Portefeuille de Tax-Aware Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC ·471 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 442,3 M $ · Dix premières lignes : 85 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Santé 2,8 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- JP 1,3 %
- CH 0,9 %
- GB 0,6 %
- NL 0,5 %
- CA 0,4 %
- FR 0,3 %
- DE 0,2 %
- AU 0,2 %
- HK 0,1 %
- ES 0,1 %
- SG 0,1 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 232 | 89,2 M $ | 94,72 % |
| 2 | JP | 57 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 3 | CH | 24 | 854,8 k $ | 0,91 % |
| 4 | GB | 22 | 552 k $ | 0,59 % |
| 5 | NL | 9 | 432,3 k $ | 0,46 % |
| 6 | CA | 21 | 331,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | FR | 13 | 263,3 k $ | 0,28 % |
| 8 | DE | 14 | 218,5 k $ | 0,23 % |
| 9 | AU | 13 | 170,6 k $ | 0,18 % |
| 10 | HK | 9 | 137,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | ES | 5 | 131,9 k $ | 0,14 % |
| 12 | SG | 5 | 106,7 k $ | 0,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Dynamics Corp | 128 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 104 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 103 | WEC Energy Group Inc | 374 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 104 | Automatic Data Processing Inc | 212 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 48 | 43 k $ | 0,01 % |
| 106 | Autodesk Inc | 177 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 107 | Canon Inc | 1 507 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 108 | Halma PLC | 804 | 41 k $ | 0,01 % |
| 109 | Fortinet Inc | 482 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 110 | SAP SE | 228 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 111 | Yum! Brands Inc | 250 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 112 | L'Oreal SA | 94 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 113 | Hershey Co/The | 184 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 114 | Tokio Marine Holdings Inc | 813 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 115 | Swisscom AG | 45 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 116 | Koninklijke KPN NV | 6 761 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 117 | Rio Tinto PLC | 405 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 118 | Intact Financial Corp | 205 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 119 | Rheinmetall AG | 22 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 120 | Argenx SE | 51 | 37 k $ | 0,01 % |
| 121 | AbbVie Inc | 169 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 122 | VeriSign Inc | 146 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 123 | Compass Group PLC | 1 297 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 124 | W R Berkley Corp | 545 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 125 | F5 Inc | 123 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 126 | Howmet Aerospace Inc | 154 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 127 | Aena SME SA | 1 192 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 128 | Central Japan Railway Co | 1 343 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 129 | Chevron Corp | 168 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 130 | Kyocera Corp | 2 232 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 131 | Cadence Design Systems Inc | 121 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 132 | East Japan Railway Co | 1 451 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 133 | Illinois Tool Works Inc | 125 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 134 | Moody's Corp | 74 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 135 | Williams Cos Inc/The | 434 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 136 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 511 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 137 | Sampo Oyj | 2 925 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 97 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 139 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 49 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 140 | Edwards Lifesciences Corp | 386 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 141 | Ferrari NV | 91 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 142 | Astellas Pharma Inc | 1 894 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 143 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 606 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 144 | Salesforce Inc | 163 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 145 | CGI Inc | 414 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 146 | General Mills, Inc. | 813 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 147 | Cintas Corp | 178 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 148 | Cummins Inc | 55 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 149 | RELX PLC | 902 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 150 | Monolithic Power Systems Inc | 27 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 151 | Fujitsu Ltd | 1 412 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 152 | Fast Retailing Co Ltd | 73 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 153 | 3M Co | 196 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 154 | Welltower Inc | 143 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 155 | Arch Capital Group Ltd | 289 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 156 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 5 025 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 157 | Sanofi SA | 286 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 158 | Otsuka Holdings Co Ltd | 389 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 159 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 544 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 160 | Recruit Holdings Co Ltd | 628 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 161 | Zoetis Inc | 231 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 162 | WW Grainger Inc | 25 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 163 | Expand Energy Corp | 245 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 164 | Elevance Health Inc | 91 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 598 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 166 | Hermes International SCA | 14 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 167 | Incyte Corp | 279 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 46 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 169 | Rollins Inc | 481 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 170 | Nintendo Co Ltd | 446 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 171 | Fastenal Co | 548 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 172 | ServiceNow Inc | 240 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 173 | Hoya Corp | 144 | 25 k $ | 0,01 % |
| 174 | Aon PLC | 76 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 175 | Secom Co Ltd | 632 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 176 | Givaudan SA | 7 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 177 | Comfort Systems USA Inc | 17 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 178 | Inpex Corp | 781 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 179 | Eni SpA | 811 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 180 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 271 | 23 k $ | 0,01 % |
| 181 | Quest Diagnostics Inc | 116 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 182 | Wesfarmers Ltd | 443 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 183 | United Therapeutics Corp | 38 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 184 | NIKE Inc | 415 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 185 | Dollarama Inc | 178 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 186 | CLP Holdings Ltd | 2 317 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 187 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1 281 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 188 | TotalEnergies SE | 235 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 189 | Cardinal Health, Inc. | 102 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 190 | Hologic Inc | 282 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 191 | Schindler Holding AG | 67 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 192 | Atlas Copco AB | 1 189 | 21 k $ | 0,00 % |
| 193 | Loblaw Cos Ltd | 459 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 194 | Nomura Research Institute Ltd | 761 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 195 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 12 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 196 | Chipotle Mexican Grill Inc | 634 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 197 | Tyler Technologies Inc | 59 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 198 | Amgen Inc | 57 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 199 | Loews Corp | 187 | 20 k $ | 0,00 % |
| 200 | GoDaddy Inc | 241 | 19,9 k $ | 0,00 % |