,01 % |
| 174 | Aon PLC | 76 | 24.531,3 $ | 0,01 % |
| 175 | Secom Co Ltd | 632 | 24.073,4 $ | 0,01 % |
| 176 | Givaudan SA | 7 | 23.670,5 $ | 0,01 % |
| 177 | Comfort Systems USA Inc | 17 | 23.442,8 $ | 0,01 % |
| 178 | Inpex Corp | 781 | 23.101,6 $ | 0,01 % |
| 179 | Eni SpA | 811 | 23.059,8 $ | 0,01 % |
| 180 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 271 | 23.040,4 $ | 0,01 % |
| 181 | Quest Diagnostics Inc | 116 | 22.733,7 $ | 0,01 % |
| 182 | Wesfarmers Ltd | 443 | 22.617,8 $ | 0,01 % |
| 183 | United Therapeutics Corp | 38 | 22.533,2 $ | 0,01 % |
| 184 | NIKE Inc | 415 | 21.920,3 $ | 0,01 % |
| 185 | Dollarama Inc | 178 | 21.846 $ | 0,00 % |
| 186 | CLP Holdings Ltd | 2.317 | 21.814,3 $ | 0,00 % |
| 187 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1.281 | 21.802,4 $ | 0,00 % |
| 188 | TotalEnergies SE | 235 | 21.566,9 $ | 0,00 % |
| 189 | Cardinal Health, Inc. | 102 | 21.553,6 $ | 0,00 % |
| 190 | Hologic Inc | 282 | 21.316,4 $ | 0,00 % |
| 191 | Schindler Holding AG | 67 | 21.101,8 $ | 0,00 % |
| 192 | Atlas Copco AB | 1.189 | 20.982,1 $ | 0,00 % |
| 193 | Loblaw Cos Ltd | 459 | 20.925,7 $ | 0,00 % |
| 194 | Nomura Research Institute Ltd | 761 | 20.826,8 $ | 0,00 % |
| 195 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 12 | 20.447 $ | 0,00 % |
| 196 | Chipotle Mexican Grill Inc | 634 | 20.294,3 $ | 0,00 % |
| 197 | Tyler Technologies Inc | 59 | 20.200,4 $ | 0,00 % |
| 198 | Amgen Inc | 57 | 20.055,5 $ | 0,00 % |
| 199 | Loews Corp | 187 | 19.960,4 $ | 0,00 % |
| 200 | GoDaddy Inc | 241 | 19.923,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Gesundheit 2,8 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Japan 1,3 %
- Schweiz 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Australien 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 232 | 89,2 Mio. $ | 94,72 % |
| 2 | Japan | 57 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 854.786,2 $ | 0,91 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 551.976,5 $ | 0,59 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 432.337,7 $ | 0,46 % |
| 6 | Kanada | 21 | 331.322,7 $ | 0,35 % |
| 7 | Frankreich | 13 | 263.261,2 $ | 0,28 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 218.456,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Australien | 13 | 170.557,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 137.849 $ | 0,15 % |
| 11 | Spanien | 5 | 131.917,9 $ | 0,14 % |
| 12 | Singapur | 5 | 106.670,1 $ | 0,11 % |
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